財務月度工作匯報精選(九篇)

前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的財務月度工作匯報主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。

第1篇：財務月度工作匯報范文

一、負責主張套EAS往來單據審核及會計憑證編制；

二、負責增值稅發票管理及發票開具等日常稅務工作；

三、負責月度基礎報表及分析工作；

四、負責財務檔案裝訂、歸檔和保管工作；

五、協助編制財政資金臺賬、研發費用臺賬、即征即退臺賬、無形資產攤銷臺賬（一年）、輔助賬套核算等工作；

六、負責編制銀行存款余額調節表、未達賬項追蹤工作；

七、完成2019年的決算報表編制；

八、掌握并跟進2020年預算執行進度；

九、每月上報應收款清理表、內部往來核對；

十、協同責任部門存貨盤存、低值易耗品、固定資產、無形資產的盤存及清理；

第2篇：財務月度工作匯報范文

2014年，在上級的關懷下，在同事的支持與配合下，我立足本職崗位，狠抓落實，較好地完成了自己職責范圍內的工作和領導交辦的其他各項工作任務。按照上級的《通知》要求，現將一年來的工作匯報如下：

一、加強學習，提高自身素質

為了提升自己的思想素質和業務能力，我注重加強學習和鍛煉，始終如一地嚴格要求自己。2014年，我積極參加企業組織的各項學習活動，重點學習了科學發展觀和十七屆四中全會精神，進一步提高了自己的理論水平與政治素質。為了使自己在工作中更好地執行企業的各項政策，提高執行力，我還認真領會了企業的文件精神和各項規章制度。通過不斷學習鍛煉，我增強了按照科學發展觀的要求想問題、辦事情的自覺性，提升了自己駕馭工作的能力。我的組織管理能力、綜合分析能力、協調辦事能力等方面有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行。

二、圍繞中心，認真履行職責

我的主要崗位是燃管核算員兼質量、數量統計。同時我又兼職任團支部書記、女工委員、青工委員、事務員。2014年，在部門主任和主管副主任的領導下，我圍繞自己的工作職責，重點開展完成了以下工作：

全面負責兩廠燃料數據的質量、數量核算工作；對兩廠每日入廠煤（油）鐵路貨票的核對工作，發現問題及時與調度聯系進行處理；及時掌握總廠、二發當月來煤、耗煤、存煤及到貨率、質量、價格、的執行情況。匯總總廠、二發（煤、油）年度、月度結算量、盈虧情況、質數量扣款情況。每月給總廠財務、二發財務上報（煤、油）結算單。每月25號給財務上報總廠、二發的預結算量，提供預付價款金額。與總廠財務、二發財務核對當月結算臺賬（數量、質量及扣款情況），廠各種臨時性調查表的上報工作；月末負責對兩廠入廠燃料的數量、質量等各項基礎數據進行整理，確保各項數據的準確、統一。每月打印燃料信息系統二級審核后的兩廠入廠煤（油）檢斤臺帳、檢斤數據；建立健全燃料管理有關方面的統計臺帳，并將分析整理后的數據報送有關領導；配合總廠黨群工作部，對燃料管理部青工及員工進行普查登記。每月負責燃料管理部員工及勞務人員的工資、獎金發放。配合黨支部完成總廠黨委下發的各項任務。對部門的勞保進行統計和發放。每月編寫政治理論學習綱要，并負責下發到各人及班組。每月3號負責向勞人處報送考勤。

第3篇：財務月度工作匯報范文

（一）科學的經費配置與監管

在現階段報社財務經費有限的情況下，我們必須要對經費進行有效的管理，從而讓其服務保障功能得以充分的發揮，進而保證報社各項業務的順利開展。對于經費的預算，我們要結合“保障重點，兼顧一般；量入為出，留有余地”的原則，根據預算編制流程，對于處在預算項目庫中的經費需求仔細的預算。要做到從報社戰略發展中心方向出發，將財力集中起來，把有限的經費運用到“刀刃”上。另外我們還必須要做好預算執行工作，對經費開支的審批權限進行嚴格的控制，要貫徹落實“經辦人—部門負責人—副社長—財務負責人—總會計師—社長”這樣的聯合審批制度，同時逐漸健全月度、季度財務工作匯報、年度財務總結制度，堅持定期對預算執行情況進行一次檢查，從而盡可能地解決和避免無預算開支經費的問題。

（二）建立完善風險管理機制

一個企業在其經營發展的過程中，必然會遭受到來自內部或者外界的各種風險，這些風險常常會在很大程度上影響企業發展，報社也不例外。比如說部分報社有很多廣告款、報款以及印刷費等應收債權，那么這些款項就必然存在壞賬損失的風險，往往在到期之后無法快速足額的收回；又例如報社負債經營的形式下，必然會產生財務風險。另外報社還必須要應對政策風險、市場風險、成本風險、運營風險以及對外擔保風險等。企業內部管理中的核心系統即是內部控制，也是有效防范風險的最佳途徑，所以報社對于內控系統的構建上必須要花大力氣，下大功夫。我們可以通過建立完善風險管理機制來對已經發現的或者是潛在的風險進行識別分析，對于這些風險因素有可能導致的后果進行科學的評估，進而制定出有針對性的對策。通過對風險的防范，能夠幫助報社管理者不斷強化財務管理工作中的薄弱環節，將不利于財務工作開展的各種風險因素消滅在萌芽中。

（三）不斷健全內部審計制度

為了不斷強化報社財務管理工作，保障報社資產穩定，確保報社財務會計核算的準確性，我們必須將內部審計制度的建立放在首要位置。報社內部審計工作通常可以分成下列幾個層面：聘用第三方機構的會計師對報社的內部財務活動以及財務管理工作進行不定期的審計；報社社委會應該委托報社財務部門聘請一些專業知識豐富、熟悉報社行業特點的人員建立內部審計小組，對于報社的一些下屬企業進行審計；還應該委托內部審計部門對報社的管理工作人員實施離任審計。最后將這些審計數據結構反饋給報社社委會，從而不斷規范報社內部審計工作。因為報社和普通的企業是不同的，通過內部審計制度的建立和完善，對報社日常經濟業務以及財務活動進行有效的監管，這樣才能夠保證報社經濟活動能夠合規合法，確保報社會計信息的真實性和準確性。

（四）貫徹落實崗位責任制度

一方面，報社要結合自身的管理需求來建立內部管理機制，明確財務會計人員的崗位職責，明確財務會計崗位的設置標準和具體職責，讓各個工作崗位之間能夠起到相互監督和制約的作用。比如說出納僅僅對現金日記賬和銀行日記賬負責，而不會參與收入、債權債務賬戶的核算工作；另一方面，必須要重視對報社財務會計人員進行管理，主要做好兩項工作：首先，全面了解報社內財會人員的思想情況，要求財務人員不得經商，定期對一些重點崗位的工作人員進行調查分析，看是否存在思想上的偏差以及行為上的錯誤，從而能夠在其犯錯之前財務有效控制和防范手段；其次，對報社財務會計人員展開定期的職業道德培訓，讓他們不斷提升業務技能，豐富他們的專業知識，讓所有的財會人員都會自覺的遵紀守法。

二、結語

第4篇：財務月度工作匯報范文

目前許多廠家對經銷商的考核往往只注重產品的銷量和回款，雖然這是考核經銷商的重要指標，但不能是唯一指標，因為這樣掩蓋了一些企業看不到的問題，如經銷商的庫存、竄貨問題。廠家的款回了，但產品可能在經銷商的倉庫賣不出去，也可能是經銷商大量竄貨的結果。經銷商要在行業中站住腳，要實現自身目標，最為重要的一點是要達到可接受的考核水平，考核是幫助經銷商提高績效的積極方式，同時實現廠家的渠道增值。

本文以簡單、實用、高效、避免雷同的原則就經銷商的量化考核體系作探討。 一、考核指標

要考核經銷商必須讓經銷商明確考核的范疇，確定考核周期和定考核指標。考核周期一般可分為月度考核、季度考核、半年考核和年度考核，廠家可根據實際情況和自己的需要來安排。考核指標分為兩類——定量指標和定性指標。

1、定量指標（見表1）

在兩類考核標準中，定量考核標準能夠最有效的考評經銷商的業績。這一類標準有具體的數據，代表了最終結果。每一個定量指標都必須有一個符合實際情況的目標值。關于如何確定目標值不在本文的探討范圍。

2、定性指標（見表2）

許多廠家只要定量考核標準，其實定性考核標準也非常重要，他們代表了經銷商的主要工作活動，并且表明了定量考核之所以如此的原因。定性考核以管理經銷商的廠家營銷人員的調查訪問和其所見為主要根據，但應注意把考核者的個人偏見和主觀性減少到最低程度。至于如何通過調查訪問進行評價，本文也不予討論。 二、確定考核結果

制定考核指標以后，接下來就是如何確定最后考核結果的問題。這里采用加權法，將定量指標和定性指標都用分數的形式表現出來，給每一個指標一個權重，然后加權求值。如何確定權重沒有固定的標準，各廠家可根據實際情況、對經銷商的不同要求、歷史數據和經驗自行確定。

定量指標（表1）

1、為各指標設定權重分數；

2、計算出各種指標的實際值；

3、將各種指標的實際值與目標值進行比較，計算出目標完成率；

4、目標完成率與權重分數相乘得到考核指標實得分；

5、將各定量指標的實得分相加得定量指標的總考核分數。

定性指標（表2）

1、為各指標設定權重；

2、考核出各指標的實際評分；

3、實際評分乘以權重得實得分；

4、將各實得分相加得定性指標的總得分。

本著簡單原則，將定量指標和定性指標分開來進行，最后結果對定量和定性指標的總得分再次進行加權得出最后結果，比如定量指標占70％；定性指標占30％，從而可得出最后得分數，為某經銷商的總考核分數（表3）。 三、對考核指標的說明

1、定量指標

銷售量（出貨量）

這里的銷售量應以出貨量為準。廠家考核經銷商的指標一般都是經銷商向公司的訂貨量，但這樣容易造成考核前經銷商壓貨，貨只是從生產商的倉庫移到經銷商的倉庫里，可能由于超過經銷商的銷售能力或產品過期而被退給廠家，因而單純以進貨指標來考核銷售業績是不合理的事情，不能準確說明經銷商的業績水平，而以出貨量為考核指標更符合實際情況。出貨量是直接從經銷商的倉庫出貨給顧客和零售商的數量。

銷售量（出貨量）增長率

如果產品銷售不是處于自然階段（如產品進入銷售旺季，產品處于市場成長期），銷售量的增長率能反應經銷商的經營水平。

銷售增長率＝（考核期銷售量－前期銷售量）/前期銷售量×100％

市場占有率

這一條通常有兩種考核方法，一是絕對量的考核，比如某經銷商必須在自己的轄區內市場占有率達到30％；一是相對位次的考核，比如經銷商被要求在自己的轄區內市場占有率第二。本文采用第一種考核標準。

市場占有率＝經銷商的銷售量/轄區內同類產品的銷量之和×100％

鋪貨率

該考核指標在產品投入市場初期更為適用。鋪貨率太低不利于銷售，但也不是越多越好，要視產品特征和廠家的市場戰略而定。

鋪貨率＝實際上有陳列的店頭/產品所應陳列的店頭×100％。

全品項進貨率

有些經銷商對不暢銷或利潤低的產品不愿意經銷，因而經銷商在能力范圍內從廠家進貨的類別多少也是考核經銷商的一個指標。

全品項進貨率＝經銷商經銷的種類數量/廠家全部產品種類數量×100％。

退貨率

廠家為了支持經銷商可能會允許一定程度的退貨，對廠家來說，當然是退貨越少越好。計算退貨數量時廠家不合格的產品和經銷商損壞的產品除外。

退貨率＝退貨的數量/經銷商的銷售量×100％。

投入產出率

這個指標能反映經銷商對廠家的利潤貢獻程度。

投入產出率＝經銷商的銷售額/廠家用于該經銷商的銷售費用×100％。

貨款支付速度

貨款支付速度（或稱回款周期）可用來考核經銷商是否按合同規定支付貨款。能反映經銷商信譽度。該指標可根據經銷商是否按規定及時回款而作為定性考核指標。

貨款支付速度＝應付貨款/平均每天的采購額。

專銷率

廠家產品占經銷商經銷產品的比重體現了經銷商對廠家產品銷售重視程度。如果是專銷，目標值應為100％。

專銷率＝廠家產品銷售額/經銷商的全部銷售額×100％。

2、定性指標

價格執行

經銷商應按規定執行廠家的價格政策。一經違反，可嚴厲處罰。

竄貨

經銷商跨區銷售，進行竄貨是廠家嚴厲禁止的。有些廠家對竄貨處罰極為嚴格，一經發現，取消經銷資格。

售前、售后服務

如經銷商為客戶提供售前的產品信息；售后的換貨、維修等。

及時配送

經銷商對客戶是否及時送貨體現了經銷商的經營能力和服務態度。

售點氣氛

經銷商應設法在零售點爭取更大的陳列面、更好的陳列位置；產品展示要營造出的誘人的購買氣氛，如POP，堆頭規范，商品醒目，品類齊全；商品陳列應符合顧客的習慣視線，產品是否整齊、清潔等。

工作匯報

如果廠家要求經銷商應定期（如按月）向廠家遞交月度、季度、年度計劃和總結，經銷商應該積極配合。

服從協調

如果發生渠道沖突，經銷商必須服從廠家的協調。

參加培訓

廠家針對經銷商的培訓，經銷商應積極參與。對于培訓效果需要考核的，經銷商要認真對待。

信息反饋

經銷商應按規定向廠家匯報各種相關市場信息，特別是競爭對手的信息。對于重要的信息，經銷商應及時匯報，以便廠家及時采取措施，對市場進行分析和展望。這一指標可與工作匯報一起評估。

保密

經銷商必須嚴格保守公司的各種商業機密。對于經銷商泄密造成嚴重影響的，廠家可嚴厲處罰，甚至取消經銷資格、追究有關法律責任。

工作配合

經銷商須積極開展有關工作配合廠家在其轄區內的各項促銷活動。

對下級經銷商的管理

經銷商管理下級經銷商的水準對廠家的產品銷售、維護品牌形象意義重大。這一指標的內容還可包括經銷商發展下級經銷商的數量和質量。 四、補充說明

在考核經銷商時，不能一律套用模式，要視不同的情況予以調整。如對于銷售量增長率，季節性較強的產品如空調在跨季節時就不宜使用；在產品的生命周期的導入期、成長期和衰退期不宜使用，因為自然性的力量與經銷商的經營力量是不同的。

廠家不宜對所有指標全部使用，一是有些廠家的具體情況不需要全部使用，比如：有些廠家并不開展經銷商的培訓；有些廠家的產品售后服務是由廠家負責的；在產品的成熟期鋪貨已經不重要。二是如果全部使用可能導致較高的考核成本，對廠家來說不劃算，比如定性指標的調查成本過高。還有對于竄貨、違反價格政策這樣惡劣的違規事件，廠家可單獨處理，比如取消評獎資格、取消經銷資格。即使有些指標可以使用，但如果對于廠家來說，認為無關緊要，可以不必考核，如獲得多少的市場占有率并不是廠家的目標。 五、應用舉例

年終時，J食品企業要在H省級市場評出一、二、三等獎區域經銷商給予獎勵。經初輪篩選后，決定從A、B、C三位成績佼佼者中評出。但廠家犯難了，因為三位區域經銷商的銷售額幾乎一致，分別是538萬元、530萬元、532萬元，回款也都按規定支付。如果僅以銷售額作為授獎依據，可能會引起B、C經銷商的不滿，最后廠家決定選取重點考核指標對三位經銷商進行考核。營銷人員和廠家財務人員迅速開展工作。

第5篇：財務月度工作匯報范文

在企業的內部我們試圖建立這樣的一種秩序：能夠對市場的需求與競爭做出比競爭對手快速的反應；能夠更有效地利用公司的所有資源（包括：資金、人員、信息與設備）；能夠及時做出自我評價與反省；能夠更好地推動一線市場工作運行；能夠使公司員工有持續的工作熱情。我們將立足于這五個方面建立并運作內部管理系統。

二． 內部管理系統框架

1． 從外部的角度看待內部管理系統

1．1從供應商的角度

供應商將對企業有這樣的要求：銷售量、銷售增長、對所供品牌的地方性貢獻。為了確保這些商業目標的長期實現，供應商將會對企業的內部管理提出具體的要求：

·市場增長的長期及階段性預測與評估；

·提貨數預測及渠道內庫存管理；

·市場渠道增長性開拓與維護；

·區域內品牌發展與維護；

·建立完善的內部市場信息管理體系。

1．2從銷售商的角度

銷售商將更多地站在自身利益的角度出發，要求企業提供更多的便利與幫助：

·銷售信息的及時反饋；

·現場沖突的及時解決；

·提供銷售增長及庫存預測方面的幫助；

·提供市場推動方面的幫助；

·提供訂單、開票、提貨的便利。

2．從內部角度看待內部管理系統

2．1從企業內部員工的角度

企業的員工將希望從公司的內部管理體系得到如下好處：

·從事合適的工作并得相應的報酬；

·獲得責任與尊重；

·簡單的工作匯報流程提高個人時間效率

·個人發展；

·簡單的人際關系。

2．2從投資者的角度

實現短期及長期的商業目標是投資者希望從內部管理系統中得到的：

·資金周轉率的提高；

·每次周轉的贏利水平提高；

·維持企業合適的負債水平；

·創造企業長期商業聲望；

·獲得更多商業機會。

3． 內部管理系統組織框架

3．1內部管理系統基本設計思路

企業管理制度的立法、執法、監督三權分立。每一個中心獨立完成一類與市場相關的工作，市場中的某類活動或變化必將在內部系統的某個環節得到快速充分的反應。

以責任為中心的授權體系。在明確市場崗位責任的前提下，進行充分授權與利益回報。使所有員工明白，只有（只要）做好市場工作，服務好市場才能獲得個人更大的滿足與發展。

3．2企業策略管理委員會

作為企業所有制度的唯一立法機構，企業策略管理委員會的功能如下：

·發起并起草企業所有制度及主要對外交易合作文件；

·委托內務中心對制度的執行過程進行監督；

·根據內務中心的制度執行評估建議，對制度進行必要的解釋與修正；

·不定期監察各項制度的執行情況，并具有最高解釋權；

·有執行機構人事建議權與任免權，是人事任免文告的唯一機構

企業策略管理委員會無具體行政權。由總經理與副總經理組成。

3．3渠道管理中心

公司唯一客戶關系、客戶業務運行狀況管理責任機構。（業務范圍包括：整車及配件）采用中心總監及員工責任制，具有各項客戶制度執行權。責任及功能如下：

·在公司制度規定的框架內開展工作；

·根據企業商業目標制定渠道策略；

·維護現有客戶的穩定運作；

·開發潛在客戶；

·具體執行公司與客戶之間的交易；

·對公司的銷售量有直接責任；

·對公司的銷售費用有直接責任；

·中心總監及銷售主管對銷售業績負首要責任。

·中心總監及銷售主管對應收款、庫存負首要責任。

·具有與責任相應的客戶選擇權。

·客戶信息中心

3．4市場促進中心

市場信息、預測、推廣策劃與管理責任機構。采用中心總監及員工責任制，具有各項市場制度執行權。責任及功能如下：

·在公司制度規定的框架內開展工作；

·根據企業商業目標制定市場產品推廣策略；

·市場研究與增長分析；

·銷售渠道適應性、可增長性分析；

·推廣策劃與績效自評

·對產品盈利狀況負直接責任。

·市場信息中心

3．5內務中心

管理會計、銷售結算、物流控制、內部考評、人力資源管理責任機構。采用中心總監及員工責任制，具有各項制度監督考評權。責任及功能如下：

·各項企業經營指標信息中心

·各項非財務會計信息管理督導

·與銷售相關的各類票證的開據、核銷及登錄；

·外部物流調度；

·內外庫存管理；

·各項銷售及市場計劃及費用審核；

·訂單管理；

·應收款管理；

·人事管理；

·內部人員考評；

·客戶綜合考評；

·中心總監及相關人員即時性、準確性、專業性直接責任。

·內務中心對資金周轉率負直接責任。

3．6市場服務中心

客戶及消費者各類服務的唯一專業機構。不擁有產品銷售權。采用中心總監及員工責任制，具有各項服務活動執行與管理權。責任及功能如下：

·顧客使用情況信息中心；

·銷售服務網點技術培訓與支持；

·協助市場部進行服務網點的開發建設與維護；

·協助市場部進行服務網點的二次銷售工作；

·中心總監與員工將對提供服務的時間、質量承擔直接責任；

·市場服務機構對客戶重復購買及客戶忠誠度有直接責任；

·對企業服務績效負直接責任。

3．7財務中心

財務會計及財務分析唯一機構。采用中心總監及員工責任制，具有各項財務執行與管理權。責任及功能如下：

從財務角度審計公司各項經營活動并提出建議；

·完成財務會計的各項基本工作；

·做月度、季度、年度財務分析；

·中心總監及相關人員即時性、準確性、專業性直接責任。

·對公司的盈虧平衡及資產負債情況負責。

3．8物流中心

儲運及配送執行與管理的唯一機構。采用中心總監及員工責任制，具有各項儲運理權。責任及功能如下：

·按時、按量、按單執行儲運工作；

·按照公司要求進行倉儲管理工作；

·對貨物在途負直接責任；

·對庫存周轉情況負庫存管理責任；

·對公司資金周轉績效負庫存方面的間接責任。

三． 內部管理系統將如何運作

這個系統的關鍵在于兩個方面：

1． 將投資者的經營目標與每個功能模塊的工作目標直接連接

企業員工無論級別多高，通常都會認為經營企業是投資者的事，他們只是聽令而已，充其量不過“經營”自己的一小塊收入罷了。而這樣做的好處在于：把個人或團隊的工作與企業某一方面的經營績效掛鉤，可以讓員工更直觀地把握企業與個人的關系。另外，公司目標與個人及團隊目標直接掛鉤，將從根本杜絕行政權的泛濫，迫使員工從市場要利潤。

2． 明確責任之后的授權與利益獲得。

這樣做的好處在于：從根本上杜絕為了行使權力而行使權力。獲得權力的目的是為了承擔責任，為了承擔得了責任而獲得個人收益必須獲得更多人的幫助，所以必須做好服務。這樣把服務于別人、服務于客戶、服務于市場在公司管理思想上得到制度的保障。

這個系統在執行的過程中將會呈現如此的景象：

1． 任何一個部門都不可能將來自與市場一線的信息獨自享用。

例如：來自于客戶的信息將合并到內務中心的系統中；關于物流的信息也會很快反饋到渠道中心；服務中心因為沒有了實體產品的交易權，也就喪失了籠絡與壓制客戶的機會，客戶對服務的意見也會很快反應到其他中心……

2． 企業內部的爭論將圍繞為客戶做好工作而展開

第6篇：財務月度工作匯報范文

正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。下面給大家分享關于有關一年的總結工作報告，方便大家學習。

一年的總結工作報告1根據中心作重點和整體安排及思路，在領導指導下、以及各財務人員的大力支持下，完成了各項財務工作任務，確保工作有序、較好地履行了會計職能，為保證中心財務工作順利進行發揮了進取的作用我簡單的做了一個個人總結。

一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，所以結合具體情景，全年的工作總結如下：

一、完成的主要工作：

1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。

完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

2、以認真的態度進取參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質

1、經過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

2、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鉆研業務知識，進取參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;

始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。

四、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時展的步伐。

2、善于總結，提出自我的意見和提議，為領導決策供給準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。

總結經驗，建立健全良好的工作機制。

一年的總結工作報告2時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。

回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。

一、失誤、缺點和經驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是"調蟲小技"，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤，

第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。

基于上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作：

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

3、及時登記現金、銀行存款日記帳。

月末編制銀行余額調節表。

4、起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。

5、監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。

7、開發了excel平臺票據套打系統。

8、填寫地稅申報表。

9、完成財務經理交待的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用"輕松"來形容，絕非"雕蟲小技"，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。

3、出納人員要恪守良好的職業道德。

四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。

四、很好的溝通能力，特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現自己的人生價值。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

一年的總結工作報告3自己在局與中心領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現向領導和同事們作個小總結。

一、愛崗敬業，堅持原則樹立良好的職業道德

在工作中，自己按照發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據。遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作。服從組織安排，并能按時保質保量完成崗位任務工作。主動利用會計的優勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好財會業務。對各辦公室人員所需報銷的單據進行認真審核，為領導把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續齊全，裝訂整潔符合要求，科目設置準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導匯報財務業務執行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務。

二、加強政治學習努力提高自身素質

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習業務知識和煤礦兼并重組的新形勢下的政策，自己無論是在政治思想上還是業務水平方面，有了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業務學習結合起來，并認真做好重點學習筆記。工作中能認真執行有關財務管理規定，履行節約，勤儉辦公，務實開拓。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規范的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執行，收效非常明顯。在經費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

四、科學調度，厲行節約

本著節約，保證工作需要地原則堅持做到多請示，多匯報，不該報的不報，不該購的不購，充分利用辦公現有資源，科學高度，合理調劑，能用則用，能修則修，以最小的支出取得最佳效果。

總之在九月的工作中，自己在局、中心和科室同志們的艱苦奮斗是分不開的，在以后，我們將更加努力工作，發揚成績，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業為基礎，以經濟為導向，以穩定為前提，以學習為補充，以發展為動力。為我煤炭局、培訓中心的建設和發展貢獻自己的力量。

一年的總結工作報告4這段日子的工作，也是在家里工作了一段時間，然后再回到單位來處理，可以說這種云辦公的模式，還是和在辦公室有一些區別的，畢竟自己也是很多單位的系統無法在外網進入，所以工作也是積累了很多的，不過回到單位也是順利的去完成了工作，我也是要對這段時間的工作來做個總結。

云辦公期間，一些工作雖然是不能做，但是還是有挺多的一些事情是可以去做的，而且在家里辦公，也是沒有那種氛圍，所以效率上面我個人來說并不是那么的高，不過由于事情不是那么的多，也是順利的去做好了，回到單位之后，也是把之前積累的工作通過系統做完了，這段日子的工作里面我也是發覺到，辦公的氛圍也是非常的重要，同時自己自覺性這一塊也是有所欠缺的，要在今后去提升，不能在家里辦公的時候就有些松懈了，只有到了單位來之后才能把工作做得更好。同時這種辦公的方式也是讓我明白，以后的工作之中，也是可以考慮這種方式，一些事情可以更快，更及時的去做好的。

除了工作，我也是利用好了這個假期，在家里看一些書籍，雖然考試是延后了，但是也是給予了我更多的一個準備時間，作為財務，也是需要不斷的去學，去把自己的專業更加的精通，這樣自己才能工作之中做得更好，并且也是能讓自己有更多的收獲。假期的學習也是讓我明白，自己在工作之中，其實也是還有很多的方面不了解，有很多的事情其實效率也是可以去提高的，只要自己懂得多一些，考慮的方面也是會更加的全面，而不僅僅只是局限于之前的經驗。通過這次的學習，我也是對于接下來的考試充滿了信心，畢竟準備的時間也是更加的充足了。

而今回到辦公室里面，我也是會繼續的認真做好該做的工作，之前的工作，沒有做完的，也是通過系統去完善，去做了，在以后的工作之中，我也是要抱著嚴謹的態度繼續的做好財務的工作，對于學習，也是要繼續，知道的越多，那么自己也是更能了解自己哪些方面是不足的，工作上也是會更加的明確要怎么樣來做就更好一些，作為單位的財務人員，我一直以來都是認真的去做事，我清楚，財務的事情不能出錯，出了錯誤也是會造成很嚴重的后果的，所以我也是平時都是很細心的去做，今后也是要繼續的去保持，做好工作。

一年的總結工作報告52020年上半年，公司各部門之間相互合作、互相配合，財務部在對公司各部門財務指標進行考核，分析后得出結論，今年上半年，公司總體形式發展良好。現將公司2020年上半年財務工作匯報如下。

一、以人為本抓管理，夯實基礎促工作

1、堅持學習，不斷提高工作能力。

今年初公司制定了科室學習計劃，堅持

正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象。

2、明確分工，落實工作責任制。

公司通過緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，積極進取、取得了顯著的成效，同時，為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務，公司財務科制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，月月有工作計劃，周周有科務會，強化了人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了財務人員合作與團結，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。

二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效

1、上半年財務收支情況

公司上半年實現收入__萬元，占年度預算_x%，比上年增長—_x%;其中：市局收入_x萬元，占年度預算_x%，比上年增長—_x%;公司上半年總支出為_x萬元，占年度預算的_%，比上年同期增長_x%。

2、規范財務管理，今年初重新修訂了財務管理制度以及對公司預算定額執行標準，認真編制了公司的財務總預算和各單位的財務收支預算，為規范財務管理提供了制度保證，今年對公司的財務收支兩條線的執行情況進行了檢查，檢查中沒有發現大的違反財經紀律的問題，都是按財務制度的規定執行。

3、加強報賬員隊伍建設，組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關業務知識培訓，下基層指導工作，提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力。

4、合理調度資金，保證全系統事業發展的需要。

根據年度預算和全系統事業發展需要，及時調度資金，保證了全公司日常工作的正常運轉。

5、對公司固定資產進行了核查登記，組織下發了國家局配備執法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現代辦公設備并組織安裝調試，使公司總體的.辦公條件又上了新的臺階，同時，對公司往來款進行了清查，并完善了固定資產臺賬，為下一步全面資產清查打下了基礎。

6、積極整理會計檔案，規范會計檔案管理。

我們克服了時間緊、任務重的困難，組織公司財務科對的會計檔案進行整理歸檔，經過一個多月的努力，完成了會計檔案歸檔工作。

第7篇：財務月度工作匯報范文

產品信息產品名稱：企業微信

APP版本號：2.4.16

體驗手機：華為mate9PRO

系統環境：EMUI8.0/Android8.0

Windows桌面端版本：2.4.16

Windows系統：Win7旗艦版

Web瀏覽器：Chrome谷歌瀏覽器/Firefox火狐瀏覽器

產品背景移動辦公平臺指向企業用戶直接提供移動辦公SaaS應用，同時以PaaS平臺集成第三方開發者擴大產品功能覆蓋的移動辦公軟件。

移動辦公平臺旨在解決信息傳遞和反饋不及時的痛點，整合企業內多個辦公軟件，將多種功能聚合在統一平臺，結合移動終端，讓辦公更加協同有序，通過激勵實現員工對企業價值的貢獻。目前國內企業做移動辦公平臺普遍從單點功能亮點切入，以功能疊加的方式逐步形成平臺型產品。

如今，企業面臨著愈發嚴峻多變的競爭環境，人力成本持續走高，企業組織結構趨于扁平化，員工結構改變，個體價值凸顯。移動辦公平臺致力于激發員工自驅力和組織持續創新，以期滿足企業對于提高辦公效率和降低成本的需求。

近年來企業服務市場融資案例數量和金額達到歷史峰值，標志著中國企業服務市場由起步期進入快速成長階段。

產品介紹產品slogan：讓每個企業都有自己的微信

產品介紹：企業微信于2016年4月18日上線，是騰訊微信團隊打造的以辦公溝通工具為主打定位的移動辦公平臺。

產品定位：企業微信通過連接微信，連接企業內外溝通，連接企業內部各管理軟件，以微信一致的溝通體驗，將企業微信打造成專屬于企業的互聯網時代的連接器，符合騰訊做互聯網“連接器”的宗旨。

產品結構

產品使用流程（打卡）

產品排名艾瑞指數-月度獨立設備數（競品：阿里釘釘、金蝶云之家）：

酷傳近三月日下載量排名（企業微信VS釘釘）：

近6個月榜單排名對比（企業微信VS釘釘）：

從以上數據可以看出，阿里釘釘有著先發優勢，在阿里強大的運營地推實力的推動下，整體排名及市場知名度居于前列。在釘釘公布的報告中，釘釘在中小企業中占據相當大一部分市場。

企業微信有著連接微信的天然優勢，有騰訊強大的社交屬性加持，正奮起直追。企業微信的報告中，80%的中國500強企業開通了企業微信。

而金蝶云之家有金蝶深耕企業服務市場25年積累下來的龐大企業客戶群體，采取捆綁金蝶財務及ERP軟件的政策，市場占有率同樣不可小覷。

百度指數排名（競品：阿里釘釘、金蝶云之家）：

由于企業移動應用平臺的企業服務屬性，企業微信、釘釘、云之家的地域分布大都在廣東、浙江、上海、北京等沿海經濟發達區域及首都經濟中心等各大經濟發達區域。年齡分布上來說，都集中在25-40歲之間的上班族。

小結從目前的市場情況來看，阿里釘釘有著先發優勢和阿里強大的地推實力，一路領跑。但是企業微信在連接微信的能力推出后，擁有騰訊強大的社交基因，奮起直追。

在政府機構和大型企業市場收獲頗豐，而且企業微信中多個熱門應用：如考勤打卡，開通了微信的小程序，在普通員工的使用便利性及用戶粘性上有著無與倫比的先天優勢。

在可預見的將來，企業移動辦公市場，將成為AT的另一廝殺戰場。在此之外，傳統的企業服務廠商也將在自己的用戶領域大施拳腳。

需求分析用戶分析：在講用戶體驗或者用戶需求前，都需要先分析產品的使用人群。移動辦公平臺或者ToB的業務在用戶人群方面，跟toC業務的用戶人群有著本質區別。

企業類型的業務，一般分為三類使用人群：

Boss層：就是老板。這類人群，對于toB的產品的使用有著絕對的決定權，他們關注產品的戰略目標，或者toB的產品就是要解決boss層的痛點，只有解決了他們對于企業管理中的痛點，才能讓產品被企業采用。但偏偏這類有著最高權力的用戶，卻不是產品使用最多/最深的用戶，甚至有可能是使用產品最少的用戶。

Manager層：管理者。這類人群，是產品使用最多/最深的用戶群體，他們對于本企業的業務/具體管理痛點，有著深刻的體驗和感受。他們關注產品的范圍層，產品的功能是否能解決他們在管理企業過程中出現的問題。他們有著承上啟下的作用，他們的意見能夠影響boss層的決策，同時他們去指引員工使用產品。他們也是使用產品最多/最深的用戶，他們希望產品能夠讓他們更好的了解員工的工作成效，能讓他們給boss提供更為準確的數據/報告。

User/Employee層：員工/普通用戶。這類人群，是產品某個功能/模塊，使用最深刻的用戶，他們會更關注產品的結構層和框架層，他們希望產品能為他們工作提供更多的便利，能更高效的去完成工作，對于產品的bug和交互設計非常敏感，對產品的細節有著更為直接的感受。產品的細節優化更多的是針對此類人群。

所以，綜上所述，從用戶體驗的五大要素來說，產品的戰略層是boss層用戶所看重的，產品的范圍層，也就是產品的功能模塊設計是manager層所看重的。而產品的結構層和框架層，也就是產品的交互設計和界面設計，是user層關注、而最后產品的表現層和框架層，要針對以上三類人群做不同的區分。

企業級產品，其實就是要讓企業用戶用這個產品，以及產品背后代表的企業管理模式，去管理企業。所以，產品能解決企業里這三類人的需求痛點就可以說服用戶接受產品。

業務分析（功能需求分析）：

移動辦公平臺，或者說是toB的產品，是為了企業服務的。對企業用戶而言，更看重產品是否切實滿足業務需要，提升效率，同時又能保證服務的安全性和穩定性。對于企業級服務來說，痛點是專業和高效。

企業客戶對企業級服務有非常專業化的要求，如服務安全性、保密性、災備等日常運行及應對突發事件的應急處理方式，這是開展企業級服務的基礎要求。同時，企業級互聯網服務需要能夠降低運營成本，提高運營效率，與企業自身業務緊密結合。企業服務要解決企業最基本的生存問題，并提供切實可見的價值回報，才能獲得企業用戶關注。

一個產品或者一種商業模式有沒有價值，基本的判斷標準是一致的：

“有沒有為核心用戶創造有效價值，為目標用戶解決客觀問題”。

在企業服務領域，要么減少成本，要么提高效率，要么增加產出，要么三者兼顧，這是企業級服務最核心的價值。

說完toB產品的業務特點，那么說下toB的業務需求，所謂業務需求，也就是上面三類人的需求痛點。

什么叫需求痛點？

產品使用者害怕什么恐懼什么，就是產品的需求痛點。

老板們擔心什么，他們擔心自己對公司戰略意圖不能很好的傳達給公司員工，擔心下面員工對自己的想法執行不到位。例如：阿里釘釘基于消息/任務觸達推出的釘一下，深受中小企業主的歡迎。

而管理者，一是擔心沒有把老板的想法很好的執行，沒有給到老板想要的東西；二是擔心對員工的管理不到位，任務執行效果不佳。他們需要多種手段、多變功能去實現公司管理，更好的與基層的溝通，了解基層實際工作中的問題。

同樣一個功能，要能給他們多種選擇，實現對不同員工的管理。例如打卡，對行政班是內勤定時上下班，對銷售，是能查看外勤地點、外勤照片。

對于user層，他們希望在遵守公司規章制度的情況下，高效快捷的完成日常工作。他們更為關注那些能協助他們完成日常工作的功能的穩定性：IM溝通、簽到考勤、審批報銷、任務日志等等。

產品設計針對這類人群時，要實行單一路徑原則，一個功能一看就懂，一眼就知道哪個是適合他們去用的，不要讓他花時間去思考，去選擇。例如：財務報銷的時候，能讓他們一眼知道要怎么報銷，會找誰審批，需要提交什么材料，有什么問題，財務能第一時間通知報銷員工。

產品功能分析結合前面的用戶人群分析及需求分析，我們進行下面的企業微信的核心產品功能分析。

1. 打卡簽到打卡（考勤）是企業移動辦公平臺里，使用頻次最高、日活躍最高的應用，可以說是整個移動辦公平臺的入門級基礎應用，因為考勤關乎著所有基層員工的工資，也是最容易被員工投訴的功能模塊之一。

打卡應用的產品設計中存在任何一個小問題或者技術的小BUG，都會在每天早晚的上下班高峰期的瞬間高并發流量中，無限被放大。

企業微信的打卡功能是體驗的競品（阿里釘釘、金蝶云之家）中的用戶體驗最好的，界面沿襲微信一貫的畫面元素簡單，重點突出打卡的功能性，定位響應也非常快，同時也提供了微信小程序給那些不想下載APP的輕度用戶使用（當然這會損失一部分APP下載量）。而且后臺可以設置打卡提醒推送，上班前和下班準點通過APP和微信企業號推送打卡提醒。

對于很多企業的基層員工來說，移動辦公平臺可能就只是一個跨部門IM消息溝通以及每天的簽到而已，微信企業號打卡小程序對這些人太友好了，畢竟，不能要求一個不怎么使用智能手機的中年保安/保潔阿姨能熟練的使用一個新的APP。

當然，企業微信的打卡功能還有很多不足之處：

不能支持更為復雜的彈性班次的設置，比如：晚走晚到、晚上班晚下班、固定時長彈性上班制等；

報表過于單一，沒有達到一個boss想要的那種考勤統計報表，這個跟班次設置息息相關；

微信企業號打卡小程序的定位相對較慢，需要優化定位的速度，因為使用打卡的用戶都是非常著急的；

只有移動打卡這種單一打卡方式，實際企業使用過程中還是無法擺脫考勤機這種固定考勤方式，但目前企業微信只支持對中控考勤機的打卡記錄的導入。

2. 審批企業微信審批目前支持多模板審批、自定義模板審批，模板內容及控件基本滿足大部分企業的需求，后臺也有對應審批模板的審批記錄查閱。而且審批中出差、補卡等審批可以直接關聯打卡。但目前的審批模板設置的時候，沒有一個比較好的設置引導/文檔，來引導用戶去設置審批流程。

企業微信還把假期設置功能放到了審批后臺里面，目前默認支持多種假期設置以及自定義假期設置，但假期額度無法按特定公式自動靈活計算，只支持固定模式計算額度，對于那些按照入職時間算年假等假期的公司就只能每年手動導入假期額度了。

3. 匯報工作匯報是一個神奇的功能，正常的匯報是用來做一些工作計劃/總結的功能，但也有企業用匯報來做門店銷售匯報以及補貨申請等等各種奇奇怪怪的用法（你永遠不知道你的用戶會怎么使用你的產品）。

目前匯報支持匯報、日報、周報、日報、銷售業績、營業報告、客戶拜訪等特定模板以及自定義模板等匯報功能，其中匯報模板中的數字和金額控件，會自動在后臺進行統計（銷售金額、銷售量等），同時后臺支持查看各模板匯報統計結果。

4. 公告公告，一般用于企業發送集體通知/發文所用。此類應用對保密性和分享的權限有著嚴格限制，企業微信支持公告不允許分享、公告附件、公告帶鏈接、公告封面等功能，權限設置上，可以設置公告查閱范圍。

5. 文件盤企業微信的文件盤，就是企業文件網盤，用于企業文件保存和共享。文件盤可設置文件夾共享權限，以及成員開通權限。

6. 同事吧同事吧-企業微信的“朋友圈”，企業內部的交流論壇。超級管理員可以在APP端刪除帖子，最新的企業微信更新中，支持外部網頁內容/公眾號文章 分享到同事吧。

7. 連接微信連接微信，這個企業微信獨有的最具特色的功能。除了基礎的企業微信的信息能夠通過企業號發到員工捆綁的個人微信上，企業微信里面的打卡等高頻使用的應用，可以通過小程序的方式直接在微信上使用，對于員工而言，不用特地開啟另外一個APP，也不用擔心遺漏工作的消息。

新的連接微信的內測功能中，企業微信賬號不僅可以直接添加微信好友，與微信用戶互發消息，后續還支持群聊。不僅如此，員工離職之后，企業可以留存員工加的微信客戶，實現員工離職，客戶不走的想法。emmmm，這很對boss層的胃口，目前企業微信還支持微信小程序在企業微信中運行。

企業微信的slogan是“讓每個企業都有自己的微信”，可以預見的將來，連接微信是企業微信團隊要打磨的核心功能，微信已經給了我們太多的驚喜，那么企業微信會給我們帶來什么樣的驚喜，拭目以待。

8. 強大的后臺連接功能/連接第三方應用這是騰訊做“連接器”理念的體現，這在微信里面體現的淋漓盡致，微信通過九宮格、公眾號、小程序等連接了大量的政務、企業、個人開發的應用。

而在企業業務中，除了定制開發的軟件，市面上很少有一款軟件能真正完全滿足企業的需要，這是toB業務的特性所在，想要通過一個公版的應用，來滿足大量的企業用戶，這是不現實的。

企業業務里面充斥著大量的個性化業務/內容，企業微信想要做企業的移動辦公平臺，就必須要能像積木一樣去連接各種各樣的企業應用。

所以企業微信從上線開始就一直在打磨接口對接，這在每個版本的更新日志中都能看到“支持通過JSAPI調用XXXX功能”類似的更新日志，在普通用戶看不到的地方，企業微信做了大量的數據對接接口，來連接企業自身的應用，這也是企業微信能拿下80%中國五百強企業的原因所在。

當然企業微信，同時也提供了很多大量的第三方應用供企業選擇，例如：石墨文檔。

當然，這也需要企業有著較強的研發能力，這對普通的中小企業可能是個不小的負擔，所以在最新的企業微信的各種論壇峰會中，已經有意識的降低在企業微信中連接第三方應用/開發企業微信應用 的難度。

未來，企業微信要下沉到中小企業的時候，這個功能還需要持續的優化，不過有微信這個先驅者的經驗在前面，能少走不少彎路。

商業模式一般情況下，toB的企業產品都是產品收費+有償線下服務。產品有很多種收費模式：按軟件模塊收費、按注冊使用用戶收費、特定模塊的使用數量收費（公費電話、企業網盤等）、私有化部署等。由于中國的企業級產品服務市場尚未成熟，無論是用戶付費意愿還是產品收費模式，都還處于初級階段。

目前來看，私有化部署是付費金額最高的，且這類用戶的付費意愿也比較高。

除了產品費用，線下服務也是企業級服務市場的重要收入。企業級產品不同于toC業務的產品，企業級產品經常需要各種的咨詢/培訓等線下服務。所以培育自己的合作伙伴/商，是每個做企業級服務企業最核心的功能之一。伙伴的數量和質量，直接影響產品對用戶的覆蓋以及用戶對產品的體驗。

總結及建議企業微信有著與微信一致的溝通體驗，這降低了用戶上手難度和操作門檻。企業微信發揮著騰訊“連接器”的理念，連接企業內部自用軟件，滿足企業個性化管理需求，為企業管理提供便利。連接微信，連接企業內外，讓員工能更高效的完成工作。同時，提供私有化部署滿足部門需要數據本地保存的政企客戶的需求。

如果我是PM：

目前企業微信發力于大中型企業，以微信一致的體驗，打造企業的連接器。未來，企業微信需要繼續打磨后臺連接接口，更好的連接微信，連接微信小程序，連接企業自有軟件，連接第三方應用等。

同時，連接騰訊自有產品與企業微信，為不同行業的企業客戶提供騰訊產品服務。

如：

騰訊文檔上企業微信，挖掘騰訊聽聽智能音箱，在企業日常會議工作中的應用場景。

騰訊云提供企業微信應用專用服務器，將企業開發的企業微信第三方應用部署到騰訊云上。

挖掘微視與企業微信的合作潛力，讓微視成為商貿型企業產品的宣傳平臺。

挖掘騰訊視頻與內容/新媒體/影視行業企業的合作潛力。

持續深化政務單位與企業微信的連接，通過企業微信與微信的連接功能，讓政務單位更方便快捷的與普通民眾連接等等。

不斷發掘不同行業、單位、學校與企業微信的連接。

企業微信還需要發力于中小微企業市場，提供更豐富的，功能更完善的自有應用。提供給管理需求相對簡單，缺乏開發能力的中小微企業。因為這類企業，不會花費過多的人力財力在企業信息化自動辦公產品上面，企業微信完善產品應用的深度和廣度，加上連接的微信的先天優勢，可以滿足許多企業對移動辦公的需求。

第8篇：財務月度工作匯報范文

一．總則

為加強公司辦公事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，特制訂本制度。

本規定所指公司辦公事務管理包括辦公用品申領和使用管理、會議制度、公章使用制度、文件收發制度、食堂管理制度、員工宿舍管理制度及其它等。

二．辦公用品申領和使用管理

1.采購

1.1各部門及分公司按照公司規定提交采購申請，審批后，由后勤管理部統一采購；

1.2每月5日前各部門及分公司提交本月所需辦公用品采購申請；

1.3辦公用品一律由總公司后勤管理部統一管理。

2.領用

2.1每月10前后勤管理部將審核通過的采購用品統一發放；

2.2后勤管理部做好辦公用品發放登記，各部門及分公司做好各自領用登記。

3.使用

3.1辦公用品領用堅持“節約開支、合理使用”的方針；

3.2所有人員對辦公用品必須愛護、勤儉節約、杜絕浪費，努力降低消耗；

3.3字筆、油筆要愛護外殼，使用完后更換筆芯；

3.4提倡無紙化辦公，節約用紙，避免浪費，提倡辦公室用紙的再利用；

3.5后勤管理部每月清理和核對庫存物品與對賬薄是否一致；

3.6耐用和高檔辦公用品受損報廢，應交回總公司后勤管理部，不得擅自處理；

3.7對于需要處理的物品，經需報公司總經理同意。

3.8嚴禁虛報冒領，低價購入，高價入賬，賬務不符，發現弄虛作假等違紀行為的扣除當月工資，情節嚴重者給予開除，并扣除當月工資。

三．會議制度

1.會議類型　公司會議包括早會、月度會議及職工大會。

1.1早會：每天早上上班前安排當天工作任務的簡短會議、

1.2例會： 公司例會為總經理定期主持召開的匯報、研究工作會議。參加會議人員為分公司經理、部門經理及銷售。主要是聽取各部門工作匯報，集體研究工作方案。例會一般在月底或月初召開。

1.3職工大會 公司職工大會一般在安排部署中的工作事項、節假日活動、需要對職工通報重大工作調整時召開。公司決定召開職工大會后，要設法通知到所有職工到會。

2.會議準備和開會要求

2.1公司決定召開例會、職工大會，需提前一天將開會時間、地點、內容、需準備的資料通知到參會人員；

2.2與會人員接到參加會議的通知后，要按要求做好準備，不遲到延誤；參加公司會議人員無特殊不能請假，如請假需總經理批準；

2.3參會人員要做好會議記錄，應知無不言，集思廣義，一經會議決定之事，應按期完成。

2.4參會人員必須將手機調成靜音狀態或關機，不得因任何原因，影響會議正常進行。

2.5后勤管理部內勤需做好《會議紀要》，未經批準不得外傳。

四．公章使用制度

1.公章由財務部負責管理，未經總經理批準不得隨意交由他人管理。因故需臨時交接，須經總經理批準并嚴格辦理交接手續；

2.因工作需要使用公章時，需經直接主管同意后，填寫《公章使用登記表》，注明：部門、使用人、使用日期、事由、批準人；

介紹信及身份證明，須經辦公室主管審核后，方可蓋章，以備查。

3.對加蓋公章的材料，應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，字組端正，圖形清晰；

4.公章禁止帶出院外使用，如因特殊需要，必須經總經理批準。

5.公章管理人員必須認真負責，嚴格遵章守紀，秉公辦事。妥善保管公章，不得隨意亂放。下班時間和節假日期間應采取防盜措施。

6.公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據；

7.蓋章后出現的意外情況由批準人負責，如公章管理人員違規蓋章造成的后果由直接責任人負責。

五．文件收發制度

1.公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬公司文件由后勤管理部擬稿。文件形成后，由總經理簽發；

2.屬于機密的文件，核稿人應該注“公司機密 嚴禁泄露”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送；

3.文件由辦公室負責校對、報送。送件人應把文件內容、日期、部門、接件人等事項清楚，并報告結果。

4.經簽發的文件原稿由后由辦公室統一存檔。

5.外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接件后即時報送。

六．計算機網絡管理制度

1.公司員工應遵守公司的保密規定，輸入電腦的信息屬公司機密，未經批準不準向任何人提供、泄漏。

2.公司員工必須按照要求和規定采集、輸入、輸出信息，為領導和有關部門決策提供信息資料。采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。

3. 信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出電腦室。

4.公司員工應愛護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

5.計算機是辦公、查閱業務信息，嚴禁游覽不健康資料，嚴禁上班時間玩游戲、炒股票、網上聊天，核查落實由辦公室負責，查到一人次罰款50元，并通報批評。

6.計算機設備應由專業人員操作、使用。禁止非專業人員操作、使用，否則，造成設備損壞的應照價賠償。

7.下班后關閉計算機及電源，最后離開辦公室人員檢查辦公設備是否關閉。

七．食堂管理制度

1.目的

為了規范公司的食堂管理工作，共同營造一個衛生、美觀、優雅有序的用餐環境，加強員工食堂衛生管理，確保員工飲食衛生，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于公司全體在食堂工作與就餐的人員。

3.管理部門及職責

3.1辦公室

3.1.1辦公室為公司食堂的直接管理部門，負責食堂的日常管理工作，確保食堂工作每日有序進行；

3.1.2日常管理工作內容為：食堂采買、日常開支的控制；監督食堂人員工作，反饋員工意見，協調處理雙方的關系及建議等。

3.2廚師

3.2.1負責對飯菜烹飪的相關具體操作，烹飪飯菜的原料要新鮮、衛生，做到不用過期變質的食品，烹飪飯菜要燒熟煮透，以免食物中毒事件的發生；

3.2.2制作過程及刀、墩、案板、盆、碗及其他盛器、筐、水池、抹布和冰箱等工具要嚴格做到生熟分開，售飯時要用工具銷售直接入口食品；

3.2.3負責廚房、餐廳及食堂周邊的衛生打掃和清潔;

3.2.4食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、液化氣等設備是否關閉。

3.3就餐時間

中餐：12:00-12:30

晚餐：19:00-19:30

3.4食堂采購和報銷

3.4.1采購員應本著質優價廉、貨比三家的原則選擇每日菜品、副食品等物資的供應商，采購的物品應保證新鮮、安全；

3.4.2每天將采購的物品登記在采購明細單上，并做出統計。

八．員工宿舍管理制度

1.本公司提供員工宿舍系現人尚在公司服務為條件，倘若員工離職（包括自動離職、免職、解職等）時，對宿舍的使用權當然終止。屆時該員工應于離職日起，遷離宿舍，不得借故拖延或要求任何補償。    

2.有下列情況之一者應通知辦公室：

2.1違反宿舍管理規則，情節重大者；

2.2宿舍內有不法行為或外來災害時；

2.3員工身體不適應負責照顧、病情重大者應通知其親友及主管并送醫院。

3.員工對所住宿舍應盡管理責任，不得隨意改造或變更房舍。

4.愛護宿舍現有的器具設施。如疏于管理或惡意破壞，由現住人員負擔修理費或賠償費，并視情節輕重論處。

5住宿人員應遵守下列規則：

5.1服從管理，愛護宿舍設施；

5.2室內禁止燒煮烹飪或私自接配電線和電器；

5.3室內不得使用或存放危險及違禁品；

5.4保持室內衛生、不得隨地吐痰、亂扔煙頭、瓜果紙屑等；

5.5個人暖被、床墊、床單起床后須整齊鋪平；

第9篇：財務月度工作匯報范文

財務?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽狽止げ皇嗆苊魅罰扛鋈說墓ぷ髯ㄒ敵圓磺浚諭瓿殺局骯ぷ魘保輝敢飩郵芐碌氖攣錚災澳芰θ酰潛歡慕郵芄ぷ鰲⒁滴袼接寫岣摺T誚窈蟮墓ぷ髦校頤腔嵩謐齪帽局骯ぷ韉耐保掛嘌捌淥碌墓ぷ鰨卸嘟腔姆⒄梗漚嵬攏グ锘ブG裝畝琳擼”轡急噶艘恍?a href='//xuexila.com/chuangye/huiji/' target='_blank'>會計年度總結與計劃，請笑納!

會計年度總結與計劃1歲月如梭，光陰似箭，20__年已經過去，嶄新的20__已經到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來!我來到公司已經快兩年了，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就20__年度財務部工作匯報如下：

一、20__年度工作總結

一、酒店運營狀況

(一)20__年度酒店主要經濟指標完成情況

營業收入：全年累計實現700.72萬元，其中：中餐廳收入307.70萬元;客房部收入324.72萬元;開元會所收入68.3萬元。

(二)20__年度酒店經營成果指標完成情況

1、營業收入：700.72萬元，營業成本202.42萬元，營業費用565.05萬元，管理費用178.14萬元，財務費用-2.93萬元，營業外收入1.87萬元，營業外支出1.81萬元;

凈利潤-272.9萬元。

2、全年度向稅務局繳納稅款共計25.48萬元。

3、20__年客房共接待人數17,474人(系統上)，客房部出租率53%(系統上)平均房價為187.29元。

中餐廳接待人數27,424人，餐飲毛利息50%。平均餐費112.2元。

4全年酒店從陜西達倫石化科技發展有限公司(簡稱總公司)借款共計236萬元，主要用于酒店員工工資的發放。

(三)財務工作

1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現金銀行儲蓄賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。

2月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結賬工作、編制財務報表。每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的其他工作等

3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。

4poss機安裝、稅務管理工作。2.17日酒店聯系彬縣工商銀行完成了酒店3臺POSS機的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順利進行。完成了發票數量的增額工作(由原來的200份發票增加到400份)同時對單張發票的開票額度進行了提升(由原來的50,000元申請增加到100,000元)

5與西安真實信息技術有限公司(中軟公司)進行了聯系對酒店管理系統進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。

620__年11月份完成了酒店20__年預算工作。由各部門配合完成20__年度預算工作(營業額為950萬)，按時向公司領導(原負責人杜克科)上報酒店財務預算報表。

(四)成本核算工作

1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據、單據錄入到系統中、核對餐飲酒水日報表，并計算月底酒水庫存成本;月底對后廚、客房部、吧臺進行盤點;依據試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利息等指標。后續的成本核算分析還有待明年加強。

(五)資產管理工作

1對各部門的固定資產下發了登記表。

2制作了酒店固定資產卡片，要求各部門做好自己部門內資產的管理登記工作。

(六)人員培訓、酒店活動

11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，主動參與公司組織的員工生日聚會、春節員工聚會等工作。

在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店20__年度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。

二、工作中存在的不足及改進

(一)財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業性不強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作、業務水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多角化的發展，團結同事，互幫互助。

(二)部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協調和穩步發展。

(三)有關制度和規定執行力度不夠。公司的各種規章制度和財務制度，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現。(例如：1、20__年10月22日對中軟系統的暫停，對酒店的前臺人員的操作和財務后臺帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產生了不必要的麻煩。2、酒店客人連明亮9003、8005房帳的欠款，達到16,123.00元。3、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔保的協議單位的掛賬問題，未能及時的按照酒店所規定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手續，給后續的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。)

三、20__年工作計劃

(一)財務工作

1.繼續做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并相互協作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督把關作用。

3加強對應收賬款的催收力度。4繼續做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照酒店的各種規章制度和財務制度執行。

(二)財務制度及監管

1建立健全財務制度，制定一套完整的酒店財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所的文件的漏洞和合理性進行審查，3對酒店一些重大合同的簽訂進行審查和復核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照酒店所規定的規章制度進行操作5對一些資產管理的重大部門(吧臺、庫房、前臺等)的賬務進行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規章制度，對酒店作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給酒店造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。

四、建議及意見

1根據季節和氣候變化，適時的調節和修正各種技術參數，在保證滿足客人對空調、熱水需求的基礎上，調整好用水溫度和時間，降低損耗，盡量節省能源，使成本消耗減至最低程度。

會計年度總結與計劃2財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在__年做了大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作用

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的__年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對__年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

根據__年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在__年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了__年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

__年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。

5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

會計年度總結與計劃320__年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展。現將20__年度財務工作總結如下：

一、會計核算工作

眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標準規范，實現會計核算的標準化管理。

財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。

具體有以下幾點：

(1)規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。

(2)定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

(3)準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網絡版財務軟件，全面實施會計電算化。

經過前期加班加點數據初始化，終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。

保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。

同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內控管理

1、建立了出納通核算系統，各項目部會計在經濟業務發生當日及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統一控制，為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統，便于總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規范行為。

同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。

使公司資產利用率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

三、稅務籌劃與融資

1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。

20__年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;

建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序;通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能，對于不符合規定的堅決不予支付。

2、固定資產賬務系統未建立起來，要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業，需加強財務人員內訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。

20__年度工作計劃

20__年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一步加強財務的監督和管理職能，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、資金調度和信貸工作：今年隨著公司業務量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。

2、與稅務的對接：結合新會計準則的實施，新稅法的動態，密切關注營改增及相關政策是否與本企業有關，并認真學習稅法，及時與相關稅務人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時銜接。

3、以核算為基礎，加大內控管理。

真正發揮財務人員的事前控制、事中監督、事后總結分析的管理職能。加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。

作為公司一員，如何提高自我適應企業、服務企業是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應企業的發展。

會計年度總結與計劃4根據中心作重點和整體安排及思路，在領導指導下、以及各財務人員的大力支持下，完成了各項財務工作任務，確保工作有序、較好地履行了會計職能，為保證中心財務工作順利進行發揮了積極的作用我簡單的做了一個個人總結。

一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的工作總結

一、完成的主要工作

1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。

完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

2、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質

1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

2、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;

始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改進，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足

1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

四、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時展的步伐。

2、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。

總結經驗，建立健全良好的工作機制。

會計年度總結與計劃520__年緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：

一、崗位工作取得的成績：

1、資金方面：作為一個企業，資金的安全及管理是財務業務中很重要的工作，20__年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。

保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。

2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。

在這一年里，我能堅持每天生成相關發票、月底做庫盤點數據并參與盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

3、應收應付系統方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;

及時處理商務部門及業務人員OA郵件關于應收應付款項的調整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數據需求者提供了及時、完整、準確的數據支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調整業務環節中出現的數據不符合系統的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業務開單。

4、固定資產系統及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片，月底對資產項目核對關結賬。

5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無誤;

并增加了原來未做現金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產負債表項目數據的真實合理，為數據分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經理、財務總監OA郵件關于各種賬務調整、數據清理的工作;能及時每月對P__F工廠、C__T采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數據準確。

6、其他會計事項：我能按照財務部規章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數據信息及賬表及其他事務;

對于其他部門和人員通過系統查詢關事項，能積極配合并釋疑;遵守財經紀律和制度、遵守職業道德、保守各種保密事件及商業秘密，做到數據不外泄不傳播。

二、工作中存在的各種問題及修正：

1、在憑證制作過程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20__年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類準確、數據準確。

2、對于應收應付項、資產項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環節數據狀況、關聯信息，發現及處理系統中出現的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。

三、20__年工作打算及展望：

新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：

1、20__年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數據，在1月底完成帳套各個模塊數據錄入及初始化工作。

2、更好、更全面完成本崗工作;

團結部門全體人員、緊密協同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。

3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業勞動技能。

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