公司制度管理制度精選(九篇)
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第1篇：公司制度管理制度范文
一、目的
為明確工資計發操作流程，保證工資發放的準確、及時、無誤，根據公司實際情況特制定本制度。
二、職責
1、財務部會計負責監督并執行此制度，出納負責工資發放。
2、行政部負責監督并執行此制度。
三、適用范圍
適用于所有員工。
四、內容
1、每月15號為工資發放時間，如遇節假日則根據實際情況提前或延遲發放。
2、行政部于每月3號前將本公司上月的考勤資料和上月的快遞費支出明細等支出，統計匯總交予人力資源部。（注：考勤資料包括員工考勤表、請假條及其他應扣款憑證）
3、人力資源部部于每月5號前將公司上月所有員工的在職明細、社保支出數據統計匯總交予財務部會計。
4、人力資源部于每月5號前將行政部提供的考勤資料再次審核，審核無誤后，統計匯總交予財務部會計。
5、人力資源部于每月10號前將職能部門的績效數據統計匯總交予財務部會計。
6、財務部會計每月5號前與銷售核對好上月簽單業績、到賬業績，統計好月度和季度應獲獎人員，11號前根據人事部、行政部提交的數據核算出工資并提交給總經理審核，13號前確認好所有員工工資和應交個人所得稅情況。
7、總經理簽批后，財務部會計在每月13號將
工資表送交出納，出納確保在每月15號將上月工資發放到員工工資卡中。
8、工資發放到員工工資卡中后，財務部出納須在每月發工資的前一天或后一天將員工上個月個人工資條發放到員工手中。
9、離職員工在正式辦理離職手續后，可在下月發放工資時領取當月工資。
五、扣除項目
1、扣除個人所得稅。
2、扣除法定必須代為扣除的有關個人的其它保險類費用。
3、扣除公司內部考勤制度中違規項。
六、工資誤算、誤發管理
1、工資誤算、誤發時，行政部和財務部必須在發現后立即糾正。
2、因誤算、誤發而超付的工資，行政部和財務部可向員工行使追索權。
3、因誤算、誤發而少付的工資，員工本人向行政部提出申請，由行政部和財務部負責查實。如屬實，因誤算而少付的由行政部出具證明；因誤發而少付的由財務部出具證明。證明經總經理簽批后，給予員工補發。
七、工資資料的查閱及保管
1如員工對自己的工資存有疑問,原則上應在工資發放后的三日內持工資存折或工資條到出納員處查詢。
2、員工只可以查閱自己的工資,不可以任何理由代他人查閱。
3、每月的工資發放資料由財務部會計編制憑證進行相關的賬務處理。4、財務部月末進行系統的審核后,將工資發放資料加密在財務部長期保存（如若需要查看需向總經理提出申請簽字同意后方可查詢）。
八、附則
1、本制度由**公司制定，經總經理審批后予以實施。
2、本制度解釋權和修訂權歸**公司所有，根據實際情況，公司將定期對本制度進行修訂。
3、本制度自頒布之日起實施。
**公司
**年**月**日
—
第2篇：公司制度管理制度范文
1
總則
1.1
業務管理制度是公司業務管理運作策劃結果的表達，業務管理制度的價值在于溝通意圖、統一行動，是保證管理公司房地產經營業務取得預期成果的重要手段。
1.2
適用的業務管理制度有賴于系統的業務運作策劃，識別、分析和確定業務運作過程，有效構建業務管理模式，是編制管理制度的基礎。
1.3
易于理解和可操作是對管理制度文件的基本要求，適宜的文件系統結構和表達方式將有助于對管理制度的理解、執行和修訂。
2
業務運作策劃
2.1
管理公司房地產業務運作的總體策劃，由管理公司經營管理委員會統籌進行，從切實保證項目開發業務效益和效率的目標出發，優化、規范項目開發作業過程，明確管理公司和項目所在公司各自工作責任和方法，以及相互間的配合關系。
2.2
系統的業務運作策劃應遵循以下要求進行：
a)
充分識別房地產企業業務管理所需要的過程，構建以項目管理為核心的過程網絡；
b)
合理安排這些過程的順序和作用，保證過程接口嚴密、運作有序；
c)
規定過程操作的準則和方法，實現業務管理的規范化；
d)
提供必需的信息，確保業務運作的效率和準確性；
e)
建立必要的控制措施，對業務運作過程進行適當的監控、測量和分析；
f)
持續改進業務運作流程，促進管理水平和經營績效的不斷提升。
2.3
根據項目開發管理的特點，業務運作策劃應特別關注項目開發中的顧客需求識別、產品定位、營銷推廣、業務分包，以及項目運作計劃體系、工程質量、項目成本的管理。
2.4
根據管理公司確立的基本管理模式，管理公司和項目所在公司的協調運作需要在以下方面進行明確，并具體規定操作方式和控制程度。
a)
管理公司房地產業務運作的基本要求；
b)
項目所在公司為執行管理公司的規定要求，結合自身實際情況進一步細化的操作方法和控制措施；
c)
管理公司為履行策劃、指導、監督和控制的職能，促進項目所在公司執行房地產業務運作要求、其內部的運作方法和要求。
3
管理制度表達與適用范圍
3.1
文件結構
3.1.1
手冊及其支持文件的規定表達了管理公司房地產業務運作的基本要求，為方便文件使用和修訂，根據表達的內容不同分為不同層次的文件，包括業務管理手冊、作業流程、工作指引、標準表單等。
3.1.2
本手冊及其支持文件的內容沒有包括僅適用于某個（些）項目所在公司內部運作的管理規定，為保證管理制度的充分性和適用性，各項目所在公司應根據本手冊及其支持文件的規定，并結合自身管理需要進一步制訂相應管理文件。
3.2
業務管理手冊
3.2.1
業務管理手冊是管理公司房地產業務運作管理制度中最高層次的文件，規定了管理公司業務管理的基本原則和管理政策，并按章節分別闡明了管理公司房地產業務運作過程的基本流程、管理權責、控制內容，以及遵循本手冊規定所需使用的作業流程、工作指引、標準表單。
3.2.2
本手冊的規定對管理公司和項目所在公司均是強制性要求，具體工作中必須嚴格執行。
3.2.3
本手冊中的規定并不具備直接的可操作性，執行本手冊規定需要使用相應的作業流程、工作指引、標準表單，以及要求各項目所在公司自行制訂的文件。
3.3
作業流程
3.3.1
作業流程是支持業務管理手冊的第二層次的文件，是對常規的、普遍性的、內容較固定的作業過程制定的規范與程序。管理公司房地產業務作業流程采用跨職能流程圖的方式進行編制，可以清晰地表達業務作業步驟、作業內容、順序、責任，以及執行重要作業步驟所需要使用的工作指引和標準表單編號。
3.3.2
支持本手冊的所有作業流程規定屬于強制性要求，具體工作中必須執行。
3.4
工作指引
3.4.1
工作指引一般是作業流程的支持性文件，對流程中的重要活動起解釋、指導、提示、補充或輔助決策作用，但也可以是直接支持業務管理手冊的文件。工作指引是公司積累知識、經驗，提升核心競爭力，成為學習型組織的重要基礎。
3.4.2
工作指引可分為強制性和參考性兩類，強制性的工作指引各項目所在公司必須執行，參考性工作指引由項目所在公司根據自身實際情況決定是否執行，或進行修訂。強制性工作指引和參考性工作指引的區別，將通過工作指引的文件編號方式予以體現。
3.5
標準表單
3.5.1
標準表單是預先設計好的、用于作業過程中登記、填寫、簽署和傳遞特定信息的表單或文件，它以特定的格式規定了所填寫的內容、類型、要求等。
3.5.2
與工作指引類似，標準表單也分為強制性的和參考性的，并通過標準表單編號予以區別。
4
管理制度文件編碼規則
4.1
編碼目的在于規范管理公司各項制度文件的編制要求，以及編碼標識方式，以便于文件識別和使用。
4.2
本編碼規則適用于業務管理手冊、作業流程、工作指引、標準表單等。
4.3
文件內容表達的格式要求
4.3.1
業務管理手冊每一節的內容在表達形式上應按以下三部分展開：
a)
總則——說明管理公司針對某項業務管理的基本原則和總體要求；
b)
正文——說明管理公司對某項業務活動的職責分配及管理工作內容；
c)
支持性文件——列出落實該項業務管理工作的作業流程和工作指引。
4.3.2
作業流程統一以跨職能流程圖的方式表達，對流程圖基本畫法明確如下：
表示過程中的一個步驟/動作
表示過程中的判斷步驟，其引出線至少應有2條
流程線，表達步驟間的前后關系
表示該步驟/動作的內容為計劃/報告的編制
表示各流程間相互關系
流程結束點
4.3.2.1
流程圖中的每一步驟框圖應盡可能填入“執行動作”，流程圖的方向用箭頭表示，反映“執行動作”的時間或邏輯關系。
4.3.2.2
在執行某個過程步驟時，需要使用其它工作指引，以及形成標準表單形式的記錄時，均應在流程圖中該步驟的旁邊寫出相關文件、標準表單的編號。
4.3.3
工作指引一般采用文字表達方式，不要求執行統一格式。其內容應具體規定完成某項具體工作任務所需的操作方法、技巧，或特定的工作責任劃分。
4.4
文件編號
4.4.1
業務管理手冊
業務管理手冊各章節的編號方式如下：
X
.
X
某一節的自然序號（0～9）
所在章的自然序號（0～9）
4.4.2
作業流程、工作指引與標準表單
a)
業務類別代號及其流程模塊序號
業務類別
流程模塊
名稱
代號
名稱
序號
企業發展戰略管理
Development
stratagem
management
DSM
項目經營目標管理
Project
object
management
POM
項目經營目標管理評價與改進
100
業務信息管理
Business
information
management
BIM
經濟合同管理
Economic
contract
management
ECM
招投標管理
Project
purchase
management
PPM
管理公司集中采購
100
第一類招標
200
第二類招標
300
第三類招標
400
材料設備采購
500
供方管理
600
安全文明生產管理
Safe
&
environment
management
SEM
危機管理
Corporation
crisis
management
CCM
成本管理
Project
cost
management
PCM
目標成本
100
成本統計與控制
200
工程結算
300
進度管理
Scheme
management
SM
項目投資管理
Project
investment
management
PIM
項目論證與決策
100
項目經營策劃
200
項目設計管理
Project
design
management
PDM
規劃方案設計
100
建筑方案設計
200
景觀環境設計
300
初步設計
400
施工圖設計
500
設計變更
600
項目施工管理
Project
engineering
management
PEM
施工準備
100
施工過程
200
工程驗收
300
工程移交
400
工程保修
500
項目銷售管理
Project
sales
management
PSM
營銷策劃
100
銷售準備
200
階段促銷
300
銷售過程
400
交樓入伙
500
物業管理
Property
management
PRM
b)
文件類型代號
作業流程
P(procedure)
工作指引
G(guide)
標準表單
F(form)
c)
上述編號方式中，某一流程模塊僅有一個作業流程時，其作業流程編號中的“DE”設置為“00”；如某一流程模塊有多個子流程時，其作業流程編號中的“E”設置為“0”。
如：PEP100，表示“施工準備”流程模塊只有一個作業流程文件。
如：PEP220，表示“施工過程”流程模塊中的第二個子流程，即“項目施工質量控制”。
d)
工作指引和標準表單一般都直接支持某個作業流程，在編號方式上只與作業流程有關，均以“E”字段進行區別。
e)
部分流程模塊因只有一個作業流程，其相關工作指引和標準表單較多（大于9），此時工作指引和標準表單的流水序號同時使用“DE”兩字段，從01開始編排。
f)
部分沒有作業流程，直接支持業務手冊的工作指引和標準表單，其編號中的“CDE”字從001開始編排。
g)
所有建議使用（非強制規定）的工作指引和標準表單，其文件編號和版本狀標識碼之間加“(T)”表示，如標準合同文本（參考文本）的編制為ECG003(T)A。
h)
部分工作指引和標準表單在一個類型文件編號下，可進行繼續細分，如：施工圖審查要點，可根據結構、電氣、給排水等專業分別制訂文件，為區別不同施工圖審查要點文件的編號，分別表示為PDG303(01)、PDG303(02)、PDG(03)……。
4.5
文件版本標識
4.5.1
業務管理手冊的版本狀態，以日期作為標識。
4.5.2
作業流程、工作指引和標準表單的版本狀態，以英文字母加以標識，寫在文件（表單）編號后面。如：PDP100A，表示規劃方案設計流程文件的版本為“A”（即第一版）。
4.5.3
無論修改內容多少，作業流程、工作指引和標準表單每次發生修訂，均須更換文件“版號”，按A、B、C……順序遞增。
5
管理制度體系審核
5.1
審核目的
規范對各項目所在公司管理制度執行情況的監控，增強管理制度的執行力度，促進各項目所在公司內部管理水平的持續提高。
5.2
審核依據
1)
國家及地方相關法律法規；
2)
集團公司行政管理制度匯編；
3)
管理公司萬達房地產經營管理制度；
4)
項目所在公司制定的管理制度（規定）；
5)
項目所在公司制定的計劃性文件；
6)
集團、管理公司下達的專項工作指令（文件）。
5.3
審核機構
5.3.1本著公平、公正、公開的審核原則，管理公司設立管理制度審核領導組，負責管理公司范圍內的制度體系審核工作，監督項目所在公司的管理制度內部審核工作，并指導審核過程和有效利用審核結果。
5.3.2
管理制度審核領導組下設執行秘書，經營管理部作為執行秘書負責審核工作的聯絡協調和具體操作執行。
5.3.3
項目所在公司應建立保證管理制度有效執行的內部審核小組，負責項目所在公司的管理制度內部審核工作，并配合管理公司的制度監督、審核工作，該小組成員名單、工作方式等情況應上報管理公司經營管理部備案。
5.4
審核方式
5.4.1管理公司的日常業務審核
在管理制度審核領導組的領導下，管理公司各部門負責按照管理制度要求檢查項目所在公司應審批、核準、備案事項的執行情況，并進行督促和指導。
5.4.2
管理公司的現場審核
根據相關指引文件規定，管理公司不定期對項目所在公司進行管理制度現場審核。
5.4.3
項目所在公司的內部審核
項目所在公司根據相關指引文件規定，定期（每半年）對本公司的制度執行進行內部審核，并且將內部審核報告上報管理公司經營管理部備案。
5.4.4
管理公司的年終綜合評價
管理公司審核領導組依據管理公司日常業務審核情況、現場審核情況、項目所在公司的內部審核情況、執行中的制度反饋建議、外部情況變化等信息，在每年年終組織對在管理公司范圍內的制度執行進行總體評價，分析存在的問題，提出改進的要求，形成評價報告。
5.5
審核結果利用
5.5.1
項目階段性（半年、年終）考核評價時將該階段的制度審核情況作為考核公司內部管理能力（水平）的一項重要指標依據。
5.5.2
開發項目經營管理責任書中的綜合調整系數B的一項“內部管理系數”的確定依據。
5.5.3
對項目所在公司高級管理層進行績效考核、人力資源考核的重要依據。
5.5.4
持續改進項目所在公司和管理公司內部管理水平的依據資料。
5.5.5
管理制度持續改進的主要依據資料。
6
相關作業流程和指引文件
1)
MSG001
管理制度審核基本要求
2)
MSG002
現場審核指引
3)
MSG003
第3篇：公司制度管理制度范文
二、崗位職責：2.1銷售副總：
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部：a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯系儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責：a.負責企業產品的銷售、售后服務工作；b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行；c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》；d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，并對其經營負責；e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作；g.負責聯系儲運業務；h.負責本部門的業務培訓工作。
2．4助銷員崗位職責：a．負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹；b．負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系；及售后服務等銷售內務工作；c．負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；
d．銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做；e．負責所有銷售合同的跟蹤；
f．負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
2．5開單員崗位職責：a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》；b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳；c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作；d．并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉；e．填報《質量日報表》；f．負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作；
三．銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3．1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。
3．4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3．5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。
3．6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。
3．8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3．9、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3．11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四．客戶服務細則：
4．1．客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4．2．客戶投訴：a．客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。b．客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。
五．對客戶投訴的有關處理辦法:
5.1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，并送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務投訴，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規定：a.凡屬于服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，并據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b.凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節根據《考核方案》予以處罰，如情節十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六．要貨發貨要求:
6.1各區域經銷商需貨時,由銷售部根據客戶需求直接開單發貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部,以便據情排產.6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制,技術部必須在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。6.3如經銷商定板后,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。
6.4當客戶或經銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認,方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節嚴重者予以除名并扣發一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據情節予以處罰。6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
七．貨款管理辦法:7．1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，并保留相應票據，有效保存原始票據。7．2所有產品均按先款后貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。7．3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。7．4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注：銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八．樣板發放管理辦法：
8．1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》，報分公司總經理審批，交成品倉
統一領出；
（《樣板申領單》一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根）
8．2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》，報財務部由財務確認后，準予發放。
（《樣板發放單》一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。）
九．銷售檔案的管理：
9．1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9．2所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。
9．3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。
十．銷售部操作程序：
10．1為完善公司銷售程序；整體操作運作規范，以實現公司統一管理。特制定本操作程序。
10．2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10．3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10．4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤后，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。
10．5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。
10．6所有產品銷售后，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理并填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。《客戶投訴反饋表》。
10．7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結果上報總經理處。
10．8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
10．9調貨產品操作規程：10．9．1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》，及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發貨。10．9．2銷售部安排好調貨產品的儲運后，將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方，并由對方財務及銷售簽認回傳。10．9．3調入方收到產品后，應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況，并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。
十一．銷售部內務管理辦法：
11．1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵；11．2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行；11．3不得擅自提供公司有關產品質檢標準；11．4所有《銷售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行；11．5未經公司財務許可不得私自欠款發貨；
11．6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業產品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經理批準，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批準，銷售經理簽字方可生效。
12.8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準，銷售經理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》：12.9.1營業執照復印件；12.9.2法定代表人身份證復印件12.9.3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址；12.9.4《銷售合同》復印件；12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證復印件。12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。
財務部崗位職責1.財務部經理
(1)在總經理的領導下，負責公司財務管理與會計核算工作；(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度；（3）負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作；（4）負責組織公司年度預算編制工作，并監督實施；(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉；6)負責審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；（7）負責編制每月會計報表，審核各類統計報表、工資表；
（8）及時做好帳套數據備份，保證數據安全；（9）負責管理部門各項實物資產；（10）每月5日前完成上月會計憑證的審核；（11）每周一向總經理提交上周管理費動態統計表、當月應收費明細表、資金周報表；（12）每周五上午向總經理提交本周工作總結和下周工作計劃；
(13)完成總經理交辦的其他事項。
2.會計
(1)負責公司的會計核算工作；
(2)認真審核出納傳遞的收付款單據，正確編制憑證，月末及時結賬；
(3)及時準確的申報各項稅款，購買發票；
(4)檢查銀行、庫存現金賬目，做到賬賬相符，賬實相符；
（5）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
（6）負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作；
(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表；
(8)完成經理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、發票、支票等票證和銀行印鑒；
(2)辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則；
（3）序時登記現金、銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到帳實相符；
（4）月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交會計審核；
（5）及時更新匯簽單動態統計表，并保管好匯簽資料；
（6）及時更新押金登記表，并于每月末與會計核對押金結余數據；
(7)每日下午5：30收取收費員當日的營業款并審核收費日報表，次日上午將審核無誤的單據交會計入賬；
（8）每周一向財務經理提交上周資金周報表；
（9）每月末與會計核對現金月末余額，做到帳實相符；
（10）每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節表；
第4篇：公司制度管理制度范文
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的業務、管理、溝通水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習專業技術知識和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
員工守則
一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。
二、 維護公司聲譽，保護公司利益。
三、 服從領導，關心下屬，團結互助。
四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇于開拓，求實創新。
公司主要運營程序管理制度
一、報名資料
公司將安排專人隨時查看招標公告信息，并向負責人及時匯報最新招標信息，公司一旦決定報名，將會安排專職人員負責。打印報名資料的人員，必須按照招標公告要求，及時準備資料報名。如因個人因素影響到報名結果，則由其本人承擔相應后果。每個工程報名資料都需在《公司年度承攬運營情況登記表》中進行登記，對應特殊原因沒有進行報名的項目，需在備注欄內進行備注。登記表中各項內容應填寫完整，以供日后備查。
二、投標書
報名通過后，由負責報名人員直接領取招標文件。根據招標文件所要求開標時間，公司負責人將安排員工按時完成標書。完成過程中，負責標書編制人員必須認真查看招標文件，按照招標文件編制方法進行編制。標書完成后，必須相互審閱，發現錯誤，及時改正。負責審閱人員，必須仔細、認真對待每一個問題。封標、蓋章一律按照招標文件要求進行，不得自行決定。若開標過程中，因標書原因產生的廢標，則由做標書者負主要責任，審閱者負次要責任。
三、開標
公司員工都可參與開標會議，公司負責人可根據實際情況安排參加投標會議人員，參會人員，需在開標前一天準備好開標所需資料，并負責通知其他幾家參會者按時參會，會議所產生的各類費用，員工
不可自行與其他公司商議，需經負責人同意，方可執行。費用最終交由財務人員記賬。整個開標過程，負責人需隨時了解開標進程，以便有問題及時解決。開標過程中，由員工個人造成的損失，則由員工負主要責任，負責人負次要責任。
四、合同簽訂 1、合同談判須由總經理與部門負責人共同參加，員工不得私自直接與對方簽訂合同。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。如有發現將嚴肅處理。
2、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。
3、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。仔細查閱合同內容。
4、每一份合同，資料員都需登記在冊，對于本年度工程，還未簽訂合同的，則由資料員提醒項目負責人及時簽訂合同。已簽訂的合同，公司必須預留一份存檔。
5、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。
五、工程款項辦理
每筆工程款簽字、蓋章都需預留存根。資料整理人員負責每季度將所中標項目做一匯總表，發給會計，會計根據匯總表核對工程款是
否到賬。
辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
一、文件收發規定
1、公司業務文件由辦公室文書擬稿。文件形成后，由總經理審核、簽發。
2、屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。
3、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
4、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日交負責人審閱之后，交由專人負責辦理，按文件要求及時完善資料并送達有關部門，屬急件的，應在接件后即時報送。對于較為重要文件，應有負責人報董事長審閱，確定解決方案后再行辦理。每份文件審閱完畢之后應交由專人負責存檔。
5、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
二、文印管理規定
1、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。作廢的資料應進行銷毀處理，不得隨處亂扔。
2、打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
3、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
4、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
5、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
三、辦公用品管理規定
1、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
2、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
3、因員工個人引起公司財務損失，則由員工個人進行賠償。
四、材料采購管理制度
公司日常辦公用品、工程材料采購，由專人負責辦理。采購日常辦公用品，工程材料都需經總經理核實，明確意見后，方可進行采購。每次采購都需留有單據，以便日后查賬。采購過程中不得出現瞞報材料價格、以次充好等作假現象，一經發現，公司將按規定嚴格處理。
公司證照及重要文件管理規定 一、目的
為加強所有證照原件及其申辦原始資料及其重要文件資料的管理，防止遺失并保證按時年檢，特制訂本制度。
二、借閱原則
一事一借、用畢歸還、再用再借、誰用誰借。
三、證照資料的種類 1、證照原件：營業執照、資質證書、組織機構代碼證、安全生產許可證、稅務登記證、市場準入證、取費證、質量管理體系認證、五大員上崗證、二級建造師證、三級建造師證、職稱證、造價師證、安全生產考核合格證及其他證件。
2、所有資信類文件：如驗資報告、審計報告、評估報告、工商聯合年檢等。
3、重要文件、如合作項目合同書、承包項目合同書、公司成立合同書、項目管理責任書、公司任命文件、政府部門公文批復等。
4、經公司高層指定要求轉關的文件資料。
5、已用或備用資料。
四、證照資料的保管歸檔
1、證照原件歸專人統一保管；
2、所有資信類、重要文件交由財務負責人統一保管；
3、證照原件的電子檔由公司專人統一保管、更新和傳送；
五、證照資料的使用管理 1、員工因工作需要，借閱、借用、復印證照資料，須到保管人處填寫《公司工程承攬資料運營登記簿》寫明事由及擬用證照資料名稱、件數、歸還期限等，經保管人同意并簽字確認后，方可進行借閱等。
2、凡借閱、借用證照資料，必須在申請日期內歸還，不能按時歸還的應向負責人說明原由，并在《公司工程承攬資料運營登記簿》備注欄進行備注。
3、公司證照不得丟失、損壞。如出現丟失或損壞，除立即向總經理報告外，要立即與發證機關聯系，及時辦理證照的掛失和補辦手續；
4、不許擅自使用公司的證照進行各種資質掛靠活動等。
5、證照原件的電子檔由公司專人統一保管、更新和傳送；在對外辦理業務時需按照公司規定結合客戶需要傳送文件。不得將公司正式資料傳送給公司以外人員。
六、證照的年審、到期、變更
證照的年審、變更、延期、等相關手續，由專人負責辦理，財務類證照由財務部門負責人辦理，其他證件由最初辦理證件的人員辦理相關手續。證件負責人負責在規定時間內完成手續辦理和申報的具體工作。
七、相關責任
1、證件管理人管理的所有證件都應有清單和目錄，確保證件數量的準確性，對于借閱和歸檔都應有相應人員的簽字確認，證件管理人負有登記的及時性和完整性的責任；
2、證件借閱人負責借閱期間的文件保管，確保公司證件的完整性和整潔性，使用完畢后應及時歸檔。借用期間，不得將證件轉借他人使用，
公司印章使用規定
一、目的 為了保證公司印章刻制、保管及使用的合法性、嚴肅性和安全性，依據公司規范運營、防范風險的管理規定，有效地維護公司利益，特制訂本管理辦法。
二、印章分類
本公司印章包括甘肅利華水電工程有限責任公司印章、法定代表人印章、合同專用章、財務專用章、委托人印章、建造師執業印章、五大員注冊印章、造價師印章等具有法律效力的印章。
三、刻印
1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，并進行備案，從刻制之日起執行相關使用條例。
2、因業務發展需要申請各職能專用章時，由需求部門填寫《印章制發申請表》經總經理核準后送交印章管理人員進行刻制。
四、印章的使用
1、任何個人在啟用印章前，均需到印章管理人員處辦理領取手續，接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續》。
2、公司業務需蓋章范圍包括：報名資料、標書、介紹信、文件、合同、稅票、收據、工程資料等。
3、公章及法人私章：由公司安排專人保管。公司因業務需要蓋公章、法人私章的文件、資料等，須到印章保管人處領取并填寫《公司印章使用情況表》，經負責人核準，并在《印章使用申請表》中簽字。法人私章主要用于銀行匯票、現金支票等業務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。
4、合同章：合同章由專人保管。主要用于公司簽訂各類對外合同，蓋章前須先到印章保管人處領取并填寫《公司印章使用情況表》，由負責人審批并在《公司印章使用情況表》中簽字，方可蓋章。
5、財務章：由財務部經理保管，主要用于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業務或發票上使用，發票專用章主要用于發票蓋章，發票專用章由財務部專人保管。
6、其他職能印章：主要適用于特殊情況下使用，已經刻制的職能印章，由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用管理辦法。
7、各類印章的使用登記薄要由專人嚴格保存管理，不得損毀或遺失。
五、印章的廢止、更換
1、廢止或繳銷的印章由總經理核準后交由管理人員統一廢止或繳銷。
2、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，由總經理
核準并簽批遺失處理辦法后，交由管理部按批示處理，如遺失公司基本印章時必需按規定登報申明。
3、更換印章時應由印章保管人員根據相關文件填寫《廢止申請單》，經總經理核準后，交由管理部按批示處理，并填寫《印章制發申請表》申請新的印章。
六、印章保管人的責權 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監督的辦法。管理部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：
1、其他職能印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。
2、公章、法人私章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此公章、法人私章的保管人對印章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任；未經審批同意擅自使用的，保管人對使用結果負全部責任并按公司有關規定進行處分。
3、財務章的保管者是出納，既是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。
七、公司職員如遇需帶公章、法人私章、合同章外出辦事使用時，必須填寫《公司印章使用情況表》并經保管人向負責人申請簽字認可后，方可帶走。在此期間，公司職員負有印章保管、使用等多重責任。印章使用完畢，需第一時間交回到保管人手中，由保管人填寫收回時
間。
八、開具個人相關證明、或因私人理由使用公司印章，需由公司負責人以上擔保簽批后方能使用，如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節共同負責。
九、公司印章只適用于與公司相關業務，不得從事有損公司利益之行為。
十、所有印章的使用，必須嚴格執行公司的印章使用規定，做好申請和使用登記。如違規使用出現問題，后果自負，給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責任。
考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。公司周六、周日、夜間、節假日值班由辦公室統一安排，因工作需要周末或夜間加班的，由公司負責人統一安排。
周六： 上午：9:00-12:00 下午：2:00-5:00
周日： 上午：9:00-12:00 下午：2:00-5:00
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），報部門負責人批準；3天以上的，報總經理批準。月度累計請假超過3天以上者扣發當月基本工資的10%。年度累計請假超過20天以上者，扣發獎金的50%。（婚假、產假）除外。部門負責人請假，由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后10分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。春、夏、秋季下班時間定位18:00
整，冬季下班時間調整為17:40。上班時間統一為8:30。除此之外，提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。
八、工作時間禁止做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假
期間只發給基本工資。
十一、經總經理或部門負責人批準，決定假日加班或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度享有獎金資格。
十三、部門負責人的考勤情況，由每位員工進行監督，如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
衛生管理制度
一、目的：為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
二、 范圍：衛生管理的范圍為一樓辦公區、二樓會議室、監控室、廁所、院子等辦公場所及其設施的衛生。
三、衛生清理的標準是：辦公區地面無污物、污水、浮土；辦公桌、辦公器材、四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；桌椅擺放端正、整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；男同事負責清潔男廁，女同事負責清潔女廁。確保廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。
四、到崗時間：要求提前上班，在上班前打掃好衛生，值日時間可以延長到8:30，或者下班后打掃好衛生；
五、若當天值日人員因事不能完成值日工作，應提前向辦公室衛生負責人進行申請，并主動找其他同事協商，通過同事同意后進行調換。如自主調換失敗，則由辦公室衛生負責人進行安排。
六、處罰：值日人員按《值日表》順序輪流替換。沒有按要求打掃衛生者，將直接影響其考核分，月末將按規定扣發部分獎金。
七、以上制度請各位同事嚴格遵守，由大家共同監督。
差旅費管理制度
一、目的：本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因外出辦理簽訂合同、報名、開標等業務，一般情況下，由客戶支付其差旅費。如遇特殊情況，可向公司申請報銷。辦理其他業務，每筆支出都應附有相應票據，返回公司后，需填寫費用報銷單，將相應票據粘貼在費用粘貼單一聯。員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前需預支金額的，依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅
費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由公司財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要分成如下幾個包干：
1、應客戶要求辦理的業務員工不享受差旅費報銷制度。 2、因其他業務需求辦理業務者，住宿費、交通費享受實報實銷，伙食補助30元/天。員工因工作需要宴請時，需經總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。公司原則上不接受無票據報銷費用者。
3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
工作過失責任追究辦法
一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。
二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。
三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。
四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：
1、上級單位下發通知未及時告知的；
2、違反公司管理規定各項章程的；
3、超越權限實施許可的；
4、對涉及不同事情的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者許可事項完成后不移交或拖延移交的；
5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；
6、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的；
7、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響公司決策正確性的；
8、在履行職責過程中，造成工作失誤的；
9、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。
五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。
六、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。
七、雖經審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。
八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。
九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。 審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。
十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責
十一、集體研究、認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。
十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。
十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：
（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：
1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。
2、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。
3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。
4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。
5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。
6、私自進行有償服務，違規收取提成、慰勞金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。
7、超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元。
8、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現1次罰款100元。構成犯罪的，追究法律責任。
9、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責任人承擔10%的損失。
10、嚴格控制現金使用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。
11、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款50元。
12、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料泄
密、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。
13、未按規定使用印章，導致后果發生的，出現1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。
14、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。
15、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，當事人罰款50元。
（二）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。
（三）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。
以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。
十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：
1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的；
2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的；
3、拒不糾正過失行為的；
4、有其他需要加重處分情節的。
十五、工作過失責任人主動發現并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。
十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理
加班管理制度
一、 目的：為明確加班審批程序及有關費用的計算，特制定本制度
二、 適用：適用于*公司全體員工
三、 責任：公司主管、經理
四、 程序內容：公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成工作任務，但對于因工作需要的加班，公司支付相應（工作日）加班補貼或者（假日）加班費。
五、 加班申請及記錄
第5篇：公司制度管理制度范文
小公司財務制度范文全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。
一、財務部職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。
7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
8、及時核算和上繳各種稅金。
9、參與業務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。
10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取 借款單，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批借款單至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一人到財務部部領取 借款單，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批借款單至財務處領款。
3、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
4、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
5、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
7、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準后方可借支。
三、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;
5、補充說明
如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定人，交財務部備案，指定人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。
財務會計制度模板第一章 總 則
第一條 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條 財務管理的基本任務和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章 財務管理的基礎工作
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條 會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第三章 資本金和負債管理
第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。
第十三條 經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。
第十七條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章 流動資產管理
第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第6篇：公司制度管理制度范文
在西方經濟學的各種理論觀點和流派學說中，新制度經濟學的崛起是很晚的，但它的地位相當獨特，影響十分深遠，其研究的領域和課題越來越寬廣，并且有成為經濟學主流之勢。它的代表人物有科斯、諾思等。在我國經濟體制改革、經濟發展過程中，無論從理論探討上，還是實踐推進中，也可以看到新制度經濟學的影響。因此，新制度經濟學應當成為我們了解的重點。在現代西方經濟學蔚為壯觀的體系中，制度經濟學是特別引人注目的一支。制度是指人際交往中的規則及社會組織的結構和機制。
制度經濟學是把制度作為研究對象的一門經濟學分支。它研究制度對于經濟行為和經濟發展的影響，以及經濟發展如何影響制度的演變。新制度經濟學認為制度就是規則，不是我們傳統意義上所理解的政治或經濟的制度，傳統上所理解的制度是政治或經濟體制意義上的。制度這一概念是在規則這一意義上被制度經濟學家使用的。
新制度經濟學是用經濟學的方法研究制度的經濟學理論，它認為在經濟發展中制度的作用是決定性的。其基本出發點的邏輯是這樣的：經濟發展的績效是由人們的經濟活動、經濟行為造成的，而人們活動、行為的方式和邏輯是由人們的動機決定的，人們的動機則是由他們所生活于其中的制度所誘導、塑造和決定的。因此，制度是影響經濟績效好壞以及確定經濟績效好壞評價標準的最終決定因素。
土地、勞動、資本等生產要素，有了制度才得以發揮功能。與舊制度經濟學相比，二者既有共同點也有差異。例如，新制度經濟學和舊制度經濟學雖然都強調制度的重要性，都對新古典經濟學忽略制度的作用以及過分的形式化表示不滿。但二者還是有區別的：新制度經濟學是對新古典經濟學的修正和發展，以實際的人出發來研究人，強調研究人、制度和經濟活動三者間的相互關系。舊制度經濟學盡管對古典經濟理論不滿意，但沒有形成自己的理論體系。新制度經濟學和舊制度經濟學雖然都重視制度對經濟效率的影響，但二者仍然有區別：舊制度經濟學對經濟問題的分析主要是從法律、文化等邏輯的角度分析;而新制度經濟學由于引進了交易費用的概念，將制度問題納入古典經濟學的分析框架，進而使得用制度因素對經濟問題的分析可以實現形式化、模型化。
二、公司管理理論概述
公司是企業的組織形式，按法律程序建立起來的企業組織，包括有限責任公司和股份有限公司。公司的典型特點是企業的所有權與經營權分離。公司制度是指在一定的歷史條件下所形成的企業經濟關系，包括企業經濟運行和發展中的一些重要規定、規程和行動準則，通常情況下指的是公司管理制度。公司制度是公司為了規范員工行為，加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，經過一定的程序嚴格制定相應的制度，是公司管理的依據和準則。一套科學完整的公司管理制度可以保證企業的正常運轉和職工的合法利益不受侵害。
企業管理理論經過以下發展階段：科學管理理論認為工人是機器，通過改善工作程序來提高效率;人際關系理論認為工人是人，有需求，需要激勵，高效率的工作來自好的人際關系;系統理論認為整個企業是一個有機系統，包括人、組織結構、生產技術和環境等因素;權變理論認為企業管理要根據企業所處的內外條件隨機應變，沒有好的管理，只有最合適的管理;以人為本理論認為企業管理應該從人性出發，建立和諧的組織和企業。現代企業管理是適應現代生產力發展的客觀要求，運用科學的思想、組織、方法和手段，對企業的生產經營進行有效管理，創造最佳經濟效益的過程。現代管理理論有四個特點：長遠性、全局性、戰略管理的主體是企業的高層管理人員、戰略管理涉及企業大量資源的配置問題。
三、新制度經濟學與公司管理理論的區別與聯系
(一)公司的出現。從歷史發展角度來看，戰爭使得政府出現財務問題，商人的財富卻急劇增加，此時，商人出資幫助政府解決財政問題，政府則授權給商人進行貿易、工程、稅收的權力，公司由此形成。在這個過程中，最重要的制度安排是合約。從制度經濟學的角度來看，政府的層級機構較多，機構之間的協調需要大量的交易成本，這樣的話，政府進行貿易、工程、稅收時的效率較低，所以政府才有將這些職能承包給商人的動機。可以看出，公司的出現是由于公司內部的交易成本小于政府內部的交易成本。交易費用是新制度經濟學最基本的概念。科斯認為，交易費用應包括度量、界定和保障產權的費用，發現交易對象和交易價格的費用，討價還價、訂立合同的費用，督促契約條款嚴格履行的費用，等等。科斯認為，企業的存在是為了節約市場交易費用，即用交易費用較低的企業內交易來替代交易費用較高的市場交易。但企業內交易也有成本，如果過高，運行的效率就會降低，又會被市場交易所取代。企業和市場的邊界，取決于兩者交易費用的比較。
(二)以人為本。現代企業管理理論重視以人為本的人力資源管理。企業人力資源管理絕不僅僅是簡單地加強對人員的培訓，而是要致力于開發和完善獨特的人才培訓機制，實施終身學習、不斷成長的激勵機制，開發人的潛能。要著力塑造吸引人才、留住人才的企業競爭平臺，造就能令人心情舒暢、有助于激發和釋放創新能力的工作環境，增加企業員工的歸屬感。在日常工作管理中，不再把人作為生產機器，人是社會人，是有需求的，堅持以人為本理念。新制度經濟學強調研究人、制度與經濟活動以及它們之間的相互關系，對傳統的經濟人假設做出了修正，對人的行為做出三點假定：人的行為動機的雙重性，一方面人們追求財富最大化;另一方面又追求非財富人們要在二者之間進行權衡，尋找均衡點。有限理性，是指人的行為既是有意識的理性的，但這種理性又是有限的，一方面人們面臨的是一個充滿不確定性的世界，環境復雜;另一方面人們對環境的認識是有限的，制度通過設定一系列規則，可以減少環境的不確定性，提高人們認知環境的能力。人的機會主義行為傾向，是指人具有為自己謀取最大利益的行為傾向，而制度可以在一定程度上對其進行約束。由此可見，以人為本理念與制度運用相結合可以提高企業的管理水平。
第7篇：公司制度管理制度范文
國與國之間的貿易和商業往來有著悠久的歷史，但是經濟全球化的浪潮卻是伴隨著科學技術的迅猛發展和自由市場的全面開放而在最近一個世紀席卷而來的。經濟全球化帶來了法律全球化的論爭，而私法尤其是商法的全球一體化已是一種客觀存在。①經濟全球化也催生了眾多跨國公司，它們正在以公司利維坦的形式展現著資本的力量，一些大公司比如微軟的產值超過了小國家的GDP。2008年的金融危機則向世人展現了跨國金融企業如何牽動著世界經濟的神經。跨國公司的影響力如此之大，其內部管理制度也越來越引起法學學者們的關注，因為跨國公司內部管理規則在社會秩序的建構中扮演著越來越重要的角色。
跨國公司的強勢力量使得其內部龐大復雜的規則系統在商業法律的型塑過程發揮著愈來愈重要的作用。有學者基于法律多元化的立場，認為跨國公司的內部規則是一種商法（lex mercatoria）或新的商人習慣法，這種商法還包括了技術標準、職業規則、國際行業組織的規則、標準化合同、國際仲裁機構的仲裁、國際商事公約等在內的規則形式。它們是沒有國界的全球法（global law without a state），在世界范圍內生效，并且獨立于國家法。②它們以私性主體制定規則的形式出現，并正以全球化的規模發展著，這個過程體現著在市民社會各個領域中大量的去中心化的“法律”創制過程。③
跨國公司內部管理制度以一種新商法的形式在法律全球化進程中扮演著愈為重要的角色，承擔著一些共同特點：一是“國際性”規則，貿易無國界，跨國公司內部規則的效力也因之超越國界；二是自治性的民間規則，被喻為“自治法”或者“私法”而獨立存在著；三是它們同國內法既互相依存，也互相影響，國家法要從現代商人法中吸取新的素養以適應調整國際商事關系發展的需要，現代商人法則要依靠國家法來承認它的法律效力。④
二、跨國公司管理制度與國家法的銜接與博弈
由于跨國公司內部管理制度的國際化特征，它同國家法的關系變得更為錯綜復雜。宏觀上兩者處于一種博弈關系，合作與競爭并存；微觀上不同領域有不同的關系表現。此外，跨國公司不僅跨越國界，而且常以母子公司、集團公司的復雜形式出現，在數個領域多元化經營，因此其內部制度較之一般的本地企業更為龐大和復雜，其突出特點在于：
（一）跨國公司總部的規則體系對分布在不同國域、不同經營領域的下屬實體具有統領作用
總部的公司章程是轄屬機構共同遵循的規則，總部制定的其他規則體系在整個跨國公司內部具有約束力，下屬企業或者分支機構可以制定自身的制度規范，但一般不得同總部制度規范的精神和原則相抵觸。跨國公司設有完整的決策體系和最高決策中心，公司總部或者母公司行使相當大的統一規劃和統一決策權，各子公司或分公司雖有各自的決策機構，可以根據自身經營業務的特點進行決策，但其決策必須同最高決策中心保持和諧關系。⑤
（二）跨國公司跨國經營，其內部規則勢必要與不同國家的法律制度產生關聯
總部的制度規范同本國的法制相銜接，在本國的法律秩序下生效。異國的轄屬機構由于線形管理層級和法律效力的屬地原則，實際上需要遵循二元制度體系，即一是經由遵守總部的規則體系間接地遵守總部所在國的法制，二是還須遵守所在國的法律制度。兩者相較而言，遵守所在國之法更為重要，因為現代國家在法的效力上采用屬地主義為主的原則，因此跨國公司轄屬機構應當首先尊重所在國的法律，這是它們在所在國合法經營的基本要求，也是它們履行對所在國社會責任的基本要求。我國《外資企業法》、《中外合資經營企業法》、聯合國《跨國公司行為章程》（UN Draft Code of Conduct on Trans-
national Corporations，1990）都有此相關規定。⑥當然，法律的規定是簡單明確的，但實際情況總要復雜得多，跨國公司同所在國法律之間既有遵從關系，也存在著以下各種博弈關系：
1、跨國公司管理規則所涉及的事項，本國法律有規定而所在國法律沒有規定的，在他國的跨國公司轄屬機構內部規則是否應當遵循這些規定？理論上說應當遵循母公司所在國法律的規定，但是在實際操作中，不同的法律會使得跨國競爭變得更加復雜。比如美國《反海外腐敗法》（U.S. Foreign Corrupt Practices Act）禁止從事公開交易的美國公司向外國政府官員或外國政黨、政黨官員或其人行賄。但實踐中，該法案很少被使用，而且由于妨礙了美國公司在其他國家的競爭而受到批評，爭議焦點在于美國的合法商業行為標準是否應該應用于其他國家？⑦公司總是以利潤最大化為追求的，這會影響它同法制之間的博弈關系，當法制有利于公司利潤最大化目標時，其內部制度就同法制形成合作關系，反之則兩者將形成緊張的競爭關系，公司制度將盡力規避法制的約束。
2、跨國公司轄屬機構所在國法律規定的事項，在跨國公司本國沒有規定的，轄屬機構內部規則應當遵守所在國的法律制度。
3、跨國公司本國的法律和跨國公司轄屬機構所在國的法律規定不一致時，應當優先適用所在國的法律。在這種情況下，很可能出現跨國公司轄屬機構的內部規則同總部的內部規則和總部所在國的法律制度不相吻合甚至沖突的局面。這種情況在企業的某些職能領域中頗為常見，并且在不同領域中也會產生或合作或競爭的不同情形。合作意味著海外轄屬企業內部制度最大化尊重當地法制，競爭意味著出于跨國公司整體利益和政策的一致性，轄屬企業內部制度盡力規避當地法制。比如在人力資源領域，合作關系占主導地位，因為跨國公司一般都傾向于實行去中心化的人事政策，將具體人事規則的制定權下放到當地企業，這不僅是出于人事管理涉及地區文化特點，企業必須適應地方人文環境，也由于在勞動關系方面普遍存在較高水平的地方法律控制，⑧企業必須貫徹當地的社會勞動保障法制。而在財務管理領域，情況就趨于復雜化。跨國公司的財務控制通常位于組織的更高層級上，⑨對轄屬企業財務會計傾向于實施更統一化的管理；而一國法制又往往對企業會計原則和規則做出具體規定。如果一國的會計法制國際化程度較高，與國際通行準則更為融合，那么跨國公司海外轄屬企業的規則設定就能較好地同當地法律銜接起來；反之，適用當地法律難以體現跨國公司統一的財務政策和盈利模式，那么制度競爭在所難免，轄屬企業可能以種種策略和協調機制規避所在國的法制。
三、跨國公司管理制度對法律演進的推動
跨國公司在國際商業界中的強勢力量，使得它們在法制發展進程中也扮演重要角色。位居業界領導地位的跨國公司的制度實踐在推進國際商法的演進方面功不可沒。貿易無國界，商法是最具國際因素的一種法，也更倚重于商業習慣和商業實踐在法的形成過程中的淵源作用，因此跨國公司內部制度對國際商事規則的形成有著毋庸置疑的重要作用。
正如一位美國學者指出的，跨國公司已經并將繼續積極參與它們所處市場和行業中的法律標準的形成。憑借它們強大的市場和品牌力量，它們有能力影響商業法律規則的原則和內容。在一個特定市場中最為通用的法律規則很有可能源于業界領導企業的交易條款。典型例證就是在使用標準合同的行業中，合同條款逐漸成為商業習慣法并最終成為商事制定法。如在海事保險領域，自14世紀開始就出現了規范貨物和船只的保險條款，世界范圍內有多個保險中心，但隨著大英帝國的崛起和擴張，18世紀末倫敦成為最重要的海事保險中心。到19世紀并直至20世紀前期，英國主導了國際航海交通，壟斷了國際海事保險業務。Lloyds是當時海事保險的領軍企業，Lloyds船只和貨物格式合同（Lloyds Shop and Goods Form，縮寫為SG Form）成為海事保險標準化條款的直接淵源。18世紀末英國法院采信已被普遍接受了的SG格式合同中的具體條款及其商業含義，于是同海事保險有關的法律也隨之成形。這一過程最終發展為將海事保險普通法法典化為1906年的《海事保險法》（Marine Insurance Act 1906）。SG格式合同被附于該法之后，以彰顯其在該法制定中的重要地位。不僅如此，SG格式合同還影響了其他國家相關法律制度的形成，并以此對國際海事保險規則做出重要貢獻。⑩
當然，跨國公司的私性規則并非總是以如此積極的方式推進法的演進，它有時也以暴露國家法疏于監管或者無力應對新問題的方式推動法律的變革。在經濟全球化背景下，2008年金融危機使跨國企業的高風險業務給世界經濟帶來的危機暴露無余。比如,業務遍布全球的美國投資銀行以有限責任給世界經濟帶來無限風險；還有其他參與跨國業務的金融企業交易范圍遍布全球性，但如何受到所在國的法律規制確實是個難題。這些跨國公司與國家法構成什么關系，國家法應如何控制跨國業務可能出現的弊害？一方面，社會和商業的實踐總是走在法律的前面，正是這些問題的出現使得人們反思現存法治的漏洞和缺陷，從改善法律環境的角度來加強金融監管，通過健全和完善法律法規來引導企業構建健全的制度規范。當相關的法律監管尚未健全時，很難要求企業用自身的規則系統約束資本行為，因為資本的意志和力量總是要無限擴張的。另一方面，法律和制度不是全能的，也不是沒有邊界的，許多問題并非都能單一地依賴法律或者制度手段加以解決，而需要綜合運用其他社會、經濟、政治、倫理等多元化手段予以治理。
參考文獻：
①江平. 法律的全球化趨勢已是一種客觀存在[J]. 領導決策信息，2003（5）
②Gunther Teubner: ‘Golbal Bukowina’: Legal Pluralism in the World Society, Global Law Without A State, Athenaeum Press, 1997, pp.3-4
③Gunther Teubner: Foreword: Legal Regimes of Global Non-state Actors, Global Law Without A State, Athenaeum Press，1997， p.xiii.
④馮玉軍. 法律全球化的實現途徑芻議[J]．求是學刊，2004（1）
⑤引自baike.省略/view/9740.htm?fr=ala0_1
⑥UN Draft Code of Conduct on Transnational Corporations, 1990，paragraph 8.
⑦[美]雷恩．管理思想史．孫健敏等譯[M]．北京：中國人民大學出版社，2009：556
⑧Peter T. Muchlinski: Multi-
national Enterprises and the Law, Oxford: Blackwell Publishers, 1995, chapter 13.
⑨Alan C. Schapiro: Multina-
tional Financial Management, 4th ed., Needham Heights: Allyn and Bacon, chapter1, 15.
⑩Peter T. Muchlinski: ‘Global Bukowina’Examined: Viewing the Multinational Enterprise as a Tr-
ansnational Law-making Community, Global Law Without A State, Athen-
aeum Press， 1997，pp.86-87.
〔本文系北京市屬高等學校科學技術與研究生教育創新工程建設項目（項目編號：XM2011_014213_1136
第8篇：公司制度管理制度范文
公章是我公司在職權范圍內進行公務活動，行使職權的重要標志。為加強我公司公章的治理，確保公章的正確使用，特制定本制度。
二、職責
（一）公司經理
負責行政公章的使用審批工作。
（二）分管副經理
負責授權范圍內的公章的使用審批工作。
（三）公章治理員
1、負責公章的保管。
2、負責設立公章使用登記臺帳。
3、負責公章使用的審核工作。
4、負責制定所保管公章的使用程序。
三、規定
（一）我公司的公章主要包括公司行政公章、董事會章、專項業務章、經理（法人）工作用個人名章。
（二）公章的保管
1、行政公章由綜合治理部治理專人負責治理。
2、董事會章由綜合治理部專人負責治理。
3、專項業務章（財務章、合同章、各部門用章等）由各專業部室指定專人負責治理。
3、經理（法人）工作用個人名章兩枚，分別由公司指定綜合治理部、財務部專人負責治理。
（三）未經公司經理批準，任何單位和個人不得擅自刻制本部門的公章。
公章的刻制，必須符合國務院頒布的有關公章刻制的規定，并經淄博市公安局備案。
（四）公章的使用由各保管人員設立使用登記臺帳，嚴格審批和登記制度。
（五）公章一般不得攜帶外出使用，如遇非凡情況，需攜帶公章外出，必須經分管領導批準，并由公章保管人攜章隨同。
（六）公章使用（公司紅頭文件除外），必須經主管領導批準后公章治理人員方可蓋章，公章治理人員應嚴格履行登記手續，因使用公章不當造成損失的，應追究其相應責任。
（七）公章治理人員如工作變動，應及時上繳公章，由重新確定的公章治理人員另行辦理接收公章手續，不得私自轉交他人。
（八）以公司名義簽定的合同、協議、訂購單等，由各專業人員審核，公司分管領導批準后方可蓋章。
（九）私人取物、取款、掛失、辦理各種證實，需用單位介紹信時，由綜合治理部嚴格審批，符合要求后辦理并執行登記制度。
（十）任何公章治理員不得在當事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋公章。
（十一）對已調出、解除、終止勞動關系人員要求出示相關證實的，必須持有效證件材料，經綜合治理部部長審批后，方可蓋章。
第9篇：公司制度管理制度范文
一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。
二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。
三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的，以總包合同為準。
五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。
工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
