巡察整改財務管理問題精選(九篇)

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第1篇：巡察整改財務管理問題范文

一是落實同級監督規定不到位。針對區局紀檢組組長列席黨委會、局長辦公會，但未見監督意見發言記錄的情況，區局紀檢組組織人員對黨委會記錄本和局長辦公會記錄本進行了檢查，對缺少監督意見發言記錄的情況進行了核實，問題主要集中在會議記錄不規范，有部分監督意見發言記錄，但部分記錄不全的現象。已要求會議記錄人員將監督意見記錄作為會議記錄的重要一部分，并定期開展檢查。

二是警示教育不到位，區局內網廉政專欄更新不及時。針對警示教育采用觀看教育片、一定范圍內宣讀案例通報、參觀教育基地等傳統方法，效果不明顯的問題，區局紀檢組將進一步拓展警示教育途徑和方式，增強警示教育實效。同時，安排專人負責內網廉政專欄更新工作，確保廉政信息及時更新，把區局內網作為廉政教育的重要抓手。

針對上述問題，區局紀檢組將進一步強化廉政教育。將紀檢監察文件納入黨委中心組學習計劃和黨員干部學習計劃，以學習教育為抓手，推動干部的廉政教育和紀律監督。同時每年開展集體廉政教育活動不少于2次，廉政談話不少于1次，全面夯實廉政教育成果。

第2篇：巡察整改財務管理問題范文

一、內部工作

1、做好全行的費用審核及報賬工作。

作為非盈利部門，合理控制成本，有效的發揮企業內部監督職能是我們工作的重中之重，上半年根據我行的費用管理制度，對全行的費用報銷進行嚴格處理，認真審核每一張憑證，根據金額大小而定，是現金支付或者銀行轉賬，以降低資金風險；對報銷憑證手續不全的及時督促整改，做好費用流程審批的審核，根據行內規定及預算管理，嚴格控制各類費用支出，保證資金穩健運營。

2、做好財務經營數據分析工作

做好日常及月度、季度、年度財務報表分析工作，具體分析我行資產負債情況、董事會及中原銀行目標完成情況、及時預警各項監管指標、與縣域及中原系九家金融機構對比情況、分析各支行經營目標完成情況等，通過財務數據分析，正確體現我行的財務狀況、經營成果，揭示未來經營風險點，檢查我行預算完成情況，考核經營管理人員的業績，為建立健全合理的激勵機制提供幫助。

3、2019年度預算表編制

根據全行2018年實際經營情況與2018年預算的差異分析，結合19年全行經營計劃和發展目標的制定，深化對2019年全行預算管理的認識，按進度測算目標任務利率及利息收入支出情況，預計業務及管理費用的支出及全年完成情況，提高預算管理水平，提高對2019年經營目標預算數字的編制的質量。

二、人民銀行相關工作

1、人民銀行調統科數據大集中監管報表報送及年度統計檢查工作

認真貫徹人行制定的統計管理辦法及各項統計制度，準確收集、匯總、整理統計數據及資料及時報送，在有問題的情況下，盡快反饋糾正，確保基礎數據真實、準確，多與人行統計負責人溝通，提高我行統計質量。配合人民銀行統計檢查組進行統計工作現場檢查，按要求整理2019年度統計檢查所需要的數據，積極配合，認真聽取人民銀行檢查人員的意見及建議，對我行統計工作中出現的問題及時整改，使得本年度統計檢查工作圓滿結束

2、人民銀行貨幣信貸科宏觀審慎評估工作

每季度按時報送我行利率定價自評表及MPA數據申報表，對于影響我行利率定價及MPA評級的問題及時與人行負責人溝通協調，盡量減少我行MPA評級降分。另外，根據人民銀行合格審慎評估操作指南，申請合格審慎評估觀察員身份，為加入同業大額存單拆借市場，根據材料清單逐項進行材料梳理，對于缺少的材料協調中原銀行、人民銀行及農商行進行制度匯總，并在此基礎上對我行相關制度進行修改、完善并報送

3、人民銀行金融穩定科央行評級及存款保險相關工作

配合人民銀行現場檢查組進行2019年央行金融機構評級工作及存款保險現場核查工作，根據評級通知要求，牽頭組織各部門提供我行公司治理、內部控制、資產質量、主要業務風險、系統系統建設及安全管理、金融政策執行等各項評級材料及附表，確保評級工作順利進行。1季度我行被評為5級。另外配合提供存款保險現場核查需要資料及相關數據的解釋工作。深入學習存款保險制度條例，按照人行要求按月報送存款保險申報表及風險監測運營表及風險監測分析報告，認真填寫存款保險差別費率核定申報表，按要求操作存款保險評級系統，提高我行報送質量。根據人行核定的存款保險費率及時繳納存款保險費。

三、中原銀行相關工作

1、日常數據報送

定時送日報，周報、旬報等日常需求數據，每月定時報送中原銀行經營數據統計表和經營分析報告，每季度定時提供季度考評資料及半年度、年度考核數據等，另外每月按時向中原總行計劃財務部報送千戶集團納稅情況。日常工作中積極配合村鎮銀行管理部提供各項經營指標考核基礎數據、并對數據的真實性和準確性負責

2、審計工作

根據中原銀行要求，積極配合畢馬威華振會計師事務所對我行進行半年度及年度審計，填下審計調查表，牽頭其他部門配合進行資料收集及底稿整理，以提高被審計數據的準確性和審計效率，與畢馬威審計一直溝通審計中出現的問題以提高對我行審計質量。

3、中原銀行巡察工作

配合存管部及中原銀行計財部人員對我行財務規章制度、費用支出管理及內部控制等檢查工作，對現場檢查出現的問題做好解釋工作，對于檢查人員提出的我行的問題及時反饋領導進而修改我行的相關制度，多與中原銀行總行計財溝通學習，規避風險，以提升我行財務管理水平。

四、稅務相關工作

1、按時申報繳納各項稅費

在上半年的稅務工作中克服困難，通過對稅務籌劃、稅務新規政策等的學習，提高了每月納稅申報的工作質量，并且熟練掌握稅務局各項報表的填制工作。認真核算我行增值稅、城建稅、教育費及附加、個人所得稅、印花稅、企業所得稅及工會經費等各項稅費發生金額，及時進行計提、申報、繳納工作。

2、2018年匯算清繳工作及抵退稅辦理

積極配合稅務提供匯算清繳所需報表及數據等資料，認真核對稅務師事務所根據我行實際經營情況及報表數字對我行出具的匯算清繳報告，特別是需要稅前調整的部分，及時溝通修訂，最大限度的減少我行企業所得稅支出，順利完成2018年度匯算清繳申報工作，向國稅局歸口管理領導申請辦理2018年度我行需抵退稅102萬抵減6月份企業所得稅。

3、日常稅務報表報送

每月按時填報重點稅源申報表，根據增值稅優惠政策，按時報送《享受小微金融增值稅優惠政策情況專項調查表》及《未享受小微金融增值稅優惠政策情況專項調查表》等；對免稅利息收入、免稅額、借款人戶數、貸款余額等相關數據進行審核，發現問題要及時更正，以確保數據準確無誤。配合稅務機關的調研工作。

五、其他日常雜項工作

積極配合外部監管和內部需求提供需要的數據等。如按要求向信貸部門提供相關財務數據、向人民銀行報送調研報告、統計歸屬關系，每月向綜合部提供工作總結中財務數據及財務指標，臨時數據考核及經營情況數據整理通報等。

六、下一步工作規劃

1、規范財務收支行為，加強財務制度執行力，實現有財務會計向管理會計的轉變。

2、繼續完成財務、會計、統計等各類報表的填報工作

3、做好呆賬核銷工作，配合信貸管理部門，按照規章制對核銷貸款做好相關賬務處理。

4、及時報送統計報表，全面落實統計報告制度，提高統計質量。

5、加強與其他各部門員工之間的聯系，在工作上做到互通有無，提升工作效率。

6、希望能多參加培訓，豐富知識含量，提高自身業務能力，提高會計核算的準確性，提高財務管理水平。

7、規范建立財務檔案、收集整理會計憑證及資料，保證會計核算資料和記賬憑證的完整性，嚴密性，及方便核查。

8、積極提供全面、準確的數據分析和建議，為行領導決策提供數據支撐。