投資估算和資金籌措方案精選(九篇)

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第1篇：投資估算和資金籌措方案范文

第一部分 總論

一、項目背景

二、可行性研究結論

三、主要技術經濟指標表

四、存在問題及建議

第二部分 項目背景和發展概況

一、項目提出的背景

二、項目發展概況

三、投資的必要性

第三部分 市場分析與建設規模

一、市場調查

二、市場預測

三、市場推銷戰略

四、產品方案和建設規模

第四部分 建設條件與廠址選擇

一、資源和原材料

二、建設地區的選擇

第五部分 工廠技術方案

一、項目組成

二、生產技術方案

三、總平面布置和運輸

四、土建工程

五、其他工程

第六部分 環境保護與勞動安全

一、建設地區的環境現狀

二、項目主要污染源和污染物

三、項目擬采用的環境保護標準

四、治理環境的方案

五、環境監測制度的建議

六、環境保護投資估算

七、環境影響評價結論

八、勞動保護與安全衛生

第七部分 企業組織和勞動定員

一、企業組織

二、勞動定員和人員培訓

第八部分 項目實施進度安排

一、項目實施的各階段

二、項目實施進度表

第九部分 投資估算與資金籌措

一、項目總投資估算

二、資金籌措

三、投資使用計劃

第十部分 財務效益、經濟和社會效益評價

一、生產成本和銷售收入估算

二、財務評價

三、國民經濟評價

四、不確定性分析

五、社會效益和社會影響分析

第十一部分 可行性研究結論與建議

一、結論與建議

二、附件

三、附圖

一般工業項目可行性研究報告

一、總 論

(一)項目背景

1.項目名稱

2.承辦單位概況(新建項目指籌建單位情況,技術改造項目指原企業情況,合資項目指合資各方情況)

3.可行性研究報告編制依據

4.項目提出的理由與過程

(二)項目概況

1.擬建地點

2.建設規模與目標

3.主要建設條件

4.項目投入總資金及效益情況

5.主要技術經濟指標

(三)問題與建議

二、市場預測

(一)產品市場供應預測

1.國內外市場供應現狀

2.國內外市場供應預測

(二)產品市場需求預測

1.國內外市場需求現狀

2.國內外市場需求預測

(三)產品目標市場分析

1.目標市場確定

2.市場占有份額分析

(四)價格現狀與預測

1.產品國內市場銷售價格

2.產品國際市場銷售價格

(五)市場競爭力分析

1.主要競爭對手情況

2.產品市場競爭力優勢、劣勢

3.營銷策略

(六)市場風險

三、資源條件評價(指資源開發項目)

(一)資源可利用量

礦產地質儲量、可采儲量,水利水能資源蘊藏量,森林蓄積量等.

(二)資源品質情況

礦產品位、物理性能、化學組分,煤炭熱值、灰分、硫分等.

(三)資源賦存條件

礦體結構、埋藏深度、巖體性質,含油氣地質構造等.

(四)資源開發價值

資源開發利用的技術經濟指標.

四、建設規模與產品方案

(一)建設規模

1.建設規模方案比選

2.推薦方案及其理由

(二)產品方案

1.產品方案構成

2.產品方案比選

3.推薦方案及其理由

五、場址選擇

(一)場址所在位置現狀

1.地點與地理位置

2.場址土地權屬類別及占地面積

3.土地利用現狀

4.技術改造項目現有場地利用情況

(二)場址建設條件

1.地形、地貌、地震情況

2.工程地質與水文地質

3.氣候條件

4.城鎮規劃及社會環境條件

5.交通運輸條件

6.公用設施社會依托條件(水、電、汽、生活福利)

7.防洪、防潮、排澇設施條件

8.環境保護條件

9.法律支持條件

10.征地、拆遷、移民安置條件

11.施工條件

(三)場址條件比選

1.建設條件比選

2.建設投資比選

3.運營費用比選

4.推薦場址方案

5.場址地理位置圖

六、技術方案、設備方案和工程方案

(一)技術方案

1.生產方法(包括原料路線)

2.工藝流程

3.工藝技術來源(需引進國外技術的,應說明理由)

4.推薦方案的主要工藝(生產裝置)流程圖、物料平衡圖,物料消耗定額表

(二)主要設備方案

1.主要設備選型

2.主要設備來源(進口設備應提出供應方式)

3.推薦方案的主要設備清單

(三)工程方案

1.主要建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案

2.礦建工程方案

3.特殊基礎工程方案

4.建筑安裝工程量及“三材”用量估算

5.技術改造項目原有建、構筑物利用情況

6.主要建、構筑物工程一覽表

七、主要原材料、燃料供應

(一)主要原材料供應

1.主要原材料品種、質量與年需要量

2.主要輔助材料品種、質量與年需要量

3.原材料、輔助材料來源與運輸方式

(二)燃料供應

1.燃料品種、質量與年需要量

2.燃料供應來源與運輸方式

(三)主要原材料、燃料價格

1.價格現狀

2.主要原材料、燃料價格預測

(四)編制主要原材料、燃料年需要量表

八、總圖運輸與公用輔助工程

(一)總圖布置

1.平面布置.列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案

2.豎向布置

(1)場區地形條件

(2)豎向布置方案

(3)場地標高及土石方工程量

3.技術改造項目原有建、構筑物利用情況

4.總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)

5.總平面布置主要指標表

(二)場內外運輸

1.場外運輸量及運輸方式

2.場內運輸量及運輸方式

3.場內運輸設施及設備

(三)公用輔助工程

1.給排水工程

(1)給水工程.用水負荷、水質要求、給水方案

(2)排水工程.排水總量、排水水質、排放方式和泵站管網設施

2.供電工程

(1)供電負荷(年用電量、最大用電負荷)

(2)供電回路及電壓等級的確定

(3)電源選擇

(4)場內供電輸變電方式及設備設施

3.通信設施

(1)通信方式

(2)通信線路及設施

4.供熱設施

5.空分、空壓及制冷設施

6.維修設施

7.倉儲設施

九、節能措施

(一)節能措施

(二)能耗指標分析

十、節水措施

(一)節水措施

(二)水耗指標分析

十一、環境影響評價

(一)場址環境條件

(二)項目建設和生產對環境的影響

1.項目建設對環境的影響

2.項目生產過程產生的污染物對環境的影響

(三)環境保護措施方案

(四)環境保護投資

(五)環境影響評價

十二、勞動安全衛生與消防

(一)危害因素和危害程度

1.有毒有害物品的危害

2.危險性作業的危害

(二)安全措施方案

1.采用安全生產和無危害的工藝和設備

2.對危害部位和危險作業的保護措施

3.危險場所的防護措施

4.職業病防護和衛生保健措施

(三)消防設施

1.火災隱患分析

2.防火等級

3.消防設施

十三、組織機構與人力資源配置

(一)組織機構

1.項目法人組建方案

2.管理機構組織方案和體系圖

3.機構適應性分析

(二)人力資源配置

1.生產作業班次

2.勞動定員數量及技能素質要求

3.職工工資福利

4.勞動生產率水平分析

5.員工來源及招聘方案

6.員工培訓計劃

十四、項目實施進度

(一)建設工期

(二)項目實施進度安排

(三)項目實施進度表(橫線圖)

十五、投資估算

(一)投資估算依據

(二)建設投資估算

1.建筑工程費

2.設備及工器具購置費

3.安裝工程費

4.工程建設其他費用

5.基本預備費

6.漲價預備費

7.建設期利息

(三)流動資金估算

(四)投資估算表

1.項目投入總資金估算匯總表

2.單項工程投資估算表

3.分年投資計劃表

4.流動資金估算表

十六、融資方案

(一)資本金籌措

1.新設項目法人項目資本金籌措

2.既有項目法人項目資本金籌措

(二)債務資金籌措

(三)融資方案分析

十七、財務評價

(一)新設項目法人項目財務評價

1.財務評價基礎數據與參數選取

(1)財務價格

(2)計算期與生產負荷

(3)財務基準收益率設定

(4)其他計算參數

2.銷售收入估算(編制銷售收入估算表)

3.成本費用估算(編制總成本費用估算表和分項成本估算表)

4.財務評價報表

(1)財務現金流量表

(2)損益和利潤分配表

(3)資金來源與運用表

(4)借款償還計劃表

5.財務評價指標

(1)盈利能力分析

1)項目財務內部收益率

2)資本金收益率

3)投資各方收益率

4)財務凈現值

5)投資回收期

6)投資利潤率

(2)償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)

(二)既有項目法人項目財務評價

1.財務評價范圍確定

2.財務評價基礎數據與參數選取

(1)“有項目”數據

(2)“無項目”數據

(3)增量數據

(4)其他計算參數

3.銷售收入估算(編制銷售收入估算表)

4.成本費用估算(編制總成本費用估算表和分項成本估算表)

5.財務評價報表

(1)增量財務現金流量表

(2)“有項目”損益和利潤分配表

(3)“有項目”資金來源與運用表

(4)借款償還計劃表

6.財務評價指標

(1)盈利能力分析

1)項目財務內部收益率

2)資本金收益率

3)投資各方收益率

4)財務凈現值

5)投資回收期

6)投資利潤率

(2)償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)

(三)不確定性分析

1.敏感性分析(編制敏感性分析表,繪制敏感性分析圖)

2.盈虧平衡分析(繪制盈虧平衡分析圖)

(四)財務評價結論

十八、國民經濟評價

(一)影子價格及通用參數選取

(二)效益費用范圍調整

1.轉移支付處理

2.間接效益和間接費用計算

(三)效益費用數值調整

1.投資調整

2.流動資金調整

3.銷售收入調整

4.經營費用調整

(四)國民經濟效益費用流量表

1.項目國民經濟效益費用流量表

2.國內投資國民經濟效益費用流量表

(五)國民經濟評價指標

1.經濟內部收益率

2.經濟凈現值

(六)國民經濟評價結論

十九、社會評價

(一)項目對社會的影響分析

(二)項目與所在地互適性分析

1.利益群體對項目的態度及參與程度

2.各級組織對項目的態度及支持程度

3.地區文化狀況對項目的適應程度

(三)社會風險分析

(四)社會評價結論

二十、風險分析

(一)項目主要風險因素識別

(二)風險程度分析

(三)防范和降低風險對策

二十一、研究結論與建議

(一)推薦方案的總體描述

(二)推薦方案的優缺點描述

1.優點

2.存在問題

3.主要爭論與分歧意見

(三)主要對比方案

1.方案描述

2.未被采納的理由

(四)結論與建議

附圖、附表、附件

(一)附圖

1.場址位置圖

2.工藝流程圖

3.總平面布置圖

(二)附表

1.投資估算表

(1)項目投入總資金估算匯總表

(2)主要單項工程投資估算表

(3)流動資金估算表

2.財務評價報表

(1)銷售收入、銷售稅金及附加估算表

(2)總成本費用估算表

(3)財務現金流量表

(4)損益和利潤分配表

(5)資金來源與運用表

(6)借款償還計劃表

3.國民經濟評價報表

(1)項目國民經濟效益費用流量表

(2)國內投資國民經濟效益費用流量表

(三)附件

1.項目建議書(初步可行性研究報告)的批復文件

2.環保部門對項目環境影響的批復文件

3.資源開發項目有關資源勘察及開發的審批文件

4.主要原材料、燃料及水、電、汽供應的意向性協議

5.項目資本金的承諾證明及銀行等金融機構對項目貸款的承諾函

6.中外合資、合作項目各方草簽的協議

7.引進技術考察報告

8.土地主管部門對場址批復文件

第2篇：投資估算和資金籌措方案范文

目 錄

一、內容提要。 15

二、項目及項目法人概況。 15

（一）項目概況。 15

（二）業主基本情況。 15

（三）項目規劃背景。 15

三、評估依據。 15

四、評估意見。 16

（一）項目建設必要性評估。 16

（二）文件編制依據和深度的評估。 16

（三）項目建設目標、規模和功能的評估。 16

（四）項目建設條件評估。 17

（五）項目技術評估。 17

（六）組織管理、實施進度及招標方案的評估。 19

（七）投資估算的評估。 20

（八）項目資金來源與籌措方案評估。 21

（九）建設項目的效益評估。 22

五、問題和建議。 23

（一）存在或遺留的重大問題。 23

（二）潛在的風險。 23

（三）建議。 23

六、項目總體評價。 23

七、評估專家名單。 23

八、附件。 23

一、內容提要

1、項目評估原則、評估工作實施概況等。

2、評估報告得出的結論及主要問題和建議。

二、項目及項目法人概況（一）項目概況

（1）項目建設單位、建設地點。

（2）建設必要性、建設目標、功能及建設規模。

（3）建設內容、規劃方案主要技術經濟指標。

（4）投資及資金籌措情況。

（二）業主基本情況（三）項目規劃背景三、評估依據

1.咨詢評估委托書

2.教育部委托投資咨詢評估管理辦法

3.有資質單位編制的項目可行性研究報告（含項目招標方案）

4.建設項目用地預審意見

5.城市規劃部門提供的建設項目規劃意見

6. 當地環保部門提供的建設項目環境影響評價意見

7. 建設單位建設資金來源證明及近三年財務報表和財務指標

8. 規劃部門批準或學校編制的校園建設總體規劃

9. 地方行政和行業管理部門頒發的現行各種行政收費文件

四、評估意見（一）項目建設必要性評估

分析擬建項目是否符合國家教育事業的科學發展，是否符合國家建設方針。從本學校實際情況出發，分析是否符合學校事業發展目標和校園建設總體規劃要求，分析建設規模的確定原則和依據是否正確有據，對項目的必要性提出具體意見。

（二）文件編制依據和深度的評估

（1）編制依據的評估

檢查項目是否具有立項批復文件，編制內容與投資規模是否在批準范圍之內；民用建筑工程是否有當地規劃部門批復的規劃要點，是否符合規劃要求，是否有重大變更，其變更是否合理，是否經主管部門批準。

（2）對報告文件完整性及編制深度評估

可研報告應包括報告文件、建設地點位置圖、總平面圖、建筑設計方案圖、投資分析情況等內容。各項內容的編制深度應達到國家有關部門的規定。評估報告應明確指出可行性研究報告的編制是否有漏項、是否有不符合要求的內容，并提出建議。

（三）項目建設目標、規模和功能的評估

項目建設目標是否符合我國國情，是否滿足該校總體規劃目標的要求，是否有重復建設項目。建設規模確定的原則和依據是否準確有據，項目建設規模是否經濟合理，功能是否合理并滿足使用要求，是否充分利用學?，F有建設用地，在滿足當前規劃的前提下為學校今后一定時期內留有發展余地。

（四）項目建設條件評估

（1）項目選址評估

項目選址是否符合規劃原則與要求。項目建設地點的選擇依據和理由是否充分，選址方案是否符合國家和所在地區國土規劃、城市規劃、土地管理、文物保護、環境保護等法律法規。

項目建設用地的屬性是否符合決策部門的要求，總用地規模是否明確，各種功能用地的規模及地點是否明確，各類建設用地是否落實。

（2）項目建設條件評估

項目建設所需要的供電、供水、供熱、供氣與交通運輸、通訊等設施條件是否落實且可靠穩定，能否滿足項目建設和建成后正常運行的需要。當不能滿足需求時，建設方案中是否有相應措施。

（3）根據提供該場地的地質勘察資料，對場地地層地況進行評估。對于無法提供擬建場地地質勘探報告的項目，可參考附近建筑物地質資料進行評估，待正式勘探報告出來以后由初步設計再進行復核和調整。

（五）項目技術評估

（1）規劃總平面設計評估

規劃總平面設計構思意圖及布局是否科學、合理，與周邊環境是否協調，豎向設計、交通組織、綠化景觀、文物保護和環境保護等方面的方案是否合理、可行，是否留有擴建、改造與進一步發展的余地。其技術指標是否符合當地城建部門規定。

（2）建筑方案評估

建筑方案首先應滿足該建筑的功能需要，其建筑形式、控制高度、層數、立面、出入口等應滿足國家、行業、地方有關建筑法律法規的要求并考慮建筑風格以及與周邊環境的協調。方案中描述的建筑標準、采用的材料、采取的措施，如通風、采光、日照、出入交通、節能等是否符合規范標準的規定。

（3）結構方案評估

評估結構設計依據是否正確，結構安全等級、設計使用年限、建筑抗震設防、所選用的主要結構形式等是否符合國家及當地有關規范及規定的要求，是否安全可靠。結構設計中是否考慮到了建設地點特殊的地基條件。

（4）電氣方案評估

設計方案依據是否正確，內容是否齊全，用電負荷、各系統參數能否滿足功能需要，建設標準是否恰當，系統方案是否可行，是否安全可靠、經濟、合理，是否符合相應規范與標準。

（5）給排水方案評估

設計方案依據是否正確，內容是否齊全，給排水量、系統參數能否滿足功能需要，建設標準是否恰當，各系統設計方案是否可行，是否安全、經濟、合理，是否符合相應規范與標準。

（6）采暖通風與空調、燃氣方案評估

采暖通風與空調、動力、燃氣等方案設計依據是否正確，內容是否齊全，負荷、參數能否滿足功能需要，各設備系統設計方案是否可行、是否安全、經濟、合理，建設標準是否恰當，是否符合相應規范與標準。

（7）環境保護評估

評估是否按有關要求編制了環境影響評價報告（或在可行性報告中是否有專篇對該項目的環境影響作出評估），其報告內容是否全面，保護措施是否得當、可行等。環評報告中提出的問題，是否有解決的措施，措施是否可行。排放廢氣、廢水、廢渣的治理措施是否有效。

（8）安全衛生、安全生產評估

對于可能產生不安全因素和對衛生防疫有要求的項目，如實習工廠、生物化學實驗室等類型項目，應重點評估項目技術方案的安全防范措施的可靠性。

（9）節能節水評估

評估建筑物的建筑、結構、采用材料和建筑設備的選型是否滿足國家相關標準要求，是否有節能節水措施，能源來源的選擇、供能方式的選擇、能耗指標的控制、節水方案等是否合理，并對存在的問題提出建議。

（六）組織管理、實施進度及招標方案的評估

（1）項目組織管理

項目組織管理主要包括項目建設期組織管理和項目建成后的運行組織管理。評估項目建設期組織管理機構與職能分工是否明確；對于不具有建設項目實施管理能力的建設單位是否落實了管理機構和管理方案；項目實施各階段的管理方案或措施是否具體；項目建成后的運行管理機構設置是否落實及合理；項目建成投入運行后管理或經營方式是否可行；對于運行經費的解決方案是否作了分析和說明。

（2）項目實施進度

根據項目的建設周期，評估其是否最有效的安排了項目實施計劃和工程進度，是否編制了相應的框圖，說明各階段的工作內容和進度安排。

（3）項目招標方案

對土建工程、設備、設計、監理等投資額達到國家規定額度的，應進行招標，評估其招標方案是否合理，招標方案應符合國家發改委有關文件的規定。

（七）投資估算的評估

評估內容包括估算依據、編制方法、范圍、內容及深度、主要技術經濟指標等是否正確、合理，是否真實反映了可研報告中建設內容的要求。

（1）投資估算的內容

投資估算包括總投資估算和分項投資估算。在項目評估中，應對項目總投資構成的完整性、合理性和計算的準確性進行評估。總投資估算表包括建安工程費、設備和工器具購置費、工程建設其他費用、預備費和貸款利息等內容。

（2）投資估算評估要求

① 投資估算依據是否準確。因各地政府出臺文件不同，對于地方性收費標準，數額差別較大，應審查取費依據是否齊全、合理。

② 投資估算的編制深度是否符合要求，各項內容的組成是否詳細，儀器設備是否有估算清單，工程建設其他費用是否有詳細內容等。

③ 對投資水平、投資結構是否合理進行分析評估。評估擬建項目投資水平是否恰當。投資結構主要是評估各個分項如建安工程費、設備購置費投資是否合理，其他費用各占項目總投資的比例是否合理，是否滿足投資部門對投資方向、投資結構的要求。對不合理的投資部分進行調整，并編制投資估算評估調整表。評估調整表應含申報投資額、調整后投資額和調整增減額等內容。

（八）項目資金來源與籌措方案評估

對項目的資金來源、籌措方式、籌資額度、籌資風險及資金使用計劃等方面的合理性和可靠性進行分析論證和評估，對存在的問題提出修改意見。

（1）資金籌措

評估可行性研究報告中提出的各類資金來源是否正當、合理、可靠，是否符合國家有關法規，各項資金來源是否落實，使用條件是否合理等內容。審核相關的證明文件和材料是否齊全，評估地方承諾的配套資金和建設單位自籌資金到位的可能性。

資金籌措方案的分析評估：含籌資數量及投放時間、籌資風險以及籌資成本等的分析評估。

（2）資金使用計劃方案

資金使用的計劃是否與項目實施進度計劃相銜接，安排是否科學合理。用款計劃安排能否與資金來源相適應，能否保證項目順利實施。有無調整和修改的建議。

（3）對還貸能力的評估

對貸款建設的項目，評估是否有銀行貸款證明或意向，并評估建設單位財務狀況，以確定其還貸能力。

（九）建設項目的效益評估

主要是從經濟、社會等方面的效益狀況進行評估。

（1）經濟效益（主要用于生產性項目和有經濟收益的項目）

主要評價項目自身可能取得的經濟效益狀況，評估其計算是否準確全面，是否合理、客觀地反映了項目的經濟效益。非經營性項目建成后能否持續、穩定運行，其運行費用如何解決等。如建設項目是以經營性為主，則必須進行財務分析。

（2）社會效益

由于所評估項目大多數為非經營性項目，因此應對建設單位投資所取得的社會效益進行評估。根據項目的性質和特點，分析項目對教育發展、社會發展及各建設單位帶來的效益，包括對促進國家或地區社會經濟發展和社會進步，提高國家、部門或地方的教育科學技術水平，改善學校辦學條件等。

五、問題和建議（一）存在或遺留的重大問題（二）潛在的風險（三）建議

（1）解決問題的途徑和方法

（2）下一步工作的建議

六、項目總體評價

項目總體評價是在匯總各分項評估的基礎上，對擬建項目的必要性和可行性在全面分析和綜合評估的基礎上提出肯定或否定的意見，對于報告中各部分內容和方案存在的重大問題提出修改意見，對申報投資估算作出投資估算調整表，確定具體調整額。對不能確定的重大問題提出建議，供主管或決策部門決策時參考。將其數據資料進行檢驗審核和整理，對比分析、歸納判斷，提出最終結論意見和建議，并作出項目評估報告。

七、評估專家名單

評估報告應附評估專家名單，含專業、專家姓名、執業資格及職稱等內容。

八、附件

1、項目投資估算評估調整表

第3篇：投資估算和資金籌措方案范文

一、醫院信息化管理建設項目概況

(一)項目名稱

(二)項目的承辦單位

(三)承擔可行性研究工作的單位情況

(四)項目的主管部門

(五)項目建設內容、規模、目標

(六)項目建設地點

二、項目承擔單位的基本情況和財務狀況

包括所有制性質、主營業務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行

信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況

第二部分 醫院信息化管理建設項目建設背景、必要性

這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

一、醫院信息化管理建設項目建設背景

(一)國家或行業發展規劃

(二)項目發起人以及發起緣由

(三)……

二、醫院信息化管理建設項目建設必要性

國內外現狀和技術發展趨勢，對產業發展的作用與影響，產業關聯度分析，市場分析;

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、醫院信息化管理建設項目建設可行性

(一)經濟可行性

(二)政策可行性

(三)技術可行性

(四)模式可行性

(五)組織和人力資源可行性

第三部分 醫院信息化管理建設項目優勢

一、組織優勢

二、技術優勢

涉及成果來源及知識產權情況、已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限、技術或工藝特點

以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢、該項技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用等。

三、市場優勢

四、模式優勢

五、其他優勢

第四部分 醫院信息化管理建設項目產品規劃

一、醫院信息化管理建設項目產品產能規劃方案

二、醫院信息化管理建設項目產品工藝規劃方案

(一)工藝設備選型

(二)工藝先進性說明

(三)工藝流程

三、醫院信息化管理建設項目產品營銷規劃方案

(一)營銷戰略規劃

(二)營銷模式

(三)促銷策略

第五部分 醫院信息化管理建設項目建設規劃

一、醫院信息化管理建設項目建設地

(一)醫院信息化管理建設項目建設地地理位置

(二)醫院信息化管理建設項目建設地自然情況

(三)醫院信息化管理建設項目建設地資源情況

(四)醫院信息化管理建設項目建設地經濟情況

(五)醫院信息化管理建設項目建設地人口情況

二、醫院信息化管理建設項目土建總規

(一)項目廠址及廠房建設

(二)土建總圖布置

(三)場內外運輸

(四)項目土建及配套工程

(五)項目土建及配套工程造價

(六)項目其他輔助工程

三、醫院信息化管理建設項目建設環境保護方案

四、醫院信息化管理建設項目建設節能方案方案

五、醫院信息化管理建設項目建設消防方案

六、醫院信息化管理建設項目建設生產勞動安全方案

七、各項建設條件落實情況

包括環境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節能分析 章節按照《國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》(發改投資[2019] 2787號)要求進行編寫。

第六部分 醫院信息化管理建設項目組織實施情況

一、醫院信息化管理建設項目組織

(一)組織形式

(二)工作制度

二、醫院信息化管理建設項目勞動定員和人員培訓

(一)勞動定員

(二)年總工資和職工年平均工資估算

(三)人員培訓及費用估算

三、醫院信息化管理建設項目實施的各階段

(一)建立項目實施管理機構

(二)資金籌集安排

(三)技術獲得與轉讓

(四)勘察設計和設備訂貨

(五)施工準備

(六)施工和生產準備

(七)竣工驗收

四、醫院信息化管理建設項目實施進度表

第七部分 醫院信息化管理建設項目財務評價分析

一、醫院信息化管理建設項目總投資估算

二、醫院信息化管理建設項目資金籌措

一個建設項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述?！〔⒏接斜匾挠嬎惚砀窈透郊?。可行性研究中，應對下列內容加以說明：

(一)資金來源

(二)項目籌資方案

三、醫院信息化管理建設項目投資使用計劃

(一)投資使用計劃

(二)借款償還計劃

四、項目財務評價說明&財務測算假定

(一)計算依據及相關說明

(二)項目測算基本設定

五、醫院信息化管理建設項目總成本費用估算

(一)直接成本

(二)工資及福利費用

(三)折舊及攤銷

(四)工資及福利費用

(五)修理費

(六)財務費用

(七)其他費用

(八)財務費用

(九)總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

(一)銷售收入

(二)銷售稅金及附加

(三)增值稅

(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現金流估算

(一)項目投資現金流估算

(二)項目資本金現金流估算

九、不確定性分析

在對建設項目進行評價時，所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。根據分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。

(一)盈虧平衡分析

(二)敏感性分析

第八部分 醫院信息化管理建設項目財務效益、經濟和社會效益評價

一、財務效益評價

內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估。

二、經濟效益評價

(一)經濟費用效益或費用效果分析

(二)行業影響分析

(三)區域經濟影響分析

(四)宏觀經濟影響分析

三、社會效益評價

(一)社會影響效果分析

(二)社會適應性分析

(三)社會風險及對策分析

第九部分 資金申請報告附件

企業營業執照

企業經營狀況相關文件(損益表、資產負債表、現金流量表)

銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協議或合同;

地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

技術來源及技術先進性的有關證明文件;

環境保護部門出具的環境影響評價文件的審批意見;

節能、土地、規劃等必要文件;

項目核準或備案文件(在有效期內且未滿兩年);

第4篇：投資估算和資金籌措方案范文

【報告描述】

政府投資項目中，采用投資補助和貼息方式的，不再審批項目建議書和可行性研究報告，而只審批資金申請報告。投資補助，是指政府部門對符合條件的企業投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補助；貼息，是指政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。

項目資金申請報告是項目建設籌建單位或項目法人，根據國家和地方政府的中長期規劃、產業政策、生產力布局、國內外市場、所在地的內外部條件，提出的某一具體項目的建議文件，是對擬建項目提出的框架性的總體設想；是項目方為獲取政府專項資金支持而向政府相關部門出具的一種報告。政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉貸、貸款貼息等。

【報告目錄】

第一章船用復合巖棉板項目建設必要性及條件

一、項目法人概況

1、項目單位基本情況

2、項目單位近幾年財務狀況

二、項目概況

1、項目建設背景及建設必要性

2、申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據

3、項目建設內容

4、項目總投資及資金來源

5、項目目前進度

三、項目結論

第二章船用復合巖棉板項目建設規模及產品方案

一、建設規模

二、產品方案

1、產品介紹

2、產品特點

3、產品技術參數及先進性

第三章船用復合巖棉板項目市場分析

一、產品市場現狀分析

1、行業經濟運行情況

2、產品技術現狀及發展趨勢

3、產品市場供需情況

二、產品市場競爭情況

1、主要生產廠商和國力生產力布局

2、產品競爭趨勢

3、項目單位優勢及產品市場競爭力分析

三、產品市場前景預測

四、項目產品市場推廣策略

第四章船用復合巖棉板項目建設條件和主要建設內容

一、項目建設條件分析

1、廠址選擇

2、自然條件及環境

3、工程地質條件

4、經濟發展及投資優惠

5、原材料及能源供應

二、項目主要建設內容

1、土建工程

2、公用工程及輔助設施

3、原輔材料及動力供應方案

第五章船用復合巖棉板項目產品生產工藝技術

一、工藝技術來源及先進性

二、產品生產工藝介紹

三、主要設備選型及購置方案

第六章船用復合巖棉板項目環境保護、節能措施、勞動安全

一、環境保護

二、節能措施

三、生產安全設施

四、消防

第七章船用復合巖棉板項目組織結構與人力資源方案

一、項目單位組織機構

二、項目勞動定員和職工培訓

計劃

第八章船用復合巖棉板項目建設期、進度安排和招投標

一、項目建設期

二、項目實施進度安排

三、項目招投標計劃

第九章船用復合巖棉板投資估算和資金籌措方案

一、投資估算依據和說明

二、總投資估算

三、資金籌措方案及落實情況

第十章船用復合巖棉板項目經濟、社會效益分析

一、生產成本和銷售收入估算

二、財務評價

三、不確定性分析

四、社會效益分析

第十一章船用復合巖棉板項目風險分析及防范對策

一、政策法規風險

二、市場風險及防范對策

三、技術風險及防范對策

四、管理風險及防范對策

五、人員風險及防范對策

六、財務風險及防范對策

七、成本控制風險及防范對策

第十二章船用復合巖棉板項目結論與建議

一、結論

二、建議

附件：

（1）政府投資項目的可行性研究報告批準文件；

（2）企業投資項目的核準或備案的批準文件；

（3）城市規劃部門出具的城市規劃選址意見；

（4）國土資源部門出具的項目用地預審意見；

（5）環保部門出具的環境影響評價的審批意見；

（6）申請貼息項目須出具項目單位與有關金融機構簽定的貸款協議；

第5篇：投資估算和資金籌措方案范文

市政工程可行性研究報告編制辦法第一部分　項目總論

總論作為可行性報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

第二部分　項目建設可行性

第三部分　項目市場需求分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產規模的確定、技術的選擇、估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售收入，最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性報告中，要詳細研究當前市場現狀，以此作為后期決策的依據。

第四部分　項目產品規劃方案

第五部分　項目建設地與土建總規

第六部分　項目環保、節能與勞動安全方案

在項目建設中，必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律，對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素，必須在可行性研究階段進行論證分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術可行、經濟，且布局合理，對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定，凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度，同時，在可行性報告中，對環境保護和勞動安全要有專門論述。

第七部分　項目組織和勞動定員

在可行性報告中，根據項目規模、項目組成和工藝流程，研究提出相應的企業組織機構，勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

第八部分　項目實施進度安排

項目實施時期的進度安排是可行性報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱時間，是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期，這一時期包括項目實施準備，資金籌集安排，勘察設計和設備訂貨，施工準備，施工和生產準備，試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項活動和各個工作環節，有些是相互影響的，前后緊密銜接的，也有同時開展，相互交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃，綜合平衡，作出合理又切實可行的安排。

第九部分　項目財務評價分析

第十部分　項目財務效益

第十一部分　項目風險分析及風險防控

第十二部分　項目可行性研究結論與建議

工程可行性研究報告編制格式一、總論

1、項目名稱：

2、承辦單位概況(新建項目指籌建單位情況，技術改造項目指原企業情況)

3、擬建地點：

4、建設內容與規模：

5、建設年限：

6、概算投資：

7、效益分析：

二、項目建設的必要性和條件

1、建設的必要性分析

2、建設條件分析：包括場址建設條件(地質、氣候、交通、公用設施、征地拆遷工作、施工等)、其它條件分析(政策、資源、法律法規等)

3、資源條件評價(指資源開發項目)：包括資源可利用量(礦產地質儲量、可采儲量等)、資源品質情況(礦產品位、物理性能等)、資源賦存條件(礦體結構、埋藏深度、巖體性質等)

三、建設規模與產品方案

1、建設規模(達產達標后的規模)

2、產品方案(擬開發產品方案)

四、技術方案、設備方案和工程方案

(一)技術方案

1、生產方法(包括原料路線)

2、工藝流程

(二)主要設備方案

1、主要設備選型(列出清單表)

2、主要設備來源

(三)工程方案

1、建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案(附平面圖、規劃圖)

2、建筑安裝工程量及“三材”用量估算

3、主要建、構筑物工程一覽表

五、投資估算及資金籌措

(一)投資估算

1、建設投資估算(先總述總投資，后分述建筑工程費、設備購置安裝費等)

2、流動資金估算

3、投資估算表(總資金估算表、單項工程投資估算表)

(二)資金籌措

1、自籌資金

2、其它來源

六、效益分析

(一)經濟效益

1、銷售收入估算(編制銷售收入估算表)

2、成本費用估算(編制總成本費用表和分項成本估算表)

3、利潤與稅收分析

4、投資回收期

5、投資利潤率

第6篇：投資估算和資金籌措方案范文

《XX廣場城市綜合體項目可行性研究報告》通過對龍泉某廣場城市綜合體項目建設背景及必要性、政策環境與市場分析、項目運營、項目選址與建設條件、項目建設方案、總圖與公用輔助工程、節能及節能措施、環境影響評價、勞動安全衛生與消防、項目組織管理、項目實施進度、招標方案、投資估算與資金籌措、財務分析、社會評價、風險及控制等方面的研究，從技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的經濟社會效益和社會環境影響進行科學預測與分析研究，為項目決策提供公正、可靠、科學的投資與工程咨詢意見。

第一章 總論

1.1 項目概述

1.2 建設單位簡介

1.3 編制依據及研究范圍

1.4 主要經濟技術指標

1.5 主要結論及建議

第二章 項目建設背景及必要性

2.1 項目建設背景

2.2 項目建設必要性

2.2.1成都市城市總體規劃的需要

2.2.2龍泉驛區城市化進程的需要

2.2.3龍泉驛區城市功能完善的需要

2.2.4滿足多元化消費需求的需要

第三章 項目市場分析

3.1 房地產市場分析

3.1.1全國房地產行業運行情況分析

3.1.2全國房地產行業市場背景

3.2 龍泉驛區房地產投資環境

3.3 項目區域市場分析

3.3.1項目區域市場現狀分析

3.3.2項目區域商業市場分析

3.3.3項目區域辦公市場分析

3.3.4項目區域酒店市場分析

3.3.5項目區域公寓市場分析

3.3.6項目區域住宅市場分析

第四章 項目運營模式

4.1 項目競爭力

4.1.1核心競爭力

4.1.2其它競爭力

4.2 產品定位

4.2.1商業定位

4.2.2酒店定位

4.2.3辦公定位

4.2.4公寓定位

4.2.5住宅定位

4.3 項目營銷策略分析

4.4 經營模式

4.4.1銷售業務

4.4.2自持面積租賃業務

4.4.3物業管理業務

第五章 項目選址與建設條件

5.1 項目選址

5.2 建設條件

5.2.1周邊條件分析

5.2.2交通現狀

5.3 項目區概況

5.3.1自然條件

5.3.2社會經濟條件

5.3.3基礎設施條件

5.4龍泉驛區發展空間總體布局

第六章 項目建設方案

6.1 建設規模

6.2 規劃設計

6.3 建筑單體設計

6.4 停車場地設計

6.5 景觀與綠化設計

第七章 總圖與公用輔助工程

7.1 總平面布置

7.1.1設計思想及原則

7.1.2總平面布置

7.2公用輔助工程

7.2.1給排水

7.2.2供電

7.2.3防雷

7.2.4燃氣

第八章 節能及節能措施

8.1 編制依據

8.2 設計范圍及主要原則

8.3 節能措施

第九章 環境影響評價

9.1 編制依據

9.2 污染物的治理及環保措施

9.2.1 施工期

9.2.2 運營期

9.3 環境影響評價

第十章 勞動安全衛生與消防

10.1 勞動安全衛生

10.1.1危險因素識別

10.1.2安全措施方案

10.2 消防

10.2.1消防設計依據

10.2.2建筑防火

10.2.3疏散指示標志及應急照明

10.2.4防煙排煙系統

10.2.5消防報警系統

10.2.6消防滅火系統

第十一章 項目組織管理

11.1 組織機構設置

11.2 項目控制、管理與監督

11.2.1項目控制

11.2.2項目管理

11.2.3項目監督

第十二章 項目實施進度

12.1 建設工期

12.2 實施進度安排

第十三章 招標方案

13.1 招標方案編制依據

13.2 招標原則

13.3 招標范圍

13.4 招標組織方式

13.5 招投標程序

13.6 招投標費用

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1 編制依據

14.2 估算范圍

14.3 投資估算

14.4 資金籌措

第十五章 財務分析

15.1 預測假設

15.2 財務預測

15.2.1營業收入預測

15.2.2成本費用預測

15.2.3利潤預測

15.2.4現金流量預測

15.3 財務評價

15.3.1盈利能力分析

15.3.2償債能力分析

第十六章 社會評價

16.1 社會影響

16.2 項目互適性分析

16.3 社會風險分析

第十七章 風險及控制

17.1 經營風險及控制

17.2 財務風險及控制

17.3 市場風險及控制

17.4 政策風險及控制

第十八章 結論及建議

附件

附圖

附表

附表1 投資估算表

附表2 投資使用計劃與資金籌措表

附表3 營業收入預測表

附表4 成本費用預測表

附表5 營業稅金及附加預測表

附表6 損益預測表

附表7 現金流量(財務計劃)預測表

附表8現金流量(項目資本金)預測表

第7篇：投資估算和資金籌措方案范文

可行性研究(FeasibilityStudy)是通過對項目的主要內容和配套條件，如市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會環境影響進行預測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見，為項目決策提供依據的一種綜合性的系統分析方法。可行性研究報告是投資項目可行性研究工作成果的體現，是投資者進行項目最終決策的重要依據。可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

二、可行性研究報告構成

第一，總論?？傉摷错椖康幕厩闆r。在可行性研究報告的編制中，這一部分特別重要，項目的報批、貸款的申請、合作對象的吸引主要靠這一部分?？傉摰膬热菀话惆椖康谋尘?、項目的歷史、項目概要以及項目承辦人四個方面。

第二，基本問題研究?？尚行匝芯繄蟾娴幕締栴}研究，是對各個專題研究報告進行匯總統一、平衡后所作的較原則、較系統的概述。主要內容為：市場情況與企業規模;資源與原料及協作條件;廠址選擇方案;項目技術方案;環保、節能方案;工廠管理機構和員工方案;項目實施計劃和進度方案;資金籌措;經濟評價;論等。

三、可行性研究報告編制要點

(1)設計方案，可行性研究報告的主要任務是對預先設計的方案進行論證，所以必須設計研究方案，才能明確研究對象。

(2)內容真實，可行性研究報告涉及的內容以及反映情況的數據，必須絕對真實可靠，不允許有任何偏差及失誤。其中所運用的資料、數據，都要經過反復核實，以確保內容的真實性。

(3)預測準確，可行性研究報告是投資決策前的活動。它是在事件沒有發生之前的研究，是對事務未來發展的情況、可能遇到的問題和果的估計，具有預測性。因此，必須進行深入的調查研究，充分的占有資料，運用切合實際的預測方法，科學的預測未來前景。

(4)論證嚴密，論證性是可行性研究報告的一個顯著特點。要使其有論證性，必須做到運用系統的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統的分析，既要做宏觀的分析，又要做微觀的分析。

四、可行性研究報告用途

可行性研究報告是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔，主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價，以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。

項目方需要知悉，部分可行性研究報告的編寫單位需要具備資格，可行性研究報告按用途主要分5種：

(1)用于企業融資、對外招商合作的可行性研究報告此類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發等實際運作方案。

(2)用于國家發展和改革委立項的可行性研究報告此文件是根據《中華人民共和國行政許可法》和《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》而編寫，是大型基礎設施項目立項的基礎文件，發改委根據可行性研究報告進行核準、備案或批復，決定某個項目是否實施。另外醫藥企業在申請相關證書時也需要編寫可行性研究報告。

(3)用于申請進口設備免稅主要用于進口設備免稅用的可行性研究報告，申請辦理中外合資企業、內資企業項目確認書的項目需要提供項目可行性研究報告。

(4)用于銀行貸款的可行性研究報告商業銀行在貸款前進行風險評估時，需要項目方出具詳細的可行性研究報告，對于國家開發銀行等國內銀行，該報告由甲級資格單位出具，通常不需要再組織專家評審，部分銀行的貸款可行性研究報告不需要資格，但要求融資方案合理，分析正確，信息全面。另外在申請國家的相關政策支持資金、工商注冊時往往也需要編寫可行性研究報告，該文件類似用于銀行貸款的可研報告。

(5)用于境外投資項目核準的可行性研究報告企業在實施走出去戰略，對國外礦產資源和其他產業投資時，需要編寫可行性研究報告報給國家發展和改革委或省發改委，需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時，也需要可可行性研究報告。

五、可行性研究報告目錄

第一章總論

一、項目名稱

二、項目承建單位

三、項目背景

四、項目投資概況

1、擬建地點

2、建設規模與目標

3、項目投資資金及效益情況

五、可行性研究報告的編制依據

第二章市場分析

一、行業發展情況

1、行業經濟運行情況

1.1行業經濟效益穩步增長

1.2行業主營業務收入不斷增長

2、行業生產技術情況

3、行業進出口情況

二、市場競爭情況

1、行業SWOT分析

1.1優勢(strengths)

1.2劣勢(weaknesses)

1.3機會(opportunities)

1.4威脅(threats)

2、行業競爭發展趨勢

三、項目產品市場分析

1、產品市場供需情況

2、產品市場分析

2.1國外市場應用現狀

2.2產品市場預測

3、產品技術發展趨勢

4、項目建設的必要性

四、項目投產后生產能力預測

五、該項目企業在同行業中的競爭優勢分析

六、項目企業綜合優勢分析

1、區位優勢

2、技術領先優勢

3、銷售渠道優勢

4、有完善的營銷和服務體系

七、項目產品市場推廣策略

第三章產品方案和建設規模

一、產品方案

二、建設規模

第四章項目地區建設條件

一、區位條件

二、氣候

三、基礎設施

四、投資優惠政策

五、社會經濟條件

1、經濟總量

2、農業

3、工業

4、建筑業和房地產開發業

5、固定資產投資

6、國內貿易

7、對外經濟

第五章技術方案設計

一、總平面布置

1、總平面布置原則

2、生產車間

3、辦公及生活用房

4、道路及運輸

5、綠化

二、產品生產技術方案

1、項目技術來源

2、產品生產方案

2.1產品生產組織形式

2.2工藝技術方案

2.3主要生產設備

三、輔助公用工程及設施

第六章環境保護與節約能源

一、環境保護

1、設計依據

2、主要污染源、污染物及防治措施

2.1項目建設期環境保護

2.2項目生產期環境保護

2.3綠化設計

2.4環境保護投資估算

二、節約能源

1、節能原則

2、節能措施

第七章職業安全與衛生及消防設施方案

一、設計依據

二、安全教育

三、勞動安全制度

四、勞動保護

五、勞動安全與工業衛生

六、消防設施及方案

第八章企業組織機構和勞動定員

一、企業組織

1、項目法人組建方案

2、管理機構組織機構圖

二、勞動定員和人員培訓

第九章項目實施進度與招投標

一、項目實施進度安排

1、土建工程

2、設備安裝

二、項目實施進度表

三、項目招投標

第十章投資估算與資金籌措

一、投資估算的依據

二、項目總投資估算

1、建設投資估算

2、建設期利息估算

3、流動資金估算

三、資金籌措與還款計劃

第十一章財務效益、經濟和社會效益評價

一、財務評價

1、評價依據

2、評價內容

3、財務評價論

二、社會效益和社會影響分析

1、項目對當地政府稅收收益的影響

2、項目對當地居民收入的影響

3、項目對相關產業的影響第十二章項目風險因素識別

一、政策法規風險

二、市場風險

三、技術風險

第十三章可行性研究論建議

一、論

二、建議

附錄：

1、項目產品生產工藝流程圖

2、項目主要生產設備清單

3、企業組織機構圖

4、項目實施進度表

5、項目招標計劃表

6、項目總投資分析表

7、項目投產后原材料費用估算表

8、項目投產后總成本費用估算表

9、項目投產后利潤估算表

10、項目不確定性因素評價

11、項目建設投資估算表

12、項目流動資金估算表

13、項目固定資產折舊表

14、項目無形及遞延資產攤銷表

15、項目銷售稅金及附加估算表

16、項目利潤與利潤分配表

17、項目現金流量表(全部投資)

第8篇：投資估算和資金籌措方案范文

[關鍵詞]投資決策造價控制

一、建設項目投資決策的含義

項目投資決策是選擇和決定投資行動方案的過程，是對擬建項目的必要性和可行性進行技術經濟論證，對不同建設方案進行技術經濟比較選擇及作出判斷和決定的過程。

項目投資決策是投資行動的準則，正確的項目投資行動來源于正確的項目投資決策。項目投資決策正確與否，直接關系到項目建設的成敗，關系到工程造價的高低及投資效果的好壞。正確決策是設計的依據，是合理確定與控制工程造價的前提。

二、決策階段工程造價的重要性

(1)項目決策的正確性是工程造價合理性的前提

項目決策正確，意味著對項目建設作出科學的決斷，以及在建設的前提下，優選出最佳投資行動方案，達到資源的合理配置。這樣才能合理地估計和計算工程造價，并且在實施最優投資方案過程中，有效地控制工程造價。項目決策失誤，對不該建設的項目進行投資建設，或項目建設地點的選擇錯誤，或者投資方案的確定不合理等。會直接帶來不必要的資金投入和人力、物力及財力的浪費，甚至造成不可彌補的損失。因此，要達到工程造價的合理性，事先就要項目決策的正確性，避免決策失誤。

(2)項目決策的內容是決定工程造價的基礎

工程造價的控制貫穿于項目建設全過程，但決策階段各項技術經濟決策，對項目的工程造價有重大影響，特別是建設標準水平的確定、建設地點的選擇、工藝的評選、設備選用等，直接關系到工程造價的高低。

無論從造價管理系統環節看，還是從投資利用、投資控制方面看，決策階段的工程造價不但必要而且很重要，只能加強，不能削弱。

三、決策階段工程造價管理的主要內容

(1)建設項目合理建設規模的確定

建設項目合理建設規模的確定，就是要合理選擇擬建項目的生產規模，生產規模小，其成本高，經濟效益低；生產規模大，可能供大于求，造成產品積壓，經濟效益低。只有合理確定建設項目的規模，才能保證工程投資的合理性，保證擬建項目建設的可行性。

(2)建設標準水平的確定

建設標準能否起到控制工程造價、指導建設的作用，關鍵在于標準水平訂得是否合理。標準訂得太高，會脫離實際情況和財力、物力的承受能力，增加造價，浪費投資；建設標準訂得過低，將會妨礙技術進步，影響國民經濟的發展和人民生活的改善。

(3)建設地區及地點的合理選擇

建設地區地點的選擇合理與否，在很大程度上決定著擬建設項目的命運，影響著項目投資的高低，建設工期的長短，建設質量的好壞，還影響到項目建成后的經營狀況。

(4)擬建項目設計方案的確定

擬建項目設計方案包括工藝流程的選擇與主要設備的選用。工藝流程在必須確保產品符合國家要求的同時，力求技術先進、經濟合理，最大限度提高勞動生產率和設備利用率，最大限度地保護環境衛生、生態平衡，節約基建投資和降低生產成本，以謀求最大的經濟和社會效益。

(5)投資估算和資金籌措

投資估算包括項目投資總額、資金籌措和投資使用計劃。準確全面地估算建設項目的工程造價，是項目投資決策階段造價管理的重要任務。

四、決策階段有效控制工程造價的方法及措施

（一）建立科學決策體系及合理確定投資估算

投資估算是指在整個投資決策過程中，依據現有的資料和一定的方法，對建設項目的投資數額進行的估計。投資估算是項目經濟評價的基礎，其準確程度將直接影響建設項目的經濟效果，是決定項目是否建設、銀行是否貸款的依據。只有合理確定投資估算，才能真正做到宏觀控制，而合理確定投資估算的前提是項目決策的科學化和合理的投資估算指標。決策科學化關鍵在于科學的決策體系和決策責任制。因此建立科學的決策體系，明確決策責任制、編制高質量的估算指標，是合理確定投資估算的關鍵。

（二）重視建設項目的經濟評價

建設項目經濟評價，主要指在建設項目決策階段的可行性研究與評估中，采用現代經濟分析方法，對擬建項目計算期（建設期和生產運營期）內投入產出的諸多經濟因素進行調查、預測、研究、計算和論證，比較、選擇最優方案的過程。經濟評價是項目可行性研究和評估的核心內容，其目的是在允許條件下，使投資項目獲得最佳經濟效益。

建設項目經濟評價要做到以下幾點：

(1)動態分析與靜態分析相結合，以動態分析為主。

評價方法要反映未來時期的變動情況，考慮資金的時間因素，進行動態的價值判斷。

(2)定量分析與定性分析相結合，以定量分析為主

經濟評價的根本要求，是對項目建設和生產過程中的經濟活動通過效益計算，給出明確的數量概念，進行價值判斷。應該強調,凡可量化的經濟要素都應作出量的表述,也就是說,一切工藝技術方案、工程方案、環境方案的優劣，都應盡可能通過計算指標將隱含的經濟價值揭示出來。

(3)預測分析與統計分析相結合，以預測分析為主

進行項目經濟評價，既要以現有狀況水平為基礎，又要做有根據的預測。進行國民經濟評價對資金流入流出時間、數額進行常規預測的同時，還應對某些不確定性因素和風險性作出估算，包括敏感性分析、盈虧平衡分析和概率分析。

(4)宏觀效益分析與微觀效益分析相結合，以宏觀效益分析為主

項目經濟評價分為財務評價和國民經濟評價。當企業的財務評價可行，而國民經濟評價不可行時，應以國民經濟評價的結論為主。

(5)全過程效益分析與建設期效益分析相結合，以全過程效益分析為主

經濟評價是看項目整個計算期，包括建設階段和生產經營階段全過程經濟效益的大小。不僅要看建設投資多少、工期長短、造價高低，而且對項目投產后的經濟效益也要重視。

第9篇：投資估算和資金籌措方案范文

[關鍵詞]長距離輸氣管道；投資估算；經濟評價

中圖分類號：F830.59 文獻標識碼：A 文章編號：

投資估算及資金籌措

投資估算

1項目概況

某輸氣管道干線全長為530Km，有支線2條均為26km。管線采用的設計壓力為6.4Mpa，預計項目完成后達到正常輸氣能力輸氣量為52.45×108Nm3/a。經方案比選，管徑選用Φ711、Φ610、Φ508、Φ355.6四種，主要工程量有管道的敷設安裝、分輸站 、陰極保護站、清管站、線路截斷閥室、大中型穿跨越工程以及配套的自控、通信、供電、給排水及消防、道路工程等。

2基礎數據

（1）本工程建設期2年，生產期20年，計算期22年。

（2）干線、支線共計6個分輸點，各分輸點正常年分輸量見下表：

分輸點正常年輸氣量 單位：108Nm3/a

（3）財務內部收益率為12%

3投資估算

3.1建設投資

該輸氣管道是一個大型新建項目，其建設投資包括固定資產投資、無形資產、遞延資產和預備費，建設投資估算的范圍包括線路工程投資、穿跨越工程投資、站場工程投資、公用及輔助工程投資，根據各專業提供的工程量分別進行估算。

3.1.1固定資產投資

固定資產投資包括工程費用和固定資產其他費用

（1）工程費用：包括建筑費、設備費、安裝費。

（2）固定資產其他費用：包括土地征用補償及安置費、工程保險費、壓力容器檢驗費及超限運輸特殊增加費。

3.1.2無形資產

無形資產包括專有技術費用、商譽費用、研究試驗費、土地使用權出讓金、技術轉讓費、可行性研究編制費、勘察設計費。

3.1.3遞延資產

遞延資產包括建設單位管理費（工程監理費）、環境影響評價費、地震評價費、職業和安全衛生評價、規劃費、辦公及生活家具購置費、生產準備費、聯合試運轉費等。

3.1.4基本預備費

基本預備費=（固定資產+無形資產+遞延資產）×基本預備費率

基本預備費率為15%。

根據有關規定不計取漲價預備費。

建設投資估算表單位：萬元

3.2投資方向調節稅

根據國家有關規定，投資方向調節稅為零。

3.3流動資金估算

流動資金按分項詳細估算法計算，即按項目流動資產和流動負債的各項周轉次數或最低周轉天數分別估算。

流動資金=流動資產-流動負債

3.4建設期貸款利息

本項目建設投資60%為借款，根據央行利率為6.12%，一年計息4次，經計算有效年利率為6.26%。

3.5總投資估算

總投資估算=建設投資+投資方向調節稅+流動資金+建設期貸款利息

總投資估算表 單位：萬元

二、資金籌措

1資金籌措

本項目建設投資40%為自有，60%為借款，建設期利息按復利法計算，列入總投資。

流動資金30%為自有，70%為借款，每年計息，利息進入財務費用。

2使用計劃

為使籌集到的資金得到有效運用，根據工藝進度安排，在2年的建設期里，第一年投資70%，第二年投資30%。

財務評價

一、成本分析

本項目運營成本包括燃料費、動力費、輸氣損耗費、生產工人工資及福利費、修理費、折舊費、其他運營費。發生的期間費用包括管理費用、財務費用及銷售費用。

1運營成本

（1）燃料、動力價格均取現行市場價。

（2）輸氣損耗率按輸氣量的0.5%考慮。

（3）項目定員100人，工資按3萬元/人·年計，福利費用按人工工資的14%。

（4）折舊費按平均年限法折舊，折舊年限為20年，殘值為0。

年折舊費=（固定資產+建設期貸款利息）×（1-預計凈殘值率）/折舊年限

（5）其他運營費用按項目定員×其他運營費用定額

2管理費用

管理費用包括攤銷費用和其他管理費用。

（1）攤銷費包括無形資產攤銷和遞延資產攤銷，無形資產按10年攤銷，遞延資產按5年攤銷

（2）其他管理費用根據有關規定按人工工資及福利費×其他管理費率

3銷售費用

由于本項目不直接從事天然氣銷售，所以不計取銷售費用。

4財務費用：

財務費用包括流動資金利息和生產期內長期借款利息。按借款比例及借款利率分別計算。

二、營運收入及利潤分配

1各年輸氣量

各年輸氣量表

2管輸價格

根據一線一價的原則，在稅后基準收益率12%時，推算全線管輸費。

3營運收入

按營運成本、各年輸氣量、管輸價格，即可計算營運收入。

4營業稅金及附加

年營運稅金及附加包括營業稅、城市建設維護稅和教育費附加，其中營業稅的稅率為3%，城市建設維護稅和教育費附加分別為營業稅的7%和3%。

5利潤及分配

所得稅按利潤的33%計取，盈余公積金和公益金按稅后利潤的20%計取。

三、盈利能力分析

1財務評價指標

財務內部收益率（FIRR）：是指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計等于零時的折現率。

財務凈現值：是指項目按行業的基準收益率或設定的收益率，將項目計算期內各年的凈現金流量折現到建設期初的現值之和。

靜態投資回收期：是指項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間。從建設起點年算起。

2其它重要財務指標

投資利潤率：項目達到設計生產能力后的一個正常年份的年利潤總額與項目總投資的比率。

投資利稅率：項目達到設計生產能力后的一個正常年份的年利稅總額與項目總投資的比率。

資本金利潤率：項目達到設計生產能力后的一個正常年份的年利潤總額與項目資本金的比率。

四、清償能力分析

通過計算借款償還期來考慮項目的財務狀況及借款的清償能力。

借款償還期：是指在國家財政規定及項目具體財務條件下，以項目投產后可用于還款的資金償還固定資產投資國內借款本金和建設期利息所需要的時間。

五、不確定性分析

1敏感性分析

為了測算項目可能承受的風險程度并找出影響經濟效益的敏感因素，可對項目投資變化、經營成本、銷售價格、生產產量、建設年限等因素進行敏感性分析。

2盈虧平衡分析

盈虧平衡計算如下式（按達到設計規模第一年計算）

盈虧平衡點（生產能力）=年固定總成本/（年銷售收入-年銷售稅金及附加-年可變成本）×100%