出庫(kù)管理制度及流程精選(九篇)
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第1篇：出庫(kù)管理制度及流程范文
為進(jìn)一步加強(qiáng)庫(kù)房材料的管理，規(guī)范庫(kù)房材料領(lǐng)取程序，減少不必要材料使用，杜絕漏洞，特制定材料領(lǐng)取管理制度如下：
1、庫(kù)房所有物資材料必須上架管理，每件物資材料必須上卡片、編碼，歸類碼放。否則對(duì)責(zé)任者罰款50--100元。
2、在領(lǐng)取過(guò)程中，必須在領(lǐng)料單據(jù)上注明物資使用時(shí)間名稱同時(shí)領(lǐng)取人和發(fā)放人簽字確認(rèn)，不準(zhǔn)不簽或帶簽。否則罰款50--100元。
3、領(lǐng)取人員領(lǐng)取物資后，庫(kù)房必須建立健全領(lǐng)料單據(jù)存檔制度，必須將領(lǐng)料單據(jù)保存完好，有待候?qū)彙７駝t罰款50--100元。
4、當(dāng)班領(lǐng)料單上庫(kù)房沒(méi)有時(shí)，必須把領(lǐng)料單上字據(jù)銷毀，否則罰款50--100元。
5、當(dāng)天未使用的材料要及時(shí)回庫(kù)登記，否則罰款50—100元。造成丟失的按原價(jià)進(jìn)行賠償
6、無(wú)特殊情況井下不準(zhǔn)大量存放材料，否則一次罰款100元。
7、庫(kù)房無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入，特殊情況必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意方可進(jìn)入，否則罰款100元。
8、領(lǐng)取和回庫(kù)材料需分類碼放整齊，不準(zhǔn)亂扔亂放，否則罰款50—100元。
9、領(lǐng)取材料必須經(jīng)過(guò)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，方可領(lǐng)取，否則罰款100—200元。
10、月底物料領(lǐng)取發(fā)放賬單對(duì)口，對(duì)發(fā)放員獎(jiǎng)勵(lì)100元，如發(fā)放有誤差對(duì)發(fā)放員罰款100員。
本規(guī)定從公布之日起執(zhí)行。
庫(kù)房管理制度
一、原材料、成品庫(kù)房由保管員負(fù)責(zé)。
二、庫(kù)房要求門(mén)鎖齊全、進(jìn)出方便，庫(kù)房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進(jìn)入庫(kù)房。
三、庫(kù)房的衡器必須經(jīng)常校準(zhǔn)，保證進(jìn)貨、發(fā)料數(shù)量準(zhǔn)確，防止錯(cuò)進(jìn)錯(cuò)發(fā)。
四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設(shè)置卡片，按規(guī)定的區(qū)域和原料離地、離墻存放。
五、對(duì)直接進(jìn)入車間加工的鮮活原料，應(yīng)及時(shí)加工處理，并負(fù)責(zé)保管好未用完的原材料。
六、要有計(jì)劃、有安排對(duì)原材料實(shí)行先進(jìn)先出原則。
七、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設(shè)防鼠、防蟲(chóng)蠅、防潮、防火、防盜等設(shè)施，保持庫(kù)內(nèi)無(wú)蟲(chóng)蠅、無(wú)蟑螂、無(wú)蜘蛛網(wǎng)、頂不漏、地不潮、安全可靠。（轉(zhuǎn)載自第一diyifanwen.com，請(qǐng)保留此標(biāo)記。）
八、庫(kù)管人員要堅(jiān)持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負(fù)責(zé)任造成虧空的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
九、嚴(yán)格執(zhí)行原材料進(jìn)貨索證制度（產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、防偽標(biāo)識(shí)、產(chǎn)地清真證明等證件），對(duì)不符合證件要求的產(chǎn)品、對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料有責(zé)任拒收入庫(kù)。
十、根據(jù)庫(kù)存數(shù)量、用量，及時(shí)向采購(gòu)部上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，確保庫(kù)存物資的充足供應(yīng)。
十一、每月底對(duì)庫(kù)房原材料進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)和結(jié)清各項(xiàng)帳務(wù)，若出現(xiàn)差錯(cuò)責(zé)任自負(fù)。
十二、食品庫(kù)房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。
公司倉(cāng)庫(kù)管理制度
第一章 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品（板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)）都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外（購(gòu)買回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。
6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報(bào)公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。
7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求（不明白問(wèn)清楚材料員），嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購(gòu)買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章 倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名）等提交倉(cāng)庫(kù)。
2、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫(kù)存情況，決定是否購(gòu)買或購(gòu)買量。如需購(gòu)買，開(kāi)出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購(gòu)員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。
5、材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。
第三章 倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門(mén)接（重物品除外）；先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。|
原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度及倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)一切財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的來(lái)源，作為一名倉(cāng)庫(kù)保管員責(zé)任重大，原材料庫(kù)管理員負(fù)責(zé)原材料收、發(fā)、管工作，就倉(cāng)庫(kù)管理作以下規(guī)定：
一、 入庫(kù)管理：
1、 材料采購(gòu)人員辦理材料入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員填制材料入庫(kù)單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉(cāng)庫(kù)做倉(cāng)庫(kù)帳（不必再單獨(dú)用一聯(lián)）、一聯(lián)交采購(gòu)員、一聯(lián)交財(cái)務(wù)做賬。入庫(kù)單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)填制清楚，入庫(kù)單上至少需采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員簽字。
2、 對(duì)于入庫(kù)的材料倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門(mén)驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)，對(duì)于不合格的材料應(yīng)拒絕入庫(kù)、及時(shí)匯報(bào)以待處理。
3、 對(duì)于外加工的材料，倉(cāng)庫(kù)管理員需辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚，出庫(kù)單上至少需經(jīng)辦人和倉(cāng)庫(kù)保管員簽字（手續(xù)按材料出庫(kù)手續(xù)辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫(kù)手續(xù)。
4、 半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)半成品的名稱、型號(hào)、數(shù)量，無(wú)誤后方可辦理半成品入庫(kù)手續(xù)。
二、 出庫(kù)管理：
1、 倉(cāng)庫(kù)管理員填制材料出庫(kù)單，由領(lǐng)料人、倉(cāng)庫(kù)管理員和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交領(lǐng)料人、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底做賬。出庫(kù)單上須將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚。
2、 對(duì)于生產(chǎn)部門(mén)因各種原因退回的材料應(yīng)重新辦理入庫(kù)手續(xù)，并注明退庫(kù)原因。
三、 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)每日的收料單及出庫(kù)單登記帳薄，并結(jié)清存貨余額。對(duì)于存貨不足或者存貨過(guò)多的物資應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。
四、 每月月底終結(jié)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)所管轄的材料物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符，并填制月末庫(kù)存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并匯報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)作相應(yīng)處理。
五、 倉(cāng)庫(kù)保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫(kù)單，對(duì)于作廢的收料單、出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫(kù)單上，每本收料單、出庫(kù)單的首頁(yè)上應(yīng)注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。
六、 定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行衛(wèi)生清理，保持倉(cāng)庫(kù)的整齊美觀。使材料物資設(shè)備分類排列、存放整齊。
七、 可根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際情況提出合理化建議，使得倉(cāng)庫(kù)管理更加完善。
現(xiàn)場(chǎng)施工材料管理制度
：建筑管理本文提要：材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須根據(jù)進(jìn)料計(jì)劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收,材料領(lǐng)用要辦理材料出庫(kù)手續(xù),出庫(kù)單一式三份,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。
來(lái)源自建筑施工資料
(一)材料進(jìn)場(chǎng)
1、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須根據(jù)進(jìn)料計(jì)劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收,驗(yàn)收工作由現(xiàn)場(chǎng)施工工程師和材料員共同負(fù)責(zé)。
2、驗(yàn)收時(shí)對(duì)品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄,辦理驗(yàn)收手續(xù),不符合的材料拒絕驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后即簽字入庫(kù),辦理入庫(kù)手續(xù)。須由甲方驗(yàn)收的材料到場(chǎng)則要及時(shí)請(qǐng)甲方代表到場(chǎng)共同驗(yàn)收。
3、驗(yàn)收單原件交公司工程管理部備案。
(二)材料的儲(chǔ)存與管理
1、材料入庫(kù)要辦理入庫(kù)手續(xù),填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單一式三份,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。
2、入庫(kù)要建立臺(tái)帳,要做到日清周結(jié),每周盤(pán)點(diǎn),帳實(shí)相符。現(xiàn)場(chǎng)材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。
3、材料領(lǐng)用要辦理材料出庫(kù)手續(xù),(來(lái)自:)出庫(kù)單一式三份,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。出庫(kù)單須有項(xiàng)目經(jīng)理、材料員、施工班長(zhǎng)簽字后方可進(jìn)入材料室領(lǐng)取材料。
4、完工用料進(jìn)行場(chǎng)清,余料必須及時(shí)回收,并辦理相應(yīng)手續(xù)。
5、工程的廢舊材料屬公司財(cái)物,須由項(xiàng)目部報(bào)公司批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理,任何人不得擅自處理,否則按《公司工程管理制度》嚴(yán)肅處理。
6、材料庫(kù)由專人保管,負(fù)有全權(quán)責(zé)任,其他人員不得擅自入內(nèi)。
7、總公司財(cái)務(wù)部每周進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)
1、管理范圍:原則上是誰(shuí)使用誰(shuí)管理,誰(shuí)保養(yǎng)、誰(shuí)維修,包括檢查排除故障,更換等
2、電氣設(shè)備:單頭面以變電所的尾端開(kāi)始,多頭面以本頭面第一臺(tái)饋電開(kāi)關(guān)開(kāi)始到迎頭,由使用單位管理。以上部分均由機(jī)電一隊(duì)管理,機(jī)械設(shè)備、井上下、主運(yùn)輸機(jī)巷口及大巷運(yùn)輸設(shè)備由運(yùn)輸一、二、三隊(duì)負(fù)責(zé);單頭掘進(jìn)由掘進(jìn)隊(duì)負(fù)責(zé);大型固定設(shè)備由動(dòng)力部負(fù)責(zé)
3、設(shè)備的更換由使用單位負(fù)責(zé),特殊情況下由使用單位向動(dòng)力部提出報(bào)告,動(dòng)力部匯同生產(chǎn)部門(mén)研究解決
4、為促進(jìn)各隊(duì)維護(hù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)技術(shù),獎(jiǎng)勤罰懶,凡請(qǐng)外單位幫助本單位處理設(shè)備故障的,根據(jù)時(shí)間長(zhǎng)短,一次交被請(qǐng)單位20-60元,確屬技術(shù)難題者除外。
新進(jìn)設(shè)備或新型設(shè)備,確因使用單位水平低,需動(dòng)力部協(xié)助處理的,使用單位維護(hù)員積極配合動(dòng)力部進(jìn)行處理,此種情況只限1-2次,其后均按有償服務(wù)處理。新型設(shè)備使用后,動(dòng)力部必須及時(shí)對(duì)使用單位維護(hù)員進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)
第十七條:各單位對(duì)設(shè)備的管理和使用必須有專人負(fù)責(zé),嚴(yán)禁設(shè)備頻繁起動(dòng)、帶病和超負(fù)荷運(yùn)行。要經(jīng)常保持設(shè)備和工作地點(diǎn)、場(chǎng)所的清潔、整齊,搞好安全生產(chǎn)。
第十八條:各單位對(duì)使用的設(shè)備不得損壞、埋沒(méi)、丟失、否則按設(shè)備的價(jià)格及損壞程度折價(jià)賠償。
第2篇：出庫(kù)管理制度及流程范文
關(guān)鍵詞：倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)管理 制度流程
倉(cāng)庫(kù)是企事業(yè)單位對(duì)物資進(jìn)行保管和存放的建筑物或場(chǎng)所的統(tǒng)稱。對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)而言，倉(cāng)庫(kù)的職能范圍已經(jīng)由傳統(tǒng)的物資存儲(chǔ)和發(fā)放場(chǎng)所轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)物資的性能了解，對(duì)材料進(jìn)行接收類、計(jì)量、配送等多種功能為一體的綜合性管理部門(mén)。因此如何更好地實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，使其在企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條中發(fā)揮更佳的作用就成為了現(xiàn)代企業(yè)管理者普遍關(guān)心的話題。
一、倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)管理的內(nèi)涵及重要意義
倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)管理指的是對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料收發(fā)存業(yè)務(wù)的集中管理、管理經(jīng)費(fèi)、倉(cāng)庫(kù)事業(yè)費(fèi)、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)等。作為確保倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)管理活動(dòng)順利進(jìn)行的資金保障，同其它部門(mén)相比，倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)的來(lái)源更廣，核算也更加獨(dú)立。目前本企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)主要是對(duì)材料收發(fā)存業(yè)務(wù)的集中。
完善的倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)管理方案，可以優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)的科學(xué)合理化管理，增強(qiáng)管理倉(cāng)庫(kù)的計(jì)劃性和有效性，進(jìn)一步提升倉(cāng)庫(kù)的服務(wù)質(zhì)量。在此基礎(chǔ)上，倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)管理還能夠成為企業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力，降低企業(yè)的物資管理成本，使企業(yè)獲得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。而要想切實(shí)地實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，就要是倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)管理不斷向科學(xué)化和合理化方向邁進(jìn)，在管理的過(guò)程中積極融入最前沿的理念，制定科學(xué)的管理制度與管理流程。
二、企業(yè)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)管理制度的制定
在《孟子?離婁上》中有一句耐人深思的話：“離婁之明，公輸子之巧，不以規(guī)矩，不能成方圓。”這段話形象地闡明了規(guī)章制度對(duì)于工作順利進(jìn)行的保駕護(hù)航作用，倉(cāng)庫(kù)作為單位物資的重要集散基地，就更需要制定科學(xué)的管理制度并進(jìn)行嚴(yán)格地遵守。
倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)管理制度的制定必須要為更好地進(jìn)行企業(yè)倉(cāng)庫(kù)物資管理而服務(wù)。首先從入庫(kù)管理來(lái)看，主要的管理任務(wù)有以下幾點(diǎn)：其一是對(duì)入庫(kù)的物資先核對(duì)是否有請(qǐng)購(gòu)單，然后對(duì)來(lái)料物資進(jìn)行仔細(xì)清點(diǎn)，在物資入庫(kù)的時(shí)候，倉(cāng)庫(kù)管理人員需要核對(duì)物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)、品牌、生產(chǎn)日期及型號(hào)等等是否與請(qǐng)購(gòu)單、供貨單據(jù)一致，確認(rèn)無(wú)誤之后方可在入庫(kù)單據(jù)上進(jìn)行簽字。其二是做物資入庫(kù)時(shí)要確認(rèn)送貨單上的數(shù)量、單價(jià)等重要信息無(wú)涂改，送貨單上確認(rèn)有供應(yīng)單位的送貨專用章、有質(zhì)檢人員出具的物資檢驗(yàn)合格單后方可做系統(tǒng)入庫(kù)。其三是對(duì)材料入庫(kù)的存單管理，必須由負(fù)責(zé)該物資采購(gòu)人員進(jìn)行簽名，以便在今后對(duì)賬時(shí)能夠準(zhǔn)確找到當(dāng)事人，在出現(xiàn)問(wèn)題和糾紛的時(shí)候能第一時(shí)間找到責(zé)任人。其四是對(duì)一些特殊問(wèn)題的管理，尤其是對(duì)于那些尚未出具發(fā)票但是實(shí)際已經(jīng)入庫(kù)的材料，庫(kù)管人員應(yīng)該在清點(diǎn)之后填寫(xiě)臨時(shí)入庫(kù)單，并做出“暫估入庫(kù)”的標(biāo)示，并對(duì)此類物品設(shè)置專門(mén)的臺(tái)賬進(jìn)行記錄，待收到發(fā)票之后，庫(kù)管人員應(yīng)及時(shí)予以沖銷，并填寫(xiě)正式的入庫(kù)單據(jù)。
其次從倉(cāng)庫(kù)物品的保管來(lái)看，需要注意以下幾點(diǎn)：其一是為倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的各物資都確定臺(tái)賬，倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資按照物品的種類來(lái)設(shè)置，管理人員同相關(guān)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行通力協(xié)作，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資的出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行科學(xué)的分類編號(hào)，并以此為根據(jù)設(shè)置臺(tái)賬，以便隨時(shí)進(jìn)行查找與核對(duì)。其二是對(duì)物資的歸類管理，做好物料的防潮、防碰、防燃、防變質(zhì)等工作，同時(shí)將不同性能物資按不同區(qū)域分別放置，做好物資的明確標(biāo)識(shí)及收發(fā)存管理卡，以確保物資的先進(jìn)先出。其三在臺(tái)賬的設(shè)置過(guò)程中需要注意設(shè)置與書(shū)寫(xiě)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的規(guī)范來(lái)進(jìn)行，力爭(zhēng)做到字跡工整，數(shù)字明晰，盡量杜絕隨意涂抹更改。其四是結(jié)賬問(wèn)題，每月按時(shí)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)結(jié)賬，結(jié)賬的方式也要參照會(huì)計(jì)規(guī)范執(zhí)行，并作出明確的標(biāo)記。這里需要注意的是，庫(kù)管人員的臺(tái)賬只是記錄庫(kù)存物品的數(shù)量，而財(cái)務(wù)臺(tái)賬則需要對(duì)物品的金額也作出明確記錄[2]。
最后是從倉(cāng)庫(kù)物品的出庫(kù)來(lái)看，在管理過(guò)程中，主要有以下步驟：其一是領(lǐng)料人詳細(xì)填寫(xiě)領(lǐng)取單據(jù)，并交由部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽字生效后進(jìn)行物資領(lǐng)取，在這個(gè)過(guò)程中需要認(rèn)真核對(duì)需領(lǐng)物資的成本對(duì)象、品名、型號(hào)、數(shù)量。其二是物品由領(lǐng)料人員嚴(yán)格對(duì)實(shí)物的品名、數(shù)量做好當(dāng)場(chǎng)和庫(kù)管一一核對(duì)，以免有物品出倉(cāng)庫(kù)后數(shù)量上出現(xiàn)出入的現(xiàn)象。其三是在物品由領(lǐng)料人領(lǐng)取出庫(kù)之后，倉(cāng)庫(kù)的管理人員應(yīng)及時(shí)將材料的出入情況登記在物料收發(fā)存卡上及物料臺(tái)賬上，所領(lǐng)取物品的領(lǐng)料單在月末進(jìn)行匯總裝訂，并制成一式三份的領(lǐng)料匯總單，一份留用，一份上交財(cái)務(wù)部分，一份上交到領(lǐng)用物品的部門(mén)，以便在年終進(jìn)行結(jié)賬核對(duì)。
三、企業(yè)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)管理流程的完善
要想使倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步奏效，還需對(duì)財(cái)務(wù)管理的流程進(jìn)行完善。首先要改變過(guò)去倉(cāng)庫(kù)被動(dòng)進(jìn)行物資存儲(chǔ)的局面，加強(qiáng)物資采購(gòu)的計(jì)劃性，從而更好地實(shí)現(xiàn)成本的控制。建立完善的物資管理計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)物資管理全過(guò)程的監(jiān)督。其次要不斷完善倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)預(yù)算。制定財(cái)務(wù)預(yù)算的最大目標(biāo)是減少物資的積壓，因?yàn)槲镔Y積壓不僅會(huì)占用企業(yè)的資金，一些價(jià)格較貴的物品例如電腦、掃描儀等電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度較快，這會(huì)使企業(yè)的固定資產(chǎn)在無(wú)形中得到貶值。第三要注重提升倉(cāng)庫(kù)管理人員的素質(zhì)。隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，計(jì)算機(jī)在企業(yè)管理中的作用也越來(lái)越大，在倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)管理中引入計(jì)算機(jī)技術(shù)可以使工作效率得到顯著提升。因此要注重培養(yǎng)倉(cāng)庫(kù)管理人員的工作能力，使其具備一定的計(jì)算機(jī)操作能力，并通過(guò)培訓(xùn)加強(qiáng)其職業(yè)責(zé)任心，使其能夠在倉(cāng)庫(kù)管理崗位上盡心盡職地工作。
四、結(jié)束語(yǔ)
總而言之，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，倉(cāng)庫(kù)管理員要以經(jīng)濟(jì)的眼光和視角來(lái)看待倉(cāng)庫(kù)物資管理工作，積極采用先進(jìn)的軟硬件來(lái)實(shí)施管理，使倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)管理能夠得到不斷地完善，從而幫助企業(yè)獲得更好的成本控制。
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第3篇：出庫(kù)管理制度及流程范文
【關(guān)鍵詞】 藥品采購(gòu)；藥品質(zhì)量；藥庫(kù)管理
藥品是一種特殊商品，其質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到患者的健康及生命安全。為此，我院制定了嚴(yán)格的藥品采購(gòu)及儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)制度，旨在確保藥品質(zhì)量，保障臨床供應(yīng)及用藥安全、有效、價(jià)廉。我院嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》，堅(jiān)持藥品采購(gòu)與保管分開(kāi)制，針對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)制定各項(xiàng)制度和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，如購(gòu)藥審批制度、藥品質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度、藥品在庫(kù)養(yǎng)護(hù)制度、藥品出入庫(kù)制度、特殊藥品管理制度、定期盤(pán)點(diǎn)制度等，確保藥品安全有效。
1 建立規(guī)范的藥品采購(gòu)管理組織
藥品采購(gòu)是醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展衛(wèi)生服務(wù)的必要組成部分[1]。醫(yī)院根據(jù)《藥品管理法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》等法律法規(guī)建立健全藥品采購(gòu)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，成立藥事委員會(huì)[2]。我院建立由院長(zhǎng)負(fù)責(zé)，成員包括藥劑科、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)檢成員及臨床科室主任等組成的藥事委員會(huì)，負(fù)責(zé)藥品采購(gòu)目錄審定、供藥企業(yè)評(píng)價(jià)、藥品品種、價(jià)格，采購(gòu)合同及付款等環(huán)節(jié)的審核、監(jiān)督。制定藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、出庫(kù)、藥品調(diào)劑及臨床科室的藥品管理使用工作制度及操作規(guī)程；明確各崗位職責(zé)、權(quán)限，強(qiáng)化各流程的監(jiān)督和制約，使各項(xiàng)管理制度合法、適用，全面系統(tǒng)，保證藥品工作安全有序。
2 加強(qiáng)藥品的采購(gòu)制度
藥品采購(gòu)以“保證藥品質(zhì)量”為第一的原則，采購(gòu)符合國(guó)家藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)藥品[3]。我院根據(jù)省市有關(guān)藥品集中采購(gòu)中標(biāo)及省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)用藥目錄內(nèi)的品種進(jìn)行藥品選擇，如個(gè)別品種屬于臨床必需而不是招標(biāo)品種的，則進(jìn)行備案采購(gòu)，以保證臨床用藥。對(duì)問(wèn)題較多的公司或廠家，提交醫(yī)院藥事管理委員會(huì)討論是否繼續(xù)購(gòu)買該公司或廠家的藥品，以確保藥品的質(zhì)量。藥品采購(gòu)員結(jié)合醫(yī)院藥品消耗情況，藥品庫(kù)存情況制定藥品需要品種、規(guī)格、數(shù)量。同時(shí)，充分考慮各類藥品在計(jì)劃中的比例，保證常用藥品的供應(yīng)，做到基本藥品優(yōu)先保證，貴重藥品、新藥限量采購(gòu)。對(duì)臨床需求量大，療效確切、價(jià)格合理、效期長(zhǎng)的藥品，市場(chǎng)上短缺的藥品適當(dāng)增加計(jì)劃量，對(duì)滯銷品種限量采購(gòu)，根據(jù)季節(jié)變化及時(shí)調(diào)整藥品采購(gòu)計(jì)劃，以防供應(yīng)脫節(jié)。
3 加強(qiáng)藥品的出入庫(kù)管理
對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)驗(yàn)收制度，由庫(kù)房保管員、采購(gòu)員及供貨商的送貨員根據(jù)藥品隨貨通行單及發(fā)票核對(duì)品名、劑型、規(guī)格、批號(hào)、批準(zhǔn)文號(hào)、數(shù)量等，特別注意核對(duì)效期、數(shù)量、產(chǎn)地等，驗(yàn)收合格后填寫(xiě)相關(guān)驗(yàn)收記錄，簽字確認(rèn)，交由微機(jī)錄入員入庫(kù)。微機(jī)錄入員根據(jù)藥房提交的申請(qǐng)單發(fā)放出庫(kù)并打印成紙質(zhì)出庫(kù)單，藥庫(kù)發(fā)藥人員按藥品出庫(kù)單上的數(shù)量發(fā)放藥品，發(fā)藥時(shí)遵循先產(chǎn)先出、近期先出的原則。出庫(kù)單一式三份，領(lǐng)藥科室和藥庫(kù)各保存一份，領(lǐng)藥人員與發(fā)藥人員各自簽字后存檔，一份交財(cái)務(wù)科[4]。
4 嚴(yán)格藥品的儲(chǔ)存管理
按照藥品的儲(chǔ)存條件，我院將藥庫(kù)分隔成常溫區(qū)、陰涼區(qū)及冷藏區(qū)。嚴(yán)格按照中國(guó)藥典規(guī)定的藥品儲(chǔ)存條件進(jìn)行儲(chǔ)存，藥庫(kù)配備冰箱、空調(diào)、溫濕度表、保險(xiǎn)柜、鐵皮藥柜、貨架等。需在2℃～8℃冷藏保存及在冷暗處保存的藥品入庫(kù)登記后立即放入冰箱冷藏保存，供藥商在送上述藥品時(shí)必須是放在冷藏箱內(nèi)。為了符合涼暗處保存藥品的要求，每天兩次對(duì)庫(kù)房的溫濕度進(jìn)行檢查并記錄，溫度控制在20℃以下，濕度控制在45％～75％之間，不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)通過(guò)空調(diào)調(diào)節(jié)。藥品必須放在離地面15cm以上的藥架或藥柜內(nèi)。
5 加強(qiáng)有效期藥品的養(yǎng)護(hù)管理
藥品的有效期是指藥品在一定貯存條件下，保持藥品質(zhì)量的期限。超出這一期限以后，藥效降低或消失，甚至毒性增加[5]。藥品效期管理是藥品質(zhì)量管理的根本工作。藥品入庫(kù)時(shí)，有效期應(yīng)不少于12個(gè)月，有效期規(guī)定為1年或少于1年的藥品除外，如氯霉素眼藥水，要求效期在8個(gè)月以上，并且少量購(gòu)進(jìn)。藥品使用時(shí)要近期先用。上柜擺放時(shí)翻新。在每月藥品盤(pán)點(diǎn)時(shí)檢查有效期少于6個(gè)月的藥品，將其公布于近效期藥品警示牌，與臨床醫(yī)師溝通，加快藥品使用，數(shù)量多時(shí)，聯(lián)系供貨商調(diào)換，杜絕過(guò)期失效藥品出窗口。對(duì)抗生素，生物、生化制劑等有效期藥品堅(jiān)持先進(jìn)先出、近期先發(fā)、易變先出，建立效期藥品一覽表及時(shí)登記，并定期對(duì)藥品進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查和效期藥品檢查．根據(jù)不同季節(jié)對(duì)室內(nèi)溫度進(jìn)行調(diào)節(jié)．保證藥品有適宜的貯存條件，讓患者安全、有效、放心地使用藥品。
藥庫(kù)藥品的采購(gòu)和管理是一項(xiàng)動(dòng)態(tài)的工作，目前尚無(wú)統(tǒng)一的操作模式，只有按照國(guó)家法律法規(guī)政策辦事，遵循藥品市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律和不斷變化的情況，探索出一種適合我院特點(diǎn)的操作方法，以制度促進(jìn)管理，制約和規(guī)范藥庫(kù)運(yùn)作過(guò)程，使藥庫(kù)工作更有效地確保藥品質(zhì)量。
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第4篇：出庫(kù)管理制度及流程范文
關(guān)鍵詞：物資管理 計(jì)劃管理 采購(gòu)管理 庫(kù)存管理
企業(yè)物資管理指企業(yè)對(duì)所需物資的采購(gòu)、使用、儲(chǔ)備等行為進(jìn)行的一系列計(jì)劃、組織和控制活動(dòng)。物資管理包括物資計(jì)劃制訂、采購(gòu)、庫(kù)存管理等幾個(gè)重要環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，任何環(huán)節(jié)的問(wèn)題都會(huì)影響到企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。而企業(yè)在物資管理過(guò)程中，卻常常面臨以下問(wèn)題：一是競(jìng)爭(zhēng)加劇，成本壓力增長(zhǎng)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使企業(yè)提供的產(chǎn)品及服務(wù)價(jià)格無(wú)法大幅提升，而通貨膨脹則使材料采購(gòu)價(jià)格攀升，企業(yè)必須建立一套具有約束力、可操作性的精細(xì)化物資管理機(jī)制以降低成本。二是管理執(zhí)行力不強(qiáng)，造成運(yùn)營(yíng)成本增加。例如：企業(yè)定額管理不健全，使用部門(mén)申報(bào)計(jì)劃不科學(xué)；物資采購(gòu)均在采購(gòu)部?jī)?nèi)部進(jìn)行，難以形成外部制約；核對(duì)不及時(shí)，庫(kù)存出現(xiàn)帳實(shí)不符。
針對(duì)實(shí)際工作中存在的問(wèn)題，筆者認(rèn)為企業(yè)應(yīng)從以下幾方面加強(qiáng)物探企業(yè)生產(chǎn)物資管理。
一、建立優(yōu)化全過(guò)程物資管理機(jī)制，降低成本
1.加強(qiáng)計(jì)劃管理
物資計(jì)劃主要包括定額及采購(gòu)計(jì)劃管理。定額包括消耗定額及儲(chǔ)備定額等。物資消耗定額是指在一定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，為制造單位產(chǎn)品或完成單位工作量，所需消耗的物資數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。物資消耗定額是企業(yè)進(jìn)行物資供應(yīng)計(jì)劃、用料管理、定額供料的重要基礎(chǔ)。物資儲(chǔ)備定額可分為經(jīng)常儲(chǔ)備、保險(xiǎn)儲(chǔ)備、季節(jié)儲(chǔ)備及特準(zhǔn)儲(chǔ)備定額等。采購(gòu)計(jì)劃是企業(yè)在計(jì)劃期內(nèi)，確定各種物資需要量而編制的計(jì)劃，是企業(yè)采購(gòu)部門(mén)組織采購(gòu)的主要依據(jù)，做好采購(gòu)計(jì)劃是降低庫(kù)存占用的前提。對(duì)于業(yè)務(wù)部門(mén)填報(bào)的需求計(jì)劃，首先要按照“先內(nèi)平，后申報(bào)”的原則落實(shí)是否為需要購(gòu)買的物資，要求物資計(jì)劃部門(mén)核準(zhǔn)數(shù)量、規(guī)格后，才能編制采購(gòu)計(jì)劃，盡量使采購(gòu)計(jì)劃真實(shí)而客觀。
2.加強(qiáng)采購(gòu)管理
采購(gòu)管理涉及采購(gòu)模式的確定、采購(gòu)執(zhí)行、招標(biāo)規(guī)范的建立。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)把采購(gòu)計(jì)劃對(duì)物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、需求時(shí)間的要求作為采購(gòu)準(zhǔn)則。通過(guò)分析采購(gòu)準(zhǔn)則及市場(chǎng)，確定采購(gòu)模式，例如對(duì)大型集團(tuán)企業(yè)，可采用集中采購(gòu)模式，提升議價(jià)能力；對(duì)質(zhì)量要求高的物資建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系模式采購(gòu)，還需注意替代對(duì)象的培育；采用網(wǎng)上等多種渠道進(jìn)行采購(gòu)，拓寬采購(gòu)渠道，降低成本。采購(gòu)部門(mén)需嚴(yán)格按合同部門(mén)制定的招標(biāo)規(guī)范進(jìn)行招標(biāo)，在合同簽訂后跟蹤檢查合同執(zhí)行情況，控制采購(gòu)質(zhì)量、進(jìn)度。當(dāng)供應(yīng)商將貨物送達(dá)后，采購(gòu)部門(mén)需進(jìn)行到貨登記，并協(xié)助庫(kù)房和檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，最終完成物資接收，結(jié)合驗(yàn)收結(jié)果更新供應(yīng)商等級(jí)，完成款項(xiàng)支付。合同管理部門(mén)需建立招標(biāo)管理制度、招標(biāo)管理流程確保采購(gòu)的公正、公開(kāi)。
合理確定采購(gòu)量和加強(qiáng)采購(gòu)合同管理也是非常重要的。采購(gòu)部門(mén)要提倡“多存信息，少存實(shí)物”的新觀念，嚴(yán)格執(zhí)行材料采購(gòu)計(jì)劃，合理確定采購(gòu)批次和數(shù)量，防止盲目采購(gòu)和無(wú)計(jì)劃采購(gòu)。要建立采購(gòu)合同臺(tái)賬、做好合同匯總，切實(shí)控制采購(gòu)合同風(fēng)險(xiǎn)。
除此之外，還要做好兩方面的工作。一方面要加強(qiáng)采購(gòu)人員的職業(yè)教育和管理，提高自身素質(zhì)，培養(yǎng)出一批敬業(yè)且責(zé)任心強(qiáng)的高素質(zhì)采購(gòu)人員，杜絕采購(gòu)人員為吃回扣拿好處而損害企業(yè)利益的不正之風(fēng)。另一方面要加強(qiáng)對(duì)物資供應(yīng)商的管理，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。物資供應(yīng)部門(mén)應(yīng)建立客戶檔案，并根據(jù)其資信程度、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、供貨價(jià)格、供貨質(zhì)量、售后服務(wù)、協(xié)作關(guān)系等實(shí)行分類管理。選擇信譽(yù)好、配合好、價(jià)格適宜的供應(yīng)商并與之建立良好的合作關(guān)系，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和及時(shí)供應(yīng)。
3.做好倉(cāng)儲(chǔ)管理
庫(kù)存管理是對(duì)物資進(jìn)行接收、發(fā)放、存儲(chǔ)保管、核對(duì)等一系列的管理活動(dòng)。其基礎(chǔ)是庫(kù)存信息的完整、準(zhǔn)確及庫(kù)存物資的安全、完整。日常庫(kù)存管理包括入庫(kù)、出庫(kù)管理及稽核。對(duì)于購(gòu)入物資，庫(kù)管人員應(yīng)關(guān)注其數(shù)量、名稱、規(guī)格、質(zhì)量等，并請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)及質(zhì)量管理部門(mén)協(xié)同驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量、質(zhì)量等不相符現(xiàn)象，庫(kù)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)，并視情況報(bào)告相關(guān)部門(mén)處理。庫(kù)管人員還應(yīng)做好入庫(kù)單簽收并及時(shí)登記實(shí)物臺(tái)帳。對(duì)出庫(kù)物資，使用部門(mén)需向物資部門(mén)提交物資需求計(jì)劃，物資部審核后辦理物資出庫(kù)，開(kāi)具出庫(kù)單，出庫(kù)完成后應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)帳。對(duì)手續(xù)不全的領(lǐng)取事項(xiàng)，庫(kù)管人員應(yīng)拒絕發(fā)貨。庫(kù)管人員應(yīng)堅(jiān)持“日清月結(jié)”制度并做好各類物資明細(xì)賬的登記，檢查賬賬是否相符、賬實(shí)是否相符及賬卡是否相符、資金是否對(duì)口。發(fā)現(xiàn)盈余、殘損等，須查明原因，落實(shí)責(zé)任，提出處理意見(jiàn)，提交相關(guān)管理部門(mén)處置，管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資的抽查工作。企業(yè)還需建立并嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)退料管理制度，對(duì)于廢舊物料等倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)做好回收利用及集中處置。
二、加強(qiáng)信息化管理手段，強(qiáng)化監(jiān)控，提高執(zhí)行力
物資管理必須使用現(xiàn)代的信息化管理手段才能實(shí)現(xiàn)物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)流程化、監(jiān)控實(shí)時(shí)化、決策智能化。信息化實(shí)施使物流、資金流和信息流在系統(tǒng)上得到迅速、真實(shí)、全面的反映, 管理者、決策者可隨時(shí)了解全局的物資管理情況，實(shí)時(shí)監(jiān)控。物資管理信息化系統(tǒng)的應(yīng)用帶來(lái)管理模式的改變，企業(yè)在實(shí)施信息化中可以采取階段性推進(jìn)的手段，并應(yīng)注意與其他信息化系統(tǒng)的完美融合。
三、落實(shí)職責(zé)，建立考核機(jī)制，提高執(zhí)行力
第5篇：出庫(kù)管理制度及流程范文
X縣人民醫(yī)院，屬縣級(jí)綜合二級(jí)甲等醫(yī)院，職工人數(shù)930人，2016年業(yè)務(wù)收入2.53億元。國(guó)家衛(wèi)計(jì)委文件對(duì)衛(wèi)生材料的相關(guān)管理要求，百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料不高于20元，提高不含藥品衛(wèi)材檢查的醫(yī)療服務(wù)性收入，因衛(wèi)生材料品種多等原因，很多醫(yī)院對(duì)衛(wèi)生材料的管控不到位，造成衛(wèi)生材料存在浪費(fèi)及漏費(fèi)現(xiàn)象，導(dǎo)致醫(yī)院成本上升。筆者根據(jù)多年對(duì)醫(yī)院衛(wèi)生材料的使用數(shù)據(jù)分析，探索科學(xué)的醫(yī)院衛(wèi)生材料管理辦法。
二、縣級(jí)綜合醫(yī)院加強(qiáng)衛(wèi)生材料管理的意義
衛(wèi)生材料是流動(dòng)資產(chǎn)的重要組成部分，隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步，臨床耗用和醫(yī)療服務(wù)過(guò)程中所耗用的衛(wèi)生材料越來(lái)越多，衛(wèi)生材料的耗用價(jià)值已經(jīng)占醫(yī)療成本比重達(dá)25%以上，如何管理好衛(wèi)生材料已經(jīng)成為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理的重點(diǎn)之一。在醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理中，衛(wèi)生材料相對(duì)于其他方面的管理還相對(duì)滯后，這無(wú)形中影響了醫(yī)院的發(fā)展。目前，我國(guó)醫(yī)院中的衛(wèi)生材料品種繁多，每次的采購(gòu)量都非常龐大，醫(yī)院需要提高經(jīng)濟(jì)管理的信息質(zhì)量，來(lái)滿足管理者對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的分析和決策。這就需要醫(yī)院建設(shè)完善的倉(cāng)庫(kù)管理體系，更新管理方式，使其能夠清晰準(zhǔn)確地記錄衛(wèi)生材料出入庫(kù)的信息，劃分各類衛(wèi)生材料的使用成本，明確材料的使用方向，為分析收支平衡、落實(shí)成本核算、加強(qiáng)成本控制提供準(zhǔn)確而詳細(xì)的數(shù)據(jù)，同時(shí)也有利于醫(yī)院推行績(jī)效考評(píng)，提高醫(yī)生工作的積極性。其次，加強(qiáng)醫(yī)院衛(wèi)生材料的管理還有利于完善醫(yī)院的內(nèi)部控制，在以市場(chǎng)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，醫(yī)院之間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。醫(yī)院必須強(qiáng)化內(nèi)耗管理，杜絕從采購(gòu)、備貨、供貨到驗(yàn)收、使用等過(guò)程中出現(xiàn)的不規(guī)范行為和不必要的浪費(fèi)，從而控制醫(yī)療成本，降低醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)，進(jìn)一步解決百姓看病貴等社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題，提高醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力。
三、衛(wèi)生材料管理現(xiàn)狀
（一）衛(wèi)生材料申購(gòu)流程過(guò)于簡(jiǎn)單，造成衛(wèi)生材料品目較多
申購(gòu)流程一般是由衛(wèi)生材料使用科室提出申請(qǐng)，衛(wèi)生材料管理科室審核，交醫(yī)院耗材采購(gòu)管理委員會(huì)討論是否購(gòu)買。整個(gè)審批過(guò)程流于形式，執(zhí)行環(huán)節(jié)監(jiān)督不到位，臨床科室對(duì)新購(gòu)耗材申購(gòu)的必要性認(rèn)證不足，很多情況是聽(tīng)取材料供應(yīng)商的推薦，至于必要性，或者病人負(fù)擔(dān)等問(wèn)題考慮不足，在申購(gòu)方面有些盲目，而衛(wèi)生材料管理科室對(duì)新耗材的把關(guān)也不專業(yè)，主要是聽(tīng)臨床使用科室的意見(jiàn)。這樣必然造成醫(yī)院衛(wèi)生材料品種多，病人負(fù)擔(dān)加重，醫(yī)院成本增加。另外，在采購(gòu)過(guò)程中，由于受到利益的誘惑，很容易出現(xiàn)衛(wèi)生材料的質(zhì)量參差不齊，采購(gòu)渾水摸魚(yú)等情況，給醫(yī)院和患者帶來(lái)重大隱患。
（二）衛(wèi)生材料一級(jí)庫(kù)庫(kù)存積壓大，采購(gòu)數(shù)量不科學(xué)
在醫(yī)院采購(gòu)環(huán)節(jié)中，采購(gòu)衛(wèi)生材料的數(shù)量占比大，有一些衛(wèi)生材料的單位價(jià)值較高，長(zhǎng)期不規(guī)范的采購(gòu)占用了醫(yī)院大量的流動(dòng)資金，造成一級(jí)庫(kù)存的積壓。目前，對(duì)于衛(wèi)生材料的采購(gòu)數(shù)量一般也是由臨床科室報(bào)計(jì)劃，管理科室根據(jù)已審批的品目和科室需求負(fù)責(zé)按流程采購(gòu)，在數(shù)量把控上沒(méi)有硬性標(biāo)準(zhǔn)。如，是按一年量采購(gòu)還是按一個(gè)月量采購(gòu)，管理科室沒(méi)有規(guī)定。這樣的管理模式下，采購(gòu)數(shù)量沒(méi)有控制，導(dǎo)致醫(yī)院衛(wèi)生材料積壓大，造成資金周轉(zhuǎn)慢和衛(wèi)生材料過(guò)期與浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重。
（三）衛(wèi)生材料二級(jí)庫(kù)浪費(fèi)及漏費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重
衛(wèi)生材料的采購(gòu)入庫(kù)后，首先由醫(yī)院管理科室（即一級(jí)庫(kù)）保管，一般采取領(lǐng)取材料出庫(kù)，依據(jù)領(lǐng)用材料計(jì)算消耗，然后再根據(jù)各臨床科室申領(lǐng)至二級(jí)庫(kù)。而醫(yī)院的會(huì)計(jì)監(jiān)控和核算大多只到一級(jí)庫(kù)房環(huán)節(jié)，對(duì)二級(jí)庫(kù)缺乏控制。在臨床二級(jí)庫(kù)，常存在衛(wèi)生材料并非一個(gè)保管，甚至有的科室任何人都可以自取，直接導(dǎo)致了出庫(kù)的衛(wèi)生材料實(shí)際去向不明、實(shí)際數(shù)量無(wú)法控制等，造成責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)的浪費(fèi)，甚至出現(xiàn)惡意浪費(fèi)的情況。由于缺乏對(duì)各科室衛(wèi)生材料使用的監(jiān)督，使得醫(yī)院沒(méi)有辦法量化衛(wèi)生材料真實(shí)的使用成本是否是臨床正常需要，從而影響了成本的可比性和準(zhǔn)確性。
（四）衛(wèi)生材料二級(jí)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度執(zhí)行不到位
衛(wèi)生材料有別于醫(yī)用藥品，如手術(shù)、檢驗(yàn)和一般醫(yī)用材料等，大到價(jià)值好幾萬(wàn)的心臟支架，小到價(jià)值幾毛的醫(yī)用紗布，種類繁多、規(guī)格各異。醫(yī)院雖對(duì)衛(wèi)生材料實(shí)行成本控制，可是有的醫(yī)院以領(lǐng)代銷的方式核算，這樣的核算模式必然存在二級(jí)庫(kù)在庫(kù)問(wèn)題，諸如耗材庫(kù)積壓、過(guò)期等原因引起的報(bào)廢。有的醫(yī)院實(shí)行二級(jí)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)模式，倒擠出當(dāng)月實(shí)際使用金額，這種方法理論上可行，但因盤(pán)點(diǎn)工作量大，導(dǎo)致盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確性得不到保障。衛(wèi)生材料的管理關(guān)乎著病人的生命安全，直接影響著醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量，加強(qiáng)衛(wèi)生材料消耗、支出管理，實(shí)行零庫(kù)存及二級(jí)庫(kù)管理意義重大。
（五）衛(wèi)生材料中的高價(jià)值耗材收支不匹配
高值耗材一般是直接用于人體，單位價(jià)值較高、對(duì)安全性有嚴(yán)格要求的醫(yī)療用品。特別是外科使用的植入性材料，存在先使用后入庫(kù)的情況，主要原因是該類材料因人而異且存在多種型號(hào)，同時(shí)在手術(shù)前無(wú)法判斷其型號(hào)大小，只有在手術(shù)開(kāi)始后才能確定，這種情況，大部分醫(yī)院是不給予先入庫(kù)，而是先使用，而后辦理入庫(kù)手續(xù)。這使得當(dāng)期衛(wèi)生材料的收入與領(lǐng)用支出不配比，數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確、不完整，管理制度流于形式，無(wú)法追蹤管理。一旦出現(xiàn)供應(yīng)商召回因質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題的耗材，不能夠第一時(shí)間及時(shí)查找到，只能翻閱醫(yī)療記錄進(jìn)行人工查找，存在醫(yī)療安全隱患。
四、衛(wèi)生材料管理方法探索
（一）加強(qiáng)衛(wèi)生材料申購(gòu)審批流程管理
醫(yī)院要想降低庫(kù)存，減少資金的占用，必須從強(qiáng)化醫(yī)院衛(wèi)生材料的采購(gòu)環(huán)節(jié)入手，實(shí)行計(jì)劃采購(gòu)，公開(kāi)招標(biāo)，統(tǒng)一核算。采購(gòu)計(jì)劃由使用科室提出，依托政府相關(guān)招標(biāo)平臺(tái)，公開(kāi)招標(biāo)信息，指定采購(gòu)部門(mén)專人統(tǒng)一采購(gòu)，供應(yīng)商統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)算。這樣統(tǒng)一采購(gòu)、入賬，便于醫(yī)院管理和及時(shí)掌握所購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生材料的數(shù)量和價(jià)值。另外，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)的嚴(yán)格審核，也保障了衛(wèi)生材料的供應(yīng)質(zhì)量，有效地避免了魚(yú)目混珠或渾水摸魚(yú)等情況的發(fā)生。同時(shí)，還要從醫(yī)院管理制度、崗位責(zé)任上約束審批各環(huán)節(jié)人員的權(quán)責(zé)，使得申購(gòu)流程各環(huán)節(jié)管理部門(mén)人員都不能隨心所欲，制定科學(xué)的量化考核機(jī)制。如，在申購(gòu)論證報(bào)告中，必須有充足的理由，而不是流于形式，是否為不可替代的衛(wèi)生材料，其優(yōu)點(diǎn)及估計(jì)使用量等詳細(xì)內(nèi)容。通過(guò)內(nèi)、外雙方面入手，最大限度地實(shí)現(xiàn)醫(yī)院利益最大化。
（二）測(cè)算合理庫(kù)存量，防止庫(kù)存積壓
對(duì)衛(wèi)生材料的庫(kù)存管理應(yīng)該區(qū)別于醫(yī)用藥品管理，它種類繁多、規(guī)格各異，還有一部分屬于醫(yī)院的純消耗品，如果不合理的大量庫(kù)房積壓，會(huì)出現(xiàn)過(guò)期報(bào)廢、跑冒滴漏等問(wèn)題，所以醫(yī)院勢(shì)必要采用零庫(kù)存和二級(jí)庫(kù)管理模式。首先，通過(guò)以往數(shù)據(jù)測(cè)算出各類衛(wèi)生材料的日使用量，嚴(yán)格把控臨床科室申領(lǐng)數(shù)量，從衛(wèi)生材料類別上有效區(qū)分哪些需要入二級(jí)庫(kù)存，哪些需要零庫(kù)存。對(duì)于需要入二級(jí)庫(kù)存的衛(wèi)生材料，實(shí)行精細(xì)化管理，定期查看庫(kù)存，降低材料消耗，防止材料流失，如出現(xiàn)庫(kù)存接近預(yù)警值時(shí)，須立即聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)貨，謹(jǐn)防出現(xiàn)材料短缺，而影響醫(yī)院業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。對(duì)于可以實(shí)現(xiàn)零庫(kù)存管理的采血管、一次性輸液器等材料，采取與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同，由供應(yīng)商直接送到使用科室，并由其負(fù)責(zé)人和材料管理人員簽字確認(rèn)，月底匯總上交財(cái)務(wù)部門(mén)，統(tǒng)一審核，統(tǒng)一付款。這樣一來(lái)，最大化的降低了醫(yī)院衛(wèi)生材料的實(shí)物庫(kù)存，從而降低了醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)成本，加快資金的周轉(zhuǎn)。
（三）建立衛(wèi)生材料二級(jí)庫(kù)管理制度，責(zé)任落實(shí)到人
當(dāng)前，醫(yī)院的業(yè)務(wù)量大大提升，這需要醫(yī)院更好地完善自身管理系統(tǒng)，才能有效地提高醫(yī)療服務(wù)效率。首先，引進(jìn)二級(jí)庫(kù)概念，指定專人對(duì)購(gòu)入的設(shè)備耗材進(jìn)行細(xì)分，依據(jù)材料價(jià)值的高低、數(shù)量的多少、是否易耗等特點(diǎn)進(jìn)行細(xì)致分類，這樣既能有效地保管和使用材料，又利于精準(zhǔn)入庫(kù)，同時(shí)還要對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行嚴(yán)格檢查，對(duì)不符合質(zhì)量要求的材料進(jìn)行退換并登記，確保入庫(kù)材料安全可用。然后再由各科指定專人負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料二級(jí)庫(kù)的領(lǐng)、銷環(huán)節(jié)，并制定崗位責(zé)任制，確保每筆衛(wèi)生材料的使用去處一清二楚，杜絕浪費(fèi)及漏收。
（四）嚴(yán)格材料的入出庫(kù)，確保達(dá)到收支配比
為方便醫(yī)院追蹤衛(wèi)生材料的入出庫(kù)及使用情況，需建立一套標(biāo)準(zhǔn)的入出庫(kù)流程，杜絕出現(xiàn)未入庫(kù)先使用等情況。首先，將采購(gòu)的材料驗(yàn)收入庫(kù)，并將送貨單、入庫(kù)單及發(fā)票等原始憑證統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)、處理。其次，在領(lǐng)取材料時(shí)，需要各科室主任簽字確認(rèn)的領(lǐng)取清單，由倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)后打印出庫(kù)清單，方可簽字領(lǐng)取。月末再將領(lǐng)取清單和出庫(kù)單一并交由財(cái)務(wù)核對(duì)，并對(duì)各科室進(jìn)行成本核算。同時(shí)還要對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。
第6篇：出庫(kù)管理制度及流程范文
【關(guān)鍵詞】?jī)?nèi)容；辦法；賬務(wù)
【1】藥品采購(gòu)是醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展衛(wèi)生服務(wù)的必要組成部分。隨著社會(huì)的進(jìn)步和科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，藥品采購(gòu)已成為醫(yī)療機(jī)構(gòu)一項(xiàng)具有重大戰(zhàn)略意義的活動(dòng)。在藥品市場(chǎng)不太規(guī)范、廠家多、產(chǎn)品多、推銷商多、藥品差價(jià)大的情況下，搞好藥品采購(gòu)就顯得尤為重要。只有規(guī)范藥品采購(gòu)，才能達(dá)到藥品管理科學(xué)化、制度化、合理化，現(xiàn)就我院藥品采購(gòu)的規(guī)范化管理探討如下。
1 藥品采購(gòu)的管理內(nèi)容
近些年，我國(guó)藥品生產(chǎn)普遍供過(guò)于求，藥品定價(jià)不合理，藥品生產(chǎn)和銷售市場(chǎng)混亂，導(dǎo)致醫(yī)院藥品采購(gòu)、使用受到極大干擾。因此，如何采購(gòu)對(duì)于提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作效率、確保藥品質(zhì)量、降低患者用藥負(fù)擔(dān)等方面都有十分重要的意義。我院根據(jù)自身實(shí)際情況，規(guī)范藥品采購(gòu)行為，保證藥品質(zhì)量，維護(hù)患者利益，想方設(shè)法制定各種管理措施，在認(rèn)真貫徹執(zhí)行藥品招標(biāo)采購(gòu)政策的同時(shí)，嚴(yán)把藥品入院關(guān)口，合理控制藥品庫(kù)存，在保證臨床用藥的情況下，加強(qiáng)資金周轉(zhuǎn)利用率。
2 藥品采購(gòu)的管理辦法
2.1藥品采購(gòu)管理組織規(guī)范化
[2]醫(yī)院根據(jù)《藥品管理法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》等法律法規(guī)建立健全藥品采購(gòu)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，成立藥事委員會(huì)，由院長(zhǎng)負(fù)責(zé)，成員包括藥劑科、醫(yī)務(wù)處、財(cái)務(wù)科、經(jīng)管科及臨床科室主任等，負(fù)責(zé)藥品采購(gòu)目錄審定、新藥引進(jìn)、供貨公司評(píng)價(jià)、藥品品種、價(jià)格，采購(gòu)合同及付款等環(huán)節(jié)的審核、監(jiān)督。制定藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、出庫(kù)、藥品調(diào)劑及臨床科室的藥品管理使用工作制度及操作規(guī)程；明確各崗位職責(zé)、權(quán)限，強(qiáng)化各流程的監(jiān)督和制約，使各項(xiàng)管理制度合法、適用，全面系統(tǒng)，保證藥品工作安全有序。
2.2采購(gòu)程序規(guī)范化嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹袠?biāo)藥品篩選辦法：對(duì)醫(yī)院正常使用的藥品，因?yàn)樯a(chǎn)廠家太多，質(zhì)量層次不一樣，較難選擇，我院對(duì)中標(biāo)藥品的選擇本著“公平、公正、公開(kāi)”的原則。制定科學(xué)，規(guī)范的中標(biāo)品種選用辦法。由藥械科對(duì)現(xiàn)用藥品進(jìn)行整理，然后與中標(biāo)目錄進(jìn)行匹配，打印成紙質(zhì)材料，由各科主任審核確認(rèn)后制定醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄，上報(bào)醫(yī)院院長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2.3 采購(gòu)藥品的審批制度：醫(yī)院藥品采購(gòu)由采供科專職采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，其他任何部門(mén)和個(gè)人不得行使采購(gòu)權(quán)。醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄中的藥品由采購(gòu)員根據(jù)各臨床科室的使用情況和庫(kù)存情況制定采購(gòu)計(jì)劃，交采供科主任審核及財(cái)務(wù)主任審批后，根據(jù)醫(yī)院的采購(gòu)政策進(jìn)行采購(gòu)。新藥的采購(gòu)按照由臨床科室主任根據(jù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況填寫(xiě)新藥申請(qǐng)表，報(bào)藥劑科統(tǒng)一匯集整理，報(bào)醫(yī)院藥事管理委員會(huì)討論，醫(yī)院擇期開(kāi)藥師會(huì)，各科主任對(duì)所申請(qǐng)藥品介紹藥品的藥理作用、臨床療效以及與同類藥物相比較的優(yōu)勢(shì)等，并當(dāng)場(chǎng)投票，當(dāng)場(chǎng)宣布結(jié)果的方式引進(jìn)新藥。確認(rèn)后的新藥加入醫(yī)院采購(gòu)目錄正常采購(gòu)。臨床急需、特殊需要的藥品由臨床科室主任填寫(xiě)急、特需藥品申請(qǐng)單，報(bào)醫(yī)務(wù)處審核、院長(zhǎng)審批后采購(gòu)員方可采購(gòu)。特殊管理的藥品采購(gòu)，包括麻醉、精神、毒性藥品，易制毒藥品、疫苗的采購(gòu)等按照相關(guān)管理制度采購(gòu)。
2.4 制定科學(xué)的采購(gòu)計(jì)劃，保持合理庫(kù)存。藥品采購(gòu)在保證藥品及時(shí)供應(yīng)的同時(shí)，要加速藥品周轉(zhuǎn)率，降低藥品采購(gòu)成本，提高藥品占用資金的使用率。采購(gòu)員根據(jù)藥品供應(yīng)情況及醫(yī)療需求，制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)充分考慮用藥的季節(jié)性以及藥品的有效期等諸多因素，根據(jù)我院基本用藥目錄及有關(guān)采購(gòu)規(guī)定，每天制定采購(gòu)計(jì)劃，一般按照10天用量采購(gòu)，對(duì)于一些有效期比較短、用量較為波動(dòng)，采用少購(gòu)勤購(gòu)的原則，特需藥采購(gòu)為一次采購(gòu)量，新藥采購(gòu)根據(jù)臨床申請(qǐng)少量采購(gòu)，并做好用藥調(diào)查，及時(shí)與臨床科、室溝通，掌握新藥的臨床使用情況。
3藥品采購(gòu)的帳物管理
3.1藥品驗(yàn)收入庫(kù)管理：對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)驗(yàn)收制度，由庫(kù)房保管員、采購(gòu)員及供貨商的送貨員根據(jù)藥品隨貨通行單及發(fā)票核對(duì)品名、劑型、規(guī)格、批號(hào)、批準(zhǔn)文號(hào)、數(shù)量等，特別注意核對(duì)效期、數(shù)量、產(chǎn)地等，驗(yàn)收合格后填寫(xiě)相關(guān)驗(yàn)收記錄，簽字確認(rèn)，交由微機(jī)錄入員入庫(kù)。
3.2藥品出庫(kù)管理：微機(jī)錄入員根據(jù)藥房提交的申請(qǐng)單發(fā)放出庫(kù)并打印成紙質(zhì)出庫(kù)單，藥庫(kù)發(fā)藥人員按藥品出庫(kù)單上的數(shù)量發(fā)放藥品，發(fā)藥時(shí)遵循先產(chǎn)先出、近期先出的原則。出庫(kù)單一式三份，領(lǐng)藥科室和藥庫(kù)各保存一份，領(lǐng)藥人員與發(fā)藥人員各自簽字后存檔。一份交財(cái)務(wù)科。
3.3藥品掛賬管理由經(jīng)管科對(duì)采購(gòu)藥品發(fā)票、入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃、等相關(guān)憑證進(jìn)行審核，確認(rèn)是否有相關(guān)人員的審批、簽字，入庫(kù)單的藥品與計(jì)劃是否一致，是否按照相應(yīng)的醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄執(zhí)行，審核無(wú)誤后，交由財(cái)務(wù)科進(jìn)行相應(yīng)的掛賬付款處理。[2]
3.4藥品缺貨的管理制定應(yīng)對(duì)措施(1)藥品采購(gòu)人員與醫(yī)藥公司應(yīng)及時(shí)溝通。藥品采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)藥品使用情況異常，如某些藥品用量驟增，應(yīng)及時(shí)通知醫(yī)藥公司備貨，保證醫(yī)院藥品供應(yīng)。(2)加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部協(xié)調(diào)。加強(qiáng)醫(yī)院藥品采購(gòu)人員、庫(kù)房管理人員及藥房負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)與配合，藥品采購(gòu)人員應(yīng)將收集到的市場(chǎng)信息、醫(yī)藥公司提供的信息，及時(shí)反饋給藥品目錄的管理人員。
總之，我院在藥品采購(gòu)管理中，從藥品購(gòu)入到用于患者身上，我們都建立健全了一套完善的管理流程，對(duì)藥品采購(gòu)的各環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督管理控制，層層把關(guān)，使管理工作科學(xué)化、現(xiàn)代化。從而有效地保證了藥品質(zhì)量。
參考文獻(xiàn)
[1] 鐘小斌、黃振光 我院藥品采購(gòu)管理及使用監(jiān)控 中國(guó)藥房 2010，6，21（21）
第7篇：出庫(kù)管理制度及流程范文
1.1物資分類不清
低值易耗品與固定資產(chǎn)界定不清。兩者有相似之處，在生產(chǎn)過(guò)程中可以多次使用而不改變其實(shí)物形態(tài)，在使用時(shí)可能需要維修，報(bào)廢時(shí)可能也有殘值。執(zhí)行過(guò)程中沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一嚴(yán)格的規(guī)定，主要根據(jù)各醫(yī)院使用部門(mén)和管理部門(mén)的工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)劃分，沒(méi)有統(tǒng)一口徑。因物資分類不同也會(huì)導(dǎo)致后續(xù)的管理及成本歸屬的不同。醫(yī)用低值易耗品與衛(wèi)生材料分類不清。兩者都是在醫(yī)療活動(dòng)中需要使用的物資。從定義上看，在使用過(guò)程中是否會(huì)改變實(shí)物形態(tài)是區(qū)分兩者的關(guān)鍵，但在實(shí)際操作中，因采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)物資的屬性了解程度不及使用部門(mén)，由于醫(yī)院人員素質(zhì)不一而導(dǎo)致對(duì)物資分類判斷出現(xiàn)錯(cuò)誤的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
1.2登卡入賬不及時(shí)
采購(gòu)回來(lái)的庫(kù)存物資必須辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)才能進(jìn)入醫(yī)院內(nèi)部流轉(zhuǎn)。卡片是中介，明細(xì)賬又是連接實(shí)物與管理的重要工具，在實(shí)際操作中，經(jīng)常出現(xiàn)物資卡片登記不及時(shí)或事后根據(jù)出入庫(kù)單補(bǔ)記的情況，或卡片已登記但系統(tǒng)做賬不及時(shí)的問(wèn)題。3.3責(zé)任不清醫(yī)院物資管理涉及醫(yī)院多個(gè)部門(mén)，伴隨實(shí)物從外部供應(yīng)商到倉(cāng)庫(kù)再到使用部門(mén)，物資賬也經(jīng)過(guò)采購(gòu)員、制單員、物資明細(xì)賬會(huì)計(jì)等多崗位流轉(zhuǎn)登記核算。若在實(shí)際操作中沒(méi)有執(zhí)行卡片管理或執(zhí)行不到位，月末盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)盤(pán)盈或盤(pán)虧的情況時(shí)很難查明是哪一環(huán)節(jié)的疏漏或哪一崗位的責(zé)任。
2物資管理解決對(duì)策
2.1建立完善物資管理制度
醫(yī)院的物資管理要形成獨(dú)立的體系，由醫(yī)院統(tǒng)一管理和調(diào)配。避免分口多頭管理，同時(shí)不得由同一崗位或同一人辦理庫(kù)存物資業(yè)務(wù)全過(guò)程。
2.2制定物資管理流程，落實(shí)崗位責(zé)任制度
充分利用物資管理信息系統(tǒng)平臺(tái)，保證賬實(shí)同步流轉(zhuǎn)。物資管理的“進(jìn)、銷、存”都涉及倉(cāng)庫(kù)，因此，應(yīng)重點(diǎn)明確倉(cāng)管員的崗位內(nèi)容和職責(zé)。倉(cāng)管員在物資入庫(kù)環(huán)節(jié)做到“所有入庫(kù)有來(lái)源有單據(jù)”。醫(yī)院物資來(lái)源基本分為外購(gòu)、接受捐贈(zèng)和內(nèi)部調(diào)撥，即倉(cāng)管員對(duì)每一單貨物首先確定來(lái)源，如是外購(gòu)要有本單位采購(gòu)部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)單和供應(yīng)商的發(fā)票或送貨單、如是接受捐贈(zèng)要有捐贈(zèng)單位公函或本單位外聯(lián)部門(mén)接受捐贈(zèng)確認(rèn)函、如是內(nèi)部調(diào)撥要有其他倉(cāng)庫(kù)簽發(fā)的內(nèi)部調(diào)撥單才能辦理簽收入庫(kù)并登記卡片。在物資出庫(kù)環(huán)節(jié)做到“所有出庫(kù)有出處有單據(jù)”。物資的出處一般有科室領(lǐng)用、內(nèi)部調(diào)撥和報(bào)廢處理。物資的領(lǐng)用要嚴(yán)格辦理出庫(kù)手續(xù)。申領(lǐng)部門(mén)在物資管理系統(tǒng)平臺(tái)下單領(lǐng)料，制單員根據(jù)各科室領(lǐng)料單在系統(tǒng)填制出庫(kù)單，倉(cāng)管員根據(jù)出庫(kù)單發(fā)貨時(shí)要和領(lǐng)料人當(dāng)面清點(diǎn)，并根據(jù)領(lǐng)料人簽名確認(rèn)的出庫(kù)單登記卡片。凡未辦理出庫(kù)單手續(xù)的，倉(cāng)管員不得發(fā)貨，禁止白條抵庫(kù)。人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的有關(guān)人員需經(jīng)倉(cāng)管員陪同，物資未經(jīng)許可不得外借或他用。經(jīng)常核對(duì)賬、卡、物是否相符，如有異常要及時(shí)上報(bào)。
2.3建立健全庫(kù)存控制制度
各種庫(kù)存物資應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，每年至少盤(pán)點(diǎn)一次，年終必須進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)清查，保證賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)要派人監(jiān)盤(pán)。對(duì)于發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧以及變質(zhì)、過(guò)期、毀損等物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，追究責(zé)任。
2.4加強(qiáng)管理人員能力培訓(xùn)，密切部門(mén)之間配合
第8篇：出庫(kù)管理制度及流程范文
一、企業(yè)發(fā)出商品管理中造成發(fā)出商品賬實(shí)不符的原因
企業(yè)在發(fā)出商品的管理中,為何會(huì)產(chǎn)生發(fā)出商品賬實(shí)不符的差異呢?一般商品管理主要存在以下一些問(wèn)題:首先,企業(yè)的管理層對(duì)發(fā)出商品管理不夠重視,沒(méi)有落實(shí)發(fā)出商品責(zé)任人管理制度。其次,企業(yè)內(nèi)部控制制度不健全,管理人員缺乏存貨管理知識(shí),對(duì)發(fā)出商品的監(jiān)管效率低下。第三,缺乏發(fā)出商品定期盤(pán)點(diǎn)制度未及時(shí)盤(pán)點(diǎn)客戶處寄存周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)的發(fā)出商品。第四,企業(yè)各職能部門(mén)之間缺乏有效的溝通。發(fā)出商品主要涉及企業(yè)銷售、財(cái)務(wù)以及駐廠員,駐廠員是企業(yè)在客戶處寄存周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)的管理員,銷售業(yè)務(wù)員、會(huì)計(jì)以及駐廠員各有各的數(shù)據(jù),缺少溝通核對(duì)。
二、企業(yè)做好發(fā)出商品管理的建議對(duì)策
(一)建立發(fā)出商品管理制度,規(guī)范各環(huán)節(jié)的管理流程
企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)品出廠、途中運(yùn)輸、客戶處寄存周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)、客戶領(lǐng)用產(chǎn)品及產(chǎn)品不合格退貨等環(huán)節(jié),建立管理制度,規(guī)定各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)流程與手續(xù)、崗位職責(zé)、控制措施及考核辦法,要求企業(yè)駐廠員、銷售業(yè)務(wù)員全程跟蹤產(chǎn)品出廠、運(yùn)輸、寄存、退貨等情況,從源頭上提供制度保證。
1.產(chǎn)品出廠環(huán)節(jié)管理。企業(yè)銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶需求與訂單,填制“銷售單”,經(jīng)銷售主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后,轉(zhuǎn)送給企業(yè)成品倉(cāng)庫(kù);倉(cāng)管員只有在收到經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的銷售單時(shí)才能供貨;產(chǎn)品的發(fā)出須由獨(dú)立的發(fā)運(yùn)部門(mén)進(jìn)行;裝運(yùn)產(chǎn)品時(shí)必須持有經(jīng)有關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)的發(fā)運(yùn)通知單,并據(jù)此編制出庫(kù)單,出庫(kù)單應(yīng)由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員簽字。
2.途中運(yùn)輸環(huán)節(jié)管理。運(yùn)輸乘運(yùn)商依據(jù)“發(fā)運(yùn)通知單”出具“產(chǎn)品托運(yùn)單”,經(jīng)雙方簽字后各存一份;在運(yùn)輸途中,運(yùn)輸乘運(yùn)商必須確保產(chǎn)品的安全與完整,順利移交給客戶的產(chǎn)品寄存周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。企業(yè)銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)跟蹤與掌握產(chǎn)品運(yùn)輸動(dòng)態(tài),確保產(chǎn)品安全到達(dá)。運(yùn)輸乘運(yùn)商將產(chǎn)品移交給客戶的產(chǎn)品寄存周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)后,需得到賣方企業(yè)駐廠員的簽字或讓其出具“到位通知單”。運(yùn)輸乘運(yùn)商在辦理產(chǎn)品移交過(guò)程中,若發(fā)生以次換好、產(chǎn)品短缺、產(chǎn)品破損,企業(yè)駐廠員及時(shí)向銷售部門(mén)提出申請(qǐng),銷售業(yè)務(wù)員需提請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,得到意見(jiàn)后反饋給駐廠員按企業(yè)正常流程辦理手續(xù)。為確保運(yùn)輸途中風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施貨運(yùn)保險(xiǎn)。
3.客戶的產(chǎn)品寄存周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)環(huán)節(jié)管理。根據(jù)客戶的生產(chǎn)需要,填制產(chǎn)品送貨清單,將產(chǎn)品發(fā)給客戶,由其接收并簽字確認(rèn)。客戶采購(gòu)部門(mén),依據(jù)實(shí)際領(lǐng)用產(chǎn)品數(shù)量向企業(yè)發(fā)出結(jié)算通知單,企業(yè)銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)接收并予以確認(rèn)。企業(yè)銷售內(nèi)勤依據(jù)確認(rèn)的客戶結(jié)算通知單開(kāi)具發(fā)票或提請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具發(fā)票,并快速將發(fā)票傳遞給客戶。駐廠員務(wù)必跟蹤與掌握產(chǎn)品寄存周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向企業(yè)銷售部門(mén)反饋信息,并采取相應(yīng)措施予以解決。
4.產(chǎn)品退貨環(huán)節(jié)管理。客戶在領(lǐng)用產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題等原因提出退貨的,駐廠員應(yīng)及時(shí)將其信息反饋給企業(yè)銷售部門(mén),同時(shí),編制“產(chǎn)品退貨清單”,簡(jiǎn)要說(shuō)明其原因。客戶將退貨產(chǎn)品退回到產(chǎn)品寄存周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)或直接退回企業(yè)的,由駐廠員負(fù)責(zé)將退貨產(chǎn)品移交給運(yùn)輸商,由其運(yùn)回到企業(yè)。企業(yè)銷售業(yè)務(wù)員依據(jù)“產(chǎn)品退貨清單”填制“待處理產(chǎn)品交庫(kù)單”(一式五份,庫(kù)房、銷售、生產(chǎn)、質(zhì)量及財(cái)務(wù)各一份),并在“產(chǎn)品退貨清單”上簽字確認(rèn)。倉(cāng)管員依據(jù)“產(chǎn)品退貨清單”和“待處理產(chǎn)品交庫(kù)單”接收實(shí)物。企業(yè)質(zhì)量部門(mén)應(yīng)在生產(chǎn)部門(mén)的協(xié)助下,依據(jù)“待處理產(chǎn)品交庫(kù)單”及時(shí)對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行拆箱檢驗(yàn),判定其責(zé)任,并出具“產(chǎn)品處理單”。
(二)落實(shí)發(fā)出商品責(zé)任人管理制度
從產(chǎn)品出廠至產(chǎn)品到達(dá)客戶寄存?zhèn)}庫(kù)環(huán)節(jié),銷售業(yè)務(wù)員為發(fā)出商品的管理責(zé)任人,銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)分客戶按產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)建立發(fā)出商品臺(tái)賬,以便與財(cái)務(wù)和駐廠員核對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品在客戶寄存?zhèn)}庫(kù)期間,駐廠員為發(fā)出商品的管理責(zé)任人。企業(yè)要對(duì)駐廠員進(jìn)行培訓(xùn),駐廠員應(yīng)掌握倉(cāng)庫(kù)保管員的一定知識(shí),要讓駐廠員認(rèn)識(shí)到發(fā)出商品管理的重要性。責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格做好產(chǎn)品出入庫(kù)手續(xù),做到日清月結(jié),每月末自行盤(pán)點(diǎn),及時(shí)上報(bào)報(bào)表并做到賬物相符、賬賬相符、賬表相符。存貨不得外借,存貨發(fā)生損失,將追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
(三)建立并落實(shí)發(fā)出商品定期清查盤(pán)點(diǎn)制度
企業(yè)在建立存貨盤(pán)點(diǎn)制度時(shí),應(yīng)將發(fā)出商品的盤(pán)點(diǎn)列入制度之內(nèi)。企業(yè)不應(yīng)以盤(pán)點(diǎn)成本過(guò)高為由而不對(duì)寄存在客戶周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)的發(fā)出商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),至少每年年終應(yīng)對(duì)發(fā)出商品盤(pán)點(diǎn)核對(duì)。發(fā)出商品的盤(pán)點(diǎn)和重要性應(yīng)與在企業(yè)內(nèi)的存貨盤(pán)點(diǎn)一致。如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與賬面記錄不符,應(yīng)及時(shí)查明原因,按企業(yè)規(guī)定進(jìn)行報(bào)批處理。
第9篇：出庫(kù)管理制度及流程范文
關(guān)鍵詞：中小糧庫(kù)；內(nèi)控管理；內(nèi)控制度
員工少、規(guī)模小、職能部門(mén)設(shè)置簡(jiǎn)單、內(nèi)控管理薄弱是現(xiàn)行中小糧庫(kù)普遍現(xiàn)象，對(duì)于中小糧庫(kù)來(lái)說(shuō)，建立健全完善的內(nèi)部控制制度并使之有效運(yùn)行，無(wú)論從機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、能力素質(zhì)、還是成本效益上考慮都很難做到，必然影響舞弊、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、安全等方面的風(fēng)險(xiǎn)控制與防范。從而影響企業(yè)有效提高管理水平，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，增收節(jié)支、改善經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。從業(yè)務(wù)流程層面加強(qiáng)管理，改善流程管理以實(shí)現(xiàn)內(nèi)控的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目的，實(shí)踐表明是簡(jiǎn)單易行、行之有效。
1 中小糧庫(kù)的特點(diǎn)及主營(yíng)業(yè)務(wù)
中小糧庫(kù)員工人數(shù)正常在30人以內(nèi)，正副主任2～4人，設(shè)置的職能部門(mén)主要為保管、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等科室，主任及各部門(mén)負(fù)責(zé)人多是一人多職，一人多崗；主要業(yè)務(wù)：一是確保完成各級(jí)儲(chǔ)備糧計(jì)劃，二是自主經(jīng)營(yíng)糧食。收購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、保管、銷售，是糧庫(kù)經(jīng)營(yíng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍；現(xiàn)金流在收購(gòu)、銷售時(shí)集中且短時(shí)間流量大，收購(gòu)時(shí)大部份是現(xiàn)金結(jié)算；機(jī)械流動(dòng)性小、集中使用、部份機(jī)械季節(jié)性使用，閑置時(shí)間長(zhǎng)；藥品揮發(fā)性強(qiáng)，糧食保管工作要求的特殊性等都對(duì)經(jīng)營(yíng)管理提出特殊要求，這就要求在管理上必須提出針對(duì)性的管理與控制方法，以實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)營(yíng)與控制目標(biāo)。
2 流程設(shè)計(jì)及實(shí)施要點(diǎn)
①梳理主要業(yè)務(wù)流程，針對(duì)重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，制定流程規(guī)范。
糧食收購(gòu)(調(diào)撥入庫(kù))方面，主要流程為：穩(wěn)定糧源、驗(yàn)質(zhì)、計(jì)價(jià)、檢斤、入庫(kù)、付款，在收購(gòu)入庫(kù)過(guò)程中，針對(duì)近年來(lái)糧源競(jìng)爭(zhēng)激烈，糧食收購(gòu)工作的特殊性等，我們采取：糧源控制前置。利用收購(gòu)季節(jié)，對(duì)農(nóng)村個(gè)體糧食經(jīng)紀(jì)人、售糧大戶進(jìn)行登記，建立客戶檔案，只要收購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量要求等市場(chǎng)行情有變化，業(yè)務(wù)科必須提前通知客戶，做好必要的服務(wù)工作；與經(jīng)紀(jì)人簽訂協(xié)議書(shū)，對(duì)售糧達(dá)到約定數(shù)量的客戶給與一次性獎(jiǎng)勵(lì)等辦法，穩(wěn)定了糧源，保證收購(gòu)數(shù)量和質(zhì)量；“驗(yàn)質(zhì)、計(jì)價(jià)開(kāi)單，一單到底”的管理辦法，即化驗(yàn)員對(duì)糧食進(jìn)行化驗(yàn)后，由計(jì)價(jià)員按收購(gòu)入庫(kù)計(jì)劃價(jià)格，依質(zhì)作價(jià)，作價(jià)后的單據(jù)在計(jì)量員檢斤、倉(cāng)庫(kù)接收人員對(duì)入庫(kù)糧食復(fù)檢無(wú)異議、開(kāi)票員開(kāi)票、付款員經(jīng)獨(dú)立復(fù)核后付款，這過(guò)程中，所有流程作業(yè)人員在一張單據(jù)簽字，力求達(dá)到控制目標(biāo)的前題下簡(jiǎn)化手續(xù)，同時(shí)盡可能的避免了因多崗位開(kāi)單出票增加的工作量及可能產(chǎn)生的差錯(cuò)，也便于下一崗位對(duì)上一崗位工作的監(jiān)督復(fù)核；對(duì)入庫(kù)的糧食每天進(jìn)行通倉(cāng)化驗(yàn)，比質(zhì)比價(jià)，分管負(fù)責(zé)人抽查復(fù)核當(dāng)天開(kāi)出的票據(jù)，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理；定期評(píng)價(jià)收購(gòu)入庫(kù)情況和各流程的工作，適時(shí)調(diào)整收購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量要求等收購(gòu)政策，做到政策執(zhí)行到位，保證儲(chǔ)備、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。糧食保管方面：安全作為保管日常工作的重中之重，在藥品領(lǐng)用存、薰蒸用藥、存糧保管每一個(gè)方面，始終將安全放在第一位，充分利用好電腦測(cè)溫、機(jī)械通風(fēng)等現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)條件，以防為主，防治結(jié)合，入庫(kù)后及時(shí)治蟲(chóng)，過(guò)程中防蟲(chóng)，避免感染，控制倉(cāng)溫、糧溫，嚴(yán)格查糧制度、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，確保存糧安全，達(dá)到“一符四無(wú)”糧倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)；未經(jīng)正常的銷售出庫(kù)程序，任何人不得私自動(dòng)用庫(kù)存糧食。
資產(chǎn)管理方面：建立授權(quán)采購(gòu)制度，大宗資產(chǎn)報(bào)主管部門(mén)批準(zhǔn)或?qū)嵭屑w決策；使用過(guò)程中，按制度實(shí)施過(guò)程控制，突出二個(gè)重點(diǎn)，一是針對(duì)貨幣性資產(chǎn)收付集中且收購(gòu)現(xiàn)金支出量大的特點(diǎn)，制定保障貨幣性資產(chǎn)安全的控制措施，在貨幣資金管理方面，嚴(yán)格按現(xiàn)金結(jié)算范圍及銀行結(jié)算管理辦法要求結(jié)算款項(xiàng)，銀行印鑒分開(kāi)保管、重要，票據(jù)登記銷號(hào)管理、取存現(xiàn)金專車接送且不得少于二人、不留大額現(xiàn)金過(guò)夜、定期盤(pán)點(diǎn)等措施，確保貨幣性資產(chǎn)安全。二是為保證資產(chǎn)安有資產(chǎn)登記臺(tái)賬，建立固定資產(chǎn)管理卡，嚴(yán)格按資產(chǎn)管理制度使用、出借、處置資產(chǎn)。針對(duì)輸送機(jī)等季節(jié)性使用且使用強(qiáng)度短期大的資產(chǎn)，每季結(jié)束后，要求資產(chǎn)管理人員，用高壓水槍清洗、保養(yǎng)后入庫(kù)保管并進(jìn)行定期維護(hù)，一律不得外借。
糧食銷售方面：銷售出庫(kù)的主要流程為確定客戶、報(bào)告及簽訂合同、收款開(kāi)具出庫(kù)單、開(kāi)具發(fā)貨憑證、出庫(kù)及出門(mén)管理。在這一流程中，更多的是關(guān)注二個(gè)控制點(diǎn)，收款發(fā)貨、按出庫(kù)單發(fā)貨。糧庫(kù)銷售大多堅(jiān)持“現(xiàn)款銷售，錢貨兩清”，在銷售出庫(kù)時(shí)關(guān)注“按單發(fā)貨”；收到上級(jí)糧庫(kù)轉(zhuǎn)來(lái)的出庫(kù)單或客戶貨款后，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具出庫(kù)通知單，注明詳細(xì)的出庫(kù)數(shù)量、時(shí)間、包裝、發(fā)貨方式等，出庫(kù)通知單交由業(yè)務(wù)部門(mén)；業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)出庫(kù)通知單，填制發(fā)貨單，發(fā)貨單連續(xù)編號(hào)，一式五聯(lián)，分別為存根、發(fā)貨、客戶、財(cái)務(wù)、出門(mén)聯(lián)次，分別用于業(yè)務(wù)部門(mén)留存、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨、報(bào)財(cái)務(wù)、出門(mén)證及客戶留存，業(yè)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格按照出庫(kù)通知單發(fā)貨，并以出庫(kù)通知單和發(fā)貨單按客戶分別登記出庫(kù)臺(tái)賬，控制發(fā)貨數(shù)量，確保不多發(fā)，不誤發(fā)，這樣就將兩個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)交由兩個(gè)部門(mén)來(lái)完成，明確了工作要求，也落實(shí)了工作責(zé)任。
費(fèi)用管理方面：突出一個(gè)“細(xì)”字，每月底各部門(mén)上報(bào)下月部門(mén)費(fèi)用預(yù)算，財(cái)務(wù)部匯總，經(jīng)主任審核后，報(bào)主管部門(mén)審批，各部門(mén)在預(yù)算范圍內(nèi)使用；統(tǒng)一制作費(fèi)用支出表單，要求將支出費(fèi)用內(nèi)容、用途填寫(xiě)清楚，并實(shí)行費(fèi)用“聯(lián)簽”制度，由經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后、報(bào)審批人審批。將費(fèi)用控制做細(xì)、做實(shí)，不實(shí)為一種費(fèi)用控制的好辦法。
②做好復(fù)核、考評(píng)工作，保障流程運(yùn)作有效性。
統(tǒng)一部署，廣泛進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，扎實(shí)有效地推進(jìn)。要注重實(shí)效，切忌走過(guò)場(chǎng)搞形式主義。要通過(guò)開(kāi)展儲(chǔ)備糧規(guī)范化管理活動(dòng)，促進(jìn)儲(chǔ)備糧管理工作，帶動(dòng)其他倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)改進(jìn)糧油倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，全面提升糧油倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范化水平，保障流程運(yùn)作有效性。
3 以流程規(guī)范為依據(jù)，考評(píng)重點(diǎn)流程實(shí)施情況
開(kāi)展規(guī)范化管理活動(dòng)是國(guó)家糧食局在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展整體提升糧油倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)管理水平的重大行動(dòng)，事關(guān)糧油倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的科學(xué)發(fā)展，事關(guān)各類庫(kù)存糧油的數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好和儲(chǔ)存安全，事關(guān)國(guó)家各項(xiàng)糧食流通政策的貫徹落實(shí)糧食安全。承儲(chǔ)企業(yè)要認(rèn)真實(shí)施力爭(zhēng)取得實(shí)效。實(shí)施過(guò)程中，要從企業(yè)規(guī)范管理需要出發(fā)，側(cè)重解決實(shí)際問(wèn)題，努力提高企業(yè)規(guī)范化管理水平。加強(qiáng)聯(lián)系，按時(shí)報(bào)告。要及時(shí)總結(jié)情況。結(jié)合規(guī)范化考評(píng)，予以總結(jié)評(píng)比。
4 有效流程對(duì)中小糧庫(kù)經(jīng)營(yíng)管理的影響
在中小糧庫(kù)實(shí)行流程管理，旨在改變內(nèi)部控制薄弱的現(xiàn)狀，簡(jiǎn)化內(nèi)部控制程序，強(qiáng)化內(nèi)部控制重點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)有效內(nèi)部控制的目的，避免只做表面文章的制度建設(shè)，將內(nèi)部控制的精神融合到管理流程中來(lái)，通過(guò)業(yè)務(wù)工作流程與相關(guān)的崗位責(zé)任制的形式，讓內(nèi)控制度得以有效實(shí)施，從而最大限度規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
參考文獻(xiàn)