企業(yè)項目投資管理精選(九篇)

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第1篇：企業(yè)項目投資管理范文

關(guān)鍵詞：石油企業(yè)；項目投資管理；問題與對策

隨著當(dāng)代石油企業(yè)的發(fā)展，由于項目投資管理在石油企業(yè)的發(fā)展中占據(jù)著舉足輕重的地位，人們對項目投資管理要求也在日益提高。然而目前我國石油企業(yè)項目投資管理中仍然存在一些需要解決的問題，因此，加強(qiáng)對石油企業(yè)項目投資管理問題以及對策的研究有著巨大的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

一、石油企業(yè)項目投資管理的內(nèi)涵

石油企業(yè)項目投資管理主要包括前期、過程以及事后管理整個過程的管理。做好石油企業(yè)項目投資管理工作主要做好機(jī)會研究以及可行性研究。

石油企業(yè)項目投資管理特點(diǎn)是具有技術(shù)要求極高，繁多的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，周期比較長，干擾因素較多等，不同的石油企業(yè)經(jīng)營模式的項目投資管理各有不同，主要包括戰(zhàn)略計劃模式、中央計劃模式、財務(wù)控制模式、戰(zhàn)略控制模式。首先是戰(zhàn)略計劃模式，英國石油企業(yè)大多數(shù)采用這種模式，這種模式下由董事會作出計劃以及目標(biāo)，分公司自己提出方案，母公司作出子公司方案的預(yù)算，然后分公司負(fù)責(zé)執(zhí)行以及匯報。其次是中央計劃模式，這種模式操作是總公司設(shè)立計劃以及目標(biāo)，關(guān)鍵人物制定各種計劃以及目標(biāo)，分公司等下屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)執(zhí)行，這種模式大多數(shù)為發(fā)展中國家石油公企業(yè)采用。再者，財務(wù)控制模式，美國以及西方石油企業(yè)多數(shù)采用這種模式。分公司提出包含預(yù)定回收利潤的方案，總公司對方案以及利潤目標(biāo)進(jìn)行審核，對給予分公司的資金。流量嚴(yán)格控制，使得財務(wù)實(shí)現(xiàn)最大化。最后是戰(zhàn)略控制模式，殼牌集團(tuán)就采用這種模式，總公司制定目標(biāo)，分公司提出計劃，然后總分公司討論，總公司下達(dá)資金，分公司要保持向總公司匯報情況。

二、石油企業(yè)項目投資管理中的問題

目前石油企業(yè)項目投資管理中存在比較多的問題，選擇選取幾個典型問題進(jìn)行闡述。

1.石油企業(yè)總體思想觀念比較滯后。很多企業(yè)管理者市場競爭以及效益意識單薄，企業(yè)不重視企業(yè)項目投資管理的現(xiàn)象時有發(fā)生，過于注重投入規(guī)模而忽略了產(chǎn)出，不注重內(nèi)涵而關(guān)注外延。

2.缺乏比較嚴(yán)格的投資控制考核制度。很多企業(yè)仍然實(shí)行計劃管理，各個單位不能主動提高待對項目投資管理的積極性，經(jīng)常會出現(xiàn)通過少報投資費(fèi)用來夸大經(jīng)濟(jì)效益，任意增加工作量，造成投資超支和浪費(fèi)，而又缺乏嚴(yán)格的約束機(jī)制，權(quán)責(zé)利落實(shí)不清晰。

3.不合理的目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)規(guī)模。主要包括兩個方面，首先是將標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置過高，嚴(yán)重脫離油田發(fā)展的實(shí)際，將造價提得過高，項目建成沒有充分利用，浪費(fèi)資金。其次是盲目節(jié)約，將標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置過低，制約技術(shù)發(fā)展，導(dǎo)致項目不適應(yīng)發(fā)展的要求，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。

三、改進(jìn)石油企業(yè)項目投資管理的對策

1.健全石油企業(yè)項目投資管理考核。首先要保證產(chǎn)能建設(shè)的完成，進(jìn)一步要深入項目投資管理的成本管理。其次可以在原來的業(yè)績考核范圍中加入后評價結(jié)果，所謂后評價結(jié)果是一個反饋的信息渠道，加入后評價結(jié)果以后，這將為各個單位包括評估、設(shè)計、承擔(dān)以及施工單位考核提供基礎(chǔ)。

2.提高石油企業(yè)總體思想觀念。一方面要對相關(guān)人員包括管理者以及一般的工作人員進(jìn)行組織培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變他們落后的管理思維和管理方法。另一方面要落實(shí)風(fēng)險責(zé)任的意識，進(jìn)行項目投資管理的個人必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，實(shí)行項目法人制度，先定法人后定項目，法人相應(yīng)的負(fù)責(zé)項目的計劃、經(jīng)營，實(shí)行全過程的項目管理。

3.設(shè)置合理的目標(biāo)。目標(biāo)設(shè)置要合適，不要脫離實(shí)際，一方面防止目標(biāo)過高導(dǎo)致資金浪費(fèi)，造價過高以及重復(fù)現(xiàn)象產(chǎn)生。令一方面不要將標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置過低，防止技術(shù)發(fā)展受到制約以及重復(fù)建設(shè)。

4.實(shí)行動態(tài)管理項目投資費(fèi)用。所謂項目投資費(fèi)用動態(tài)管理，主要包括工、料、機(jī)等從投入一直到施工整個過程的控制，檢查實(shí)際值與目標(biāo)值偏離，一旦出現(xiàn)偏差要分析原因，采取相應(yīng)措施應(yīng)對。預(yù)算部要參與項目投資管理整個環(huán)節(jié)的控制，評價各個環(huán)節(jié)管理，做好細(xì)化工藝、投資預(yù)測、把好質(zhì)量關(guān)、加強(qiáng)合同管理等環(huán)節(jié)。

5.健全基本投資決策以及管理。主要包括以下四個方面，首先是加強(qiáng)前期工作，提高決策水平以及前期工作質(zhì)量。其次是企業(yè)三年規(guī)劃以及長期規(guī)劃，從大方向上優(yōu)化投資機(jī)構(gòu)以及把握投資方向。再者是在實(shí)踐過程中，完善管理的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計、審批，各種估算以及預(yù)算。最后是結(jié)合實(shí)際，建全油田企業(yè)的信息系統(tǒng)，為投資管理提供詳細(xì)資料。

綜上所述，石油企業(yè)進(jìn)行項目投資管理實(shí)際上既是一個全過程的管理，又是一個極其復(fù)雜的系統(tǒng)工程管理。由于我國已經(jīng)由計劃經(jīng)濟(jì)體制改變成了市場經(jīng)濟(jì)體制，由于很多的油田企業(yè)還沒有將思維從計劃經(jīng)濟(jì)的思維中轉(zhuǎn)變出來，傳統(tǒng)的控制體系很難滿足迅速發(fā)展的復(fù)雜的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)活動，導(dǎo)致了在進(jìn)行項目投資管理中遇到了許多問題。因此，只有站在總體的角度，從全過程的方向上，才能把握好油田企業(yè)項目投資管理過程包括規(guī)劃、設(shè)計、招標(biāo)、投標(biāo)、建設(shè)、評估等一系列的活動，為建立健全油田企業(yè)的整個體系，邁上更高的平臺更好的服務(wù)，更好的為建設(shè)高校、健康、可持續(xù)、環(huán)保的石油企業(yè)服務(wù)，達(dá)到降低石油企業(yè)項目投資管理成本，最大化企業(yè)效益的目的。

參考文獻(xiàn)：

第2篇：企業(yè)項目投資管理范文

關(guān)鍵詞：工程項目；投資；控制；管理

中圖分類號：F270 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1000-8772（2013）15-0094-02

近些年來，許多企業(yè)投入巨大財力、物力大搞基本建設(shè)，極大地增加了單位的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，為企業(yè)發(fā)展提供了物質(zhì)和技術(shù)保證。促進(jìn)了單位經(jīng)濟(jì)效益的增長。但由于工程項目本身具有的固定單件、工期長、投入大、專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，管理要求相對較高，稍有不慎決策失誤或管理不善都會造成巨大的損失和浪費(fèi)。為了更合理有效地使用建設(shè)資金，堵塞漏洞，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，提高投資效益，筆者對加強(qiáng)企業(yè)工程項目投資管理相關(guān)問題與對策談一點(diǎn)看法。

一、企業(yè)工程項目投資管理的常見問題

（一）忽視中間環(huán)節(jié)

就項目投資的管理程序來看，現(xiàn)在的很多項目投資管理一般是只抓項目期初投資批復(fù)以及項目竣工結(jié)算費(fèi)用調(diào)整，忽視了投資費(fèi)用運(yùn)行的中間環(huán)節(jié)。項目前期管理部門負(fù)責(zé)對可研方案的審批，而方案期初投資是根據(jù)當(dāng)時條件下估算額，由于材料市場價格被動，施工現(xiàn)場條件變化等物的影響，方案投資與實(shí)際施工結(jié)算費(fèi)用往往會有很多差異。在項目批復(fù)時，雖然已考慮了一定的不可預(yù)見費(fèi)，但這只是依據(jù)以往經(jīng)驗，按一定比例核定預(yù)備費(fèi)，項目投資費(fèi)用的實(shí)際差異往往要高于批復(fù)投資額度。投資管理部門又根據(jù)批復(fù)投資下達(dá)項目實(shí)施計劃，在項目實(shí)施過程只了解過程進(jìn)度，不掌握資金的使用進(jìn)度，計劃投資調(diào)整只是依據(jù)概預(yù)算部門的竣工結(jié)算審批單，這樣就造成項目的期末結(jié)算費(fèi)用與批復(fù)投資額差異只能在竣工結(jié)算時才能反映出，不能在項目實(shí)施的中間環(huán)節(jié)進(jìn)行解決。

（二）缺乏全過程綜合管理的意識

在項目投資建設(shè)過程中，很多建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位缺乏造價管理目標(biāo)和相互溝通，過程監(jiān)管單位往往只局限于施工階段的質(zhì)量與進(jìn)度管理，很少介入投資決策分析。設(shè)計單位在設(shè)計階段雖做了過程概算甚至細(xì)化到了預(yù)算，但由于缺少對設(shè)計方案造價指標(biāo)的控制約束，導(dǎo)致設(shè)計保守、投資偏高。在施工招投標(biāo)階段，標(biāo)底和標(biāo)價估計不準(zhǔn)，使得工程在實(shí)施階段，或者由于資金短缺，或者成本管理不嚴(yán)，導(dǎo)致投資管理失控，工程不能按期完成，貨款利息不斷增加，原本緊缺的資金在惡性循環(huán)里運(yùn)行，給建設(shè)單位帶來了巨大的損失。

（三）不嚴(yán)格執(zhí)行合同

在現(xiàn)行基本建設(shè)投資控制中，占十分重要地位的合同管理還未完全規(guī)范和法制化。一方面，合同條款不夠嚴(yán)密，實(shí)施過程中合同雙方對合同條款理解不一致；另一方面，對合同的法律性認(rèn)識不足，有法不依。由于資金不足，建設(shè)單位不能按合同及時支付工程款。施工單位在工程結(jié)算上也存在高估盲算問題，主要有：多記工程量、高套定額、多計材料、虛報設(shè)備價格和數(shù)量、設(shè)計變更增加部分通過現(xiàn)場簽證重新計入，而變更減少部分未作調(diào)整，重復(fù)計算，多記費(fèi)用等。

（四）管理人員素質(zhì)偏低

我國現(xiàn)有的工程投資顧問或咨詢公司，其主要業(yè)務(wù)大多是依據(jù)定額進(jìn)行工程預(yù)算、結(jié)算審核，工作人員往往只具有從事概預(yù)算工作的資格，不能適應(yīng)現(xiàn)代造價的要求。

（五）監(jiān)督工作偏移

監(jiān)理單位僅僅重視工程施工階段的質(zhì)量和進(jìn)度控制，對決策分析、優(yōu)化設(shè)計方案、優(yōu)選施工企業(yè)和投資控制等方面很少參與，造成了計劃和建設(shè)的脫節(jié)和不配合。

二、企業(yè)工程項目投資管理的策略

（一）確立戰(zhàn)略意識

在當(dāng)今這個日新月異的信息社會，戰(zhàn)略管理被放到了企業(yè)的首要位置。公司整個經(jīng)營運(yùn)作，資源配置包括投資管理都要著眼于公司戰(zhàn)略要求與戰(zhàn)略規(guī)劃，減少偏離戰(zhàn)略目標(biāo)的活動。防范戰(zhàn)略風(fēng)險。在滿足戰(zhàn)略目標(biāo)的前提下，設(shè)計科學(xué)的投資管理體系，明確各管理流程上相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)利、考核與獎懲措施，從而實(shí)現(xiàn)科學(xué)的投資管理。

（二）設(shè)置合理的管理制度

企業(yè)需要根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)計一套科學(xué)的投資管理體系，建立投資管理相關(guān)控制制度，明確規(guī)范項目從申請、決策、執(zhí)行、評估等各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，并針對關(guān)鍵控制點(diǎn)制定相應(yīng)防范措施。建議建立四大評估指標(biāo)體系、建立科學(xué)的投資評估指標(biāo)體系、包括投資前期的投資評價體系、項目中期的監(jiān)控體系、預(yù)警體系以及項目后期的投資考核體系和后評估體系。通過各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以及非經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的設(shè)置與考核，提升企業(yè)投資管理決策的科學(xué)性、權(quán)威性。

（三）加強(qiáng)合同管理

在合同管理中，應(yīng)重點(diǎn)注意以下幾個方面：（1）、合同的法律性是否完備；（2）、合同是否完整；（3）、風(fēng)險的分析是否合理；（4）、工程說明書盡可能做到詳細(xì)、明確、技術(shù)上要求切實(shí)可行。我國長期的計劃經(jīng)濟(jì)體制使得業(yè)主和承包商合同意識差，隨意性大，而造成顧問或咨詢公司要公平的解決合同糾紛問題，就應(yīng)以嚴(yán)密的合同為依據(jù)，并要吸收國外合同條款中的合理部分，結(jié)合我國金融、保險、建筑法規(guī)，對現(xiàn)行的合同文本進(jìn)行修訂，在法律部門的監(jiān)督配合下，做到有法必依，保證合同的嚴(yán)肅性，為工程投資的有效控制提供法律的保證。

（四）堅持審計監(jiān)督

當(dāng)前工程建設(shè)浪費(fèi)嚴(yán)重，損失驚人，甚至有不法分子從中貪污受賄。因此必須加強(qiáng)工程審計，首先要全過程參與進(jìn)行有效的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行國家建設(shè)項目基本程序，各有關(guān)部門切實(shí)履行好自己的職責(zé)。從項目前期的論證、可行性研究報告、初步設(shè)計、設(shè)計概算、前期費(fèi)用開支等是否符合國家的有關(guān)規(guī)定到編制預(yù)算、施工、質(zhì)量、安全、工期管理、材料的采購和供應(yīng)、設(shè)備的采購、運(yùn)輸和安裝等項目是否規(guī)范，有無超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)等。審查工程項目的預(yù)決算，合理控制成本費(fèi)用，節(jié)約建設(shè)資金。還要加強(qiáng)施工過程中的單項審計，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞。為確保單位內(nèi)部會計制度切實(shí)執(zhí)行，單位審計部門還應(yīng)定期，以及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中的漏洞，并針對出現(xiàn)的新問題和情況及執(zhí)行中的薄弱環(huán)節(jié)，及時修正或改進(jìn)控制政策，做到有章可循，違章必究，以提高信息質(zhì)量。

（五）提高管理人員的綜合素質(zhì)

第3篇：企業(yè)項目投資管理范文

1企業(yè)投資項目管理的問題和優(yōu)勢

1.1企業(yè)投資項目管理方面存在的問題

    1.1.1項目管理的專業(yè)水平有待提高

當(dāng)代的項目管理不僅是企業(yè)的一個管理部門，同時也是促進(jìn)工程項目順利完成的一門專業(yè)的學(xué)科和技術(shù)。在項目管理中需要具有豐富的專業(yè)知識和高水平的管理能力的領(lǐng)導(dǎo)，以及具有高素質(zhì)、高執(zhí)行力的管理人才隊伍，特別是一些較大的集團(tuán)企業(yè)涉及到的建設(shè)項目和單位較多，要想促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，必須組建一支具有專業(yè)化管理能力的隊伍。但是目前多數(shù)企業(yè)的管理人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，很多是在建設(shè)項目開始前隨機(jī)招錄的管理人員,這些管理人員中很多沒有受到過專業(yè)的培訓(xùn)，所以在管理中難免會出現(xiàn)問題，更談不上專業(yè)化。

1.1.2項目管理比較分散

企業(yè)投資項目管理比較分散,缺乏集約化管理思想。集約化是指就某個項目管理的職能與項目管理的資源進(jìn)行整合,使其集中在一個組織體系中，在整個企業(yè)結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)一體化管理模式。集約化管理需要專業(yè)化的運(yùn)作，同時對公司的過個項目進(jìn)行管理，從而實(shí)現(xiàn)的效果在企業(yè)還沒有壯大，涉及到的項目比較少的情況下，傳統(tǒng)的分散式管理能夠滿足企業(yè)發(fā)展的需要，但是隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，項目的增加,顯然集約化管理更適合。但是很多企業(yè)并沒有意識到這方面的問題，導(dǎo)致管理效率低。

1.1.3有經(jīng)驗的管理人才極度缺乏

隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，承接的項目越來越多,當(dāng)多個項目同時建設(shè)時會使人力資源缺乏的問題突顯。特別是前期準(zhǔn)備、合同談判、施工計劃管理以及成本控制管理等方面的人才極度缺乏，導(dǎo)致企業(yè)投資項目管理不到位，造成工期拖延、質(zhì)量不合格、成本控制不到位等現(xiàn)象。

1.1.4業(yè)主主導(dǎo)的項目管理存在諸多問題

業(yè)主主導(dǎo)的項目管理中缺乏專業(yè)的管理隊伍,所以不得不臨時招聘管理人員來負(fù)責(zé)項目管理，這些人員的素質(zhì)參差不齊，管理能力存在很大的差距，綜合管理能力弱,所以必須采用“人海戰(zhàn)術(shù)”來彌補(bǔ)管理上的不足。這些管理人員的經(jīng)驗不足’所以在項目施工前必須花費(fèi)大量的人力、物力來對其進(jìn)行培訓(xùn)，無形中加大了項目管理的成本。

1.2企業(yè)建設(shè)項目實(shí)行代建制的優(yōu)勢

1.2.1提高企業(yè)管理人才培養(yǎng)的效率

人才是推動企業(yè)發(fā)展的主要動力，隨著企業(yè)的發(fā)展,對人才的需要不斷的增加。在建設(shè)工程中實(shí)行代建制,可以選擇專業(yè)的項目管理公司來對項目進(jìn)行管理，專業(yè)的項目管理公司中管理人員水平較高,而且人員結(jié)構(gòu)合理，能夠同時分管不同項目中的不同階段，這樣不當(dāng)有效的控制了人員流失問題，同時在實(shí)踐中，為管理隊伍提供了豐富的經(jīng)驗，使整個管理隊伍的管理水平不斷的提高。

1.2.2使項目管理決策更加科學(xué)化

實(shí)行代建制,可以使業(yè)主將建筑工作和項目管理委托給代建單位或者由代建單位委托給其它專業(yè)的管理機(jī)構(gòu)對項目進(jìn)行管理和決策。業(yè)主缺乏項目管理的經(jīng)驗和管理技術(shù),所以在做決策時難免會出現(xiàn)問題。經(jīng)過代建單位或者專業(yè)管理機(jī)構(gòu)的科學(xué)決策，能夠使前期工作更加合理化，為以后的建設(shè)打下良好的基礎(chǔ)。

1.2.3有利于壯大項目管理公司的規(guī)模

將項目委托給項目管理公司,對項目進(jìn)行管理，能夠發(fā)揮項目建設(shè)中的主導(dǎo)作用’通過設(shè)計合理的計劃，制定科學(xué)的風(fēng)險預(yù)案以及對建設(shè)單位的協(xié)調(diào)，能夠有效的實(shí)現(xiàn)建設(shè)資源的配置優(yōu)化,使項目實(shí)現(xiàn)集約化、專業(yè)化、科學(xué)化的管理，完成資源共享，降低工程成本。

1.2.4有利于企業(yè)項目中質(zhì)量、進(jìn)度以及投資方面的控制代建制在業(yè)主與代建公司簽訂合同時開始生效，而且具有不可隨意更改性，代建公司具有豐富的建筑經(jīng)驗，所以在工程的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制以及投資控制方面都具有較成熟的技術(shù)7JC平，相對于業(yè)主主導(dǎo)的項目管理,更加科學(xué)、合理。

2企業(yè)投資項目管理風(fēng)險分析

2.1影響企業(yè)投資項目管理的外部因素

影響企業(yè)投資項目管理的外部因素主要指外界的大環(huán)境，包括政治環(huán)境、法律環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、自然環(huán)境以及社會文化環(huán)境。這些環(huán)境存在企業(yè)的外部,企業(yè)對此具有不可控制性,而且環(huán)境的變化對企業(yè)的影響具有不可預(yù)測性，這為企業(yè)的投資項目管理帶來很大的風(fēng)險。

2.2影響企業(yè)投資項目管理的內(nèi)部因素

2.2.1管理者的決策和投資具有盲目性

企業(yè)在投資前對投資項目沒有嚴(yán)格的審查和科學(xué)的論證，導(dǎo)致投資、決策盲目。或者由于企業(yè)自身在技術(shù)和管理上存在一定的局限性，出現(xiàn)技術(shù)水平不到位,管理混亂、資金運(yùn)轉(zhuǎn)難等狀況’這些問題得不到有效的處理，企業(yè)投資的項目利潤將難以保證,甚至?xí)?dǎo)致項目的“夭折”，使企業(yè)在生存和發(fā)展上都面臨一定的風(fēng)險。

2.2.2企業(yè)投資項目管理風(fēng)險意識薄弱

目前很多投資項目企業(yè)只注重項目的投標(biāo)和建設(shè),沒有管理風(fēng)險的意識，導(dǎo)致在管理中沒有有效的風(fēng)險預(yù)警措施與之相對應(yīng)。當(dāng)風(fēng)險來臨時，得不到有效的解決方案。特別是財務(wù)管理上，未能優(yōu)化思想,將對財務(wù)管理造成巨大的危機(jī)。

2.2.3企業(yè)對投資項目的管理比較混亂

對項目的前期管理是管理中的關(guān)鍵,但是很多企業(yè)在前期管理中的工作不到位,比如在施工圖紙或者施工方案沒有完全確定下來就開始施工，如果圖紙或者方案有變動將會導(dǎo)致嚴(yán)重的工程問題。同時合同管理是保證項目投資企業(yè)權(quán)力的有效措施’但是一些企業(yè)合同的簽訂存在拖拉現(xiàn)象，往往到工程末期或者年終決算前還未簽訂，這會造成嚴(yán)重的管理風(fēng)險,同時如果工程中出現(xiàn)問題,還會存在責(zé)任推倭的現(xiàn)象，使工程的質(zhì)量和進(jìn)度都受到影響。

2.2.4資金的投人不足。

資金投人是企業(yè)發(fā)展的根本，特別是企業(yè)投資項目，沒有足夠的資金支持，將會導(dǎo)致企業(yè)項目的擱淺。所以企業(yè)資金的投人量與企業(yè)的生存和發(fā)展有著直接的關(guān)系。

2.2.5成本的變動為企業(yè)投資管理帶來的影響

由于外部原因或者管理原因會導(dǎo)致投資的成本有所上升，如果上升的程度過大，極容易造成企業(yè)投資項目風(fēng)險。企業(yè)的原材料成本、人力資源成本、生產(chǎn)成本以及銷售成本管理中一環(huán)出現(xiàn)管理失誤，都會導(dǎo)致項目成本的增加，對企業(yè)形成不可控制的管理風(fēng)險。

3企業(yè)投資項目管理的有效措施

3.1提高風(fēng)險管理意識

企業(yè)投資項目管理中存在很多的風(fēng)險,如果不能有效的預(yù)防風(fēng)險，將會為項目管理工作帶來很大的影響。

目前我國的市場經(jīng)濟(jì)體制尚未完善，還有巨大的發(fā)展空間，這種復(fù)雜的外部環(huán)境為企業(yè)投資項目管理帶來了一定的風(fēng)險，所以企業(yè)必須提高風(fēng)險管理的意識;在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的狀態(tài)下，企業(yè)的市場競爭力越來越大，企業(yè)要想保證強(qiáng)有力的競爭必須時刻樹立風(fēng)險意識，提高企業(yè)的競爭力，穩(wěn)定市場份額。

    3.2對投資項目進(jìn)行科學(xué)地分析

企業(yè)在投資前需要對投資項目進(jìn)行科學(xué)地分析。聘請專門的項目專家和相關(guān)的組織部門對項目的成本、建設(shè)方案進(jìn)行周密的分析,研究出企業(yè)投資項目管理的風(fēng)險因素,包括,投資的條件、利潤，競爭對手的實(shí)力、市場情況、國家政策、法規(guī)等，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的決策提供科學(xué)的依據(jù)，提高領(lǐng)導(dǎo)層的決策的準(zhǔn)確性，降低企業(yè)管理中的風(fēng)險。

3.3完善企業(yè)投資項目管理機(jī)制

企業(yè)投資決策的失誤主要是因為企業(yè)投資項目管理的機(jī)制不完善。在企業(yè)投資項目管理中,需要建立完善的管理和決策機(jī)制。首先，企業(yè)投資項目管理的風(fēng)險中存在可控風(fēng)險和不可控風(fēng)險，對于不可控分析，企業(yè)需要積極地預(yù)防，并且及時采取相應(yīng)的措施，將風(fēng)險的危害控制在最低。但是對于可控風(fēng)險，企業(yè)要做到避免和嚴(yán)控，在項目管理中嚴(yán)格按照規(guī)范的操作程序進(jìn)行。同時,對于決策不可刻板的執(zhí)行,需要根據(jù)實(shí)際的情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)母模芾硪龅届`活性，同時要隨時觀察市場動向和經(jīng)營管理狀況,提供優(yōu)化方案路徑。

3.4完善管理制度,規(guī)范管理基礎(chǔ)工作

企業(yè)投資項目管理工作上是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，直接影響著企業(yè)的利益。所以企業(yè)投資項目管理中必須注重管理工作’特別要完善管理制度，規(guī)范管理的基礎(chǔ)工作。首先’在管理人員選擇上要把好素質(zhì)關(guān)，管理人員要具有專業(yè)的項目管理能力,敬業(yè)的職業(yè)道德，能夠解決管理中出現(xiàn)的突發(fā)問題,并準(zhǔn)確的做好風(fēng)險預(yù)防;其次’企業(yè)要建立完善的管理制度’管理人員以及施工人員必須嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)部控制’規(guī)范基礎(chǔ)工作。

3.5采取合理的事后控制工作

企業(yè)的投資項目管理中,存在一些不可控制和不可避免的問題，會對建設(shè)工程造成一定的影響。這就需要項目管理者能夠針對問題采取相應(yīng)的補(bǔ)救措拖，將程的影響控制在最小化，這需要管理人員具備足夠的風(fēng)險應(yīng)對能力和良好的專業(yè)水平。

4結(jié)語

綜上所述，企業(yè)的投資項目管理對企業(yè)的效益和發(fā)展有著直接的影響，所以企業(yè)必須重視投資項目管理工作。目前企業(yè)投資項目管理中存在一些問題，管理人員水平不高、項目管理分散、專業(yè)管理人員缺乏以及缺乏風(fēng)險意識等多導(dǎo)致投資項目管理工作難以有效開展6特別是代建制實(shí)施后，企業(yè)的投資項目管理工作更應(yīng)該提升一個高度，加強(qiáng)企業(yè)管理人才的培養(yǎng)、企業(yè)決策的科學(xué)化,使企業(yè)不斷發(fā)展、壯大。同時需要聘請專業(yè)人員對管理中的風(fēng)險進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果積極的采取應(yīng)對措施，從而為企業(yè)的投資項目管理工作提供有力的保障。

第4篇：企業(yè)項目投資管理范文

【關(guān)鍵詞】中小型企業(yè)；投資現(xiàn)狀；成因；對策

1.中小型企業(yè)投資現(xiàn)狀分析及問題

步入2012年、伴隨國際經(jīng)濟(jì)的蕭條，我國的經(jīng)濟(jì)也走探底之路，2012年我國半度GDP僅為7.6%。很多中小型企業(yè)經(jīng)營狀況非常糟糕，投資的機(jī)會似乎不多而且風(fēng)險巨大。社會經(jīng)濟(jì)生活越來越復(fù)雜，不少人難以對投資機(jī)會作出理性判斷；在目前大多企業(yè)產(chǎn)能過剩的經(jīng)濟(jì)背景下，激烈的競爭，使中小型企業(yè)不敢越“雷地”半步，只能死死把住手中的錢，維持自己的主營業(yè)務(wù)，只要能維持現(xiàn)狀便萬事大吉。

然而有些中小型企業(yè)主卻敢闖敢干，大膽投資，卻頻頻失誤，資金如同泥牛入海，一去不歸。與一些企業(yè)過于悲觀地考慮投資風(fēng)險相反，他們是風(fēng)險的愛好者，他們勇于上馬投資項目，但由于選擇的投資項目不當(dāng)，其結(jié)果也是失敗者居多。2012年中小企業(yè)主跑路是一種常態(tài)的事情。

2.中小型企業(yè)投資項目風(fēng)險形成的原因

影響中小型企業(yè)投資風(fēng)險的因素很多，除了宏觀經(jīng)濟(jì)如：匯率和利率、通脹的影響之外，企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營環(huán)境的影響也是不可忽視的一部分。管理者對待風(fēng)險的態(tài)度、經(jīng)營的單一性、規(guī)模的有限性、組織治理結(jié)構(gòu)不健全、資金來源有限等，管理者的決策等都是造成企業(yè)整體投資效率不高的關(guān)鍵因素。

2.1 管理者管理意識薄弱，盲目投資、決策失誤而產(chǎn)生的企業(yè)投資項目風(fēng)險。

在很多的中小型企業(yè)中，管理者自身的文化素質(zhì)不高、而且他們對投資項目缺乏風(fēng)險意識，尚未形成風(fēng)險預(yù)警觀念、風(fēng)險管理理念、風(fēng)險價值等科學(xué)觀念。他們應(yīng)該去接受教育，但是由于工作忙的原因他們沒有時間去學(xué)習(xí)和思考。在投資過程中，由于決策者事先沒有對投資項目進(jìn)行嚴(yán)格的、科學(xué)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，或由于自身素質(zhì)較低，而出現(xiàn)管理混亂、導(dǎo)致投資失敗。資金鏈斷裂等情況。

2.2 雖有投資風(fēng)險意識但是缺科學(xué)規(guī)劃，導(dǎo)致投資失敗。

中小型企業(yè)對投資項目管理混亂，缺乏可行性論證，盲目引進(jìn)，造成投資損失，從而造成投資風(fēng)險。比如在2008年當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)遭遇金融危機(jī)時，我國為了經(jīng)濟(jì)增長的可持續(xù)發(fā)展，出臺了刺激經(jīng)濟(jì)的政策，很多企業(yè)在此時進(jìn)行了盲從的擴(kuò)大投資，但刺激政策導(dǎo)致的后果是今天的產(chǎn)能過剩，在那時盲目投資的企業(yè)今天都處于困境之中。很多企業(yè)投資項目前期準(zhǔn)備工作不充分：項目的施工圖紙和相關(guān)的批文還沒辦好倉促上馬，工程接近竣工或已到年終決算，施工合同還未簽訂等，都給給企業(yè)帶來一定的企業(yè)投資項目風(fēng)險。

3.中小型企業(yè)降低投資風(fēng)險的對策

在改善投資環(huán)境，并明確了內(nèi)部控制是企業(yè)投資的關(guān)鍵環(huán)節(jié)后，就需要建立健全企業(yè)投資的各項制度安排，確保各項關(guān)鍵環(huán)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，實(shí)現(xiàn)企業(yè)投資內(nèi)部控制控制的目標(biāo)。

3.1 建立不相容崗位相互分離制度

中小型企業(yè)投資相關(guān)的決策部門、監(jiān)督部門以及投資內(nèi)部控制的實(shí)施部門，都要遵循不相容崗位相互分離制度的要求。要依據(jù)投資業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和投資內(nèi)控的具體情況，明確各個部門、各崗位的職權(quán)和權(quán)限，把那些具有內(nèi)在牽制關(guān)系的職位分別由不同部門、不同人員擔(dān)任，以便在實(shí)施投資內(nèi)部控制中形成相互分離、相互制約和相互監(jiān)督的約束機(jī)制。確保投資業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)分工明確，不可由一人同時兼任兩個或兩個以上的職位。具體如下：

（1）為保證投資決策的真實(shí)性、合理性和公允性，為防止投資決策中出現(xiàn)投資方和被投資方串通、掩飾投資項目的重大實(shí)施風(fēng)險等情況的發(fā)生，保證投資決策科學(xué)、合理，投資項目的可行性研究崗位與評估崗位應(yīng)相分離。

（2）企業(yè)必須將投資的決策崗位與執(zhí)行崗位相分離，以防止投資決策者與被投資企業(yè)串通，給企業(yè)造成投資損失。企業(yè)的重大投資決策須由董事會或股東會（大會）做出，而其他投資決策可由投資相關(guān)部門的主管執(zhí)行。

（3）為了保證投資計劃的合法性和有效性，為了防止計劃編制和審核過程中的自我評價或舞弊現(xiàn)象的發(fā)生，投資計劃的編制崗位與計劃的審批崗位應(yīng)相分離。企業(yè)投資相關(guān)部門要設(shè)置計劃編制崗位或咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)，對投資項目的性質(zhì)、期限、金額和收益及其影響因素等方面編制詳細(xì)的投資計劃書。同時，企業(yè)還應(yīng)設(shè)立專門的審批崗位，投資相關(guān)部門主管審批中小投資項目，而對企業(yè)重大投資項目，則必須由董事會或股東會（大會）審批。

（4）為了避免證券買賣崗位和會計處理崗位由一人兼任，而造成其有價證券被挪用或轉(zhuǎn)移的可能性，企業(yè)必須將證券的買賣崗位與記錄崗位相分離。

（5）證券的保管崗位與賬務(wù)處理崗位相分離。為了防止有價證券被人冒領(lǐng)、挪用或轉(zhuǎn)移，保證投資資產(chǎn)的安全性和完整性，證券的保管人不能同時兼任投資交易的賬務(wù)處理崗位。

（6）證券的盤點(diǎn)崗位與證券交易崗位相分離。為了防止有價證券等憑證被挪用或轉(zhuǎn)移，確保證券的安全完整，證券交易人不能兼任證券盤點(diǎn)崗位。

（7）投資處置的審批崗位與執(zhí)行崗位相分離。為了防止損害企業(yè)利益而濫用審批權(quán)力等問題的出現(xiàn)，保證投資處置的個環(huán)節(jié)得到有效控制，投資處置的審批與執(zhí)行崗位也必須相分離。授權(quán)批準(zhǔn)制度授權(quán)批準(zhǔn)制度是指企業(yè)必須經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)之后才能實(shí)施相關(guān)業(yè)務(wù)的制度安排。

3.2 在投資業(yè)務(wù)中應(yīng)當(dāng)建立授權(quán)審批程序

（1）投資決策的授權(quán)批準(zhǔn)程序。企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定投資決策的授權(quán)批準(zhǔn)程序，一般的投資項目可由授權(quán)人在職責(zé)權(quán)限內(nèi)審核批準(zhǔn)，而重大投資項目必須由股東會或授權(quán)董事會集體決策批準(zhǔn)。

（2）投資決策方案變更的授權(quán)批準(zhǔn)程序。企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定投資決策方案變更的授權(quán)批準(zhǔn)程序，如果企業(yè)投資實(shí)施方案需要發(fā)生變更，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東會、董事會或其授權(quán)人員審核批準(zhǔn)。

（3）投資合同鑒定與更改的授權(quán)批準(zhǔn)程序。企業(yè)投資業(yè)務(wù)需要與被投資企業(yè)簽訂投資合同，且明確規(guī)定投資合同的鑒定、更改的授權(quán)批準(zhǔn)程序。投資合同經(jīng)授權(quán)部門或人員審核批準(zhǔn)后才能簽訂，也必須經(jīng)授權(quán)部門或人員批準(zhǔn)后才能更改。

（4）投資權(quán)益證書的管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定專門的部門或人員保管投資有關(guān)益證書，并設(shè)立詳細(xì)記錄檔案。未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)的人員不得接觸權(quán)益證書，而對審人違規(guī)越權(quán)操作，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時向相關(guān)部門或人員上報。

（5）投資收回、轉(zhuǎn)讓、核銷等的授權(quán)批準(zhǔn)程序。企業(yè)應(yīng)當(dāng)對投資收回、轉(zhuǎn)核銷等的授權(quán)批準(zhǔn)程序做出明確規(guī)定。當(dāng)出現(xiàn)需要提前或延遲投出資產(chǎn)、變更投額、改變投資方式、中止投資等情況時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按程序報經(jīng)原授權(quán)審批人或上授權(quán)部門審核批準(zhǔn)。對于企業(yè)核銷的投資，應(yīng)當(dāng)取得因被投資企業(yè)破產(chǎn)等原因而能收回投資的法律文書和證明文件，并經(jīng)集體審議批準(zhǔn)。對于企業(yè)轉(zhuǎn)讓的投資，當(dāng)由相關(guān)機(jī)構(gòu)或人員合理確定其轉(zhuǎn)讓價格，并報授權(quán)批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)，必要時可委具有相應(yīng)資質(zhì)的專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。

綜上所述，企業(yè)在投資開發(fā)過程中必然會伴隨著各種風(fēng)險，投資企業(yè)必須應(yīng)從宏觀和微觀兩個角度，實(shí)行動態(tài)的、系統(tǒng)的、全過程、全方位的項目風(fēng)險管理，設(shè)立專門的風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)，制定風(fēng)險管理計劃，明確風(fēng)險管理目標(biāo)，明確各部門風(fēng)險管理人員的責(zé)、權(quán)、利，通過有效的信息共享，加強(qiáng)各部門協(xié)調(diào)，采用各種風(fēng)險防范的措施，主動性的控制風(fēng)險，增強(qiáng)中小型企業(yè)投資項目的抗風(fēng)險能力，保障企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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第5篇：企業(yè)項目投資管理范文

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國風(fēng)險投資公司也在不斷增多。據(jù)統(tǒng)計，盡管2008年以來，全球創(chuàng)投業(yè)受國際金融危機(jī)影響呈負(fù)增長趨勢，但我國創(chuàng)投業(yè)卻呈現(xiàn)出持續(xù)增長的良好態(tài)勢。截至2010年末，全國備案的創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)共計632家，較2009年增長31．67%。[1]在風(fēng)險投資項目的供給與需求市場上，如今已陷入“好項目難求”的境地。可惜的是，盡管有些項目本身是優(yōu)良的“潛力股”，但由于銀行特有的放貸運(yùn)作機(jī)制和保守的風(fēng)險偏好，項目很難得到銀行資金的支持。歷史上失敗的風(fēng)險項目，通常不是因為缺乏一流的技術(shù)人員，而是缺乏管理、市場營銷等人才引起的。而風(fēng)險投資公司的出現(xiàn)，一方面能在一定程度上幫助項目擺脫融資難的困境，另一方面其獨(dú)特的人才管理模式和豐富的投資經(jīng)驗?zāi)転轫椖孔⑷胄碌幕盍ΑＲ虼耍瑥膬?yōu)秀項目的角度，如何主動尋求到合適的風(fēng)險投資公司加盟，成為風(fēng)險投資市場上一個亟待解決的課題。

而目前對于項目風(fēng)險投資問題的研究大多集中在以風(fēng)險投資公司為主體，運(yùn)用某些評價方法(如模糊綜合評價法等)對一個或幾個項目的組合進(jìn)行風(fēng)險識別和評價，幫助決策者對項目進(jìn)行篩選并最終決定是否進(jìn)行投資。例如，郭鵬和施品貴(2005)，姚寧、侯建明和王欣(2006)就是站在風(fēng)險投資公司的角度，構(gòu)建了一系列評估指標(biāo)體系，運(yùn)用模糊灰色綜合評價法、模糊綜合層次分析法等對項目的風(fēng)險等級進(jìn)行評判并最終作出決策。[2][3]也有文獻(xiàn)研究風(fēng)險投資公司問題。張炎和吳畏(2000)研究的是風(fēng)險投資公司的發(fā)展現(xiàn)狀及對策[4]，劉德學(xué)等(2002)是對風(fēng)險投資公司經(jīng)營能力進(jìn)行評估。[5]而從項目的角度去選擇和評價風(fēng)險投資公司的研究成果卻不多見。本文基于目前風(fēng)險投資市場上優(yōu)秀項目占主導(dǎo)地位這一現(xiàn)狀，從優(yōu)秀項目的角度，通過對自身優(yōu)劣勢的分析，構(gòu)建相應(yīng)的指標(biāo)體系并進(jìn)行篩選，運(yùn)用層次分析法(AHP)確定各因素權(quán)重，建立模糊綜合分析模型對所有候選的風(fēng)險投資公司進(jìn)行評估，最后篩選出能與該項目所有者優(yōu)勢互補(bǔ)的風(fēng)險投資公司，在其人才管理支持、資金支持、市場支持下成立風(fēng)險企業(yè)，以達(dá)到獲取風(fēng)險項目帶來的高收益的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)雙贏的局面。

二、構(gòu)建指標(biāo)集合

風(fēng)險項目經(jīng)由風(fēng)險企業(yè)獲取高額利潤必然伴隨著較高的風(fēng)險。評估指標(biāo)的構(gòu)建則能有效幫助決策者理清思路，挑選出合適的投資公司。不同的風(fēng)投項目因其自身優(yōu)劣勢、所處環(huán)境的差異而需要風(fēng)險投資公司提供的服務(wù)也有相應(yīng)的側(cè)重。本文根據(jù)實(shí)踐需要，通過文獻(xiàn)查找并參考專家意見，遵循設(shè)計指標(biāo)體系的整體性、科學(xué)性、可操作性和可比性原則，提出了風(fēng)險投資公司背景、人才及管理支撐、資金支持、市場支持四個準(zhǔn)則及15個子指標(biāo)來對風(fēng)險投資公司進(jìn)行評價(見下圖)。

(一)風(fēng)險投資公司背景。項目所有人在尋求風(fēng)險投資時，最先得到的資料就是各個風(fēng)險投資公司的背景，它有助于項目所有人建立好的第一印象，從而加深合作的想法。其中，風(fēng)險投資公司以往項目的成功率是項目所有人最關(guān)心的，這直接關(guān)系到將本項目交由該風(fēng)險投資公司操作能否獲得成功。以往項目所屬行業(yè)從一定程度上反映出該公司對風(fēng)險項目所處行業(yè)環(huán)境的了解和經(jīng)驗。此外，該公司的聲譽(yù)也是項目所有人非常關(guān)心的，聲譽(yù)好能在一定程度上防止委托及商業(yè)技術(shù)機(jī)密泄露造成的損失。風(fēng)險投資公司投資的資金來源可以反映該公司抵御資金鏈斷裂風(fēng)險的能力。因為風(fēng)險投資屬于長期投資，前期項目變現(xiàn)不容易，如果后期融資遇到困難，風(fēng)險投資公司就會陷入生存危機(jī)。管理的資金總規(guī)模能反映該公司的持續(xù)經(jīng)營能力，能為新設(shè)立的風(fēng)險企業(yè)提供一系列保障。

(二)人才及管理支持。一個好的項目所有人未必是一個好的管理人才，也未必?fù)碛袃?yōu)勢互補(bǔ)的管理團(tuán)隊。一般而言，他擁有的是很強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)能力，因此，尋求合適的風(fēng)險投資公司的同時，也是在尋求風(fēng)險投資公司提供的人才管理等增值服務(wù)的過程。由風(fēng)險投資公司委派到風(fēng)險企業(yè)的人員，其工作經(jīng)驗和業(yè)績是首先被關(guān)注的。因為新企業(yè)是原有項目成員和委派人員臨時組織起來的，其成員之間互相了解較少，而領(lǐng)導(dǎo)者的工作經(jīng)驗和業(yè)績無疑是最有說服力和最直觀的證明，同時，管理者豐富的管理經(jīng)驗和卓越的領(lǐng)導(dǎo)能力能夠有效減少項目實(shí)施過程中不必要的冒險和損失。但是，也要警惕“唯經(jīng)驗論”。其次，其交際能力對于整個團(tuán)隊的溝通協(xié)調(diào)起到不可磨滅的作用，而團(tuán)隊的凝聚力是項目成功的劑，能否讓整個項目團(tuán)隊和諧合作又創(chuàng)造出一定的競爭氣氛，在項目實(shí)施過程中至關(guān)重要。其控制風(fēng)險能力是指管理者通過對風(fēng)險企業(yè)的足夠了解，加上自身擁有的豐富經(jīng)驗，能較早地覺察出風(fēng)險企業(yè)運(yùn)行的潛在問題，并能提前制定好防范措施，以降低企業(yè)運(yùn)行風(fēng)險和減少風(fēng)險發(fā)生的損失，是領(lǐng)導(dǎo)能力考察的一個重要側(cè)面。對其道德水平的考察可以降低風(fēng)險投資公司與項目所有人之間的委托風(fēng)險，有利于雙方進(jìn)一步加深合作。

(三)資金支持。在成立初期，項目本身就陷入了一個巨大的困境，那就是缺乏一定資金支持，引入風(fēng)險投資公司就是項目所有人為解決風(fēng)險企業(yè)成立初期融資難這個難題。因此，從風(fēng)險投資公司對項目進(jìn)行投資的數(shù)額可以反映出風(fēng)險投資公司對此項目的重視程度。投資額越大說明合作的決心越大，可提供的增值服務(wù)也就越廣泛，越有針對性。投資方式的選擇是多樣性的，一般而言，風(fēng)險投資公司會選擇分期投入的方式，一方面，可以避免資金的閑置浪費(fèi)，減少風(fēng)險;另一方面，也為了激勵風(fēng)險企業(yè)努力擴(kuò)大規(guī)模，增長業(yè)績，風(fēng)險投資公司才能更有信心追加投資。風(fēng)險投資公司的投資理念能反映出其合作的誠意，如果投資理念是長期投資，抱著一同把風(fēng)險企業(yè)做大做強(qiáng)的想法，那么在遇到巨大難關(guān)時，風(fēng)險投資公司將是堅強(qiáng)的后盾。

(四)市場支持。盡管項目在市場方面有一定的渠道，但相比之下，風(fēng)險投資公司作為一個專業(yè)的投資公司，在營銷理念、營銷策略、對市場需求的預(yù)測方面必然有更大優(yōu)勢。其豐富的市場運(yùn)作經(jīng)驗?zāi)軓浹a(bǔ)風(fēng)險企業(yè)的劣勢，可以幫助風(fēng)險企業(yè)制定合理的營銷策略和戰(zhàn)略方向。同時，風(fēng)險投資公司本身的社會關(guān)系，有助于接觸更多的合作伙伴，在開拓市場及銷售渠道方面能提供更多的幫助。

三、確定指標(biāo)權(quán)重

(一)定義指標(biāo)集合。依據(jù)上文提出的指標(biāo)集合，建立包含兩個層次的指標(biāo)集合，各符號的意義及歸屬與圖1相對應(yīng)。U=U1，U2，U3，U4U1=U11，U12，U13，U14，U15U2=U21，U22，U23，U24，U25U3=U31，U32，U33U4=U41，U42

(二)確定各指標(biāo)權(quán)重。上述指標(biāo)對最終目標(biāo)的決策的影響程度不同，若賦予的權(quán)重不恰當(dāng)則會導(dǎo)致模型失敗。為反映真實(shí)狀況，應(yīng)結(jié)合實(shí)際賦予權(quán)重。確定指標(biāo)權(quán)重一般使用層次分析法(AHP)，結(jié)合專家法，即讓專家按照某一準(zhǔn)則對其所屬因素兩兩比較指標(biāo)的重要性，利用A．L．Saaty提出的1－9及其倒數(shù)的標(biāo)度方法[6]進(jìn)行重要性評判，得到判斷矩陣。再利用方根法或和積法近似求得到矩陣最大特征值λmax和對應(yīng)的特征向量W并對其進(jìn)行一致性檢驗。若通過檢驗，那特征向量W即為指標(biāo)相對于上一層的權(quán)重集。[7]

本文以某項目P為例。項目P是一項具有國家專利的生物制藥項目，該項目主要成員皆為在生物制藥領(lǐng)域工作多年的專業(yè)人員，具有非常出色的研發(fā)能力，并已有成型的產(chǎn)品原型，擁有一定的銷售渠道，但是成員普遍缺乏管理公司的才能。盡管此項目風(fēng)險稍低，但是沒有銀行愿意提供貸款。該項目負(fù)責(zé)人急需找到一家能夠提供大量管理支持及一定資金支持的風(fēng)險投資公司展開合作。邀請的專家在充分了解該項目優(yōu)劣勢后，進(jìn)行指標(biāo)權(quán)重的打分。以第一層U=U1，U2，U3，U4為例，專家對評估風(fēng)險投資企業(yè)所屬的四個一級指標(biāo)進(jìn)行重要性評判(見表1)。

利用表中數(shù)據(jù)結(jié)合EXCEL，運(yùn)用方根法得出權(quán)重向量WT=(0．25，0．56，0．13，0．06)，λmax=4．11，CI=0．04，RI=0．9，隨機(jī)一次性比率CR=0．04＜0．1。因此，具有滿意的一致性，即得到的權(quán)重是可以接受的。同理可得其他一級指標(biāo)下屬各個子指標(biāo)的權(quán)重集，然后對二級指標(biāo)進(jìn)行層次總排序，并對其進(jìn)行一致性檢驗(如表2所示)。CI=∑CIi•Ui=0．0091，RI=∑RIi•Ui=0．9826，CR=CI/RI=0．009＜0．1，通過一致性檢驗。即專家最后給出的各項指標(biāo)權(quán)重如實(shí)地反映了各指標(biāo)對該項目的重要程度。

四、模糊綜合評價法的運(yùn)用

現(xiàn)實(shí)中遇到的決策需要考慮多種因素，而很多因素并不是定量的，更多的是定性的，模糊綜合評價法就是針對通過模糊的因素判斷得出相對科學(xué)的結(jié)論。本文以上述項目P的角度，選取了兩家風(fēng)險投資公司進(jìn)行評價，基本情況如下:風(fēng)險投資公司A是一家資金雄厚的風(fēng)險投資公司，項目資金投資規(guī)模比較大，投資理念是與風(fēng)險企業(yè)共成長，但是在提供人才服務(wù)方面稍顯薄弱;B公司雖然資金不如A雄厚，單個項目投資資金規(guī)模也不是很大，但是擁有一批有豐富管理經(jīng)驗的人員，投資理念也是長期投資，有良好的聲譽(yù)。

(一)定義評語集并得到評價矩陣。設(shè)V為指標(biāo)滿意度評分，是四個等級的評語集，且等級對應(yīng)的分?jǐn)?shù)為V=優(yōu)，良，中，差=100，80，60，40。本文邀請了10位風(fēng)險投資方面的專家，針對風(fēng)險投資公司A、B，分別對各子指標(biāo)進(jìn)行評判，統(tǒng)計出各指標(biāo)歸屬于評價等級的頻數(shù)，對其歸一化得到評價矩陣。以指標(biāo)A風(fēng)險投資公司背景(U1)為例，認(rèn)為A投資公司以往項目的成功率這個指標(biāo)為優(yōu)有6人，認(rèn)為等級為良的有3人，認(rèn)為等級為中的有1人，無人評價為差，則以往項目的成功率(U11)對應(yīng)的頻數(shù)矩陣為[6，3，1，0]。對其歸一化得到U11的評價矩陣為[0．6，0．3，0．1，0]。同理可得到U12、U13、U14、U15的評價矩陣，組合得到U1的評判矩陣。同理可得U2、U3、U4的評判矩陣，如下:

(二)模糊綜合評價。首先對第二層次各子指標(biāo)進(jìn)行一級模糊評價，一般模糊矩陣的合成運(yùn)算有兩種方式。M(∧∨)為主因素決定型，在權(quán)數(shù)分配比較均勻或因子比較多時，會造成信息缺失，靈敏度下降。M(•，)為加權(quán)平均型，是對所有因素依照權(quán)重的大小，均衡兼顧，能體現(xiàn)出整體特性。因此在這里選用此算子進(jìn)行模糊合成運(yùn)算。以指標(biāo)U1為例，用“O”代表M(•，)運(yùn)算:M1A=W1AOR1A=[0．6370．2790．0840]同理得到:M2A=[0．1660．5320．2530．049]M3A=[0．7340．1760．090]M4A=[0．30．550．150]然后對第一層次各指標(biāo)進(jìn)行二級模糊評價，給出風(fēng)險投資公司A的綜合評價矩陣M(A)=WAO=[0．3660．4240．1830．027]最后轉(zhuǎn)換為滿意度評分S(A)=M(A)•VT=[0．3660．4240．183．027]•[100806040]T=82．5。

通過以上過程的模糊判定，得到風(fēng)險投資公司A打分的隸屬度為良，最終評分為82．5分。同理，由上述10位專家繼續(xù)對風(fēng)險投資公司B進(jìn)行評價。由于篇幅緣故，具體數(shù)據(jù)省略，得出評價的結(jié)果為S(B)=M(B)•VT=[0．4580．3970．1380．007]•[100806040]T=86．12，即對風(fēng)險投資公司B打分的隸屬度為優(yōu)，最終評分為86．12分。因此，通過該模型篩選，綜合考慮各因素，項目所有人選擇風(fēng)險投資公司B合作是最優(yōu)的。

從上述評判結(jié)果可以看出，B公司在人才方面能給項目提供較大支持且其投資資金、項目成功率等其他指標(biāo)的評價也不錯，完全符合了該項目P最迫切的需求。從表2中得到的因素重要度排名，也恰恰反映出本文所舉例的項目所有人對風(fēng)險投資公司提供的人才服務(wù)最為迫切。模型評判結(jié)果與該項目的預(yù)期一致，也證明了文中所選的指標(biāo)體系具有議定實(shí)踐意義。如果該項目還有其他備選風(fēng)險投資公司，那就繼續(xù)利用上述指標(biāo)進(jìn)行評判，就能找到一個最合適的風(fēng)險投資公司進(jìn)行合作。

第6篇：企業(yè)項目投資管理范文

關(guān)鍵詞：供電企業(yè)；投資項目；管理策略

在供電企業(yè)的發(fā)展過程中選擇合適的投資項目能夠促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的有效提升，而供電企業(yè)投資項目的進(jìn)行需要計劃管理策略的有效支持。因此，在這一前提下對于供電企業(yè)投資項目的計劃管理策略進(jìn)行研究和分析就具有極為重要的經(jīng)濟(jì)意義和現(xiàn)實(shí)意義。

1供電企業(yè)投資項目計劃管理目的

供電企業(yè)投資項目計劃管理有諸多目的，這主要體現(xiàn)在平衡企業(yè)內(nèi)部矛盾、增強(qiáng)工程控制力度、有效識別項目風(fēng)險、提升項目全面性等環(huán)節(jié)。以下從幾個方面出發(fā)，對供電企業(yè)投資項目計劃管理目的進(jìn)行了分析。

1.1平衡企業(yè)內(nèi)部矛盾

供電企業(yè)投資項目計劃管理的進(jìn)行能夠在事實(shí)上平衡企業(yè)內(nèi)部矛盾。在項目計劃管理的過程中企業(yè)管理層可以通過項目的確立和選擇來有效的平衡企業(yè)內(nèi)部的矛盾。因此這也意味著企業(yè)管理層在項目選擇上需要在考慮提升企業(yè)核心競爭力的前提下對于企業(yè)投資的項目進(jìn)行篩選。另外，供電企業(yè)在試圖平衡企業(yè)內(nèi)部平衡時應(yīng)當(dāng)對于現(xiàn)有電網(wǎng)資源的穩(wěn)定運(yùn)行和用戶急劇增長的用電需求之間的矛盾采取合理的措施，來有效的減少安全隱患，并且將企業(yè)的未來發(fā)展方向和核心利益進(jìn)行適當(dāng)?shù)钠胶猓拍軌蛟诖嘶A(chǔ)上選擇出最為合適的項目來進(jìn)一步避免企業(yè)內(nèi)部不合的出現(xiàn)。

1.2增強(qiáng)工程控制力度

增強(qiáng)工程控制力度應(yīng)當(dāng)注重從不同的角度出發(fā)。工作人員在增強(qiáng)工程控制力度時應(yīng)當(dāng)對于企業(yè)的發(fā)展理念進(jìn)行合理的貫徹。例如工作人員可以通過采取有效的措施來對于整個工程進(jìn)行控制，最終能夠起到良好的控制效果。除此之外，在增強(qiáng)工程控制力度的過程中供電企業(yè)應(yīng)當(dāng)注重一項目書和建議書等不同的方式來對于項目建設(shè)的現(xiàn)狀進(jìn)行細(xì)致的評價，從而能夠在這一過程中加大對于工程整體的控制力度。

1.3有效識別項目風(fēng)險

項目風(fēng)險的識別的進(jìn)行首先需要大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和材料的支持，才能夠得到精確的結(jié)論，在這一過程中工作人員通過運(yùn)用各種方法對尚未發(fā)生的潛在風(fēng)險以及客觀存在的各種風(fēng)險進(jìn)行系統(tǒng)歸類的工作。由于項目選擇本質(zhì)上而言就是一項充滿風(fēng)險的工作。因此供電企業(yè)在投資項目的計劃管理時應(yīng)當(dāng)注重及早識別項目工作中的可能存在的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和其他類型的風(fēng)險。除此之外，為了能夠進(jìn)一步識別項目中可能存在的風(fēng)險，電力企業(yè)管理層需要對于項目有關(guān)的市場、資源、工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和社會等方面的問題進(jìn)行全面的分析、論證和評價，從而確定項目是否可行或者是在此基礎(chǔ)上選擇出最佳的投資方案。

1.4提升項目全面性

提升項目全面性就是指對于項目中存在的問題進(jìn)行及時的解決，從而能夠避免項目在實(shí)施過程中因為不夠全面而產(chǎn)生其他問題。在提升項目的全面性過程中供電企業(yè)管理層需要對于擬建投資項目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品市場需求、工程技術(shù)、財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益等進(jìn)行全面的分析論證，并就該項目是否可行提出相應(yīng)的判斷。除此之外，在提升項目全面性的過程中供電企業(yè)也可以通過項目評估能夠及早地識別工作的風(fēng)險并在相應(yīng)的工作中規(guī)避風(fēng)險。另外，在提升項目全面性的過程中由于評估工程時常存在著誤差，因此通過供電企業(yè)投資項目的計劃管理策略就能夠確保項目的全面性得到更好的保障。

2供電企業(yè)投資項目的計劃管理策略

供電企業(yè)投資項目的計劃管理策略是一項系統(tǒng)性的策略，其主要內(nèi)容包括了確定生命周期、合理篩選項目、進(jìn)行技術(shù)評價、加強(qiáng)收尾力度等內(nèi)容。以下從幾個方面出發(fā)，對供電企業(yè)投資項目的計劃管理策略進(jìn)行了分析。

2.1確定生命周期

任何投資項目都有著自身的生命周期，從初生期到發(fā)展期到成熟期到衰退期到最后結(jié)束，這對于供電企業(yè)的投資項目也是不例外的。因此在確定生命周期的過程中供電企業(yè)項目管理人員應(yīng)當(dāng)有效預(yù)測這個項目的生命周期各個階段的資源需求，并且在此基礎(chǔ)上制定出合理詳細(xì)的項目計劃。另外，通過制定項目的成本計劃和時間計劃供電企業(yè)項目管理人員可以對于項目的全過程的資源和時間進(jìn)行合理配置和提前預(yù)測。除此之外，在確定生命周期的過程中企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過提前安排資源來有效的實(shí)現(xiàn)資源合理地運(yùn)用，從而能夠有效規(guī)避資源制約給項目的長期健康發(fā)展帶來不利的影響。

2.2合理篩選項目

在有限的資源的前提下合理篩選項目就是供電企業(yè)想要提升經(jīng)濟(jì)效益的唯一途徑。在合理篩選項目的過程中供電企業(yè)項目管理人員應(yīng)當(dāng)深刻的理解到項目的選擇事關(guān)實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的重大決策。因此為了能夠更加科學(xué)的進(jìn)行選擇，需要提供讓項目決策人對于這一項目實(shí)施的內(nèi)容進(jìn)行了解，并且通過結(jié)合評估參考意見來更加合理的運(yùn)用項目選擇模型來確定項目。除此之外，在合理篩選項目的過程中雖然在供電企業(yè)中定性的方式采用比較多，但是為了提高選擇項目的合理水平并且進(jìn)一步精細(xì)化管理，供電企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐步轉(zhuǎn)向使用定量篩選模型來選擇項目，從而能夠更加便利的篩選出適合供電企業(yè)進(jìn)行投資的優(yōu)質(zhì)項目。

2.3進(jìn)行技術(shù)評價

眾所周知，項目實(shí)施無論成功與否，都會積累技術(shù)經(jīng)驗。因此供電企業(yè)在進(jìn)行技術(shù)評價時應(yīng)當(dāng)將管理方法是否恰當(dāng)、工作包分解是否合理、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否完善、計劃的選擇模型是否需要修正等內(nèi)容考慮在評估范圍內(nèi)。除此之外。在進(jìn)行技術(shù)評價的過程中供電企業(yè)項目管理人員應(yīng)當(dāng)對于整個項目管理過程中的利弊來進(jìn)行分析，并且對于哪些做的對，哪些做得不夠，哪些以后需要禁忌都進(jìn)行深入的探討，從而能夠為電網(wǎng)輸配電能力的提高和電網(wǎng)的供電可靠性的進(jìn)步奠定良好的基礎(chǔ)。

2.4加強(qiáng)收尾力度

在完成上述工作之后，供電企業(yè)所需要注重的就是加強(qiáng)收尾工作的力度。通常來說在項目實(shí)施過程中，項目經(jīng)理的地位是需要得到各資源管理部門的支持。根據(jù)矩陣性組織結(jié)構(gòu)圖，項目經(jīng)理和資源部門所擁有的相對的和互補(bǔ)的權(quán)力-責(zé)任-義務(wù)應(yīng)當(dāng)成為“無縫”界面的模型。除此之外，在加強(qiáng)收尾力度的過程中供電企業(yè)為了能夠進(jìn)一步的積累管理經(jīng)驗和要素，應(yīng)當(dāng)無論該項目成功與否都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評估和分析，并且根據(jù)地區(qū)負(fù)荷發(fā)展的趨勢以及企業(yè)的經(jīng)營的策略對地區(qū)電網(wǎng)進(jìn)行合理的建設(shè)與改造，從而能夠有效的保證項目實(shí)施成果的科學(xué)性和客觀性得到保證。

3結(jié)語

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)整體水平的持續(xù)進(jìn)步和供電企業(yè)發(fā)展速度的持續(xù)加快，供電企業(yè)投資項目的計劃管理策略得到了越來越多的重視。因此供電企業(yè)項目管理人員應(yīng)當(dāng)有著清晰的管理目的，然后通過管理策略的有效應(yīng)用來促進(jìn)我國供電企業(yè)整體水平的有效提升。

作者:吳雪嬌 單位:國網(wǎng)福建漳州供電公司

參考文獻(xiàn)：

[1]劉金勝.薪酬管理實(shí)務(wù)手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002.

[2]鄭曉明.現(xiàn)代人力資源管理導(dǎo)論[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002,.

[3]郭克沙.MBA課程全新讀本--人力資源[M].北京:商務(wù)印書館,2003.

第7篇：企業(yè)項目投資管理范文

關(guān)鍵詞：石油企業(yè)　海外投資　風(fēng)險應(yīng)對

一、引言

由于我國石油企業(yè)海外投資發(fā)展時間較短，在經(jīng)驗、資金、管理、人才等方面與世界各大石油公司存在差距較大。還有，石油行業(yè)的特殊性及復(fù)雜性，決定了我國的石油企業(yè)在進(jìn)行海外投資過程中將會面臨極大的風(fēng)險。對所能預(yù)見風(fēng)險進(jìn)行深入分析，并采取積極的應(yīng)對策略顯得尤為重要。

二、我國石油企業(yè)海外投資面臨的主要風(fēng)險

1.政治風(fēng)險

政治風(fēng)險是指資源國未來社會、政局、經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生巨大變遷的可能性。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，政治風(fēng)險造成的儲量和產(chǎn)量的損失相當(dāng)于OPEC總產(chǎn)能的20%左右。

隨著國際社會局勢的變化，活動越來越猖獗，不斷發(fā)生的恐怖性武裝襲擊、人質(zhì)綁架等事件已經(jīng)嚴(yán)重影響到我國石油企業(yè)在海外的開展，在一些國家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)的風(fēng)險越來越高，如伊拉克、巴基斯坦、尼日利亞三角洲地區(qū)。在這些國家和地區(qū)從事外商投資業(yè)務(wù)，必須在安全保衛(wèi)上做更大的投入，增加了公司經(jīng)濟(jì)成本，同時員工的生命安全也受到極大的威脅，給海外業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。

目前被美國制裁的國家有蘇丹、伊朗、利比亞、敘利亞、委內(nèi)瑞拉、緬甸、朝鮮等7國，我國石油企業(yè)很多在這7國都有業(yè)務(wù)。在這些國家開展油氣活動，或與這些國家的企業(yè)有業(yè)務(wù)往來，就必將使我國石油企業(yè)置于對立雙方的夾縫當(dāng)中，國家利益、政治利益的沖突必然會殃及企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益，給無辜的企業(yè)帶來風(fēng)險。

2.市場風(fēng)險

市場風(fēng)險是指由于市場上各種不確定性因素的影響，導(dǎo)致海外開發(fā)投資項目預(yù)測的投資收益與實(shí)際收益存在差距的可能性。這一項風(fēng)險對投資項目的效益影響很大，對海外石油投資影響就更大。

國際石油市場原油價格的暴漲暴跌是影響我國石油海外投資的最大市場風(fēng)險之一。當(dāng)國際石油價格處于高位運(yùn)行時，跨國石油勘探、開發(fā)和生產(chǎn)等投資項目是有利可圖的，而對煉油業(yè)因成本增加則可能是不利的。然而，對于石油資本來說，原油價格下跌特別是暴跌則是對國際石油勘探和開發(fā)投資的最大市場風(fēng)險，因為下跌或暴跌將減少甚至完全喪失生產(chǎn)利潤。此外，油價下跌還會使那些根據(jù)高油價預(yù)期做出投資決定的跨國石油公司資本蒙受損失。近年來，中國石油企業(yè)在海外不惜投入巨資進(jìn)行勘探開發(fā)，但由于未開發(fā)的石油區(qū)塊日漸趨少，中國石油企業(yè)進(jìn)入國際市場稍晚，大部分投資的區(qū)塊都是儲量日漸減少的地區(qū)（伊拉克除外），或者是西方大石油公司不愿光顧的低回報的油田，導(dǎo)致所投資的油田缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。

3.法律風(fēng)險

國際法律環(huán)境因素是非常復(fù)雜的，不同的國家具有不同性質(zhì)內(nèi)容的法律。而各國家新制定法律都是為了維護(hù)本國企業(yè)的利益，一旦本國企業(yè)的利益受到了外資企業(yè)侵犯，就會利用法律的武器來維護(hù)自己的既得利益，或制定法律，或修改舊有的法律以進(jìn)行限制。所以，企業(yè)跨國投資，從法律上來說存在很大的風(fēng)險。

某些項目所在國，尤其是非洲國家，法律環(huán)境較差，缺乏對外國投資企業(yè)及人員的有效保護(hù)，甚至存在有法不依、執(zhí)法不公和暴力執(zhí)法現(xiàn)象，給我國石油企業(yè)經(jīng)營、項目運(yùn)作和人員安全都造成了極大的影響。

三、主要風(fēng)險應(yīng)對策略

在處理我國石油企業(yè)海外投資風(fēng)險時，我們要注意項目風(fēng)險事件的特點(diǎn)，采取綜合治理原則，動員各方力量，科學(xué)分配風(fēng)險責(zé)任，建立風(fēng)險利益的共同體和項目全方位風(fēng)險管理體系，在實(shí)際的石油企業(yè)海外投資風(fēng)險管理過程中，針對各種風(fēng)險的特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際加以分析，靈活運(yùn)用各種風(fēng)險管理策略處理各種風(fēng)險。

1.政治風(fēng)險應(yīng)對策略

由于海外投資政治風(fēng)險的復(fù)雜性，石油企業(yè)一般可以通過派遣專門人員或者雇傭?qū)ｉT機(jī)構(gòu)到東道國做實(shí)地調(diào)查，了解該地區(qū)的投資環(huán)境和風(fēng)險狀況。同時，國際上有一些專門機(jī)構(gòu)如英國的《歐洲貨幣》和《機(jī)構(gòu)投資者》，常常對不同國家和地區(qū)的國家風(fēng)險大小進(jìn)行評級，并向公眾公布。這些參考數(shù)據(jù)對海外投資企業(yè)確定投資區(qū)位、投資方式和投資規(guī)模有重要的參考價值。

充分利用中方的技術(shù)優(yōu)勢使用無股權(quán)但有長期服務(wù)的合同，滿足東道國勘探開發(fā)、鉆井、錄井、測井等單項作業(yè)，獲取服務(wù)費(fèi)或份額油。

2.市場風(fēng)險應(yīng)對策略

我國石油企業(yè)應(yīng)經(jīng)常性地對國際石油市場油價的短期和長期趨勢進(jìn)行可靠的分析展望，以此作為投資決策的分析和參考工具，合理控制投資力度。比如兩次石油危機(jī)后，石油界普遍預(yù)測20世紀(jì)年代中期油價會還會上漲，由此導(dǎo)致國際石油勘探和開發(fā)投資盛極一時的局面。

面對不斷波動的外匯匯率，特別是受到08-09年國際金融危機(jī)的影響，在防范匯率風(fēng)險方面，中國石油企業(yè)應(yīng)加快企業(yè)應(yīng)收賬款的回收，安排資金相對集中到安全的銀行，提前兌換為升值貨幣，盡量減少敞口，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部對沖，同時在支出和收入方面，爭取應(yīng)收賬款方面實(shí)現(xiàn)硬通貨而在支付款項方面采用軟通貨。

3.法律風(fēng)險應(yīng)對策略

我國石油企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立系統(tǒng)的法律風(fēng)險防范機(jī)制，按照國際水準(zhǔn)提升自身的法律風(fēng)險管理水平，以適應(yīng)和面對全球市場日益激烈的競爭和并購過程中的種種風(fēng)險。

樹立法律風(fēng)險防范理念，在借鑒國際公司經(jīng)驗和總結(jié)自身投資經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，建立一整套適合跨國石油投資的法律風(fēng)險防范體系，涵蓋投資決策、勘探、開發(fā)以及生產(chǎn)整個投資過程；加強(qiáng)東道國法律的研究，特別是可以聘請既懂法律又懂石油商務(wù)的律師事務(wù)所等，拓寬法律信息獲得的渠道，同時輔助當(dāng)?shù)胤扇瞬诺取氨就粱钡膮f(xié)助和支持，保證法律風(fēng)險控制和防范在企業(yè)可以接受的范圍內(nèi)；針對不同國家和地區(qū)的項目可以成立專門法律項目組，組織一批熟悉目標(biāo)國家和地區(qū)法律人員，對項目所在國的法律制度、可能存在的法律風(fēng)險進(jìn)行深入的調(diào)查和預(yù)研，為并購決策者提供高質(zhì)量的參考或決策依據(jù)；加強(qiáng)對于行業(yè)合同的重視，迅速引進(jìn)專業(yè)人才，完善法律事務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，提高國際合同談判水平，實(shí)現(xiàn)與國際接軌。

中國石油企業(yè)“走出去”實(shí)施海外發(fā)展戰(zhàn)略，是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高企業(yè)國際競爭力的必然。然而，海外石油投資的中面臨的風(fēng)險將日漸趨多，并呈現(xiàn)變化多端的態(tài)勢。中國石油企業(yè)在進(jìn)行跨國石油投資的過程中，應(yīng)結(jié)合東道國和投資油田的實(shí)際，有針對性、由淺入深、全過程地對投資項目中面臨的風(fēng)險進(jìn)行詳細(xì)分析，根據(jù)風(fēng)險的不同特性采取不同的風(fēng)險管理策略，在提高自身企業(yè)的國際競爭力和綜合實(shí)力的同時，保證國家能源戰(zhàn)略得到有效的貫徹落實(shí)。

第8篇：企業(yè)項目投資管理范文

關(guān)鍵詞：項目投資管理；風(fēng)險控制；有效應(yīng)用

為了提高項目投資的成功率，首先要做的就是保證項目投資管理的科學(xué)性和有效性，同時也要制定科學(xué)的決策，準(zhǔn)確的投入到項目投資管理中的應(yīng)用。但是在有許多企業(yè)中，在進(jìn)行項目投資決策時，通常由于缺少專業(yè)性的投資決策人員，經(jīng)常會出現(xiàn)投資失誤的現(xiàn)象。因此，在項目投資中，必須要有效的結(jié)合項目管理方法和投資管理，以此形成科學(xué)完善的項目投資管理體制。利用項目投資管理體制，提高投資決策的有效性、客觀性和準(zhǔn)確性。在項目投資管理中，是為了有效的實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略，并積極的推動企業(yè)發(fā)展。但是在項目投資管理中依然存在了諸多問題，經(jīng)常會造成投資的失誤。在有的企業(yè)項目投資管理中，只是將項目投資管理的方法和理論進(jìn)行強(qiáng)調(diào)和分析，并沒有可行性和操作性。作為有效的項目投資管理，必須要有效的結(jié)合項目管理和項目投資管理，投資管理不僅有著科學(xué)性的方法和理論，也要具備著很強(qiáng)的操作性，這會在很大程度上確保了項目投資的可行性和可靠性，同時也使得企業(yè)投資的效率得到有效的提高。另外，在項目投資管理中，要有效的應(yīng)用風(fēng)險控制方法，以此提高項目投資管理。

一、 項目投資管理現(xiàn)狀

1、項目投資管理得到較快的發(fā)展。其發(fā)展的主要原因有：

首先隨著信息社會的快速發(fā)展和知識經(jīng)濟(jì)的提高，傳統(tǒng)的項目投資管理主要以創(chuàng)造社會財富已經(jīng)逐步向企業(yè)項目開發(fā)和實(shí)施活動方面轉(zhuǎn)換。

其次在隨著組織工作不斷的變化以及經(jīng)營環(huán)境迅速發(fā)展，使企業(yè)公司需要處理許多大量的例外情況，在處理這些現(xiàn)象時，需要有效的利用項目管理方法。

最后在人們工作中，主要就是進(jìn)行各種技術(shù)、組織和制定等方面的創(chuàng)新和變革，在工作創(chuàng)新中都是項目，這些都需要項目管理。

因此，這些因素在很大程度上促進(jìn)了項目投資管理的發(fā)展。

2、 傳統(tǒng)項目管理和現(xiàn)代項目管理的比較

在項目投資管理中，項目投資管理的發(fā)展通常分為兩個階段，在80年代之前，主要是傳統(tǒng)項目管理。在80年代之后主要是現(xiàn)代項目管理。

傳統(tǒng)項目管理應(yīng)用的領(lǐng)域主要以工程建設(shè)項目為主的管理。

現(xiàn)代項目管理應(yīng)用的領(lǐng)域主要是在幾個方面：工程建設(shè)項目，信息系統(tǒng)集成項目、科學(xué)研究項目、新產(chǎn)品開發(fā)項目、國防項目等方面。在利用現(xiàn)代項目管理中，只要是非日常運(yùn)營的工作都可以有效的利用現(xiàn)代項目管理。

3、 項目投資的發(fā)展

首先是項目投資管理職業(yè)方面。在項目投資管理的職業(yè)內(nèi)容中，中國已經(jīng)逐步發(fā)展起了造價師、建立工程師，同時還構(gòu)建了工程師考試，并順利成功的實(shí)施國家注冊制度。

其次在項目管理理論和方法方面。隨著學(xué)術(shù)研究的快速發(fā)展，在很大程度上促進(jìn)了項目投資管理和方法的成熟性。使項目投資管理理論和方法逐漸形成了多維度、多層次以及綜合性的學(xué)科。在項目投資管理中，主要是將工業(yè)工程、系統(tǒng)工程、決策分析和計算機(jī)技術(shù)準(zhǔn)確全面的應(yīng)用到項目投資管理中，使項目投資管理成為一門綜合性的理論。在項目投資管理方法中，已經(jīng)逐漸形成了有效的風(fēng)險評審的方法，并相繼開展了專門軟件，以此形成項目信息管理系統(tǒng)以及項目管理決策支持系統(tǒng)。

二、 項目投資管理和風(fēng)險控制的基本理論

1、項目投資管理主要是為了實(shí)現(xiàn)項目目標(biāo)，全面的利用各種管理方法、技術(shù)和知識，對項目各項活動開展有效的管理工作。在項目投資管理中主要包括項目階段的開始、計劃、組織、控制和結(jié)束五個方面。

2、項目管理過程。在項目管理中主要包括項項目的實(shí)現(xiàn)過程和管理過程。在項目管理過程中主要包括項目的實(shí)現(xiàn)過程、項目管理過程和項目周期。

項目全過程需要制定一個科學(xué)完善的項目管理過程。在項目管理過程中主要包括啟動過程、計劃過程、執(zhí)行過程、控制過程和收尾過程。

項目生命周期主要是由連續(xù)性和互不重疊的各個項目階段構(gòu)成的，在項目生命周期中主要包括：項目起點(diǎn)、需求識別階段、制定方案階段、實(shí)施階段和結(jié)束階段這五個階段。

3、 項目風(fēng)險管理。在項目風(fēng)險管理中，主要是由于在一處不確定條件的環(huán)境下，以及項目當(dāng)事人本身不能準(zhǔn)確預(yù)見和控制等原因，導(dǎo)致項目的最終結(jié)果與項目預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)生一定的背離。這通常會給項目持有者帶來一定的損失。在項目實(shí)現(xiàn)的過程中通常會存在著確定性、風(fēng)險性和不確定性這三個因數(shù)。在項目實(shí)現(xiàn)過程中的風(fēng)險性占到了最大的比重。在項目風(fēng)險管理工作中，主要是要對項目風(fēng)險進(jìn)行識別、分析和應(yīng)對。項目風(fēng)險管理主要是為了能夠在最大程度上抓住機(jī)遇，同時也要將損失在最大程度進(jìn)行降低。在風(fēng)險管理過程的各個階段也需要應(yīng)用不同的風(fēng)險管理方法進(jìn)行管理。在項目風(fēng)險潛在階段，在對項目風(fēng)險管理中，要采取相應(yīng)的措施，有效的控制和管理風(fēng)險的過程和后果，這主要是風(fēng)險規(guī)避方法。在項目風(fēng)險發(fā)生階段，有效的控制和管理項目風(fēng)險以及風(fēng)險的后果，這主要是風(fēng)險化解的方法；在項目風(fēng)險后果階段，為了能夠在最大程度上降低在發(fā)生項目風(fēng)險的過程中以及項目風(fēng)險的發(fā)展所造成的損失，這主要是消除風(fēng)險后果的方法。

三、 項目投資管理和基本流程

1、項目投資管理。企業(yè)在進(jìn)行項目投資時，主要是為了提高企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平。在投資活動中，使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模得到有效的擴(kuò)大，將企業(yè)盈利能力得到全面的提高，以此將企業(yè)的基本手段進(jìn)行有效的增強(qiáng)。

項目投資活動通常具備著很大的投資成本、投資時間長、很大的風(fēng)險程度以及不可逆轉(zhuǎn)的特點(diǎn)。企業(yè)在進(jìn)行項目投資時，通常需要投入大量的人力、物力、財力和科技等方面內(nèi)容。并將企業(yè)資源和社會資源進(jìn)行充分的開發(fā)，并合理的利用資源，以此提高生產(chǎn)手段，將生產(chǎn)條件進(jìn)行改善，并在特定的時間和空間中，使企業(yè)生產(chǎn)能夠達(dá)到預(yù)期效益，并將經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行擴(kuò)大和再生產(chǎn)。

在企業(yè)項目投資中，通常分為兩個方面，第一個方面是新建項目，主要是新增生產(chǎn)能力，第二個方面主要是更新改造項目，將生產(chǎn)能力進(jìn)行有效的恢復(fù)和改善。

選擇企業(yè)投資戰(zhàn)略。在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中，企業(yè)投資戰(zhàn)略是其重要的組成部分，通常都是由企業(yè)經(jīng)營總體進(jìn)行決定。面對著競爭越來越激烈的市場經(jīng)濟(jì)，為了保證企業(yè)能夠更好的生存與發(fā)展，必須要保證企業(yè)投資的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。在企業(yè)總投資戰(zhàn)略中，主要是由企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略決定的，而企業(yè)經(jīng)營投資戰(zhàn)略在很大程度上被企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略所影響的。在投資戰(zhàn)略中，主要是由投資戰(zhàn)略類型、投資時機(jī)和投資規(guī)模進(jìn)行選擇的。

2、 某公司企業(yè)構(gòu)建項目投資管理基本流程。在項目投資管理的基本流程中，首先要編制項目建議書，并對企業(yè)項目的意圖和要求進(jìn)行充分的了解。其次要進(jìn)行詳細(xì)的市場調(diào)查，主要包括對產(chǎn)品需求進(jìn)行調(diào)查和預(yù)測，對資源進(jìn)行調(diào)查，主要對原材料、燃料、交通運(yùn)輸、地質(zhì)和生活設(shè)施等狀況進(jìn)行全面的調(diào)查，并要對投資項目的必要性和可行性進(jìn)行全面的研究。同時要將建設(shè)地點(diǎn)和生產(chǎn)工藝進(jìn)行選擇和確定，將項目的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案、車間組織、設(shè)備選型、人員配備以及組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的確定，并制定多個方案，對其進(jìn)行選擇和論證，以此挑出最優(yōu)方案，確保方案的可行性。另外，要將企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對項目投資方案意見進(jìn)行征求，對投資估算和資金籌措，并評價經(jīng)濟(jì)，將成本上的可行性進(jìn)行研究，確保資金成本的盈利性和經(jīng)濟(jì)性的合理。最后對于項目初步設(shè)計和編制時，要對項目投資的實(shí)施方法進(jìn)行研究，提出可行性研究報告，并將報告的結(jié)論和建議進(jìn)行研究，最終進(jìn)行投資決策。

四、 構(gòu)建項目投資管理控制體系

某公司在構(gòu)建項目投資管理控制體系時，主要是以市場需求為導(dǎo)向，建立控制體系。

1、建立投資戰(zhàn)略和決策控制體系。在戰(zhàn)略投資管理體系中，要將市場需求為導(dǎo)向，并要將企業(yè)資源優(yōu)勢進(jìn)行結(jié)合，將開發(fā)產(chǎn)品項目進(jìn)行投資。同時要建立戰(zhàn)略控制和評價環(huán)節(jié)。在制定投資管理控制體系中，要制定嚴(yán)格的獎懲制度，并將獎懲制度的標(biāo)準(zhǔn)和評價進(jìn)行制定。在控制和評價企業(yè)投資戰(zhàn)略中，要嚴(yán)格詳細(xì)的考核各項具體經(jīng)營戰(zhàn)略和職能部門戰(zhàn)略績效，并將其最為獎懲的依據(jù)，同時也要對戰(zhàn)略績效進(jìn)行嚴(yán)格的考核。在制定和選擇投資戰(zhàn)略時，可以進(jìn)行創(chuàng)新型發(fā)展戰(zhàn)略和穩(wěn)定發(fā)展戰(zhàn)略。在選擇這兩種戰(zhàn)略方式時，要對市場前景和企業(yè)趨勢進(jìn)行分析，并將投資戰(zhàn)略方向和態(tài)勢進(jìn)行選擇和確定。

2、項目投資的時機(jī)和規(guī)模。在某公司進(jìn)行項目投資，要確定投資項目的產(chǎn)品，并將確定產(chǎn)品的投資時機(jī)。在企業(yè)投資策略中，為了能夠使的自身的企業(yè)處于領(lǐng)先的地位，并積極的承擔(dān)風(fēng)險，便將項目投資時機(jī)進(jìn)行導(dǎo)入期產(chǎn)品，并要對產(chǎn)品的成長期和成熟期進(jìn)行充分考慮，使投資模式能夠具備著足夠的實(shí)力和創(chuàng)新性。企業(yè)在建設(shè)投資規(guī)模方面，對自身企業(yè)的投資規(guī)模進(jìn)行確定。在對企業(yè)投資總規(guī)模進(jìn)行確定時，通常利用經(jīng)濟(jì)學(xué)中邊際分析法。在分析投資過程中，當(dāng)投資的邊際效益和邊際資金成本相同時，那么企業(yè)可以接受的最低收益率就是邊際收益率，而企業(yè)投資總規(guī)模就是投資額。

3、項目投資風(fēng)險的內(nèi)部控制體系。

某公司在建立內(nèi)部控制體系時，都是以監(jiān)事會進(jìn)行簡單。

3.1控制授權(quán)批準(zhǔn)制度。當(dāng)股東大會、董事會和總經(jīng)理以及部門經(jīng)理在進(jìn)行投資決策時，要站在合理集權(quán)和分權(quán)基礎(chǔ)上，將他們的權(quán)限進(jìn)行制約。

3.2項目投資績效評價機(jī)制。在建立績效評價體系時，要確保績效評價體系的科學(xué)性和完整性，并分析企業(yè)投資項目的效益，進(jìn)行跟蹤性評價。

3.3投資風(fēng)險控制制度。在建立項目投資風(fēng)險管理系統(tǒng)時，要對各個風(fēng)險控制點(diǎn)進(jìn)行分析，保證風(fēng)險管理系統(tǒng)的有效性和科學(xué)性。可以利用風(fēng)險預(yù)警、識別、評估和報告等措施，加強(qiáng)對財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險的防范和控制措施，并將各個職能的權(quán)利和職責(zé)進(jìn)行有效的明確。

3.4企業(yè)內(nèi)部控制體系。首先監(jiān)事會的監(jiān)督。監(jiān)事會的監(jiān)督，主要是股東監(jiān)理董事和經(jīng)理。在監(jiān)事會監(jiān)督的過程中主要包括對業(yè)務(wù)的監(jiān)督和財務(wù)的監(jiān)督。監(jiān)事會在對投資全過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查時，先要調(diào)查股東大會提交報告，并將查核的經(jīng)過和結(jié)果進(jìn)行說明。

其次在內(nèi)部審計時，可以建立審計部，對監(jiān)事會進(jìn)行投資審計。

3.5企業(yè)外部約束機(jī)制。首先是要組織民間進(jìn)行審計。在對投資進(jìn)行審計時，可以利用企業(yè)董事會委托會計事務(wù)進(jìn)行審計，并提交具體的審計報告。

其次可以利用政府審計組織和上級公司審計部門對投資進(jìn)行審計和評價。

五、項目投資風(fēng)險控制的應(yīng)用

在項目投資風(fēng)險管理中，首先就是要最好對風(fēng)險控制管理，同時還要對項目投資風(fēng)險進(jìn)行識別、度量，并要對項目風(fēng)險進(jìn)行控制和編制。在監(jiān)控項目風(fēng)險管理時，要對項目風(fēng)險管理計劃以及項目實(shí)際發(fā)生的風(fēng)險和變化進(jìn)行全面的分析，然后檢查和控制項目。

1、 在控制項目決策風(fēng)險時，要對項目的必要性和可行性進(jìn)行有效的論證，并判斷和決定不同建設(shè)方案。在制定正確科學(xué)企業(yè)項目投資決策時，要利用市場調(diào)研、需求分析，使研究報告具備著準(zhǔn)確性和可行性。在對項目投資風(fēng)險控制和管理時，要加強(qiáng)項目投資決策階段的控制管理。

2、對項目設(shè)計階段的風(fēng)險進(jìn)行有效的控制。在對項目進(jìn)行投資決策后，就需要進(jìn)行項目投資設(shè)計。在確定項目投資價值時，就要進(jìn)行有效的設(shè)計階段。在初步設(shè)計項目投資時，會對項目投資產(chǎn)生較大的影響，通常是在70%-94%；在設(shè)計項目投資技術(shù)時，會對項目投資產(chǎn)生的影響，通常是在30%-70%。在施工設(shè)計階段，會對項目投資產(chǎn)生20%-35%的影響。因此，對項目投資設(shè)計風(fēng)險進(jìn)行控制是非常重要的。通常項目投資是在施工階段進(jìn)行實(shí)際的投資，但是在對投資進(jìn)行節(jié)約時，要在施工以前的階段進(jìn)行投資節(jié)約。在項目前期和設(shè)計階段要加強(qiáng)投資節(jié)約，同時要將投資控制工作放在建設(shè)工程施工的全過程。

3、項目投資生產(chǎn)運(yùn)行的風(fēng)險管理

投資項目進(jìn)入了生產(chǎn)運(yùn)行期，生產(chǎn)經(jīng)營中的成本管理、質(zhì)量控制同樣關(guān)系到項目的成敗。因此，項目生產(chǎn)運(yùn)行期的風(fēng)險管理主要體現(xiàn)在成本管理、質(zhì)量控制上，同時要在適當(dāng)?shù)臅r候進(jìn)行項目后評價，總結(jié)項目投資的經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)和補(bǔ)救措施，提高項目的后續(xù)實(shí)施和管理水平。

3.1項目投資生產(chǎn)運(yùn)行期的成本管理。在生產(chǎn)運(yùn)行時期，要加強(qiáng)對項目成本的管理，使得成本能夠得到有效的降低，使得項目效益能夠得到有效的增加，并提高抵御風(fēng)險的能力。在項目投資成本管理中，主要是“零庫存”管理和“零基礎(chǔ)”預(yù)算。

3.2項目投資生產(chǎn)運(yùn)行時期的質(zhì)量控制。為了確保項目投資能夠準(zhǔn)確的實(shí)施，同時也可以提高項目投資的效益水平，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，最重要的就是加強(qiáng)對項目投資生產(chǎn)運(yùn)行期的質(zhì)量控制。為了降低項目投資風(fēng)險，必須要對運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行科學(xué)有效的管理。在運(yùn)行質(zhì)量控制中，要保證產(chǎn)品的質(zhì)量，將生產(chǎn)成本進(jìn)行有效的降低，并有效的提高生產(chǎn)效率，從而加強(qiáng)生產(chǎn)效率的控制方法。在對生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行控制時，可以利用控制圖，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制。利用控制圖，可以將事后檢驗轉(zhuǎn)換成事前預(yù)防，從而開拓產(chǎn)品質(zhì)量的市場前景。

3.3項目投資后風(fēng)險評估。項目投資后的風(fēng)險評估是投資的重要依據(jù)，有利于提高項目管理的綜合水平、有利于投資項目的最優(yōu)控制、有利于提高項目投資決策的科學(xué)性。回顧和評價項目投資的各個階段，同時要對比和研究項目投資的實(shí)際情況和預(yù)期目標(biāo)。在對項目后投資進(jìn)行評價時，能夠?qū)椖客顿Y的各個階段進(jìn)行控制和制約，保證了項目投資各個階段的準(zhǔn)確性，在很大程度上保證了項目投資決策的科學(xué)性和有效性，以此使項目投資管理水平得到有效的提高。在項目投資后風(fēng)險評估中，能夠提高項目管理的水平，有利于最優(yōu)控制投資項目，同時能夠有效的提高項目投資決策的科學(xué)性，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

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第9篇：企業(yè)項目投資管理范文

我國待探明石油資源百分七十以上分布在沙漠、山地，開發(fā)難度增加，對開采勘探技術(shù)要求越來越高，成本費(fèi)用也隨之增加。近年來，我國石油產(chǎn)業(yè)取得較大進(jìn)步，如何做好投資管理，對控制投資規(guī)模、提升資金使用效率具有推動作用。

關(guān)鍵詞：

石油企業(yè)；投資管理；可行性研究報告；DCF模型分析法

不斷提高石油投資管理水平，已經(jīng)成為現(xiàn)階段石油企業(yè)開展自我管理的重要舉措。目前，我國石油企業(yè)在投資管理工作中尚存在一定問題，阻礙了投資效率的正常發(fā)揮。本文簡要分析現(xiàn)階段石油企業(yè)投資管理存在的主要問題，并在此基礎(chǔ)上提出改進(jìn)投資管理工作的策略，并對中海油海外收購活動進(jìn)行簡要分析，為企業(yè)降低成本、實(shí)現(xiàn)最大化收益提供依據(jù)。

一、石油企業(yè)投資管理現(xiàn)狀概述

石油資源自身具有復(fù)雜性，在對其進(jìn)行開發(fā)過程中，需要先進(jìn)技術(shù)和大量資金作為支撐，因此具有較高的風(fēng)險。我國市場經(jīng)濟(jì)不斷完善，很多石油企業(yè)在投資管理上適當(dāng)做了一些調(diào)整和改革，并取得一定成效。在企業(yè)逐漸擁有投資自的同時，企業(yè)投資管理水平雖有提升，但幅度不大。

二、石油企業(yè)投資管理中存在的問題

1.思想觀念滯后、認(rèn)識水平有待提高在很長一段時間以來，我國很多石油企業(yè)未能充分認(rèn)識到投資管理的重要性，而是將工程造價控制作為重點(diǎn)，因此造成很多不必要的損失。近年來，盡管一些石油企業(yè)開始重視投資管理工作，但是在實(shí)際工作中常常將資金“量”和“價”分離開來，導(dǎo)致投資活動未能全面覆蓋投資管理中，進(jìn)而未能真實(shí)的反映出投資估算。

2.運(yùn)行機(jī)制尚不健全，約束機(jī)制難以落實(shí)由于現(xiàn)階段我國很多石油企業(yè)未能在實(shí)際工作中建立完善的投資運(yùn)行、約束機(jī)制，因此常常會出現(xiàn)“爭項目”、“爭投資”等不良現(xiàn)象。雖然很多石油企業(yè)實(shí)行法人責(zé)任制，但還是會出現(xiàn)權(quán)責(zé)不清，導(dǎo)致投資管理流于表面，進(jìn)而出現(xiàn)嚴(yán)重的“三超”現(xiàn)象（“三超”是指“概算超過預(yù)算”、“預(yù)算超過決算”、“決算超過預(yù)算”）。

3.投資決策和投資管理方法不夠完善現(xiàn)階段石油企業(yè)在開展投資管理和投資決算時，基本上沿用傳統(tǒng)管理方法，也就是將企業(yè)平均投資水平作為企業(yè)投資管理的基本指導(dǎo)方法。實(shí)際上，這種管理方法能夠和生產(chǎn)型管理相契合，但是卻屬于比較粗放的管理方法，很難適應(yīng)當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)制度對石油企業(yè)投資管理的新需要。

4.基本建設(shè)程序的執(zhí)行力度不夠現(xiàn)階段，很多石油企業(yè)未能依據(jù)投資活動的主要規(guī)律來對投資管理工作進(jìn)行全面監(jiān)督和控制，因此常常會在定項目過程中出現(xiàn)嚴(yán)重的主觀隨意性，且超越基本建設(shè)程序或基建程序執(zhí)行力度欠缺等現(xiàn)象時有發(fā)生。

5.投資管理的基礎(chǔ)工作較為薄弱基礎(chǔ)工作比較薄弱主要體現(xiàn)在兩個方面，首先是指石油企業(yè)在專項規(guī)劃研究方面比較薄弱，因而常常會給投資決策工作帶來不良影響。二是投資管理前期工作往往會受到多種因素的制約，導(dǎo)致其自身欠缺深度。三是缺乏投資管理工作方面的專業(yè)人才，且相關(guān)管理人員綜合素質(zhì)有待提高。

三、提高石油企業(yè)投資管理水平的策略

隨著改革開放的不斷深化和市場經(jīng)濟(jì)的日益成熟，需要在經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的基礎(chǔ)上對資源進(jìn)行合理配置。石油作為重要的戰(zhàn)略物資，對與其相關(guān)的投資活動進(jìn)行高效管理，能夠加強(qiáng)資源的有效利用，并在此基礎(chǔ)上對其進(jìn)行合理配置，進(jìn)而為企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。1.轉(zhuǎn)變觀念，實(shí)行投資決策責(zé)任制作為管理者，要充分重視投資管理的重要性，并在此基礎(chǔ)上不斷對投資管理的核心管理進(jìn)行優(yōu)化。工程投資的目的在于保證投出的資金能夠安全收回，并且達(dá)到增值的目的。投資活動屬于企業(yè)資金運(yùn)作的過程，作為投資決策管理人員，要不斷提高自身理論知識、專業(yè)素質(zhì)及法律法規(guī)掌握程度，并樹立投資回報觀念。同時，建立投資項目決策的全面責(zé)任制，實(shí)行項目經(jīng)理責(zé)任制，將投資風(fēng)險管理責(zé)任細(xì)化到個人，并與廣大職工的自身利益相互掛鉤，最大程度調(diào)動全員參與投資管理的熱情。

2.完善內(nèi)部投資管理運(yùn)行機(jī)制石油企業(yè)屬于大型聯(lián)合企業(yè)，若不建立投資管理運(yùn)行機(jī)制，則會導(dǎo)致內(nèi)部各級單位之間不能開展良好合作，為了自身利益而出現(xiàn)“各自為政”的現(xiàn)象。要想在企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)良好的投資管理運(yùn)行和約束機(jī)制，首先轉(zhuǎn)變投資使用方式，即將投資活動的無償使用逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛袃斒褂茫⒏鶕?jù)企業(yè)固定資產(chǎn)種類上繳不同比例的占用費(fèi)。例如，針對經(jīng)營性項目，要對項目進(jìn)行詳細(xì)評估，并以國內(nèi)外同業(yè)作為借鑒來計算投資回報率。

3.改進(jìn)投資決策及投資管理方法經(jīng)濟(jì)評價過程中，資金是有限的，為了有效提升資金使用效率，必須價格經(jīng)濟(jì)效益作為首要關(guān)注對象。因此，在投資決策前，要進(jìn)行科學(xué)合理的可行性研究，并在此基礎(chǔ)上對投資活動的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析，當(dāng)方案較多時，要從中選擇出最佳方案。實(shí)際工作經(jīng)驗表明，DCF模型分析法涵蓋范圍廣泛，且角度更加全面，能夠轉(zhuǎn)變粗放管理方法，且將資金成本、獲利成長、資金使用變數(shù)等內(nèi)容考慮進(jìn)去，以保證總投資不被超越。推行DCF模型分析法可對控制投資產(chǎn)生促進(jìn)作用，并不斷提高企業(yè)自身投資管理水平。但是，DCF模型分析法數(shù)據(jù)估算比較復(fù)雜，因此常常需要耗費(fèi)較長時間，且其自身的準(zhǔn)確性受到輸入值的影響。

4.加強(qiáng)基本建設(shè)程序、投資全過程管理堅持按照基本建設(shè)程序開展投資管理工作，并通過專題研究來進(jìn)一步深化和落實(shí)企業(yè)中長期投資活動。首先，收集工程地點(diǎn)、當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境、地質(zhì)條件、水文條件、社會環(huán)境、文化習(xí)俗、機(jī)械價格、材料市場行情、設(shè)備采購地點(diǎn)、類似工程項目等基礎(chǔ)資料，為投資活動經(jīng)濟(jì)效益提供技術(shù)指導(dǎo)。其次，編制投資預(yù)算報告書，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)編制風(fēng)險評估預(yù)警報告和投資預(yù)算報告，將風(fēng)險因素控制到最低。同時，完善可行性分析報告，運(yùn)用科學(xué)手段，對石油項目技術(shù)可靠性、投資盈利性進(jìn)行充分論證。

5.夯實(shí)石油企業(yè)投資管理基礎(chǔ)工作在開展投資管理工作時，首先要為企業(yè)做好中遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)而從整體上為企業(yè)確定投資方向，并對投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。第二，要加強(qiáng)石油項目前期工作，針對勘探和開發(fā)的項目，要爭取提前1-2年完成經(jīng)濟(jì)評價和方案制定工作，進(jìn)而保證項目前期工作的質(zhì)量，且不斷提升投資決策水平。第三，不斷對投資活動的定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善，并對投資估算、概算、計劃、預(yù)算、審批行為進(jìn)行規(guī)范。第四，完善投資決策相關(guān)管理制度，進(jìn)而對投資管理者的行為產(chǎn)生約束效果。最后，結(jié)合石油企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，編制項目可行性研究的報告里，要清晰顯示出項目對當(dāng)?shù)丨h(huán)境的影響評估、項目抗風(fēng)險能力，項目經(jīng)濟(jì)效益及項目完工后所能帶來的社會效益等，進(jìn)而為企業(yè)的投資行為提供科學(xué)的依據(jù)。

四、案例分析

1.中海油海外收購尼克森中海油于2012年7月宣布，其正式與加拿大尼克森公司達(dá)成協(xié)議，出資151億美元收購尼克森，且公司現(xiàn)有43億美元的債務(wù)將繼續(xù)維持。此次收購活動能夠補(bǔ)充中海油現(xiàn)有資產(chǎn)，同時也增強(qiáng)了中海油的全球戰(zhàn)略布局。在中海油內(nèi)部中，重點(diǎn)設(shè)置專業(yè)會計部門負(fù)責(zé)對海外資產(chǎn)項目進(jìn)行長期運(yùn)作和跟蹤調(diào)查。例如，設(shè)置技術(shù)部門開展資源評價，并對尼克森公司資源品質(zhì)、安全性及主要成本進(jìn)行詳細(xì)分析。同時，成立并購、資本運(yùn)營等重要部門，從項目操作層面來對投資活動進(jìn)行估值和管理，聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)人員參與其中。很多業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，中海油在開展海外并購?fù)顿Y時，其自身在操作方面已經(jīng)相當(dāng)成熟、規(guī)范和理性，且與國際標(biāo)準(zhǔn)之間相比未出現(xiàn)本質(zhì)上的區(qū)別。

2.中海油海外收購優(yōu)尼科盡管中海油謹(jǐn)遵國際規(guī)則，始終積極做到合作，但是與收購尼克森的結(jié)果不同，中海油海外收購優(yōu)尼科最終失敗而歸，但卻為之后成功收購尼克森做出了有益是嘗試。若探討收購優(yōu)尼科的原因，除了政治原因外，企業(yè)綜合能力和市場競爭力等因素也是導(dǎo)致此次海外收購活動失敗的主要原因。中海油在吸取這次失敗教訓(xùn)后，對海外收購尼克森出價水平、聘請投資管理顧問及投資后戰(zhàn)略調(diào)整等工作做出詳細(xì)的分析和研究，在投資工作方面的進(jìn)步有目共睹。

五、結(jié)束語

綜上所述，石油投資管理仍然存在很多問題，尤其是傳統(tǒng)的石油投資管理方法單一落后，無法滿足實(shí)際工作的需要，因此要在實(shí)踐中不斷摸索，找到更多切實(shí)可用的方法，在確保石油企業(yè)工作質(zhì)量的前提下，進(jìn)一步提高石油企業(yè)的投資管理水平。

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