經營部管理制度精選(九篇)
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第1篇：經營部管理制度范文
合同管理制度
在公司的經濟活動中，為保證合同法律、法規的正確適用，保證合同全面履行，公司根據自身特點，制定合同管理制度。
一、 合同管理的協作責任制度
（一）崗位責任制度
公司合同管理工作由經營部負責，負責人肖建水，并設5名專職合同管理人員，在宣傳、貫徹合同法，簽訂和履行合同中要分工明確，各司其職，各負其責。
（二）會簽制度
在合同訂立之前，要由招標部、經營部工作人員參加，共同研究，并出具能否訂立合同的意見，以保證合同的合法性、可行性，各職能部門之間要相互銜接和協調。由經營部負責制作《簽訂合同申請表》。此表包括兩部分，一是有關合同本身的內容，二是會簽的程序安排。
（三）協作制度
合同簽訂后，各有關業務科室和工作人員，根據自己的職責，共同協商，及時采取措施，解決履行合同中出現的問題，以保證合同的兌現。
（四）獎懲制度
對合同管理人員的工作情況給予獎懲，并與《公司崗位目標責任施實辦法》掛鉤。工作盡職盡責、成績顯著的，或是為公司免受重大損失，為企業多創效益的，給予表揚和獎勵，包括授予榮譽稱號、發給獎金、記功、升級、升職等。工作差的，給公司帶來損失，或有重大失誤的，給予批評教育、并按其情節輕重分別給予不同的紀律處分、行政處分或經濟處罰。
二、 公司合同管理的監督檢查和制度
（一）匯報登記制度
公司業務人員代表本公司簽訂合同后，應按規定向公司有關職能部門或公司有關負責人匯報，合同管理員則將合同的有關內容登記到相關的臺帳簿上，以便監督檢查。
（二）法人代表授權委托制度
由于公司的法定代表人不可能直接參予每一份合同的簽訂，而常常是由業務員、或其他人員總經理去簽訂合同。實行法人代表授權委托制度，使簽訂合同人員取得合法資格，既可以取得對方的信任，順利簽訂合同，又能促使和制約人認真簽訂合同。
法人授權委托制度的內容主要包括：（1）公司有關業務人員要認真學習合同法，在參加工商部門組織的法規考試合格后，方可接受經理簽發的簽訂合同“授權委托證明書”。未經法定代表人授權或超越授權范圍簽訂的合同一律無效，由此產生的責任由本人承擔。（2）領用長期、臨時“授權委托證明書”應向經營部辦理登記手續，公司向工商行政管理部門領取統一制定的簽訂合同授權委托證明書，如事項變更，應及時辦理變更手續。對發放蓋章空白授權委托書，要由總經理審批。
（三）審查審批制度
經營部負責對合同對方當事人的資格、資金、信譽等情況進行審查。
公司簽訂合同要經總經理簽署意見后方可加蓋公章，合同才能正式成立。
（四）合同專用章管理制度
1、合同專用章公司統一刻制、編號、保管、使用，并到工商行政管理部門備案；
2、合同專用章由經營部設專人負責保管、使用只限本企業對外簽訂合同使用，原則上不得攜帶外出；
3、合同專用章應在正式合同文本上使用，并有法定代表人簽署，或者有法定代表人簽發的“授權委托證明書”，方可使用；
4、合同專用章、或蓋有合同專用章的空白合同方遺失與被盜時，要及時通知有關部門進行處理，同時登報聲明掛失作廢，給公司造成經濟損失的，要追究當事人責任。
（五）檢查履行制度
公司總經理、副總經理及經營部負責人要定期或不定期對合同的簽訂履行情況進行檢查，以防止發生問題，釀成糾紛。規定的制定和落實，對及時解決履行中困難和矛盾很有作用。特別是對標的金額較大或履行期限較長的合同，一般都應作出中途檢查的規定。
（六）索賠制度
在對方違約時，由經營部負責，依法及時向對方提出索賠要求，追究對方違約責任，以挽回因對方違約行為給公司造成的經濟損失。
三、公司合同管理的統計考核制度
（一）統計報表制度
根據上級業務部門或合同管理機關的要求，對合同的簽訂、履行、變更、解除及發生糾紛的處理等項數字和情況，進行統計匯總，按規定的日期和要求上報。
（二）合同考核制度
通過引進激勵機制，將合同管理納入公司經濟責任制考核范圍，以調動合同管理人員的積極性。考核內容一般包括合同簽約率、履約率指標，合同送審時間，簽訂合同內容的合法性及條款的完備性，合同管理臺帳、報表、檔案的管理情況等；考核辦法一般是實行競賽評比活動，采用百分制，公開考核，并同獎金掛鉤。
四、公司合同管理的合同檔案制度
合同依法簽訂后，當事人各方將合同正本交由各自單位合同管理員保管，合同副本留合同承辦人員備用，必要時抄送、抄報有關單位。合同管理員對已經生效的合同要編號登記，逐個建立檔案。合同檔案的內容包括合同文本及附件、合同簽訂申請表、簽約洽談紀要、合同變更解除的往來文書、合同履行情況記載等。合同檔案管理實行平時立卷，年終一次歸檔，專人保管的制度。合同檔案是企業合同管理的重要資料，一旦履行中發生糾紛，完整的合同檔案資料有助于糾紛的順利解決。
招標公司
2007---
（此頁無正文）
主題詞：合同 管理 制度
招標公司
第2篇：經營部管理制度范文
電力局經營部副部長競聘演講稿
各位領導、同志們：
大家好！我競爭的崗位是經營部副部長，分管用電監察、線損、計量等工作。現將我個人的基本情況、對此崗位的認識以及受聘后的工作思路向大家做一簡要介紹。
我1975年9月出生，現年29歲；1987~1993年，在雄縣中學學習；1993年考入華北礦業高等專科學校機械設備自動化專業，1996年畢業取得大專學歷；1998年，在工作之余考入華北電力大學電力系統自動化專業專升本函授班，20xx年畢業取得本科學歷及學士學位。
1996年9月份，我進入雄縣電力局計量室，從事表計校驗工作，1997年底開始擔任計量室主任職務，20xx年科室合并后改任經營科副科長，分管計量工作，后又兼管用電監察、線損等工作至今。
六年多的工作實踐使我深刻的認識到，電力局作為一個企業，經營工作的好壞直接影響到我局的經濟效益，也決定了我局能否正常運轉、正常開展其他工作；經營部是我局唯一主管經營工作的歸口單位，其重要性不言而喻。線損、計量、用電監察等工作是經營工作中不可忽視的環節，做好這些工作是搞好經營工作的基礎。
如能受聘，我將認真做到以下幾點：
1、聽從部長領導、服從指揮，做到令行禁止，保持整體步調的統一；同時從自身做起，時刻維護經營部領導班子的團結。
2、以身作則、嚴格管理，帶好本班組的隊伍；明確分工、明確責任，讓大家感到人人有事干、人人有壓力，人人都有自己存在的必要性。
3、分清重點、科學安排，全面完成全年任務目標及各項臨時任務。
（1）加強用電監察力度，通過營業性普查、專項檢查、跟蹤抄表等多種形式，徹底堵塞經營管理中存在的漏洞。
（2）進一步完善計量管理制度，確保計量表計準確運行，維護供用電雙方的合法權益。
（3）強化現場管理，掌握第一手資料，為開辟降損節能新途徑積累實踐經驗。
（4）認真學習創一流文件，領會精神實質，將創一流工作融會到日常工作之中，使日常工作更加規范。
第3篇：經營部管理制度范文
大家好！我競爭的崗位是經營部副部長，分管用電監察、線損、計量等工作。現將我個人的基本情況、對此崗位的認識以及受聘后的工作思路向大家做一簡要介紹。
我年9月出生，現年29歲；年~年，在雄縣中學學習；年考入華北礦業高等專科學校機械設備自動化專業，年畢業取得大專學歷；年，在工作之余考入華北電力大學電力系統自動化專業專升本函授班，年畢業取得本科學歷及學士學位。
年9月份，我進入雄縣電力局計量室，從事表計校驗工作，年底開始擔任計量室主任職務，年科室合并后改任經營科副科長，分管計量工作，后又兼管用電監察、線損等工作至今。
六年多的工作實踐使我深刻的認識到，電力局作為一個企業，經營工作的好壞直接影響到我局的經濟效益，也決定了我局能否正常運轉、正常開展其他工作；經營部是我局唯一主管經營工作的歸口單位，其重要性不言而喻。線損、計量、用電監察等工作是經營工作中不可忽視的環節，做好這些工作是搞好經營工作的基礎。
如能受聘，我將認真做到以下幾點：
1、聽從部長領導、服從指揮，做到令行禁止，保持整體步調的統一；同時從自身做起，時刻維護經營部領導班子的團結。
2、以身作則、嚴格管理，帶好本班組的隊伍；明確分工、明確責任，讓大家感到人人有事干、人人有壓力，人人都有自己存在的必要性。
3、分清重點、科學安排，全面完成全年任務目標及各項臨時任務。
1 2（1）加強用電監察力度，通過營業性普查、專項檢查、跟蹤抄表等多種形式，徹底堵塞經營管理中存在的漏洞。
（2）進一步完善計量管理制度，確保計量表計準確運行，維護供用電雙方的合法權益。
（3）強化現場管理，掌握第一手資料，為開辟降損節能新途徑積累實踐經驗。
（4）認真學習創一流文件，領會精神實質，將創一流工作融會到日常工作之中，使日常工作更加規范。
六年多的工作實踐鍛煉了我，我有信心、有能力、有精力做好分管這些工作的經營部副部長，成為部長的得力助手，為完成全年任務指標、推動我局的健康發展做出自己的努力。如果不能受聘，我也將微笑著走向明年，走向明年競爭上崗的講臺。
第4篇：經營部管理制度范文
第一條 目的
為加強和規范以客戶賒銷為主要內容的信用管理工作，加快應收賬款周轉速度，控制企業經營風險，提高資金運營效益，特制定本制度。
第二條 信用管理控制環節主要包括：信用資料收集與管理、賒銷關系的確立、信用風險評估、信用額度和信用期限核定、客戶信用執行監控、應收賬款賬齡分析、商賬追收、責任考核等。
第三條 釋義
本制度信用管理范圍包括應收賬款和發出商品業務。
應收賬款是指對外（包括關聯方）銷售產品、提供勞務或其他原因，應向購進貨物、接受勞務或其他單位收取的款項，包括應收銷售款和應收票據。
發出商品業務，指已辦理出庫單，貨已發出，但當月未開具正式發票的業務。
第四條 適用范圍
本制度適用于國藥集團承德藥材有限公司。
第二章 管理機制及工作職責
第五條 公司總經理對本單位信用管理制度的建立健全、有效實施和內部控制負責，業務分管領導和財務部經理協助信用管理工作。
公司信用管理工作由公司財務部牽頭，經營部門需參與配合工作。
第六條 財務部職責
財務部是公司信用管理的職能部門，基本職責是：
一、信用管理職責
（一）制定、修訂公司信用政策；
（二）搜集、整理和分析客戶信息，建立客戶信用檔案；
（三）客戶評級及授信管理；
（四）客戶信用履行情況監控及分析；
（五）跟蹤催收措施的落實和銷售回款情況；
（六）協助經營部門，對違約賒銷客戶采取法律手段追討賬款；
（七）提供信用管理工作的考核建議；
（八）為銷售人員及相關部門進行信用管理知識培訓等。
二、財務管理職責
（一）為計算客戶的基礎授信額度提供前期的交易情況及回款記錄；
（二）負責公司整體應收賬款的登記、核實與統計；
（三）每月編制應收賬款賬齡分析表，并提供給信用管理人員；
（四）定期出具客戶應收賬款對賬單，通過業務人員與客戶核對。
第七條 經營部門職責
（一）收集客戶基礎資料，填制、歸檔《客戶資信檔案申請表》（附表1）；
（二）提出賒銷客戶信用申請，填制《客戶信用額度/信用期限核定表》（附表2）；
（三）定期更新客戶信息資料，必要時申請修訂客戶信用政策；
（四）定期與客戶核對應收賬款并負責催收，將應收賬款差異和客戶經營變更情況及時提供給信用管理人員，對其他異常情況及時告知有關人員。
第三章 管理規定
第八條 信用預算管理
針對不同客戶類型、不同經營業態，在信用評估標準基礎上，結合公司經營預算和財務預算相關指標，實行信用風險總體額度管控。
每年年初，財務部結合預算指標，會同經營部門共同商定各經營部門本年度總體信用額度，并對非營利性醫療機構和其他賒銷客戶分別確定信用額度總額，作為本年度信用政策核定和調整的參考基礎。
第九條 賒銷客戶分類
賒銷客戶依據客戶類型分為醫療客戶、商業客戶、工業客戶、零售客戶、其他客戶；
如有賒銷客戶出現類別交叉認定的情況，需與實際業務經營情況結合確定客戶分類及對應客戶授信政策。
第十條 信用期限管理
信用期限，也稱信用天數，是指公司給予客戶的最長賒銷期限。
賒銷客戶信用期限依據客戶類型和實際經營情況，結合客戶所屬業態特點及公司下達經營部門的相關預算指標，綜合評定客戶信用情況，確定客戶的信用期限。
第十一條 信用額度管理
信用額度，也稱授信額度，是公司給予客戶的最高賒銷限額。
（一）授予客戶的信用額度總額應依據公司下達的應收賬款周轉天數、銷售收入、應收賬款余額等的預算指標和具體情況確定。
（二）對商業客戶信用額度的控制應嚴格參考客戶的注冊資本、經營規模、協議執行情況及經營風險等情況制定。
（三）首次發生業務的客戶（非營利性醫院除外），建議采取款到發貨形式。如需授予客戶信用額度，需壓批（一批次）回款，且首次發貨額度不得大于50萬元。
對于首次發貨需大于50萬元的銷售業務，需經營部門在《客戶信用額度/信用期限核定表》（附表2）備注中重點說明原因，通過財務部經理、總經理審批后，方可執行。
第十二條 公司信用管理涵蓋發出商品的跟蹤管理
發出商品發生之日起90天內應開具正式銷售發票。對于超過90天期限仍未開具正式發票的發出商品銷售業務，由經營部門提交《發出商品未按時開具發票說明表》（附表5）審核申請，說明未開具正式發票的原因及預計開具發票時間，并由財務部審核風險，如已超過客戶信用期限，依據超信用審批流程處理。
第四章 管理流程
第十三條 客戶信用檔案
收集客戶信用資料進行客戶管理是進行信用管理的工作基礎。客戶信用資料檔案由三部分組成——客戶基礎資料、客戶授信資料和客戶財務資料。客戶信用資料檔案必須及時更新，實行動態管理。
（一）客戶基礎資料的收集和建檔
經營部門銷售人員負責收集銷售客戶的基礎資料，并提交給財務部。客戶基礎資料包括客戶名稱、地址、電話、郵編、隸屬關系、法人代表、稅號、開戶行、賬號、證照情況、所有制性質、注冊資本、成立時間、付款方式等。
（二）客戶授信資料的收集和建檔
財務部負責收集和管理客戶的授信資料，客戶授信資料包括客戶信用額度、信用期限的申請和批準文件。
經營部門銷售人員負責提交銷售客戶的授信資料申請。
（三）客戶財務資料的收集和建檔
財務部應收賬款管理人員負責每月賬務處理客戶的銷售金額、回款情況，并提供應收賬款賬齡、預收賬款、發出商品等數據。
財務部負責對超期應收賬款表單和相關文件資料進行分類歸集。
第十四條 客戶信用核定
經營部門申請授信的客戶，必須經過公司首營客戶合法資格審核。
經營部門應據實填寫《客戶資信檔案表》（附表1）和《客戶信用額度/信用期限核定表》（附表2）全部信息，經部門經理、分管領導審核，財務部人員依據公司客戶賒銷信用標準，結合公司整體信用額度指標、客戶資質具體情況和銷售客戶外部資料等，審核信用額度及信用期限，報送總經理審批。
未經信用核定的客戶，不允許發生賒銷業務。
第十五條 客戶信用調整
信用管理實行動態管理，客戶的信用額度、信用期限需根據實際銷售、貨款回籠情況和客戶的最近財務資料定期進行回顧，每年至少集中調整一次。
經營部門可根據客戶實際經營情況，隨時申請調整賒銷客戶信用政策，但應在賒銷客戶未出現超過信用的情況之前提出。經營部門據實填寫《客戶信用額度/信用期限調整表》（附表4），經部門經理和分管領導審批，財務部結合評級結果及客戶實際情況審核，經總經理審批后，方可調整執行。
當客戶出現異常應收賬款、嚴重拖欠貨款等情況，則需隨時調整信用額度、信用期限。
第十六條 客戶超信用審批
賒銷客戶在信用額度和信用期限內可以銷售，對超過信用額度或信用期限且未辦理超信用審批手續的客戶，經營部門要控制或停止發貨。
需申請客戶超信用額度/信用期限審批的，由經營部門填寫《客戶超信用額度/信用期限審批表》（附表3），闡明超限原因，經部門經理和分管領導審批，財務部根據該客戶以往回款周期及信用政策相關規定，審核超信用理由，經總經理審批通過后，針對超信用部分給予臨時信用政策，由信用管理人員在業務系統中對該客戶解鎖，方可繼續銷售。
業務人員對所負責的賒銷客戶應逐筆跟蹤回款，對接近回款期限的銷售單據，應盡快催收，避免出現超信用情況。
如由于特殊原因對客戶拖欠貨款未及時跟蹤，在業務系統中開具銷售小票當日出現超信用情況，將依據超信用審批流程執行，對于審批中涉及的相關領導無法審批的情況，財務部認可電話請示確認方式，審批通過后方可繼續銷售。
受藥材業務經營市場性質影響，對于藥材銷售中存在的驗收時間較長的問題，給予三個月緩沖考核期，銷售出庫未開具銷售發票的單據，三個月內不考核信用期限。經營部門應盡量縮短藥材驗收時間，避免產生應收風險。
在藥材業務總額控制范圍內，一批次發貨額度較大，且在回款周期內需多次發貨的情況，需提前提交《客戶超信用額度/信用期限審批表》（附表3），在備注中說明特殊處理原因，并取得業務分管領導和總經理審批通過，方可執行。
第五章 風險控制
第十七條 信用執行監控
（一）信用日常監控
財務部根據客戶的信用額度和信用期限，實時監控授信客戶的合同簽訂和發貨，對于超過信用額度或信用期限的客戶進行分析，通知業務人員；對違規行為及時提醒，必要時報告相關領導。
經營部門和財務部應設信用監控職能或專人負責客戶的信用管理工作，于每月末就應收款項余額進行對賬，并對應收賬款的具體情況進行分析。
對近信用期限或信用額度的用戶，由經營部門依據賬齡分析表預計超信用情況，及時通知收款責任人采取有效措施進行催收，降低回款風險。
（二）信用定期監控
財務部應牽頭組織各經營部門召開應收賬款清收會議，對逾期應收賬款逐客戶落實清收措施和回收時間。
財務部每月月初出具上月賒銷客戶信用執行情況表，供經營部門及時了解客戶回款情況，關注并跟蹤異常回款，及時處理。每季度公司賒銷客戶信用執行情況及分析報告，對上一季度客戶銷售回款情況、信用額度執行情況、超信用期限情況等進行分析，供經營部門全面掌握客戶經營情況，并上報公司相關領導。
財務部應根據客戶銷售量大小及回款情況等因素，有針對性地選擇部分重點客戶每半年填制往來詢證函，交由經營部門發往客戶進行函證，并負責限期催收回函。如有不符，財務部配合經營部門查明原因，及時處理。
經營部門每月應與賒銷客戶核對應收賬款余額，如發生應收賬款余額不符應及時查明原因，并通知財務部，連同有關部門及時處理差異。
第十八條 風險預警
經營部門應及時收集客戶信息，向財務部快速反饋，并與財務部共同對客戶實行跟蹤管理，識別風險客戶。如果出現不利因素，應立即開展調查，采取相應的防范措施，防止不良后果的出現。
風險客戶定義：
公司內部收集到的信息反映：共有客戶同時出現拖欠狀況；無正常理由突然大量要貨；客戶應收賬款嚴重超期，貨款回籠不正常等。
公司外部收集到的信息反映：客戶管理層重要崗位的領導者或員工集中離職；客戶持續或集中大批量解雇員工；外部負面報道或客戶內部的業務人員對客戶的負面評價增多；與客戶企業往來的最重要客戶產生重大訴訟或法律糾紛；客戶的合伙人或股東之間產生極大的矛盾或爭議；客戶的主要經營者出現負面信息（如經濟或健康出現較大問題）等。
第十九條 合同風險控制
經營部門對客戶的信用管理要求應在合同中體現，根據客戶信用狀況，擬訂合同條款，合理確定銷售價格、回款期限、回款獎懲和支付方式；發貨時，應盡快取得客戶確認，采用送貨銷售的業務應取得客戶簽收的收貨回執，并妥善保管，必要時作為催收貨款或法律訴訟依據。
第二十條 人員交接風險控制
出現銷售人員調離情況時，銷售人員應對客戶信息、應收賬款對賬情況、已銷售藥品客戶庫存情況等信息全面交接，經營部門需及時書面通知財務部和財務部調整催收責任人，并將新銷售人員對應客戶情況提供財務部更新系統信息。
銷售人員離職需首先填制《銷售人員離職交接表》（附表6），供經營部門歸檔備查，然后依據人力資源部相關制度及《員工離職交接單》內容辦理其他離職手續。
銷售人員離職交接內容：
（一）銷售人員離職時，除要配合接任者熟悉、開展工作外，必須將其經管客戶聯系資料、應收賬款、已銷售品種客戶庫存情況與接任者交接清楚，簽署《銷售人員離職交接表》（附表6），方可辦理其他離職手續。《銷售人員離職交接表》（附表6）由交接雙方、部門經理、分管領導和財務人員參與確認。
（二）經營部門經理會同離職業務人員和接手業務人員拜訪客戶，將應收賬款（含發出商品）確認函和更換業務人員的通知交予客戶，及時更新收賬信息。如通過對賬發現客戶應付我公司金額與我公司應收金額不符，或由于單據問題等原因造成應收款不能核銷等情況時，離職人員、接手人和部門經理應會同財務人員核查原因，明確差異原因后，需確認差異解決辦法及責任人，并書面報告業務分管領導，經分管領導和財務部復核確認。
（三）經營部門經理提交客戶和業務人員對應關系調整情況，包含客戶名稱、原業務人員名稱及所屬部門、現業務人員名稱及所屬部門，書面通知財務部調整客戶人員對應關系，同時通知財務部根據對應管理調整情況及時調整應收賬款責任人員。
（四）離職人員將所負責客戶的應收賬款確認函全部收回，并出具已銷售品種客戶庫存明細后，離職人員填制、簽署《銷售人員離職交接表》（附表6），經財務部復核，接收業務人員簽字確認，經部門經理監交，分管領導簽字，《銷售人員離職交接表》和所附單據一式三份，離職人和接手人各一份，另一份經營部門歸檔備查。
第二十一條 遠期應收賬款控制
（一）對延遲付款的客戶，財務部應對可能導致客戶違約的各種因素進行調查分析，應視情節輕重給予信用等級的降級處理；對惡意拖欠貨款的客戶授信額度調整至零，對其采用即時清結的方式或列入黑名單，必要時委托第三方追款或運用法律手段討回欠款。
（二）對于銷售量下降的客戶和回款期延長的客戶，經營部門應及時縮緊信用政策，以免過多占用本部門資金額度。
（三）對于確實無法收回的款項，經營部門應提供書面報告，按規定程序報公司領導審批，財務部做相應賬務處理后，繼續保留追索權，并視具體情況，追究有關人員的責任。
（四）經營部門連同財務部對于拖欠時間較長的應收賬款（包括發出商品），應取得書面催收函證，并保存記錄，避免超出訴訟時效期限；對難以催收的賬款，應及時連同法務管理部門采取法律手段解決，減少經濟損失。
第六章 責任考核
第二十二條 實行銷售收款責任制。經營部門經理對貨款催收有管理責任，銷售人員為貨款催收的直接責任人。
第二十三條 應收賬款相關考核依據公司各經營部門績效考核辦法執行；經營部門、財務部的工作流程時限及收集、填寫客戶信息的準確性及完整性納入績效考核體系。
第七章 附則
第5篇：經營部管理制度范文
一、關于貫徹傳達嘉峪關市消防安全委員會有關精神的情況
集團公司立即召開會議，認真學習嘉峪關市消防安全委員會的重要指示，進一步提高認識，加強內部管理，切實消除辦公場所的火災隱患，在加強消防安全管理工作的同時，我們在全公司開展了消防安全大排查大整改和大宣傳大教育大培訓工作，樹立消防安全主體意識，逐級落實防火安全責任制，采取堅決有效的措施，消除各類隱患。把安全生產工作列入重要議事日程，牢固樹立了“預防為主，安全第一”的思想，克服麻痹松懈情緒，對消防安全進行再部署、再落實。增強了集團及子公司辦公樓消防安全工作的責任感和緊迫感。
二、關于開展消防安全工作的有關情況
積極開展辦公樓消防安全大檢查和消防管理制度的檢查。根據嘉消委文件要求，集團市場經營部對各子公司的消防安全管理制度、人員培訓、應急演練、辦公樓內應急燈、煙感報警器、人員疏散示意圖、消火栓和滅火器等消防器材以及用電線路進行了全面的檢查。檢查結果各子公司（嘉市三建、嘉市四建、嘉市設計院，嘉合房地產有限責任公司）均存在一定的問題，主要為消防基礎設施建設落后，消防器材配備數量不達標以及消防安全意識不強。市場經營部要求各子公司限期整改。一周時間內，各子公司積極對存在的問題做了整改并上報了整改報告。
三、關于下一步消防安全工作的要求
一是在九月底前對于嘉消委提出的“六個一”活動中暫未落實的抓緊時間落實，“六個一”活動為約見1次法人，簽訂1份安全消防承諾書，開展1次安全消防自查，對建筑消防設施進行1次維修保養，組織1次全員培訓，開展1次全員應急疏散演練。
第6篇：經營部管理制度范文
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理：酒店年8月試開業，資產眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：（1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。（2）對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。（3）加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協調方面
1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支；二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。
2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。
四、其他工作：
1、在酒店籌備階段，為使開業后部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統全面的理論知識及實際業務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓，為試營業的順利開展奠定了堅實的基礎。
2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業務水平。定期召開部門協調會議。每月評選優秀員工，組織員工參加各項活動。
3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決。
4、按時參加集團召開的財務例會，根據集團財務部召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作。
5、積極配合集團財務部及審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。
第7篇：經營部管理制度范文
現將勞動部、國家工商行政管理局、中國個體勞動者協會《關于私營企業和個體工商戶全面實行勞動合同制度的通知》（勞部發〔1996〕162號文）轉發給你們，請你們結合北京市勞動局、北京市工商行政管理局、北京市個體勞動者協會《關于私營企業、個體工商戶雇工實行勞動合同制度有關問題的通知》（京勞關發〔1995〕357號文）的精神，一并認真貫徹執行。
附件：勞動部、國家工商行政管理局、中國個體勞動者協會關于私營企業和個體工商戶全面實行勞動合同制度的通知
（1996年5月4日 勞部發〔1996〕162號）
通知
各省、自治區、直轄市勞動（勞動人事）廳（局）、工商行政管理局、個體勞動者協會、私營企業協會：
根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國私營企業暫行條例》、《城鄉個體工商戶管理暫行條例》的有關規定，私營企業和請幫手帶學徒的個體工商戶（以下簡稱個體工商戶），均應通過簽訂勞動合同與勞動者建立勞動關系。為了保障私營企業、個體工商戶與勞動者雙方的合法權益，依法調整勞動關系，促進私營和個體經濟的健康發展，現就私營企業和個體工商戶實行勞動合同制度的有關事項通知如下：
一、私營企業和個體工商戶應當按照當地人民政府勞動行政部門的統一部署，根據有關法律法規的規定，在平等自愿、協商一致的基礎上，與勞動者簽訂勞動合同，建立勞動關系。已經簽訂勞動合同的，要做好合同管理工作，認真履行勞動合同，切實保障雙方的合法權益。
二、各級勞動行政部門要加強領導，把私營企業和個體工商戶實行勞動合同制度做為今年的一項重要工作來抓，做好組織、協調和服務工作。通過提供政策指導、推薦勞動合同范本、加強勞動合同鑒證等工作，促進私營企業和個體工商戶盡快依法建立勞動合同制度。同時，要充分運用勞動監察手段，檢查、督促私營企業和個體工商戶按照《勞動法》及有關法律法規的規定，依法履行勞動合同。到1996年年末，應當全面完成建立勞動合同制度的工作。
三、各級工商行政管理機關要積極配合全面實行勞動合同制度工作，督促私營企業和個體工商戶依法實行勞動合同制度。
四、各級個體勞動者協會、私營企業協會要和勞動、工商行政管理部門積極配合，加強溝通，做好宣傳和發動工作。通過參與指導、培訓人員等方式，進一步提高私營企業、個體工商戶對建立勞動合同制度必要性的認識，加快私營企業和個體工商戶實行勞動合同制度的步伐，并引導其做好勞動合同管理工作。
第8篇：經營部管理制度范文
一、廣告收入依然是電視業經營收入的主渠道
在我國各項宏觀調控政策的有力保障下，經濟持續健康發展，各級廣播電視部門強化產業意識，充分發揮行業優勢，采取有效措施，加大媒體經營力度，廣播電視廣告創收呈現出良好的增長趨勢。從國家新聞出版廣電總局的2013年全國廣播電視總收入情況看，2013年全國廣播電視行業總收入達到3734.88億元，創收收入3242.77億元，同比增長15.67%，廣播電視廣告收入達到1387.01億元，占全國廣播電視行業創收收入總額的42.77%。因此，廣告收入在電視媒體的經營創收中，依然是電視臺維持生存、尋求發展的主要收入來源，對推動電視事業的發展起到了重要作用。
基于廣告收入在電視媒體經營創收中的突出地位，如何加強對電視廣告收入的管理，顯得十分重要和迫切。科學合理的對電視廣告收入進行管理，不僅有利于單位完善內部控制制度，還可以幫助單位堵塞漏洞，保證單位廣告收入的安全、完整。
二、加強廣告收入管理是電視業發展的重要基礎保證
當今社會，隨著信息傳播渠道的急速拓增以及娛樂方式的多樣化，傳統的電視媒體面臨的競爭也日益激烈，無論是在國內市場還是在國際市場，不能發展的電視媒體是不能生存的，而電視媒體的生存、發展直接依賴于收入的增加。
眾所周知，電視媒體一向被稱為“高技術、重裝備、高投入、高消耗”的產業，不但基礎設施耗資巨大，日常節目制作和數字化技術改造等都需要大量的資金，資金緊缺是普遍存在的問題。特別是從20世紀90年代中期以來，隨著改革的逐步深入和市場經濟體制的建立，政府逐漸減少對電視媒體的直接財政撥款，許多地方電視臺近些年的年財政撥款占單位年收入總額的比例僅為百分之幾，以河南電視臺為例，2013年的廣告收入占到全部收入的98%左右。在財政補助收入不足的情況下，只有充分挖掘單位內部的潛力，通過科學合理的電視廣告收入管理，堵漏增源，才能促進電視媒體廣告收入的增加。
三、完善內部控制制度，強化執行，增強電視廣告收入管理的有效性
電視媒體的廣告業務，大致經歷六個環節：廣告業務人員承接廣告、廣告制作人員串編廣告、在合同約定的時段播出廣告、收回廣告款、廣告合同歸檔、廣告經營業績數據統計。這六個環節需要廣告經營部門、廣告監管部門、財務部門等共同配合才能完成。
那么，如何加強電視廣告的管理，以達到堵漏增源呢？筆者認為關鍵是要建立健全完善的廣告經營內部控制制度。
（一） 明確分工
通過制訂完善的內部控制制度，設置合理的工作流程，明確在廣告經營活動的六個環節中相關部門的職責、相關崗位的職責以及具體到相關部門每一個工作人員的職責。建立既分工明確又相互制約的工作制度，按照規定的流程和程序來完成廣告經營工作。
（二）授權定責
必須授予廣告經營部門負責人一定的決策權力，以便整個廣告經營活動能夠有序地、規范地運作。但是，授權必須適度，授權過多，權力過大，容易滋生不良行為；而授權不足，又會出現控制不力的后果。只有明確了權力，才能明確相應的責任。
四、加強電視廣告收入的財務管理
（一）加強廣告播出環節的財務管理
電視媒體的財務部門在廣告經營活動中的管理相對滯后，一般處在上述六個環節中的末端，僅對到賬的廣告收入進行會計核算，這樣財務部門就缺乏對播出廣告的應付款情況、廣告經營業績等方面的全面了解，因此在廣告播出之前，應增設財務的審核環節，加強對廣告播出環節的財務管理。
通過增設廣告播出環節的財務審核，一方面，可以加強對廣告播出的管理，另一方面，可以使財務部門對廣告播出量、已付款、應付款等廣告經營情況有全面、準確的了解，對保證廣告經營信息的真實性及財務報告的可靠性提供依據。
（二）加強電視廣告應收賬款的財務管理
在廣告經營過程中，由于種種原因，不可避免地會有一部分廣告款不能收回，由此產生的壞賬對電視媒體將是一種損失，直接影響廣告收入。因此，必須重視對廣告應收賬款的財務管理。
1.建立應收賬款備查賬。財務部門應設專人對廣告應收賬款根據廣告業務人員的姓名、廣告客戶按月進行分類整理，并按月給廣告經營部門提交應收賬款明細表，進行核對；同時將核對無誤的應收賬款明細表按月向臺領導匯報，防范因內部管控不嚴而出現的挪用、貪污及將廣告收入體外循環等問題。
2.制訂合理的廣告應收賬款催收款制度。對所有的廣告應收賬款按賬齡長短進行排序，并結合廣告客戶的資信程度和具體情況，凡欠款達到一定期限的，要及時向有欠款的廣告客戶寄發應收賬款對賬單，核對廣告欠款，同時督促廣告業務人員加強催收欠款力度。如果廣告客戶惡意拖延，拒不結清廣告欠款的，則可以采取訴訟方式，通過法律手段強制收回，以維護媒體自身的經濟利益。
3.對確實無法收回的廣告應收賬款，廣告經營部門應向臺領導呈交書面報告，并由臺領導集體簽批后，由財務部門作沖賬核銷處理。
4.制訂合理、有效的獎懲措施。在年末考評廣告業務人員及廣告經營部門的工作業績時，不能僅僅依據廣告到款的多少，還應參考廣告應收賬款的多少。廣告到款多，應收賬款少的，可以給予廣告經營部門及廣告業務人員一定經濟上的獎勵；廣告到款少，應收賬款多的，給予一定經濟上的懲罰。
財務部門通過制訂完善的廣告應收賬款管理制度，落實相應的獎懲制度，使責、權、利相統一，能最大限度地堵漏增源，促進電視媒體廣告收入的增加。
五、加強對特殊廣告的管理
（一）抵物廣告
按規定，媒體一般不得以廣告版面、時段進行實物置換。對由于廣告單位無力支付而形成短期內無法收回的廣告費，可通過協商以該單位的商品抵償。對于抵物廣告，首先要與對方簽訂一式4份用物品抵廣告的協議，約定物品的名稱、種類、數量、價款，應由廣告經營部門負責人審批后，報臺領導簽批。
簽批后的協議，一份附在廣告合同后留存廣告經營部門，一份留存廣告監管部門，一份留存資產管理部門，一份留存財務部門。在物品抵達單位后，應由資產管理部門組織人員進行驗收入庫，財務人員在接到資產管理部門開出的驗收入庫單并確認該物品的所有權已轉移到本單位后，應登記相關的資產賬，同時核銷廣告應收賬款。
資產管理部門應做好物品的領取、報損、報廢的統一管理工作，建立專門臺賬，定期或不定期的清查盤點，確保物品的賬實、賬卡、賬賬相符。
（二）公益廣告
公益廣告是指不以營利為目的而為社會提供服務的廣告。它不僅占用大量的電視媒體時段，而且是非營利性的，因此，必須嚴格審核、審批流程，防止因內部管理不嚴格，而將公益廣告變相成為有償廣告，某些部門或個人利用公益廣告謀取私利等問題的產生。公益廣告不僅有助于媒體樹立自身良好的形象，還能帶來一定的社會效益，因此，相關部門也應做好公益廣告播出量的統計。
第9篇：經營部管理制度范文
公司各部、室：
根據集團公司《關于2018年度綜合考核有關事宜的通知》要求，現將2018年度業績綜合考核中反映問題及整改任務分工通知如下：
一、生產經營管理方面
（一）經營狀況不佳，連續兩年虧損。
整改要求：全力做好生產經營工作，加強燃煤、市場營銷和“兩個細則”考核等管理，積極參與輔助市場服務，積極開展深度調峰，加強設備維護，力爭2019年扭轉虧損局面。
責任領導：張正喜
責任部門：計劃經營部
配合部門：物資供應部、市場營銷部、發電部、生產技術部、機務檢修部、電控部
（二）全面預算執行偏差較大。
整改要求：加強月度全面預算計劃與執行情況的偏差分析工作，加強與集團公司主管部門溝通，及時調整相應工作措施，確保全面預算管理工作落到實處。
責任領導：潘建軍
責任部門：財務部
配合部門：公司各部門
（三）全年能耗指標較區內先進電廠有一定差距，特別是夏季純凝工況下機組能耗偏高，不利于經濟運行。
整改要求：加強對標管理，進一步完善對標指標的考評體系，創新對標方法，加強基礎數據收集、整理、分析，細化相關報表，強化全員參與意識，發揮對標管理在降本增效中的積極作用，特別是做好夏季純凝工況下能耗控制，全年力爭在檢修質量對標上有所突破。努力拓展工業蒸汽熱負荷及相關技術改造，降低能耗指標。
責任領導：崔海林、滿永剛
責任部門：生產技術部
配合部門：發電部、機務檢修部、電控部
（四）機組供熱能力已無法滿足熱力公司實際供熱需求，無冗余供熱能力，極寒天氣時供熱質量不能完全滿足供熱需求，影響集團公司整體發展。
整改要求：冬季供熱期間應全力做好供熱保障工作，盡早開展供熱能力擴容工作。盡快完成電鍋爐項目，增強供熱應急能力。
責任領導：崔海林
責任部門：生產技術部
（五）燃煤管理需進一步規范。
整改要求：
1.加強燃煤管理，繼續開拓燃煤供應渠道。
責任領導：張正喜
責任部門：計劃經營部
配合部門：物資供應部
2.加強采、制、化管理流程監管。
責任領導：崔海林
責任部門：生產技術部、煤質監督小組
3.創新摻燒手段，加大經濟煤種的摻燒力度，建立摻燒臺賬，竭力降低度電成本。
責任領導：崔海林、滿永剛
責任部門：生產技術部
配合部門：發電部、燃運部
二、安全生產管理方面
（一）2018年發生二期輸煤筒倉“8.27”有毒氣體急性中毒事件、“9.11"#4濕除著火事件、機組非停事件14次，安全管理基礎薄弱。
整改要求：一是西夏熱電公司安委會嚴格按照“四不放過”的原則認真總結、梳理分析事故發生的原因，收集資料編寫《西夏熱電公司機組非停事件案例匯編》，作為技能培訓學習資料印發生產一線崗位人員；二是采取切實有效的防范整改措施，加強生產設備、管道、閥門等現場設備缺陷消除和隱患排查治理，提高設備的安全性和可靠性。
責任領導：滿永剛
責任部門：安環部
配合部門：各生產部門
（二）部門級、班組級安全管理人員和作業人員的安全技能及安全作業風險辨識能力有待提高，日常業務技能培訓、對外交流活動較少。
整改要求：應開展部門級、班組級安全、技術人員到區內同行業電廠的技術學習交流活動，拓寬培訓渠道，進一步全面提升生產一線作業人員的安全技能和生產現場安全標準化管理水平，達到實現全區標桿電廠安全管理的目標。
責任領導：滿永剛
責任部門：安環部
配合部門：各生產部門
三、綜合管理方面
（一）人力資源管理。
1.黨建、安全、生產方面的培訓比較多、內容比較全面，管理方面的培訓欠缺。
整改要求：進一步做好培訓工作，加強管理技能培訓。
責任領導：朱學輝
責任部門：辦公室
2.人資軟件管理不規范。沒有及時更新、維護職工基本信息，部分模塊未使用。
整改要求：按照集團公司人力資源管理要求，規范使用人資軟件。
責任領導：朱學輝
責任部門：辦公室
3.干部人事檔案管理不規范，個別干部“三齡兩歷”等重要信息認定不準確。
整改要求：按照集團公司人力資源管理要求，規范干部人事檔案管理。
責任領導：朱學輝
責任部門：辦公室
4.薪酬管理不規范，獎金名目較多。
整改要求：按照集團公司人力資源管理要求，規范薪酬管理。
責任領導：朱學輝
責任部門：辦公室
（二）行政基礎管理。
1.二期項目檔案整理、移交進度較慢。
整改要求：按照檔案管理要求，加快推進二期檔案規范整理工作，及時補充專業檔案管理人員。
責任領導：朱學輝
責任部門：辦公室
2.執行集團決策部署不到位，未按要求請示集團派員參加經營分析會等重要會議。
整改要求：加強執行力建設，確保集團決策部署落到實處。
責任領導：朱學輝
責任部門：辦公室
配合部門：計劃經營部
3.個別重大事項未履行決策程序即報集團審批。如融資事項未經過公司總經理會議研究。
整改要求：明確權責邊界，嚴格按照相關決策程序決定“三重一大”事項。
責任領導：朱學輝
責任部門：辦公室
配合部門：公司各部門。
（三）審計管理。
1.對集團公司檢查意見整改過程中，技改后評價管理制度修訂實質性規范不足，在相關部門職責等方面設定不嚴謹。
整改要求：熱電領導班子應重視內審工作，提高對審計整改方案的針對性和整改落實。
責任領導：張正喜
責任部門：計劃經營部
配合部門：紀檢審計部
2.2018年度在全面預算流程控制方面存在未經決策機構審批直接上報集團公司的情況。
整改要求：明確權責邊界，嚴格按照相關決策程序決定“三重一大”事項。
責任領導：潘建軍
責任部門：財務部
3.“三重一大”等制度執行較弱，招投標管理有待提高。
整改要求：加強招投標管理和“三重一大”等制度執行力
責任領導：張正喜
責任部門：計劃經營部、黨群工作部
4.二期工程管理存在流程設定不合規等情況。
責任領導：魚鳳萍
責任部門：二期項目建設部
5.煤炭庫存量、價計量準確性不足等情況。
整改要求：持續加強煤炭采質化及出入庫計量管理等高風險領域的管理。
責任領導：張正喜
責任部門：計劃經營部
配合部門：物資供應部、燃運部、財務部、生產技術部
（四）項目管理。
1.電鍋爐調峰改造等3項技改項目未按計劃完成，已完成技改項目的工程質量及安全管理達到預期目標，但工程進度及資產投資未按計劃完成。
整改要求：技改項目申報時要統籌項目的實施條件，兼顧企業的資金狀況，重大技改項目的實施方案要突出重點、明確要點，給項目的決策提供可靠依據，使重大技改項目能夠早決策、早立項、早實施、早見效。
責任領導：崔海林
責任部門：生產技術部
配合部門：計劃經營部、財務部
（五）規劃發展管理。
1.在公司經營困難時期，固定資產投資規模及技改投入過高。
整改要求：控制固定資產投資規模及技改投入，資金投入向能改善經營效益的項目傾斜。
責任領導：張正喜
責任部門：計劃經營部
配合部門：生產技術部、財務部
2.公司長期規劃需進一步完善。
整改要求：公司長期規劃中應有明確的奮斗目標以及實現這一目標的路徑。
責任領導：張正喜
責任部門：計劃經營部
配合部門：公司各部門
（六）資本及產權管理。
1.廢舊物資報廢程序需進一步規范。
整改要求：要進一步規范廢舊物資報廢程序，不能由一個廢舊物資處置小組完成報廢、決策及處置程序，需按要求進行分類，加強決策程序管理；完善廢舊物資臺賬及檔案管理；做好廢舊物資鑒定和處置之間的銜接管理；對報廢的廢舊物資以及二級庫分類管理，不可以混在一起堆放，做好實物保全管理。按照集團要求2019年需修改《廢舊物資管理辦法》。
責任領導：崔海林
責任部門：物資供應部
